【正文】 備 注 一 年生產(chǎn)規(guī)模 套 10000 二 年操作日 天 300 三 能耗 1 電 萬千瓦時 135 2 水 萬噸 四 運輸量 噸 /年 2400 1 運入量 噸 /年 1200 2 運出量 噸 /年 1200 五 定員 人 220 六 項目建設(shè)總投資 萬元 56000 1 項目建設(shè)投資 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 3 流動資金 萬元 1000 七 年均銷售收入 萬元 8000 八 稅金 1 營業(yè)稅及附加 萬元 2 增值稅 萬元 3 所得稅 萬元 九 年均利潤總 額 萬元 十 稅后利潤 萬元 表 12 項目主要財務(wù)評價指標 序號 項 目 名 稱 單位 數(shù) 量 備 注 1 投資利潤率 % % 2 銷售利潤率 % % 3 投資回收期 I 稅前 II 稅后 年 含建設(shè)期 4 財務(wù)內(nèi)部收益率 I 稅前 II 稅后 % % % 5 項目資本金凈利潤率 % % 6 投資凈現(xiàn)值 I 稅前 II 稅后 萬元 萬元 7 盈虧平衡 點 BEP % 可行性研究報告編制依據(jù) 《襄陽市十二五發(fā)展規(guī)劃》 襄陽市城市總體規(guī)劃大綱 (2021?2020 年 ) 《固定資產(chǎn)投資項目可行性研究報告編制辦法》。 項目周邊地區(qū)市場調(diào)研的有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)。嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī) ,工業(yè)產(chǎn)品必須執(zhí)行國家標準 ,達標生產(chǎn) ,企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量只能高于或等于國家質(zhì)量標準。 經(jīng)濟效益是企業(yè)生存的命脈 本報告在編制過程中 ,注意優(yōu)化工 藝指標、節(jié)省投資、降低消耗定額和減少定員 ,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和產(chǎn)品在市場中的競爭能力。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃 充分利用現(xiàn)有的公用工程、輔助工程、生活福利設(shè)施等有利條件 ,節(jié)約用地 ,節(jié)約投資。充分考慮使用新技術(shù)新工藝 ,履行節(jié)能節(jié)約的原則 ,以質(zhì)量的 提升求發(fā)展 ,求效益。 充分體現(xiàn)工廠設(shè)計的“五化”原則 優(yōu)化設(shè)計方案 ,科學(xué)論證 ,實事求是地提出研究結(jié)論 ,主要設(shè)備材料立足于國內(nèi)先進水平 ,盡量提高生產(chǎn)過程中的自動化控制水平。 根據(jù)擬建規(guī)模 ,確定本項目的工藝、技術(shù)方案和主要設(shè)備選型 。 依據(jù)項目建設(shè)“三同時”的原則 ,制定環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)水、節(jié)能等措施 。在全面系統(tǒng)研究、分析論證的基礎(chǔ)上 ,得出本項目可行性研究的結(jié)論。可以看到 ,中國的汽車零部件工業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模 ,基本建立起了與整車發(fā)展相適應(yīng)、門類齊全的配套體系 ,不過 ,中國的汽車零部件行業(yè)也正面臨極大的挑戰(zhàn)。但目前汽車工業(yè)在我國增長較快 ,人均汽車占有量較低 ,從長遠看 ,我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景巨大。根據(jù)以上分析 ,企業(yè)在生產(chǎn)中要注意 : 1. 所開發(fā)的汽車零部件、品種 ,除了目前的大路貨品種外 ,還必須考慮安排生產(chǎn)新動力車型的汽車零部件。加快銷售 ,抓緊貨款回收 ,加快資金周轉(zhuǎn)。