【正文】 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)建議書可行性研究報(bào)告 目 錄 1 總 論 1 概述 1 項(xiàng)目提出的理由和過程 1 項(xiàng)目概況 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4 主要技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 4 可行性研究報(bào)告編制原則 4 編制范圍 5 項(xiàng)目建設(shè)的結(jié)論和建議 6 2 市場預(yù)測 7 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 7 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 8 區(qū)位戰(zhàn)略環(huán)境分析 8 我國目前汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 9 我國近期汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析及對(duì)策 9 市場競爭力分析 9 市場風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 13 3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 16 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 16 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 16 4 場址選擇與建廠基礎(chǔ)條件 18 建設(shè)地點(diǎn) 18 項(xiàng)目所在地自然概況 18 社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 18 城市總體規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)重點(diǎn) 18 建設(shè)土地概況 19 水文氣象 21 基礎(chǔ)與交通運(yùn)輸條件 22 其它公用設(shè)施 22 5 設(shè)備方案和工程方案 24 主要設(shè)備方案 24 建筑工程方案 24 6 主要原材料、燃料供應(yīng) 26 主要原材料供應(yīng) 26 燃料 (動(dòng)力 )供應(yīng) 26 主要燃料 (動(dòng)力 )價(jià)格 26 7 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 27 總 圖 27 廠內(nèi)外運(yùn)輸 28 8 土地取得與利用 29 開發(fā)地的獲取 29 土地利用 29 9 節(jié) 能 31 節(jié)能的必要性 31 節(jié)能設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想及原則 32 節(jié)能設(shè)計(jì)的依據(jù) 32 節(jié)電措施 32 節(jié)水措施 33 10 環(huán) 境影響評(píng)價(jià) 34 設(shè)計(jì)依據(jù) 34 項(xiàng)目施工期的環(huán)境治理 34 營運(yùn)期環(huán)境保護(hù) 35 11 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 37 勞動(dòng)保護(hù)與安全防護(hù)應(yīng)遵守的規(guī)范 37 作業(yè)過程中職業(yè)安全危害因素分析 38 安全對(duì)策措施 39 消 防 40 12 組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置 41 組織機(jī)構(gòu) 41 人力資源配置 41 人員培訓(xùn) 42 13 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 44 招標(biāo)形式 44 招標(biāo)范圍 44 招標(biāo)方式 44 14 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 45 15 投資估算 46 投資概算的依據(jù) 46 建設(shè)投資估算 46 16 融資方案 50 融資的渠道與方式 50 資金籌措計(jì)劃 50 17 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 51 成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說明 51 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 52 不確定性分析 52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 54 18 研究結(jié)論與建議 56 研究結(jié)論 56 社會(huì)效益分析 56 建 議 56 1 總 論 概述 項(xiàng)目名稱 汽 車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 湖北省襄陽市襄陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 建設(shè)性質(zhì) 新建 項(xiàng)目單位概況 公司名稱 :襄樊雙箭汽車零部件有限公司 (以下簡稱公司 ) 企業(yè)類別 :有限責(zé)任公司 法人代表 :李克儉 襄樊雙箭汽車零部件有限公司成立于于 2021 年 10 月經(jīng)襄陽市工商行政管理局批準(zhǔn)登記正式成立 ,工商注冊號(hào)為 :420600000172946。公司住所 :襄陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東風(fēng)汽車大道 。注冊資本 300 萬元 。公司類型 :有限責(zé)任公司 。主要經(jīng)營 :汽車零部件 (不含發(fā) 動(dòng)機(jī) )生產(chǎn)、銷售 。配套 (不含運(yùn)輸 )、倉儲(chǔ) 。工位器具、包裝物設(shè)計(jì)、制造、銷售 。普通機(jī)械設(shè)備 (涉及行政許可的項(xiàng)目除外 )制造、銷售、維修 。房屋租賃。公司具有一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì) ,被評(píng)為“重合同、守信用”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位。經(jīng)過艱苦創(chuàng)業(yè) ,公司現(xiàn)已初具規(guī)模 ,現(xiàn)有員工 42 人 ,其中 :高工 2人 ,專業(yè)技術(shù)人員 11人 ,固定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)三千多萬元 ,汽車零部件生產(chǎn)加工設(shè)備近百臺(tái)套。 