【正文】 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 1 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱：山東海港煤炭?jī)?chǔ)配物流中心項(xiàng)目 承辦單位：龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司 法人代表：宋子安 法定地址：山東省龍口市龍口開(kāi)發(fā)區(qū)振興路 249 號(hào) 可行性研究編制單位 山東省工程咨詢?cè)? 工程咨詢等級(jí)：甲級(jí) 工程咨詢證書編號(hào)：工咨甲 1030119001 發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 山東工商學(xué)院 研究咨詢范圍：綜合 發(fā)證機(jī)關(guān)：教育部 可行性研究工作的依據(jù) 《龍口礦業(yè)集團(tuán) 有限公司與龍口港集團(tuán)有限公司合作協(xié)議》 。 龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司與龍口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的《投資合作協(xié)議及優(yōu)惠政策》 。 《工商行政管理名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》 。 《龍口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)關(guān)于建設(shè)山東海港煤炭?jī)?chǔ)配物流中心項(xiàng)目的批復(fù)》 。 《龍口港煤炭裝卸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 。 《龍口港總體規(guī)劃圖》 。 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 2 《龍口礦業(yè)集團(tuán)煤炭用戶資料》 。 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 。 《中國(guó)煤炭分類》 (GB575186)。 可行性研究工作的范圍 項(xiàng)目的背景和必要性； 項(xiàng)目需求分析； 建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo)； 建設(shè)方案； 環(huán)境保護(hù)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防； 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)計(jì)劃； 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃； 投資估算與資金籌措； 效益分析。 可行性研究概論 建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模和內(nèi)容 建設(shè)目標(biāo)： (1)充分發(fā)揮煤炭?jī)?chǔ)配物流中心的功能；滿足市場(chǎng)對(duì)符合環(huán)保優(yōu)質(zhì)型煤炭的需要； (2)充分利用國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)豐富的煤炭資源； (3)發(fā)揮龍礦和龍口港在建立沿海煤炭?jī)?chǔ)配物流基地方面成熟的條件和優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建涉及煤炭、電力等多方面的“能源安全保障體系”； (4)提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力； (5)解決優(yōu)質(zhì)環(huán)保煤比重逐年減少，資源利用率低的現(xiàn)狀； (6)降低煤炭產(chǎn)品和物流的總成本； (7)提高用戶的使用效率和滿意度； (8)減少煤炭物流和使用中的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。 建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目擬建設(shè)大型煤炭?jī)?chǔ)配物流中心，年運(yùn)營(yíng)量1000 萬(wàn)噸。 煤炭?jī)?chǔ)配物流中心項(xiàng)目工程總占地面積約為 萬(wàn)平方米。 建設(shè)內(nèi)容 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 3 (1) 建設(shè)煤炭裝卸設(shè)施、配煤設(shè)施、儲(chǔ)煤設(shè)施及公用配套設(shè)施； (2) 建設(shè)物流信息系統(tǒng)平臺(tái)； (3) 購(gòu)置煤炭裝卸堆存設(shè)備、電氣控制、計(jì)量和在線檢測(cè)設(shè)施。 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位 于山東省龍口市龍口港區(qū)內(nèi)。 勞動(dòng)定員 根據(jù)勞動(dòng)量計(jì)算及工作制度設(shè)定，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)新增人員數(shù)為 150人，其中直接生產(chǎn)人員 125人，管理及技術(shù)人員 25 人。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期 2 年。 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，確實(shí)做好環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 “三同時(shí) ”，在項(xiàng)目實(shí)施及投運(yùn)后，加強(qiáng)三廢治理，注重防火、防爆、防塵、防噪聲等，做到有針對(duì)性、經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，保證項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到國(guó)家或地方法律法規(guī)的要求，確保 “三廢 ”得到有效治理，做到達(dá)標(biāo)排放，安 全隱患與勞動(dòng)危害隱患得到識(shí)別和有效控制，并通過(guò)現(xiàn)代化管理制度和健全的 管理體系予以保障。 