【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作業(yè)流程 票據(jù)錄制和傳遞制度 類(lèi)別 編號(hào) 一、 目的：為規(guī)范商品票據(jù)錄制和傳遞作業(yè) ,特制定本流程。 二、 適用范圍：適用于票據(jù)錄制和傳遞時(shí)適用。 三、 內(nèi)容： 1. 票據(jù)類(lèi)型及作用： ★ 供應(yīng)商訂貨： 〈商品訂貨單〉； ★ 增減廠(chǎng)商庫(kù)存： 〈驗(yàn)收單〉、〈退貨單〉； ★ 增減廠(chǎng)商應(yīng)付款： 〈驗(yàn)收單〉、〈退貨單〉、〈成本調(diào)整單〉； ★ 增減部門(mén)商品庫(kù)存 :〈驗(yàn)收單〉、〈退貨單〉； ★ 調(diào)整部門(mén)商品庫(kù)存： 〈報(bào)損單〉、〈報(bào)溢單〉； ★ 執(zhí)行（進(jìn) /售）價(jià)格變動(dòng)： 〈商品進(jìn)價(jià)變動(dòng)申請(qǐng)單〉、〈商品售價(jià)變動(dòng)申請(qǐng)單〉； ★ 執(zhí)行特（進(jìn) /售）價(jià)格變動(dòng)： 〈商品特供價(jià)申請(qǐng)單〉、〈 特價(jià)折扣促銷(xiāo)單〉； ★ 資料建立： 〈供應(yīng)商基本資料表〉、〈合同審批表〉、〈商品（單品、聯(lián)營(yíng)、組裝）資料表〉、〈費(fèi)用扣款項(xiàng)目表〉； 2. 票據(jù)錄制及審核原則：所有系統(tǒng)票據(jù)的錄制必須有有效的原始憑據(jù)，嚴(yán)格禁止口頭打招呼錄單，或不按規(guī)定填單、報(bào)批就錄入系統(tǒng)單據(jù)，單據(jù)錄入完畢，應(yīng)既行審核。 3. 系統(tǒng)票據(jù)的錄入必須與物流同步進(jìn)行，嚴(yán)禁事前錄單或事后補(bǔ)單，所有票據(jù)必須日清日結(jié)。 4. 系統(tǒng)票據(jù)錄入后，應(yīng)將系統(tǒng)票號(hào)抄錄于對(duì)應(yīng)手工票單的右上角并在手工票單上簽署錄入人員姓名備查。 5. 應(yīng)有錄入室（文員）保存的手工申請(qǐng)表（〈退貨申請(qǐng)表〉、〈成本調(diào)整申 請(qǐng)表〉、報(bào)損申請(qǐng)表）、報(bào)溢申請(qǐng)表）、〈變價(jià)申請(qǐng)表〉、〈折扣申請(qǐng)表〉、〈廠(chǎng)商合同申請(qǐng)表〉、〈廠(chǎng)商資料申請(qǐng)表〉、〈新品入場(chǎng)申請(qǐng)表〉）需妥善存檔備查。 6. 報(bào)送財(cái)務(wù)的系統(tǒng)票據(jù)必須附有有效的原始票據(jù)或具備可證明其有效性的合法簽字； 7. 票據(jù)在傳遞時(shí)應(yīng)填制傳票封面（如下表）進(jìn)行交接簽字，票據(jù)傳遞應(yīng)在當(dāng)日完成； 票據(jù)接受者應(yīng)及時(shí)對(duì)接受的票據(jù)進(jìn)行審核和處理，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即通知制票部門(mén)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)職務(wù)管轄范圍每日稽核電腦系統(tǒng)票據(jù)和收到的書(shū)面票據(jù)是否一致，有無(wú)增漏票。 附 ：票據(jù)傳遞單 票據(jù)傳遞單 受票部門(mén) :____________ NO:______________ 送票部門(mén)： ___________ 日期： __________ 票據(jù)類(lèi)別 張數(shù) 附件 票據(jù)起始號(hào) 累計(jì)發(fā)生額 備注 傳票人簽字： 受票人簽字： 說(shuō)明：票據(jù)傳遞單一式二份，一份為傳票封面，一份為簽收回執(zhí)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作 業(yè)流程 供應(yīng)商結(jié)算方式解釋 類(lèi)別 編號(hào) 一、目的：為便于明確各結(jié)算方式的定義，對(duì)本公司與廠(chǎng)商的相關(guān)結(jié)算方式進(jìn)行如下定義 二、適用范圍：本公司業(yè)務(wù)部門(mén)在業(yè)務(wù)洽談及結(jié)算時(shí)適用。 三、內(nèi)容： ★ 經(jīng)銷(xiāo)方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式 ： a 現(xiàn)金采購(gòu)： 該供應(yīng)商所有的送貨驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。