【正文】 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 1 頁 2022 年 5 月文昌食品加工廠一期工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 2 頁 2022 年 5 月第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位概況 項(xiàng)目名稱 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程。 項(xiàng)目建設(shè)單位 本項(xiàng)目的建設(shè)單位是海南勤富實(shí)業(yè)有限公司。海南勤富實(shí)業(yè)有限公司于 2022 年 3 月 16 日經(jīng)海南省工商行政管理局批準(zhǔn)后注冊(cè)登記。注冊(cè)登記號(hào)：4600002022612，注冊(cè)地址：?？谑泻８?69 號(hào)藝苑大廈，法定代表人：周勤富，注冊(cè)資本：叁佰萬元人民幣，公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營范圍：水產(chǎn)養(yǎng)殖、加工銷售、養(yǎng)殖飼料、農(nóng)業(yè)基地開發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品的冷藏及汽車運(yùn)輸服務(wù)等。海南勤富實(shí)業(yè)有限公司做為我省最早發(fā)展羅非魚養(yǎng)殖、養(yǎng)殖技術(shù)最全面、規(guī)模最大的省級(jí)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭民營企業(yè)，自公司成立以來，積極探索先進(jìn)的羅非魚養(yǎng)殖技術(shù)，擴(kuò)寬經(jīng)營渠道，主要產(chǎn)業(yè)有：魚苗供應(yīng)、羅非魚養(yǎng)殖、漁業(yè)加工、運(yùn)銷等。公司現(xiàn)有 12個(gè)養(yǎng)殖基地，遍布文昌、定安、臨高等市縣，含結(jié)盟農(nóng)戶養(yǎng)殖面積共達(dá) 萬多畝。2022 年公司被省政府確定為羅非魚養(yǎng)殖示范基地；2022022022 年連續(xù)三年獲得海南省人民政府頒發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)銷突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；2022 年 12 月被海南省人民政府評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)；2022 年 3 月被中共文昌市委、市政府評(píng)為“農(nóng)業(yè)優(yōu)秀海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 3 頁 2022 年 5 月龍頭企業(yè)先進(jìn)單位” ；公司總經(jīng)理周勤富也先后多次獲得海南省人民政府頒發(fā)的“農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)銷貢獻(xiàn)獎(jiǎng)” 、文昌市政府授予“貢獻(xiàn)突出先進(jìn)個(gè)人”等諸多榮譽(yù)稱號(hào)。2022 年公司榮獲國家羅非魚標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖示范基地；2022 年 6 月榮獲浙江省省外浙商社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)；2022 年 7 月榮獲文昌市科技進(jìn)步先進(jìn)單位。海南勤富實(shí)業(yè)有限公司的各水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)均堅(jiān)持按“無公害、無藥物殘留”的國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，以羅非魚為主的水產(chǎn)品全部銷往韓國、日本、歐盟和美國等國際市場(chǎng)，倍受消費(fèi)者的青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 可行性研究報(bào)告編制概況 可行性研究編制單位本可行性研究報(bào)告受海南勤富實(shí)業(yè)有限公司委托，由海南華得投資咨詢有限公司編制。該公司是經(jīng)海南省工商行政管理局注冊(cè)登記的有限責(zé)任公司，屬社會(huì)中介組織和技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，尊循“獨(dú)立、公正、科學(xué)”的原則，為社會(huì)各界提供項(xiàng)目全程策劃咨詢；編制項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告；工程設(shè)計(jì)及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)咨詢；企業(yè)管理咨詢及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的可行性分析、研究；市場(chǎng)調(diào)查、論證等技術(shù)咨詢服務(wù)工作。公司的工程咨詢資格證書編號(hào)是：工咨丙 12620220004。 