【正文】 1 總論 概論 項目名稱 ***汽車配件生產線受災搬遷項目 建設地點 *** 建設性質 技術改造 建設單位 *** 項目負責人 項目主要建設內容 項目計 劃改 造 總建筑 面積 4800 平方米 ，其中加工車間 3000 平方米 ， 檢驗 檢測 用房 600 平方米， 辦公 用房 1000 平方米 ，輔助用房 200平方米 。 購置 RT 系列 高速液壓數(shù)控轉塔沖床 、 RT 系列 高速液壓數(shù)控轉塔沖床 、 500 噸液壓機 、 200 噸液壓機 、 專用焊機 、 立式對焊機 、專用設備 及 液壓彎管機 等生產 設備 ，配套 供 電 、給排水 、 消防系統(tǒng)、道路、綠化等設施。 產品方案 項目建成后， 年 新增 消聲器 15 萬臺套、加強桿 15 萬臺套、轉向支撐 5 萬臺套、前保險杠支架 5 萬臺套、前下橫梁 5 萬臺套、鞍式墊板 30 萬臺套、鋼板彈簧座 40 萬臺套的 生產能力 ，可實現(xiàn)銷售收入 萬元 。 項目投資 項目總投資 萬元，其中 建設 投資 萬元 ，建設期利息 萬元，鋪底流動 資金 萬元。 資金籌措 項目資金來源為：自籌資金 1000 萬元，銀行貸款 650 萬元，申請中小企業(yè)技改專項支持 200 萬元 。 主要 編制依據 《國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 《我國 汽車 行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》； 《機械工業(yè)建設項目預算編制辦法及各項概算指標》； 《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第三版； 《投資項目可行性研究指南》； 《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院令第 253 號； 新的有關財務制度的會計制度； 《城市污染處理及污染防治技術政策》國家建設部、環(huán)?？偩帧⒖萍疾拷ǔ牵?20xx） 124 號； 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 GBZ120xx； 《 重慶 統(tǒng)計年鑒》 20xx 年； 1 項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。 主要 研究 內容 在對內外部環(huán)境進行分析和研究的基礎上，論證項目建設的必要性，提出建設方案，制定項目實施計劃，估算項目投資，進行社會經濟效益分析，并提出項目建設的有關結論性意見，以供有關部門進行決策。研究范圍主要包括： 項目提出的背景及建設的必要性； 市場分析； 項目建設規(guī)模與內容； 項目建設條件； 技術 方案； 節(jié)能 減排 措施； 項目實施計劃 與工程招標 ； 投資估算與資金籌措； 經濟 效益 和社會效益 分 析 。 研究結論 經 分析表明，本項目產品選型正確，性能優(yōu)越，市場前景良好；技術分析結果表明，本項目工藝先進，設備選型符合國情，物料及能源供應均可保證，環(huán)保節(jié)能措施充分，能達到生產綱領要求；經濟分析結果表明，本項目財務指標良好，盈利能力、抗風險能力較強，經濟效益和社會效益顯著。因此，項目是可行的。 2 項目單位基本情況 及財務狀況 企業(yè)基本情況 ***成立于 20xx 年 5 月，主要從事汽車零配件、摩托車零配件、橡塑制品產品的研發(fā)、生產、加工和銷售，具有較強的機械產品、工藝研發(fā)能力。 20xx 年公司實現(xiàn)營 業(yè)收入 2600 萬元，利潤 350 萬元，繳納稅金 125 萬元。公司現(xiàn)有員工 90 人，科技研發(fā)人員 9 人，模具制造 4 人，管理人員 6 人，技師 4 人，生產員工 65 人，其中殘疾員工 25 人，是重慶市南岸區(qū)首批重點扶持的民營企業(yè)。 公司現(xiàn)有土地 畝，建筑面積 4288 平方米；現(xiàn)有沖床、彎管機等機械加工設備 40 余臺，主要產品包括長安 SC71 SC6350、雨燕、天語等多個系列的汽車配件產品。公司產品主要與長安汽車集團生產配套，產品銷往全國各地，業(yè)績穩(wěn)步上升。 業(yè)組織機構和管理模式 ***按照《公司法》規(guī)定，制定了《 公司章程》，設立了股東會、董事會和監(jiān)事會，內設 信息部、 市場部、財務部、 生產部 、設備動力部、人力資源部、辦公室、物流配送等職能部門。