（交預(yù)付款的貨商用本方式） b 經(jīng)銷(xiāo) N天（帳期） ：按該供應(yīng)商驗(yàn)收單的日期和當(dāng)前結(jié)算比較，超出 N天（包含 N天 ?） 的驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài) . c 滾結(jié) :該供應(yīng)商最后一批驗(yàn)收單不進(jìn)入結(jié)算狀態(tài) ,其余驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài) . d 經(jīng)銷(xiāo) 30天 (月結(jié) ):按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日 ,扎帳日之前的所有驗(yàn)收單均進(jìn)入結(jié)算狀態(tài) . e 經(jīng)銷(xiāo) N 天 (月結(jié)清 +N 天 ):按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日 ,扎帳日之后 N 天可以將結(jié)算扎帳日之前的所有驗(yàn)收單進(jìn)入結(jié)算狀態(tài) . 注 : , . ★ 代銷(xiāo)方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式 : 實(shí)銷(xiāo) N天 (實(shí)銷(xiāo)實(shí)結(jié) ):按合同中規(guī)定的〃每 N天結(jié)帳一次〃 ,對(duì)供應(yīng)商本期的實(shí)際銷(xiāo)售成本進(jìn)行結(jié)算 (不對(duì)應(yīng)單據(jù) ). ★ 聯(lián)營(yíng)方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式 : 聯(lián)營(yíng) :按合同中規(guī)定的〃每 N 天 結(jié)帳一次〃或結(jié)算扎帳日之前 ,對(duì)供應(yīng)商本期的實(shí)際銷(xiāo)售成本進(jìn)行結(jié)算 (不對(duì)應(yīng)單據(jù) ).(以合同約定的結(jié)算扣率進(jìn)行結(jié)算 ). 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作業(yè)流程 期初資料建立流程 類(lèi)別 編號(hào) 一、 目的：為了便于期初資料建立作業(yè) ,特制定本流程 . 二、 適用范圍：建立期初資料時(shí)使用 . 三、 內(nèi)容： 步驟： 商品類(lèi)別建立 機(jī)構(gòu)部門(mén)建立 操作員、收銀員 權(quán)限建立 合同 費(fèi)用項(xiàng)目建立 供應(yīng)商商品建立 供應(yīng)商合同建立 供應(yīng)商資料建立 01 食品、 02 百貨、 03 生鮮、 04 聯(lián)營(yíng) 買(mǎi)賣(mài)合同、聯(lián)營(yíng)合同、租賃合同 單品、聯(lián)營(yíng)、散貨、促銷(xiāo)品、租賃商品 現(xiàn)扣費(fèi)用項(xiàng)目 帳扣費(fèi)用項(xiàng)目 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作業(yè)流程 合同建立流程 類(lèi)別 編號(hào) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 27 頁(yè) 一、 目的：為便于合同建立作業(yè)，特制定本流程。 二、 適用范圍：本公 司合同建立作業(yè)時(shí)適用。 三、 內(nèi)容： 、流程圖： 、流程說(shuō)明： ，約定貿(mào)易條件，草簽合同一式兩份，并按合同整理新廠(chǎng)商引進(jìn)申請(qǐng)書(shū) （采購(gòu)主管）審核。 ，如果聯(lián)營(yíng)扣率 20%以下或經(jīng)代銷(xiāo)合同，必須再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、蓋章，存檔一份后，將其余二份分送廠(chǎng)商、財(cái)務(wù)，并將新廠(chǎng)商引進(jìn) 申請(qǐng)書(shū)交系統(tǒng)管理員建立電腦系統(tǒng)檔案。業(yè)務(wù)員確認(rèn)系統(tǒng)管理員已錄入合同，并通知部門(mén)。 ： （ 1）、合同分類(lèi)信息： 部門(mén)：該合同所屬營(yíng)運(yùn)部門(mén)。例： 01 食品部； 廠(chǎng)遍：廠(chǎng)商編碼。