研究工作的依據(jù)及原則 （1）編制依據(jù)海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 4 頁 2022 年 5 月①瓊發(fā)[2022］16 號(hào)《中共海南省委、省政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》 ；②瓊府［1998］35 號(hào)《海南省人民政府關(guān)于扶持農(nóng)副產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)發(fā)展的決定》 ；③《海南省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五”計(jì)劃和 2022 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》 ；④《海南省羅非魚產(chǎn)業(yè)化行動(dòng)計(jì)劃》 ；⑤海南勤富實(shí)業(yè)有限公司宗地圖（文昌市國土環(huán)境資源局批準(zhǔn)） ；⑥瓊土環(huán)資用字[2022]26 號(hào)《海南省國土環(huán)境資源廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國土資源部〈工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）的通知〉 》⑦海南勤富文昌食品加工廠總平面規(guī)劃設(shè)計(jì)方案； ⑧建設(shè)單位的有關(guān)意見及建議。（2）編制原則①項(xiàng)目用地規(guī)劃設(shè)計(jì)方案嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行） 》 （國土資發(fā)[2022]232 號(hào)）與本項(xiàng)目相關(guān)的建設(shè)用地指標(biāo)。即，投資強(qiáng)度≥510 萬元/公頃（折 34 萬元/畝） ；容積率≥；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重≤7%；建筑系數(shù)≥30%。②項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)環(huán)境和管理?xiàng)l件必需符合我國水產(chǎn)食品加工企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)定的要求；③在滿足項(xiàng)目對(duì)水產(chǎn)食品加工及其相應(yīng)配套設(shè)施功能需求的前海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 5 頁 2022 年 5 月提下，結(jié)合場(chǎng)地周圍環(huán)境特點(diǎn)，充分利用海南優(yōu)良的植物生長環(huán)境，加強(qiáng)廠區(qū)綠化建設(shè)。④貫徹“遠(yuǎn)近結(jié)合、以近為主”的方針，盡量采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備，縮短工藝流程，節(jié)約使用土地，為今后的發(fā)展留有余地；⑤建設(shè)用地按項(xiàng)目最終生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)籌規(guī)劃設(shè)計(jì)，建設(shè)分二期投資完成。本報(bào)告的建設(shè)方案、投資估算和財(cái)務(wù)分析等只針對(duì)一期工程進(jìn)行論述。⑥盡量采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，有利于項(xiàng)目產(chǎn)品躋身于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前列；⑦精心設(shè)計(jì)建筑立面，使廠區(qū)的中心建筑成為該地段乃至地區(qū)行業(yè)的標(biāo)志性建筑。 研究工作范圍根據(jù)項(xiàng)目咨詢服務(wù)委托任務(wù)書、項(xiàng)目自身特點(diǎn)及可行性研究報(bào)告內(nèi)容深度的要求，本可行性研究的內(nèi)容、范圍為：市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案的確定、資源、外協(xié)條件的供應(yīng)和保證、廠址選擇、工藝技術(shù)與設(shè)備、公用工程、勞動(dòng)保護(hù)及安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、投資估算及資金籌措、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)等。 研究工作的目的本次可行性研究工作的目的和主要任務(wù)是在大量市場(chǎng)調(diào)查和分析的前提下，確定本項(xiàng)目一期建設(shè)規(guī)模及主要工程建設(shè)內(nèi)容、工藝技術(shù)方案、主要設(shè)備選擇，并在此基礎(chǔ)上明確輔助公用工程技術(shù)方海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 6 頁 2022 年 5 月案，同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的總投資估算；通過對(duì)項(xiàng)目投入使用后所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行動(dòng)態(tài)和靜態(tài)分析，得出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，進(jìn)而對(duì)項(xiàng)目整體運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)可行性進(jìn)行研究和論證。通過對(duì)該項(xiàng)目各方面的可能性和可行性論證，最終使項(xiàng)目的決策者能夠更好地把握和操作項(xiàng)目，合理控制對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性影響較大的因素，避免不利于項(xiàng)目的情況發(fā)生，使項(xiàng)目沿著預(yù)期的方向良性發(fā)展，以取得較好的投資回報(bào)。 