【正文】 汽車配件生產加工廠建設工程項目 可行性研究報告目 錄第一章 總 論 4 項目概況 4 可行性研究依據 4 研究范圍 5 項目建設的必要性 6 市場分析 6 建設規(guī)模 7 總投資及資金籌措 7 研究結論 8第二章 項目提出的背景及建設必要性 9 **縣社會經濟概況 9 項目提出的背景 11 項目建設單位概況 13 項目提出的必要性 13第三章 市場預測 17 市場機遇與挑戰(zhàn) 17 主要產品市場分析 17 產品生產及銷售方案 18 銷售策略和營銷模式 19第四章 項目建設條件 21 建址選擇 21 建址的基本情況 23 原材料及動力 26第五章 建設方案 27 設計規(guī)模 27 生產技術標準及產品定位 27 設備方案 27 項目規(guī)劃和布局 28 建筑方案 33 技術支撐方案 37第六章 輔助工程 39 供電設計 39 給排水設計 43 自動化 45 通訊 45第七章 節(jié)能與環(huán)境保護 46 節(jié)能 46 環(huán)境保護 47第八章 消防及安全勞動衛(wèi)生 50 消防 50 職業(yè)安全衛(wèi)生及勞動保護 53第九章 企業(yè)組織及勞動定員 55 組織機構 55 工作制度 55 勞動定員 55 人員素質 55 人員培訓 56第十章 項目管理 57 建設管理 57 組織管理 57 資金管理 57 質量管理 58 項目實施進度安排 58第十一章 投資估算及資金籌措 59 投資估算的依據 59 投資估算 59 資金籌措 65 相關說明 66第十二章 財務基礎數據預測 67 預測原則 67 基礎參數的確定 67 銷售收入預測 67 成本費用的估算 68第十三章 財務評價 70 編制原則 70 盈利能力分析 70 盈虧平衡分析 71 財務評價結論 71附表：附表一、總投資估算表附表二、總成本估算表附表三、產品銷售收入和稅金及附加估算表附表四、損益估算表附表五、現金流量表 44 第一章 總 論 項目概況汽車配件生產加工廠建設工程項目建設單位：******法人代表：*********單位地址：******單位性質：********聯系電話：********新建**縣工業(yè)園區(qū) 本項目分二期工程進行建設。一期工程建設期一年，即2012年1月~2012年12月；二期工程擬在一期工程完工投產后第三年進行建設，即2015年、工期一年。 可行性研究依據中共中央國務院轉發(fā)國家發(fā)展和改革委員會《關于當前進一步擴大內需促進經濟增長的十項措施的通知》；《四川省“十二五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；中共**市委、市人民政府關于《**市加快工業(yè)發(fā)展的若干意見》（*委發(fā)【2008】22號）；中共**市委辦公室、**市人民政府辦公室《關于印發(fā)加快工業(yè)園區(qū)發(fā)展指導意見的通知》（*委辦[2008]6號）；中共**市委辦公室、**市人民政府辦公室《關于加快推進承接產業(yè)轉移工作的實施意見》（*委發(fā)［2008］11號）；**市人民政府令第31號令；《中共**縣委 **縣人民政府關于實施工業(yè)強縣推進工業(yè)經濟又好又快發(fā)展的決定》（*委發(fā)[2007]3號）；《**經濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)入駐企業(yè)管理辦法（試行）》；《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》；1《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB123482008）；1《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》（GB185992001）；1《污水綜合排放標準》（GB897896一級標準）；1《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社；1項目建設單位提供的有關文件資料等。 