襄樊雙箭汽車零部件有限公司在為東風(fēng)汽車公司服務(wù)的同時(shí) ,自身也在不斷地發(fā)展壯大 ,公司現(xiàn)已為東風(fēng)汽車股份有限公司、東風(fēng)襄陽旅行車有限公司、東風(fēng)襄陽專用 汽車有限公司、正興車輪集團(tuán)有限公司、合肥達(dá)輝工貿(mào)有限公司、東風(fēng)汽車車輪有限公司等多家汽車生產(chǎn)單位提供汽車零部件配套業(yè)務(wù) ,受到了用戶的一致好評(píng)。目前公司主打配套生產(chǎn)的產(chǎn)品有 :車輪總成和變速箱。公司年產(chǎn)量可達(dá) 1 萬輛份 ,產(chǎn)值 3 千多萬元。 項(xiàng)目提出的理由和過程 襄陽市位于武漢 ??襄陽 ??十堰汽車產(chǎn)業(yè)走廊中部 ,本區(qū)域有五家生產(chǎn)汽車的大企業(yè) ,即 :武漢東風(fēng)雪鐵龍、十堰東風(fēng)重卡、襄樊東風(fēng)日產(chǎn)、隨州天鳳、棗陽福田 ,其年產(chǎn)量分別是 50 萬輛 ,40 萬輛、 25 萬輛、 15萬輛、 5 萬輛 ,汽車零部件市場前景非常廣闊。 襄 陽是湖北“汽車工業(yè)走廊”的主干線 ,襄樊東風(fēng)汽車基地和十堰汽車工業(yè)城 ,交通發(fā)達(dá)。為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù) ,適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢 ,進(jìn)一步把公司做大做強(qiáng) ,2021 年 5 月 ,襄樊雙箭汽車零部件有限公司公司與東風(fēng)日產(chǎn)乘用車有限公司的最大供應(yīng)商 ?康奈可 (廣州 )汽車電子科技有限公司成功合作 ,公司已在襄陽日產(chǎn)工業(yè)園區(qū)征地 51 畝 ,興建汽車零部件制造基地。正是該項(xiàng)目投資興建的二個(gè)占地面積為 2 萬多平方米的標(biāo)準(zhǔn)重型廠房和一座現(xiàn)代化的辦公大樓。項(xiàng)目總投資 5600 萬元 ,該項(xiàng)目全部建成后年產(chǎn)值可達(dá) 8000 萬元 ,是襄陽地區(qū)規(guī)模最大、最上檔次的汽車 零部件企業(yè)。 襄樊雙箭汽車零部件有限公司公司秉承“以誠待人、以信興業(yè)”的企業(yè)文化精神 ,依托東風(fēng)、服務(wù)東風(fēng) ,全體成員正上下一心、團(tuán)結(jié)一致、鼓足干勁把公司做大做強(qiáng) ,為襄陽市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 襄樊雙箭汽車零部件有限公司經(jīng)過幾年的發(fā)展現(xiàn)具有經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力 ,以形成了裝備精良、技術(shù)完備、成龍配套的綜合工作能力。公司在開發(fā)生產(chǎn)變速箱總成這個(gè)項(xiàng)目獲得了公司客戶法國雪鐵龍公司的大力支持 ,鐵雪龍公司不僅為我公司提了產(chǎn)品圖紙、工藝要求、還提出了所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,實(shí)驗(yàn)規(guī)范 (包括 ABS 傳感器 )設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) ,并多次派出技術(shù)專家到 公司進(jìn)行技術(shù)支持和輔導(dǎo)。 開發(fā)生產(chǎn)汽車變速箱總成市場潛力巨大 ,同時(shí)也符合國家重點(diǎn)發(fā)展關(guān)鍵汽車零部件的產(chǎn)業(yè)政策 ,替代進(jìn)口 ,擴(kuò)大出口政策。 而變速箱總成由于其科技含量高 ,產(chǎn)品成本價(jià)格也高 ,市場潛力巨大 ,因此擴(kuò)大變速箱總成生產(chǎn)能力是增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁 ,提高企業(yè)產(chǎn)品市場占有率的重重舉措。其于以上因素 ,襄樊雙箭汽車零部件有限公司公司提出了新建變速箱總成項(xiàng)目。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。 項(xiàng)目投資總額 5600 萬元 ,建設(shè)用地面積為 34000 平方米 (合 51 畝 )。建筑總面積 :20210 平方米。其中 :科研辦公樓面積 :3000 平方米 。1廠房總面積 :9000平方米 。2廠房總面積 :8000 平方米。購置國際、國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備及配套檢測設(shè)備共 128 臺(tái) (套件 )。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后形成年產(chǎn) 10000 套汽車零部件生產(chǎn)加工能力。 項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃 項(xiàng)目融資方式為 :項(xiàng)目建設(shè)總投資為 5600 萬元 ,企業(yè)自籌建設(shè)資金 1700萬元 ,占建設(shè)總投資額 %。銀行貸款 3900 萬元 ,占建設(shè)總投資額 %。 項(xiàng)目效益情況 項(xiàng) 目達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入 8000萬元 ,年均利潤總額 ,稅后利潤總額為 萬元。項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)平均每年增值稅 萬元、營業(yè)稅及附加 萬元、所得稅 萬元 ,新增稅金共計(jì) 萬元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為 12 個(gè)月 ,自 2021 年 7 月至 72021 年 6 月。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù) 量 備 注 一 年生產(chǎn)規(guī)模 套 10000 二 年操作日 天 300 三 能耗 1 電 萬千瓦時(shí) 135 2 水 萬噸 四 運(yùn)輸量 噸 /年 2400 1 運(yùn)入量 噸 /年 1200 2 運(yùn)出量 噸 /年 1200 五 定員 人 220 六 項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元 56000 1 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 3 流動(dòng)資金 萬元 1000 七 年均銷售收入 萬元 8000 八 稅金 1 營業(yè)稅及附加 萬元 2 增值稅 萬元 3 所得稅 萬元 九 年均利潤總 額 萬元 十 稅后利潤 萬元 表 12 項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù) 量 備 注