汽車是一種高度綜合性的機械產(chǎn)品 ,涉及許多種產(chǎn)品及技術(shù)領(lǐng)域 ,任何汽車制造企業(yè)不可能自行制造全部的汽車 零部件 ,而必須由為數(shù)眾多的零部件制造廠提供配套產(chǎn)品。我國的整車企業(yè)在零部件自制方面 ,一汽大眾汽車公司為 40%,天津汽車集團有限公司的夏利轎車為 50%,東風(fēng)汽車公司的新產(chǎn)品已降低到 30%。進入 20 世紀 90 年代 ,所有跡象都表明 ,汽車工業(yè)發(fā)展的重心已轉(zhuǎn)移到汽車零部件業(yè) ,事實上 ,近幾年來汽車工業(yè)的重大技術(shù)進步往 往來自汽車零部件業(yè)。汽車工業(yè)是典型的金字塔形的工業(yè) ,沒有強大的零部件工業(yè)作基礎(chǔ) ,汽車工業(yè)只能是空中樓閣。汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有以下幾個鮮明的特征 :1 零部件工業(yè)與汽車工業(yè)同步發(fā)展。 3 不斷提高汽車零部件通用水平。 5 追逐高水平高科技含量、高附加值、高質(zhì)量、低成本和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。隨著世界上最大的汽車跨國公司進入中國 ,世界著名的汽車零部件廠商紛紛來華投資建廠或與國內(nèi)零部件廠進行技術(shù)合作 ,從而推動了我國汽車零部件行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。民營資本已經(jīng)成為國內(nèi)零部件行業(yè)一支不可或缺的重要力量 。 國內(nèi)外市場供應(yīng)預(yù)測 在國內(nèi) ,據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心統(tǒng)計 ,2021 年 ,我國汽車總需求量為 1200萬輛 ,按照一般汽車零部件約占整車產(chǎn)值的 60%計算 ,零部件的市場前景十分廣闊?？鐕嚬具x擇低成本國家采購零部件 ,預(yù)測將有 70%的零部件集中在中國采購。 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 國內(nèi)外市場需求現(xiàn)狀 伴隨著中國經(jīng)濟快速的發(fā)展和汽車市場的持續(xù)繁 榮 ,中國汽配行業(yè)近年來也實現(xiàn)了持續(xù)快速增長 ,而且增幅巨大。據(jù)汽車工業(yè)年鑒相關(guān)資料顯示 ,2021 年中國汽車產(chǎn)量約為 1250 萬輛 ,保有量為 1150 萬輛。 在市場需求的促進下 ,近年來中國汽配行業(yè)以 25%以上的速度快速發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計 ,目前國際汽車 零部件企業(yè)在我國投資建立合資或獨資的零部件企業(yè)已超過 1200 家。 國內(nèi)外市場需求預(yù)測 在汽車市場的增長帶動下 ,預(yù)計未來汽配市場將會以 25%的速度增長。隨著汽車工業(yè)的高速度發(fā)展 ,汽車零部件的需求量也不斷增長。襄陽市城區(qū)面積 3563 平方公里 ,人口 萬。 襄陽高新區(qū)位于襄陽市中北部 ,縱貫油坊崗東風(fēng)公司襄陽基地 ,毗鄰襄陽火車站和飛機場 。轄區(qū)控制面積 9 6 平方公里 ,轄區(qū)總?cè)丝?12萬人 ,政策區(qū)面積 ,城區(qū)規(guī)劃面積 方公里 ,建區(qū)面積 17平方公里 ,是襄陽市 1 995?2021年城市發(fā)展總體規(guī)劃中的中心區(qū)域 ,是我國汽車工業(yè)、軍工企業(yè)的聚集地和鄂、豫、渝、陜毗領(lǐng)地區(qū)技術(shù)、智力最密集地區(qū)。目前 ,全區(qū)形成了以東風(fēng)公司襄陽基地為主體 ,以寬領(lǐng)域、多層次中小汽車配套的產(chǎn)業(yè)群落。汽車動力、整車制造、汽車研制開發(fā)和零部件制造四大基地也已具雛形 ,形成了年產(chǎn) 1 5 輛整車和 50 萬臺發(fā)動機的生產(chǎn)能力。 