研究范圍項目的背景和必要性分析項目建址選擇及建設條件市場預測工藝方案設計節(jié)能、消防與環(huán)境保護方案組織機構設置、勞動定員及職業(yè)安全與衛(wèi)生項目管理分析投資估算及資金籌措計劃財務評價與社會效益分析 項目建設的必要性汽車工業(yè)迅速發(fā)展的今天，汽車零部件的需求也在不斷增大，橡膠減震制品在汽配發(fā)展中應扮演重要的角色，隨著西部的開發(fā)，西部的汽車廠越來越多，為此在西部建一個有一定規(guī)模的、專業(yè)從事減振器橡膠制品和沖壓件生產加工廠非常有必要性，以減震橡膠系列制品為主導產品，配套生產減振器沖壓件，在整個項目建設完成投產3年后，通過內部擴能和增加流動資金投入，每年可實現工業(yè)總產值2個億以上。項目的建設有利于地方產業(yè)結構和工業(yè)經濟結構的調整。項目的建設是是發(fā)展地域型、加工型企業(yè)的需要。本項目的建設，彌補了**縣該類型企業(yè)的空白，為促進**縣地域經濟發(fā)展做出重要的貢獻。項目的建設有利于增加就業(yè)崗位，緩解社會就業(yè)壓力。 市場分析當前,國家正深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略,鼓勵、支持東部一些企業(yè)向西部轉移,這不僅有助于東、西部平衡發(fā)展,同時也能緩解東部地區(qū)尤其是上海地區(qū)早已緊張的供電、供地形勢,也有利于企業(yè)降低成本、增強贏利能力,實現持續(xù)發(fā)展。**縣位于成渝經濟區(qū)的中心地帶，其周邊的**、**、**、**等地區(qū)均無此類型的生產加工企業(yè)。據國家統計局資料顯示,在過去五年里,中國中、西部地區(qū)經濟增長速度首次全面超過東部地區(qū)經濟增速,中、西部地區(qū)的高速發(fā)展,為廣大企業(yè)提供了廣闊的市場和發(fā)展空間。目前西部的機械加工能力比較弱，但是需求很大，像目前在西部的沖壓工廠很少，現在很多企業(yè)還是在沿海一帶購買沖壓件產品，本項目就是根據這個市場的需求開發(fā)沖壓件，滿足自己工廠需求后做沖壓件產品銷售，大部分的汽摩配件、電子產品都會涉及到沖壓件的。很多客戶都是現在就需要的，市場可以說是無窮大，只看企業(yè)的管理水平、制造水平和市場營銷能力來贏得市場了。 建設規(guī)模建筑規(guī)模按一步規(guī)劃，分步實施的原則，購買60畝工業(yè)用地，廠區(qū)規(guī)劃建設6座車間、2座庫房、1座管理人員宿舍、1座辦公樓、1座門衛(wèi)室，項目建筑投資約3415萬元。新建標準廠房及辦公樓等30000平方米；新建道路、綠化、環(huán)保等公用工程。設備規(guī)模投資1342萬元購置平板硫化機、注壓成型機、磷化設備、涂膠噴漆線等專業(yè)加工設備、通用設備和附屬設備。產品規(guī)模以汽車減震系列產品為主導產品，減震器上連接及發(fā)動機懸置減震器。項目建成后，年產減震器橡膠件240萬套、沖壓件400萬套。 總投資及資金籌措項目總投資8000萬元，其中建設投資6500萬元，鋪底流動資金1500萬元。企業(yè)自籌資金6500萬元，用于項目前期土地出讓金等的投入；向銀行申請流動資金貸款1500萬元。 研究結論經測算，項目總投資8000萬元，其中建設投資6500萬元，鋪底流動資金1500萬元。企業(yè)出資6500萬元，用于項目建設投入；向銀行申請鋪底流動資金貸款1500萬元。項目達產年份，預計經營收入11520萬元，年利潤總額約2203萬元，年所得稅為551萬元，年凈利潤約1652萬元，年投資利潤率為21%，全部投資（動態(tài)），具有較強的償還能力，說明其財務效率比較明顯，且較合理。項目的建設符合地方工業(yè)發(fā)展需要和國家汽配產業(yè)發(fā)展相關政策的要求，有利于地方產業(yè)結構和工業(yè)經濟結構的調整；有利于資源整合和節(jié)能降耗。本項目選擇生產工藝成熟，設備先進可靠，技術含量較高。項目的實施有利于汽配產業(yè)鏈的建立和延伸。項目建成投產后，將直接新增就業(yè)崗位220人。