投資項(xiàng)目前期工作講座(已修改)
2025-02-19 16:39 本頁面
【正文】 投資項(xiàng)目前期工作講座 2023年 3月 6日 烏魯木齊 內(nèi)容提要 一、項(xiàng)目周期與投資項(xiàng)目前期工作 二、各類前期工作的主要特征 三、政府對(duì)項(xiàng)目核準(zhǔn)、審批關(guān)注的重點(diǎn) 四、業(yè)主單位對(duì)前期工作關(guān)注的重點(diǎn) 五、項(xiàng)目建議書編制大綱 六、可行性研究報(bào)告大綱 七、投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析 一、項(xiàng)目周期與投資項(xiàng)目前期工作 ? 項(xiàng)目的定義 ? 項(xiàng)目的特點(diǎn) ? 項(xiàng)目的周期 ? 如何選擇項(xiàng)目 我國項(xiàng)目周期階段工作內(nèi)容 ? 投資意向的提出 ? 市場(chǎng)研究與投資機(jī)會(huì)識(shí)別 ? 項(xiàng)目建議書 ? 初步可行性研究 ? 可行性研究（項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告） ? 工程咨詢?cè)u(píng)價(jià) ? 投資決策 ? 初步設(shè)計(jì) ? 招標(biāo)投標(biāo) ? 投資準(zhǔn)備 ? 1特殊技術(shù)方案設(shè)計(jì) ? 1施工圖設(shè)計(jì) ? 1施工組織設(shè)計(jì) ? 1施工準(zhǔn)備 ? 1施工過程 ? 1生產(chǎn)準(zhǔn)備 ? 1中間評(píng)價(jià) ? 1竣工驗(yàn)收 ? 1投產(chǎn)運(yùn)營與投資回收 ? 項(xiàng)目后評(píng)價(jià) 項(xiàng)目周期各項(xiàng)活動(dòng)的特點(diǎn) ?費(fèi)用和人力投入開始比較低 ， 然后逐漸升高 ，在項(xiàng)目的實(shí)施階段 ， 達(dá)到最高峰 。 此后逐漸下降 ， 直到項(xiàng)目的終止 。 ?項(xiàng)目開始時(shí)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性最高 ， 隨著任務(wù)一項(xiàng)項(xiàng)的完成 ， 不確定因素逐漸減少 ， 項(xiàng)目成功完成的概率將會(huì)逐漸增加 。 ?隨著項(xiàng)目的進(jìn)行 ， 項(xiàng)目變更和改正錯(cuò)誤所需要的花費(fèi)將隨著項(xiàng)目生命期的推進(jìn)而激增 。 項(xiàng)目關(guān)系人的影響逐步降低 。 項(xiàng)目周期中的前期工作 一 、 投資機(jī)會(huì)研究 二 、 初步可行性研究 三 、 可行性研究 四 、 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 五 、 工程咨詢?cè)u(píng)價(jià) 六 、 初步設(shè)計(jì) 七 、 施工準(zhǔn)備 二、 各類前期工作的主要特征 ? 投資機(jī)會(huì)研究 ? 又稱投資機(jī)會(huì)鑒別 ， 指為尋求有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)而對(duì)項(xiàng)目的有關(guān)背景 、 資源條件 、 市場(chǎng)狀況等所進(jìn)行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測(cè) ， 是項(xiàng)目前期工作中的一種預(yù)備性的調(diào)查研究； ? 建設(shè)投資和生產(chǎn)成本的估算主要是參考類似項(xiàng)目套算 ， 其精確度在士 30%左右 。 選擇投資機(jī)會(huì)的基本要求 符合合理配置和有效利用資源的要求； 符合區(qū)域規(guī)劃 、 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 、 城市規(guī) 劃等的要求； 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策的要求； 符合保護(hù)環(huán)境 、 可持續(xù)發(fā)展的要求 。 初步可行性 (建議書 )研究 概念及特征 初步可行性研究 ,也稱預(yù)可行性研究 、 項(xiàng)目建議書 ， 是在機(jī)會(huì)研究的基礎(chǔ)上 ， 對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行的進(jìn)一步技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證 ，為項(xiàng)目是否可行進(jìn)行初步判斷 。 研究的主要目的是判斷項(xiàng)目是否值得投入更多的人力和資金進(jìn)行進(jìn)一步深入研究 ， 判斷項(xiàng)目的設(shè)想是否有生命力 ，并據(jù)以做出是否進(jìn)行投資的初步?jīng)Q定 。 