公司實行股東大會領導下的經理負責制，公司董事長、監(jiān)事、經理在經營決策、業(yè)務管理上做到相互獨立，按《公司法》及公司章程相關規(guī)定獨立行使對公司的經營管理權利。 公司建立和完善了對高級管理人員績效評價標準與激勵約束機制，建立了符合市場經濟和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的經營管理機制，法人代表信譽良好，具備與完成項目建設和經營相適應的經營管理能力。企業(yè)產權明晰，組織機構穩(wěn)定，運營狀況良好。 企 業(yè)財務狀況 20xx 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 2600 萬元，利潤 350 萬元，繳納稅金125 萬元。 企業(yè)研發(fā)能力 ***自成立以來就提供了良好的自主創(chuàng)新研發(fā)平臺，配備了完善的軟件和硬件設施，并外聘了 9 名優(yōu)秀的行業(yè)專家作為技術顧問對公司的研發(fā)和生產活動進行指導。 公司已開發(fā)并進行產業(yè)化的項目有 SC6350 型、 SC7100 型、SC7130 型、 SCYY5 型、 SC7180 型系列的產品。目前正在開發(fā)的產品有鞍式墊板焊接總成左件 2912050G0鞍式墊板焊接總成右件2912060GO鞍式墊板 2912051G0軸銷 2912052G0鋼板彈簧壓板 2912048E01 等多個新產品。上述產品已開始試生產。 企業(yè)生產能力 ***成立于 20xx 年 5 月，主要從事汽車零配件、摩托車零配件、橡塑制品產品的研發(fā)、生產、加工和銷售，具有較強的機械產品、工 藝研發(fā)能力。 具有年 生 產 7130 型系列 消聲器 50000 臺套 、 其他型號系列 消聲器 100000 臺套 、 SC6350 系列 加強桿 150000 臺套 、 SC6350系列 轉向支撐 50000 臺套 、 SC7130 系列 前保險杠支架 50000 臺套 、SC6350 系列 前下橫梁 50000 臺套 的生產能力 。 企業(yè)營銷能力 組建一支高素質強有力的銷售隊伍，推銷人員上門銷售，分級別確定銷售目標，公司統(tǒng)一制定銷售價格，不同的區(qū)域銷售價格允許有一定的浮動。對零部件用戶制訂服務制度和回訪制度。 會議銷售 召開技術研討會，區(qū)域演示會，企業(yè)訂貨會，產品驗收會，利用各種機會宣傳公司的產品，提高產品知名度，促進銷售量。大型集團的各種專業(yè)會議也積極參加或提供贊助，各種產品博覽會，展銷會也爭取參加，樹立企業(yè)形象，取得客戶的信任。 代理銷售 各級各類 汽車生產 公司、配件店及個人商業(yè)網點都可以作為代理銷售實體，形成銷 售網絡以迅速擴大影響，拓展市場， 饋贈配件銷售，或特優(yōu)價銷售。 報刊雜志，媒體銷售 。 可通過有關媒體宣傳公司的產品樹立公司形象，擴大銷售市場。 作為生產營銷企業(yè)，要了解自己的服務對象，掌握市場銷售的主 動權，把握市場主體發(fā)展趨勢的脈搏，并有市場整體發(fā)展的超前意思，在市場競爭中才可立于不敗之地。 企業(yè)管理能力 企業(yè) 創(chuàng)新是現(xiàn)代企業(yè)獲得持續(xù)競爭力的源泉，是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的核心。在市場經濟條件下，創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展模式就是將自主創(chuàng)新能力作為管理的戰(zhàn)略基點。 ***自成立以來，不斷開發(fā)新產品，增強企業(yè)的競爭力。 同時，公司 加強企業(yè)信息化建設，可以強化企業(yè)財務管理，促進管理創(chuàng)新，為 公司 帶來巨大的經濟效益。 ***通過企業(yè)規(guī)范化管理，調動每個員工的主觀能動性，使企業(yè)各職能部門的經營能有效地運作，通過社會公眾對企業(yè)的認同和關注，建立理想的企業(yè)形象。 同時 公司一向 注重產品質量。產品質量是品牌價值的基石，沒有質量就沒有名牌，注重產品質量對正處于品牌經營起步階段的 冠發(fā)機械制造有限公司 起 著 重大的意義。 企業(yè)采取嚴格財務制度，規(guī)范經濟核算。 公司按產品類別 劃分進行管理，制訂 產品組成 與周轉流程，并按 產品 組成與周轉進行管理。編制企業(yè)計劃管理 （包括長期計劃管理和年度計劃管理）。 