建設(shè)項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目是新建項(xiàng)目，建設(shè)場(chǎng)址經(jīng)過方案比較及與政府有關(guān)部門協(xié)商后，最終選址于文昌市清瀾新區(qū)文清路西側(cè)，宗地號(hào)為 03—05—18，總用地面積 （折合 畝） 。項(xiàng)目用地南距文昌市清瀾港 3km 左右，北距?？诿捞m機(jī)場(chǎng) 65km，交通十分便利。目前，該場(chǎng)地是一塊較為平整的空地。東臨文清大道，南、北兩側(cè)各隔一規(guī)劃道路分別與海力參水產(chǎn)加工廠和文昌雞加工廠相鄰，非常適宜利用開發(fā)建設(shè)食品加工生產(chǎn)企業(yè)。 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模 主要建設(shè)內(nèi)容海南勤富文昌食品加工廠規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容一覽表表 1—1建設(shè)規(guī)模（m 2）序號(hào) 工程名稱一期工程 二期工程 合計(jì)1 水產(chǎn)加工車間 4500 12290 16790海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 7 頁 2022 年 5 月2 魚粉加工車間 3800 38003 冷庫及冷凍站 1500 15004 熟食加工車間 5600 56005 辦公樓 2200 4000 62006 員工食堂及俱樂部 1550 15507 員工集體宿舍 2500 3700 62008 泵房 60 609 污水處理站 128 12810 區(qū)內(nèi)道路及停車場(chǎng) 1800 3000 480011 園林綠化12 大門及值班室 30 3013 圍墻 880m 880m14 機(jī)動(dòng)車位 40 個(gè) 20 個(gè) 60 個(gè)15 綠化面積 5800 10000 15800建筑面積合計(jì) 12468 29390 41858 加工生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)項(xiàng)目一期工程建設(shè)內(nèi)容，①在水產(chǎn)品加工生產(chǎn)車間內(nèi)購置安裝加工能力為 ，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)單凍羅非魚片 4000t、條凍羅非魚 2400t、面包魚片 500t。②建設(shè)急凍庫2 間（40℃177。2℃） ，急凍能力為 3t/次2。③建設(shè)低溫冷庫 1 間（25℃177。2℃） ，冷藏能力為 1000t/次。④建設(shè)制冰間 1 個(gè)，制冰能力為 30t/日。⑤建設(shè)儲(chǔ)冰庫 1 間，儲(chǔ)量為 100t/次。 主要原、輔材料供應(yīng)本項(xiàng)目產(chǎn)品所需要的主要原料是優(yōu)質(zhì)羅非魚。海南勤富實(shí)業(yè)有限公司現(xiàn)有羅非魚養(yǎng)殖水面約 5000 畝，產(chǎn)量約為 萬 t/年。此外,項(xiàng)目建設(shè)單位還以“公司+養(yǎng)殖戶”的方式扶持農(nóng)民養(yǎng)殖專業(yè)戶共同建立無公害養(yǎng)殖基地，羅非魚養(yǎng)殖水面約 10000 畝，產(chǎn)量約為海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 8 頁 2022 年 5 月3 萬 t/年。因此，項(xiàng)目所需原料魚的數(shù)量和質(zhì)量有保證，有利于穩(wěn)定水產(chǎn)品加工成品的最終質(zhì)量指標(biāo)。本項(xiàng)目產(chǎn)品對(duì)包裝品的需要量也較大，海南省內(nèi)的幾個(gè)較大型的包裝材料廠，其產(chǎn)品質(zhì)量上乘，可作為項(xiàng)目包裝品貨源。 生產(chǎn)過程中使用的易耗材料等均可在省內(nèi)市場(chǎng)采購解決。 環(huán)境保護(hù)通過對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程的分析，項(xiàng)目的主要污染物是魚的清洗廢水。這類廢水中的有機(jī)物含量較高，如果直接排放會(huì)對(duì)環(huán)境構(gòu)成危害。本項(xiàng)目區(qū)內(nèi)擬購建污水處理設(shè)施一套，日處理能力為250t，主要用于處理水產(chǎn)加工車間的清洗廢水。經(jīng)過處理，廢水排放將優(yōu)于 GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表 4 中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，處理后的廢水進(jìn)入文清大道旁的市政污水管道。 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員本項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的廠長負(fù)責(zé)制。下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品營銷及供應(yīng)等部門。 主要生產(chǎn)車間年平均工作日為 300 天，生產(chǎn)班次根據(jù)原料供應(yīng)及產(chǎn)品定單情況，安排每天一班或二班生產(chǎn)；其它輔助生產(chǎn)車間和相關(guān)服務(wù)部門為單班制，也可根據(jù)生產(chǎn)需要靈活安排班次。 項(xiàng)目勞動(dòng)總定員：480 人。 投資總額及資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)投資總額為人民幣 萬元。其中，用于固定資產(chǎn)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元,鋪底流動(dòng)資金海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 9 頁 2022 年 5 月。