初步可行性研究的重點(diǎn) 項(xiàng)目目標(biāo)及功能定位 效益目標(biāo) 投資規(guī)模目標(biāo) 項(xiàng)目功能定位 市場(chǎng)目標(biāo)定位 項(xiàng)目方案構(gòu)思 項(xiàng)目方案構(gòu)思是指對(duì)未來投資項(xiàng)目的目標(biāo)、功能、范圍以及項(xiàng)目涉及的各主要因素和大體輪廓的設(shè)想與初步界定。 項(xiàng)目方案初步論證 一是項(xiàng)目的構(gòu)成，包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、原料來源、工藝路線、設(shè)備選型、廠址比較和建設(shè)速度；二是比較粗略地估算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，并采用快速評(píng)價(jià)法進(jìn)行社會(huì)評(píng)價(jià)。 可行性研究 可行性研究是通過對(duì)項(xiàng)目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對(duì)項(xiàng)目建成以后可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)環(huán)境影響進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而提出該項(xiàng)目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的咨詢意見，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)的一種綜合性的系統(tǒng)分析方法。 主要特點(diǎn) 預(yù)見性 。 可行性研究不僅要對(duì)歷史 、 現(xiàn)狀資料進(jìn)行研究和 分析 ， 更重要的是要對(duì)未來的市場(chǎng)需求 、 投資效益進(jìn)行預(yù) 測(cè)和估算 。 客觀性 。 可行性研究是在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上 ， 實(shí)事求是地 按照客觀情況進(jìn)行論證和評(píng)價(jià) 。 可靠性 。 可行性研究要確定項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)措施 ， 以保證 項(xiàng)目的安全性和可靠性 ， 同時(shí)也要否定不可行的項(xiàng)目或方 案 ， 以避免投資損失 。 科學(xué)性 。 可行性研究要應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段 ， 進(jìn)行市場(chǎng) 預(yù)測(cè) ， 要運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系來分析項(xiàng)目的盈利能力 和償債能力 ， 為項(xiàng)目決策提供科學(xué)依據(jù) 。 主要作用 項(xiàng)目法人投資決策的依據(jù) 籌措資金和申請(qǐng)貸款的依據(jù) 編制初步設(shè)計(jì)文件的依據(jù) 項(xiàng)目法人與項(xiàng)目實(shí)施單位簽訂合同、協(xié)議的依據(jù) 深度要求 內(nèi)容齊全，結(jié)論明確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，論據(jù)充分，能 滿足企業(yè)投資決策定方案定項(xiàng)目的需要； 選用主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)能滿足預(yù)定貨的要求； 引進(jìn)技術(shù)設(shè)備的資料能滿足合同談判的要求； 重大技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案有兩個(gè)以上方案的比選； 確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)，能滿足初步設(shè)計(jì)的要求； 對(duì)建設(shè)投資和生產(chǎn)成本的估算，精確度要求達(dá)到 177。 10%左右； 推薦的融資方案能滿足銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸決策 的要求。 項(xiàng)目業(yè)主在可行性研究階段的主要工作 選擇有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)可行性研究、場(chǎng)地勘察等前期工作。 負(fù)責(zé)向承擔(dān)可行性研究的咨詢機(jī)構(gòu)提供有關(guān)資料。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)可行性研究階段各有關(guān)方面的工作。 對(duì)可行性研究階段各方面工作提出質(zhì)量和進(jìn)度的要求并督促完成。 將可行性研究的成果《可行性研究報(bào)告》提交企業(yè)董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)，為企業(yè)投資決策提供依據(jù)。 將可行性研究的成果《可行性
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