企業(yè)負責人的基本情況 企業(yè)總經理 ***總經理、 高中學歷，年齡 39 歲， 1998 年在長安公司學習機械技術 3 年， 20xx 年投資 10 萬開始購機械設備建廠， 20xx 年投資 260 萬新建廠房， 20xx 年正式成立 ***；從事經營汽配行業(yè)至今已 8年；長遠的經營理念使全廠的業(yè)績年年攀升，并安全渡過金融危機；20xx 年公司業(yè)績更上一層樓 。 企業(yè)負責人 ***任管理責任兼行政經理 ， 本科學歷，年齡 36 歲，至今從事管理工作 14 年，其中在沿海一帶學習高級管理工作 3 年；返回 重慶被聘請去長安公司從事管理工作 9 年； 20xx 年被聘請到 ***任管理責任兼行政經理工作 。 3 項目基本 情況 項目的建設背景和發(fā)展概況 產業(yè)政策 汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個強大的零部件體系作支撐。整車自主品牌與技術創(chuàng)新需要零部件作基礎，零部件的自主創(chuàng)新又對整車產業(yè)的發(fā)展產生強大推動力，他們是相互影響、相互作用的，沒有整車的自主品牌，強大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒有強大 零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強將難以為繼。 《國家國民經濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃 剛要 》中明確指出：提升汽車工業(yè)水平。增強汽車工業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快發(fā)展擁有自主知識產權的汽車發(fā)動機、汽車電子、關鍵總成及零部件。發(fā)揮骨干企業(yè)作用，提高自主品牌乘用車市場占有率。鼓勵開發(fā)使用節(jié)能環(huán)保和新型燃料汽車。引導企業(yè)在競爭中兼并重組，形成若干產能百萬輛的企業(yè)。 汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 20xx 年 20xx 上半年汽車市場產量分析 單位：萬輛 20xx 年 20xx 上半年汽車市場銷量分析 單位：萬輛 20xx 年 20xx 上半年汽車市場內需分析 單位：萬輛 20xx 年上半年汽車產量 萬輛，同比增長 %，銷量 萬輛，增長 %，上半年產銷率 %，產銷基本平衡。 08 年上半年汽車銷量增長 %，較 15 月的增速下降 個百分點，汽車市場處于減速增長階段。其中乘用車累計增速下降 個百分點，而商用車下降 個百分點，商用車在高位增長下的增速下降速度稍大于乘用車。綜合考慮上進出口車輛， 20xx 年上半年我國汽車內需量達 503 萬輛，其中乘 用車內需達 360 萬輛。與去年相比， 08 年上半年汽車及乘用車內需量均遠遠超過 20xx 年內需量的一半，說明目前國內對汽車的需求仍呈穩(wěn)定上升態(tài)勢。 20xx 年 20xx 上半年年歷月汽車銷量 單位：萬輛 由此可見，雖然經歷了上半年種種自然災害以及在國際經濟大環(huán)境變化的情況下，我國 08 年上半年每月汽車銷量仍保持在歷年同階段中的穩(wěn)步高增長，總結原因有如下幾方面。 （ 1）我國汽車銷量中乘用車達到 70%左右，而我國乘用車市場正處于孕育期階段，決定了需求處于高增長時期，國際乘用車市場發(fā)展規(guī)律表 明 ，當一國的乘用車千人保有量在 520 輛之間時，乘用車市場處于起飛前的孕育期，這一階段的乘用車需求增長速度一般為 GDP 增速的 24 倍。 從中國乘用車千人保有量和市場需求增長速度來看，中國乘用車市場20xx 年進入孕育期，目前仍處于孕育期，這就決定了中國的乘用車市場潛在增長速度比較高。 （ 2）宏觀經濟走勢持續(xù)向好，為汽車市場的增幅提供了基礎。 國家經濟經過 9899年低位徘徊， 20xx20xx年進入穩(wěn)步提升的階段， 20xx 年正是國家經濟快速發(fā)展的一年， GDP 水平比 20xx 年增長了 個點，快速進入 10 的時代。經濟持續(xù)向好發(fā)展， GDP 水平的大幅提高，這個良好的大經濟環(huán)境為汽車市場的快速發(fā)展提供了基礎條件。 1995 年 20xx 上半年 GDP 走勢 （ 3） 20xx 年乘用車價格繼續(xù)下降 %， 08 年上半年降幅比 20xx 年要低，在涉及汽車產業(yè)的煤、電、油、鋼材、橡膠、玻璃、塑料產品等競相漲價，以及受國際鐵礦石價格上漲影響，國內鋼材出廠價大幅上漲。再