投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資 28768 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用估算額 23236 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 3402 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 2130 萬(wàn)元。工程費(fèi)用中：建筑工程費(fèi) 9274 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 12141 萬(wàn)元，安裝費(fèi) 1821萬(wàn)元。本項(xiàng)目無(wú)建設(shè)期貸款，無(wú)建設(shè)期貸款利息。 利用擴(kuò)大系數(shù)估算法，項(xiàng)目需流動(dòng)資金 25000 萬(wàn)元。 總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期貸款利息與流動(dòng)資金之和，總計(jì)為 53768 萬(wàn)元。 資金籌措 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 4 籌措方案 項(xiàng)目總投資 53768 萬(wàn)元，由項(xiàng)目投資方龍口礦業(yè)集團(tuán)公司和龍口港集團(tuán)公司自籌，其中龍口礦業(yè)集團(tuán)公司籌措 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 80%，龍口港集團(tuán)公司籌措 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 20%。 資本金 項(xiàng)目資本金 20xx0 萬(wàn)元，占總投資 53768 萬(wàn)元的 %，符合國(guó)家資本金有關(guān)政策。 用款計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 2 年， 第一年投入 11507 萬(wàn)元，第二年投入 17261 萬(wàn)元， 完成全部建設(shè)投資。 項(xiàng)目流動(dòng)資金 25000 萬(wàn)元 ，在投 產(chǎn)第 1 年 全部 投入。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)詳見(jiàn)下表： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 煤炭 萬(wàn)噸 2 總投資 萬(wàn)元 53768 建設(shè)投資 萬(wàn)元 28768 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 25000 3 占地面積 公頃 530 畝 4 勞動(dòng)定員 人 150 管理及技術(shù)人員 人 25 生產(chǎn)工人 人 125 5 年銷售收入 萬(wàn)元 444170 6 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 11892 7 年總成本費(fèi)用 萬(wàn) 元 431795 8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅前 % % 稅后 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 5 9 投資回收期 年 稅前 年 稅后 10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=13%） 萬(wàn)元 33369 稅前 萬(wàn)元 15215 稅后 11 總投資收益 率 % % 12 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn) 率 % % 13 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 14 盈虧平衡點(diǎn) % % 可行性研究報(bào)告結(jié)論 在龍口港建設(shè)大型的煤炭?jī)?chǔ)配物流中心，不 僅會(huì)極大的緩解膠東半島煤炭緊張的局面，為供煤方、需煤方、貿(mào)易商、港口、航運(yùn)企業(yè)搭建起一個(gè)共贏的物流平臺(tái)，而且會(huì)拉動(dòng)整個(gè)龍口市的物流業(yè)產(chǎn)生質(zhì)的飛躍，意義重大。 經(jīng)測(cè)算 ，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤(rùn)率、投資利稅率四項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目是可行的。 綜合分析項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，可行的。 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 此項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有煤源獲取方面、工藝技術(shù)方面、市場(chǎng)方面、投融資方面等，這些風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)關(guān)注國(guó)家政策、構(gòu)建多元化投資主 體、穩(wěn)定煤源和用戶、整合物流資源、建立現(xiàn)代化的信息平臺(tái)、實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理等途徑減少或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 6 第二章 項(xiàng)目提出背景、依據(jù)及必要性 項(xiàng)目提出的背景 “十六大”報(bào)告、“十七大”報(bào)告 “十六大”政府工作報(bào)告第四個(gè)部分“經(jīng)濟(jì)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)體制改革”中明確提出“走新型工業(yè)化道路，大力實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走出一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源能耗低、環(huán)境污染少、人力資源得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路”。 “十七大”工作報(bào)告，提出了實(shí)現(xiàn)全面 建設(shè)小康社會(huì)奮斗目標(biāo)的新要求，其中要“建設(shè)生態(tài)文明，基本形成節(jié)約能源資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增長(zhǎng)方式、消費(fèi)模式； 主要污染物排放得到有效控制，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善 ?！? 國(guó)家“十一五”規(guī)劃 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》第十二章《優(yōu)化發(fā)展能源工業(yè)》中提出，要堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、立足國(guó)內(nèi)、煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展，優(yōu)化生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔、安全的能源供應(yīng)體系。要有序發(fā)展煤炭，加強(qiáng)煤炭清潔生產(chǎn)和利用，鼓勵(lì)發(fā)展煤炭洗選及低熱值煤、煤矸石發(fā)電等綜合利用，開(kāi)發(fā)推廣高效潔凈 燃燒、煙氣脫硫技術(shù)。 國(guó)家發(fā)改委和環(huán)?？偩致?lián)合下發(fā)《煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作意見(jiàn)》 20xx 年 7 月 5 日，國(guó)家發(fā)改委和環(huán)?？偩致?lián)合下發(fā)了《煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作意見(jiàn)》，要求努力構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型煤炭工業(yè)，《意見(jiàn)》第二十六條指出“積極發(fā)展動(dòng)力配煤，在煤礦、港口等煤炭集散地建設(shè)動(dòng)力煤配煤廠，適應(yīng)不同類型用戶需要，山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 7 以提高燃燒效率，減少污染物排放?！睘榇?，國(guó)家于 20xx 年 7 月份宣布投入節(jié)能減排資金 213 億，其中用于專項(xiàng)資金 90 億元。 煤炭工業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃 《煤炭工業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī) 劃》中明確提出鼓勵(lì)煤炭的潔凈利用、高效利用，鼓勵(lì)潔凈煤技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。 山東省“十一五”規(guī)劃 山東省“十一五”規(guī)劃 第二章“發(fā)展環(huán)境和條件” (1)加速并提高對(duì)外開(kāi)放水平 。 我省地處我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的前沿地帶和中日韓東亞經(jīng)濟(jì)圈的核心區(qū)域，將更大規(guī)模地承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)、研發(fā)集群式轉(zhuǎn)移，經(jīng)濟(jì)外向度將進(jìn)一步提高，并促進(jìn)開(kāi)放層次和水平的快速提升。 (2)提升半島地區(qū)的經(jīng)濟(jì)地位。 我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重心向北擴(kuò)展趨勢(shì)明顯。山東半島作為環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，區(qū)位條件、生產(chǎn)要素、資源稟賦、產(chǎn)業(yè)體系，與引進(jìn)資本、技術(shù)有機(jī) 組合，大有希望成為全國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的地區(qū)之一。 (3)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式由粗放向集約轉(zhuǎn)變。應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外的激烈競(jìng)爭(zhēng)，追求更大比較利益，克服資源和環(huán)境約束，我省必須加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，走速度、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和效益相統(tǒng)一，低消耗、高產(chǎn)出、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)的發(fā)展道路。 山東省“十一五”規(guī)劃 第七章“繁榮發(fā)展服務(wù)業(yè)” 依托區(qū)域性中心城市、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、貨物集散地和交通樞紐，重點(diǎn)建設(shè) 10 個(gè)物流園區(qū)、 20 個(gè)物流中心和 20 家具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的物流企業(yè)集團(tuán)，壯大市場(chǎng)規(guī)模，完善服務(wù)功能，增強(qiáng)集散能 力，拓展輻射范圍。大力發(fā)展新型流通業(yè)，積極發(fā)展第三方物流，鼓勵(lì)支持發(fā)展電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，加快構(gòu)筑起社會(huì)化、專業(yè)化、信息化、規(guī)?；默F(xiàn)代物流服務(wù)體系。 