上述總投資中，企業(yè)自有資金 萬元，申請(qǐng)銀行貸款 2022 萬元。 本項(xiàng)目自有資金占建設(shè)資金總額比例達(dá)到 %，完全符合國家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資本金管理規(guī)定的要求。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，第 2 年達(dá)產(chǎn) 60%，第 3 年達(dá)產(chǎn) 80%，從第4 年開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。經(jīng)濟(jì)分析所用計(jì)算期定為 12 年，經(jīng)營期為 11 年，正常運(yùn)營期為 9 年。 經(jīng)濟(jì)效果分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為 23%，所得稅前為 26%，均大大超過目標(biāo)收益率 15%；計(jì)算期內(nèi)全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=15%）所得稅后為 1337 萬元，所得稅前為 1847 萬元；投資回收期 年（含建設(shè)期） 。以上兩項(xiàng)指標(biāo)也都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目標(biāo)基準(zhǔn)值的要求，說明進(jìn)行該項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。 研究結(jié)論及建議海南島氣候條件優(yōu)越，羅非魚養(yǎng)殖條件得天獨(dú)厚。根據(jù) 2022 年10 月發(fā)布實(shí)施的《海南省羅非魚產(chǎn)業(yè)化行動(dòng)計(jì)劃》 ，2022—2022 年全省計(jì)劃羅非魚養(yǎng)殖面積發(fā)展至 44 萬畝，總產(chǎn)量達(dá) 30 萬噸，年總產(chǎn)值25 億元，加工出口 6—8 萬噸，將海南建成我國主要的羅非魚優(yōu)勢(shì)水產(chǎn)品出口基地。目前，海南省水產(chǎn)加工企業(yè)規(guī)模普遍偏小，而且設(shè)備差、缺泛上規(guī)模的加工生產(chǎn)基地。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和資源量、可捕量分海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 10 頁 2022 年 5 月析，建設(shè)上規(guī)模的現(xiàn)代化水產(chǎn)加工生產(chǎn)基地，開發(fā)漁業(yè)資源，生產(chǎn)具有高附加值、可出口創(chuàng)匯的魚蝦加工制品，符合國家和海南省的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。這在提高我省的漁業(yè)捕撈、養(yǎng)殖和加工生產(chǎn)水平，發(fā)揮海洋大省的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)的發(fā)展等方面具有重要意義。從財(cái)務(wù)分析結(jié)果看出，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益很好，投資經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)很高。項(xiàng)目建設(shè)時(shí)機(jī)成熟，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及設(shè)備選擇先進(jìn)可靠，可為投資者帶來豐厚的回報(bào)，因而結(jié)論為項(xiàng)目的建設(shè)是必要且可行的。建議政府有關(guān)部門給予支持，促使項(xiàng)目早日建成，早見效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 1—2。項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表表 1—2數(shù)值序號(hào) 名 稱 單位總指標(biāo) Ⅰ期指標(biāo) 備 注一 加工規(guī)模 t 142781 羅非魚 t 14278二 產(chǎn)品方案1 單凍羅非魚片 t 40002 條凍羅非魚 t 24003 面包魚片 t 5004 魚下腳料副產(chǎn)品 t 3800 魚下腳料付產(chǎn)品三 公用動(dòng)力消耗量1 年耗水量 t/a 1088002 年耗電量 萬度 168海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第 11 頁 2022 年 5 月3 年耗油量 t 384 其中：汽油 t 車輛用油 柴油 t 柴油發(fā)電機(jī)使用四 年工作日 天 300 平均為 300天六 勞動(dòng)定員 人 4201 管理人員 人 132 技術(shù)人員 人 113 工人及其他 人 396七 項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo)1 廠區(qū)用地面積 m2 31260 總用地折合 2 總建筑面積 m2 41858 124683 項(xiàng)目投資強(qiáng)度 萬 元 /公 頃 557 ≥510 萬元/公頃4 容積率 ≥5 建筑系數(shù) % ≥30%6 行 政 及 服 務(wù) 設(shè) 施 用 地 比 重 % ≤7%八 項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 萬元 含建設(shè)期利息 鋪底流動(dòng)資金 萬元 九 年總成本 萬元 十 年經(jīng)營成本 萬元 十一 年銷售收入 萬元 13525十二 年利潤總額 萬元