我國目前汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 l、在《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中指出 ,汽車零部件企業(yè)要適應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 ,積極參與主機廠的產(chǎn)品開發(fā)制作。 從我國汽車工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀看 ,主機廠 約有 60%的采購成本 ,零部件企業(yè)參與主機廠開發(fā)已經(jīng)是大勢所趨。但零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)中35%到 36%的比重 ,相較于國際 6 0%到 70%水平仍然較低。據(jù)統(tǒng)計 ,2021 年我國汽車行業(yè)的利潤率為 5%,而零部件行業(yè)為 6%。 2 圍繞主機布局生產(chǎn) ,形成一體的生產(chǎn)模式 ,以前我國零部件生產(chǎn)企業(yè)主要集中在江浙沿海地區(qū) ,供應(yīng)鏈長 ,運輸成本高 ,服務(wù)不及時 ,為了克服這些困難 ,現(xiàn)在零部件生產(chǎn)企業(yè)都是圍繞主機廠同步設(shè)計、同步建設(shè)、同步生產(chǎn)供應(yīng)配件 ,逐漸與主機廠生產(chǎn)融為一體。目前我們逐步接收世界先進的零部件生產(chǎn)理念和方法 ,逐步向零部件的標準化、通用化、系列化發(fā)展。多年來 ,湖北已按照其生產(chǎn)規(guī)模 ,在武漢 ??襄樊 ??十堰這一“汽車走廊”上 ,興建和發(fā)展了 500 多家零部件生產(chǎn)企業(yè)為之“配套”?，F(xiàn)在東風(fēng)與日產(chǎn)合作后 ,他們今后選擇的“合作伙伴” ,將是面向全國的優(yōu)勢企業(yè) ,是實行“全球采購” ,必將打破原有“配套”的格局。 “散亂小”仍是這一地區(qū)零部件生產(chǎn)企業(yè)的一大痼疾。據(jù)武漢市汽車行業(yè)協(xié)會的最新統(tǒng)計 ,僅武漢市成規(guī)模的零部件廠家就有 70 多家 ,在這 70 余家中 ,銷售收入過億元的僅有 10 家 。 本地區(qū)零部件企業(yè)的生產(chǎn)大多處于“低水平”。然而 ,隨著世界汽車這種高技術(shù)、高投入、高利潤、密集型產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展 ,這些當(dāng)時還屬“先進”的技術(shù)和設(shè)備 ,目前大多已處于“二流”、“三流” ,甚至要被淘汰了。 所以 ,本地區(qū)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)雖然集群化特征明顯 ,已形成了較大的規(guī)模 ,在國內(nèi)具有一定的影響力 ,基本上形成了比較完整 的汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈 ,但各區(qū)市縣的重點并不相同 ,各具特色。由于這些企業(yè)建廠時間長 ,低投入 ,設(shè)備老化、生產(chǎn)規(guī)模小 ,產(chǎn)品的市場競爭力并不高 ,這為本企業(yè)高起點、高標準建設(shè) ,規(guī)范化、規(guī)?；a(chǎn) ,以高質(zhì)量、高性價比的產(chǎn)品攻關(guān)并占領(lǐng)市場提供了良好的機遇。下面 ,引用 SWOT分析法來分析研究本項目。 表 21 項目 SWOT 分析表 潛在外部威脅 (T) 潛在外部機會 (O) 外部環(huán)境 國內(nèi)外區(qū)域競爭日益激烈 汽車整車與零部件售價進一步降低 國際汽車巨頭已經(jīng)形成汽車配套產(chǎn)業(yè)的核心競爭力 ,國內(nèi)部分汽車廠家開始形成一部分核心能力 零部件采購的全球化 汽車 行業(yè)需要縱向一體化配套企業(yè) ,處于著名和汽車工業(yè)走廊 ,有綜合優(yōu)勢 國內(nèi)需求增長迅速 新一輪的對外合作全面展開 ,國際汽車巨頭和跨國公司零件供制造商逐漸認識、看好本地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 引進先進技術(shù)和管理經(jīng)驗