由電腦系統(tǒng)管理員在建立系統(tǒng)檔案時(shí)按該廠(chǎng)商所屬營(yíng)運(yùn)類(lèi)別由系統(tǒng)生成 廠(chǎng)編規(guī)則：廠(chǎng)編由 5位數(shù)字組成，前兩位為部門(mén)編碼，第 3 位為自定編碼，最后兩位為流水號(hào)。 業(yè)務(wù)員與廠(chǎng)商談判，議定合同 并附新廠(chǎng)商引進(jìn)審批表 店長(zhǎng)初審 （副）總經(jīng)理審批 業(yè)務(wù)員登記、蓋章，存檔一份 返回供應(yīng)商 財(cái)務(wù)登記存檔 系統(tǒng)管理員建檔 店長(zhǎng)員審核 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 27 頁(yè) 廠(chǎng)名：廠(chǎng)商注冊(cè)全稱(chēng)； 廠(chǎng)商類(lèi)別：該廠(chǎng)商所屬商品大類(lèi)，是本地還是外地。 （ 2）、廠(chǎng)商基本信息：聯(lián)系人，詳細(xì)地址，聯(lián)系電話(huà)等。 （ 3）、 合作及結(jié)算條件： a 經(jīng)銷(xiāo) 是以商品買(mǎi)斷的形式進(jìn)行商品經(jīng)營(yíng)。商品自驗(yàn)收起，商品的所有權(quán)即有供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到商場(chǎng)，同時(shí)經(jīng)銷(xiāo)廠(chǎng)商的結(jié)算方式有：現(xiàn)金采購(gòu)，經(jīng)銷(xiāo) N 天，經(jīng)銷(xiāo)月結(jié)，經(jīng)銷(xiāo)月結(jié) N 天。 b 代銷(xiāo) 是供應(yīng)商將商品委托商場(chǎng)銷(xiāo)售，銷(xiāo)售后的商品，商場(chǎng)獲取應(yīng)得的代銷(xiāo)利潤(rùn)，商品銷(xiāo)售前，商場(chǎng)只有商品的管理權(quán)，而沒(méi)有所有權(quán)。結(jié)算方式有：實(shí)銷(xiāo) N 天。 c 聯(lián)營(yíng) 是供應(yīng)商自己管理商品進(jìn)銷(xiāo)存，商場(chǎng)統(tǒng)一顧客收銀結(jié)算，商品的管理和經(jīng)營(yíng)權(quán)均屬供應(yīng)商，商場(chǎng)不管理該項(xiàng)商品的進(jìn)銷(xiāo)存，只是按合同約定的聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)售扣點(diǎn)來(lái)取得收益。 d 租賃 是租賃廠(chǎng)商以 支付租金來(lái)取得商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的使用，商品物流不由商場(chǎng)管理。 合同經(jīng)銷(xiāo)（購(gòu)銷(xiāo)）方式對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的結(jié)算方式： ● 現(xiàn)款現(xiàn)貨 ===現(xiàn)金采購(gòu)： 該供應(yīng)商所有的送貨驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。交預(yù)付款的供應(yīng)商適用于本結(jié)算方式） ● 經(jīng)銷(xiāo) N天 ===經(jīng)銷(xiāo) N天： 驗(yàn)收生效后超出 N天（包括 N 天）的驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。 ● 滾結(jié)： 該供應(yīng)商最后一批驗(yàn)收單不進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)，其余驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。 ● 經(jīng)銷(xiāo)月結(jié) ===月結(jié)清： 按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日，扎帳日之前的所有驗(yàn)收單進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。 ● 經(jīng)銷(xiāo)月結(jié) N天 ===月結(jié)清 N 天： 按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日， 扎帳日之后 N天可以將結(jié)算扎帳日之前的所有驗(yàn)收單進(jìn)入結(jié)算