本項目正常年份年凈利潤為1652萬元，按每增加1萬元利潤，將間接拉動1600~2500人的就業(yè)，在一定程度上緩解社會就業(yè)壓力，社會效益顯著。項目建設單位有多年從事研究、加工、經營的技術隊伍，項目建設和建成后的生產經營管理，有人才和技術保障。綜上所述，項目建設單位提出的汽車配件加工廠建設項目是公司進行深化改革，謀求發(fā)展的結果。項目實施技術可靠，經濟合理，組織領導措施有力，能確保本項目順利實施。建議有關部門盡快批準立項，以便有計劃的組織實施。第二章 項目提出的背景及建設必要性 **縣社會經濟概況**縣歷史悠久，自古以來為川中商貿中心和物資集散地，歷為州、郡及縣治地達兩千多年。*********面對成渝經濟區(qū)全面啟動的機遇，面對區(qū)域經濟蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，**將以“加快建設成渝經濟區(qū)新高地，加快建設川南城市群中心城市”為目標，加快建設“六大基地”：以“管好30萬千瓦，建好60萬千瓦，規(guī)劃100萬千瓦”為重點，打造中國循環(huán)流化床電站節(jié)能環(huán)保示范基地；以釩鈦資源精深加工為重點，打造中國釩鈦資源綜合利用基地；以汽車關鍵零部件制造和“鍛壓、沖壓、鑄造、電鍍”中心建設為重點，打造中國汽車（摩托車）零部件制造基地；以健全再生資源回收體系和發(fā)展再制造業(yè)為重點，打造中國“城市礦產”示范基地；以巨騰國際**基地等項目建設為重點，引進發(fā)展配套產業(yè)，打造成渝經濟區(qū)電子信息產業(yè)配套基地；以農業(yè)標準化生產和農產品深度開發(fā)為重點，打造成渝經濟區(qū)綠色食品基地。在成渝經濟區(qū)發(fā)展上先行先試，率先突破，積極對接“成渝經濟區(qū)議事協調機構”，努力創(chuàng)建成渝經濟區(qū)產業(yè)配套基地、產業(yè)交易中心、物流園區(qū)、巴蜀文化中心、服務業(yè)總部基地，努力創(chuàng)建成渝經濟區(qū)民生產業(yè)基地、金融先行戰(zhàn)略示范區(qū)、人才交易市場。在此關鍵時刻，**必將擊鼓奮進，在成渝經濟區(qū)中快速崛起，贏得應有的地位?！?*既要把握是四川老工業(yè)城市調整改造重點，是四川重點培育的百萬人口特大城市，在全省五大產業(yè)布局中占其四和位于成渝經濟區(qū)中心的優(yōu)勢，重點發(fā)展戰(zhàn)略型新興產業(yè)和現代服務業(yè)，打造成成渝經濟區(qū)中的樞紐城市?！　〖涌斐鞘薪ㄔO，既是**經濟社會自身發(fā)展的客觀要求，也是滿足人民群眾高品位生活追求的現實需要，更是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、提高城市競爭力的必然選擇。隨著今年一大批城市基礎設施建設項目的開工建設，今年**縣中心城區(qū)城市規(guī)模將達到70平方公里以上，初步構建起川南城市群中心城市框架，五年達到“百萬人口、百平方公里建成區(qū)”的發(fā)展目標，城鎮(zhèn)化率達到50%以上?！　?“融入成渝、面向全國、走向世界”，全方位開放理念的樹立，構建起了**大開放、大合作、大招商跨越發(fā)展的全新格局，**縣政府的工業(yè)立市、項目強市、產業(yè)富市的發(fā)展思路，帶來了良好的招商引資的大好格局，形成了“近者悅、遠者來”的開放合作大好局面。**縣是全省27個擴權試點縣之一，**縣地處四川盆地中部，東鄰**區(qū)和**縣，南接**縣，西連**縣，北靠**市*。**縣轄33個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，境內土地肥沃、物產豐富，是全國商品糧、生豬、水果、特種水產基地。**位于沱江中段，距省會成都140公里。成渝高速公路、321國道、成渝鐵路及沱江橫貫全境。1991年被省政府批準為成渝沿線唯一的省級歷史文化名城。