山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 8 山東省“十一五”規(guī)劃 第八章“繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施” 加快鐵路、港口發(fā)展，加強(qiáng)公路、航空建設(shè)，優(yōu)化布局，完善網(wǎng)絡(luò)，提高效能，構(gòu)建便捷、高效的現(xiàn)代化綜合交通網(wǎng)絡(luò)。優(yōu)化港口結(jié)構(gòu)，整合港航資源，加快港航提速建設(shè)。圍繞構(gòu)建東北亞國(guó)際航運(yùn)中心的目標(biāo)，重點(diǎn)建設(shè)青島港、煙臺(tái)港和日照港，完善龍口、石島港功能，加快黃河三角洲及萊州灣沿岸港口建設(shè)，形成布局合理、分工明確、優(yōu)勢(shì) 互補(bǔ)的發(fā)展格局。提高能源支撐能力。加快能源建設(shè)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高能源效率，構(gòu)筑穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的能源供應(yīng)體系。大力開(kāi)發(fā)和推廣潔凈煤、煤氣化和煤液化技術(shù)，發(fā)展煤炭深加工，嚴(yán)格限制原煤直接進(jìn)入終端消費(fèi)。 煙臺(tái)市“十一五”規(guī)劃 煙臺(tái)市“十一五”規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)依托港口、鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)劃建設(shè)一批物流園區(qū)及現(xiàn)代物流設(shè)施。發(fā)揮信息在現(xiàn)代物流中的作用，整合流通、交通、外貿(mào)等各方面信息資源，構(gòu)建全市物流綜合信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源共享。培育發(fā)展一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)、服務(wù)水平高的物流骨干企業(yè)，促進(jìn)第三方 物流快速發(fā)展。 20xx 年全市現(xiàn)代物流業(yè)增加值達(dá)到 215 億元，年均增長(zhǎng) 20%。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，創(chuàng)造和諧的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的需要 項(xiàng)目建成后，可以把低硫、高灰、低發(fā)熱量的煤炭與高硫、低灰、高發(fā)熱量的煤炭科學(xué)合理混配，從而生產(chǎn)出適合用戶鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)的低成本、環(huán)保型、高質(zhì)量的均質(zhì)煤炭。經(jīng)過(guò)混配，能明顯提高煤炭的燃燒效率，減少二氧化硫排放量，配煤技術(shù)的投入使用符合國(guó)家的節(jié)能減排的戰(zhàn)略決策，將為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、可持續(xù)發(fā)展與資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)提供有力保障和支持。 是構(gòu)筑山東省能源安全保障體系，架起北煤外運(yùn)的海山東省海港煤炭?jī)?chǔ)備配送物流中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省工程咨詢?cè)? 9 上物流安全通道的需要 山東省是經(jīng)濟(jì)發(fā)展大省，同時(shí)也是煤炭消耗大省，但是山東省的煤炭資源不足以支持山東經(jīng)濟(jì)的快速可持續(xù)發(fā)展，勢(shì)必阻礙或減緩山東省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，此項(xiàng)目的建設(shè)將解決山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)煤炭的需求，為山東省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展構(gòu)筑能源安全保障體系，同時(shí)也為北煤外運(yùn)架起海上煤炭安全通道。 是促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次的需要 項(xiàng)目的建成，可以為本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供充裕的煤炭能源保障 ， 減緩本地煤炭開(kāi)采速度，減少對(duì)土地、環(huán)境資源的破壞。本項(xiàng)目的建設(shè)不僅可 以為本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供充足的煤炭保障，而且還將為本地提供了煤炭物流產(chǎn)業(yè)，促使原有產(chǎn)業(yè)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理。 是實(shí)現(xiàn)龍礦集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展，提供迅速擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的契機(jī) 項(xiàng)目建成后，可以提升龍礦集團(tuán)煤炭的質(zhì)量和品位，增加龍礦集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展的潛力，減輕礦區(qū)資源減少造成的壓力，并為龍礦集團(tuán)迅速擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模提供契機(jī)。 是提 升龍口港核心競(jìng)爭(zhēng)能力，拓寬了龍口港的業(yè)務(wù)的需要 項(xiàng)目的建設(shè)，拓寬了龍口港的業(yè)務(wù)。本項(xiàng)目以煤炭和物流為依托，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在經(jīng)營(yíng)管理