**縣緊緊圍繞建設四川丘區(qū)經濟大縣文化名城的戰(zhàn)略定位，突出“工業(yè)、開放、城建、投資、民生”五大著力點，銳意進取，扎實工作，著力推進工業(yè)強縣戰(zhàn)略，突出園區(qū)建設、主導產業(yè)和企業(yè)培育，堅定不移地推進工業(yè)強縣戰(zhàn)略，較好地完成了縣十四屆人大五次會議確定的主要目標任務，實現了“十一五”規(guī)劃的圓滿收官。**，是“十一五”；，是“十一五”；，是“十一五”；，是“十一五”；::::，工業(yè)比重不斷提高，**經濟開發(fā)區(qū)于2006年經四川省人民政府（川府函[2006]31號）同意設立為省級開發(fā)區(qū)。，重點發(fā)展機械制造、農產品深加工產業(yè)及現代物流。國家實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略及建設，將在“十二五”期間加大力度推進成渝經濟區(qū)建設為**市**縣提供了前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。**縣目前正處在承接東部產業(yè)轉移,推進產業(yè)優(yōu)化升級的關鍵時期，如能借助西部大開發(fā)和成渝經濟區(qū)建設的東風，實施汽車配件生產加工廠項目建設,必將有助于**縣在承接新一輪產業(yè)轉移中，搶抓承接產業(yè)轉移主動權,增強產業(yè)的承載能力和吸引力,為新世紀的**縣經濟前景構建新的產業(yè)布局和支撐，實現傳統工業(yè)向現代工業(yè)轉變、傳統農業(yè)向現代農業(yè)轉變、為當地工業(yè)經濟發(fā)展提供強勁動力, 也為項目投資方在**工業(yè)園的快速、可持續(xù)發(fā)展提供了有力的保障、奠定了堅實的基礎。 項目提出的背景成渝經濟區(qū)作為拉動西部大開發(fā)的“三大引擎”之一，區(qū)域規(guī)劃經國務院討論并原則通過，這意味著新一輪西部大開放在制度創(chuàng)新上取得了重大突破，表明國家將在“十二五”期間加大力度推進成渝經濟區(qū)建設，一大批東部能夠在內陸地區(qū)發(fā)揮比較優(yōu)勢的產業(yè)將集中向中西部，特別是成渝地區(qū)轉移，成渝經濟區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，資源密集、人口密集、城鎮(zhèn)密集、經濟密集、交通發(fā)達，許多指標都可與東部發(fā)達地區(qū)媲美，作為產業(yè)承接和轉移的重要區(qū)域，是西部最具增長條件的經濟區(qū)。項目建設單位*********廠，創(chuàng)辦于2001年，積累了豐富的生產經驗和技術實力。 在“人無我有，人有我精”的品質方針和“塑造品牌，讓利于人”的經營理念指導下，為了拓展企業(yè)發(fā)展空間，增強企業(yè)抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，在國家實施擴大內需、承接產業(yè)轉移的宏觀政策背景下，根據中共**市委、市人民政府關于《**市加快工業(yè)發(fā)展的若干意見》（*委發(fā)【2008】22號），為配合地方政府加快工業(yè)強市步伐、積極推進**縣工業(yè)經濟超常規(guī)、跨越式發(fā)展，公司經過充分的市場調研和論證，決定實施《汽車配件生產加工廠建設工程項目》，并入駐**縣工業(yè)園區(qū)，投資新建汽配生產加工生產線，全力打造汽配行業(yè)重點形象企業(yè)。本項目建設不僅對改善當地薄弱的工業(yè)基礎、緩解就業(yè)壓力、振興地方經濟有著積極的意義，同時對提高企業(yè)的綜合競爭能力、抵御風險能力、盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力有著重要的作用。公司將以專業(yè)的隊伍、嚴謹的管理、超卓的設備，著力打造企業(yè)品牌，為鍛造中國汽配產業(yè)的豐碑而永遠向前。本項目投資發(fā)展汽車配件，具有積極的現實意義和深遠的歷史意義：整合資源，建設質量效益型企業(yè)，增強企業(yè)綜合實力。生產汽車配件的附加值高，經濟效益顯著。規(guī)?；I(yè)化發(fā)展汽車配件不僅可增強企業(yè)