【正文】 X公司 ERP管理系統(tǒng) 詳細解決方案 文檔作者 : 創(chuàng)建日期 : 確認日期 : 控制編碼 : 當前版本 : 審批簽字 : X公司項目經(jīng)理 A公司項目經(jīng)理 拷貝數(shù)量 _____ 文檔控制 更改記錄 日期 作者 版本 更改參考 審閱 姓名 職位 簽字 分發(fā)人員 編碼 姓 名 地點和位置 目錄 文檔控制 ii 更改記錄 ii 審閱 ii 概述 1 目標 1 相關(guān)文檔 1 ERP總體實施架構(gòu) 2 總體實施目標 2 X公司目前的組織結(jié)構(gòu) 3 ERP對應的組織結(jié)構(gòu)設置 3 未來業(yè)務集成模式 5 制造業(yè)務 5 需求計劃錄入和生產(chǎn)分解 5 需求變更 6 未按期完成計劃調(diào)整 6 壓縮計劃周期的計劃調(diào)整 6 應急采購計劃 7 新品計劃 7 計劃需求的沖減 8 生產(chǎn)計劃的接收和執(zhí)行 8 加工件跨分廠的生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)移 9 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務 10 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務（有特殊跟蹤） 11 生產(chǎn)過程中自制件檢驗不合格的業(yè)務處理 11 物料清單和工藝路線建立 13 替代物料的處理 14 設計更改 14 改制生產(chǎn)計劃下達 15 返修業(yè)務的跟蹤和處理 16 拆車業(yè)務的跟蹤和處理 16 生產(chǎn)過程中采購件發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 16 產(chǎn)品中采購件供應商的跟蹤業(yè)務 17 銷售業(yè)務 18 客戶和銷售訂單維護 18 銷售收款 18 發(fā)車 19 銷售退貨 20 產(chǎn)品配置 20 實現(xiàn)方法 21 服務業(yè)務 21 財務部分 23 總帳業(yè)務 23 會計制度 23 帳簿設計 23 會計周期 24 會計科目結(jié)構(gòu) 25 憑證分類及來源 25 會計憑證錄入 26 憑證審核、調(diào)整、過帳 27 記帳本位幣 28 功能分配 29 預算 29 財務分析 31 應付業(yè)務 32 供應商管理 32 供應商的統(tǒng)一命名與編碼規(guī)則 33 供應商地點 33 供應商類型 33 供應商其他信息 33 發(fā)票管理 34 發(fā)票的確認時間 34 發(fā)票的編碼方式 34 材料采購管理 34 方案評估 36 費用類易耗品采購 36 固定資產(chǎn)采購 37 員工、部門費用報銷管理 38 預付款管理 38 付款管理 40 外幣業(yè)務處理 41 應收應付抵帳業(yè)務 41 抹帳業(yè)務處理 42 應收管理 42 事務處理類型 42 事務處理編號 43 客戶管理 43 收款管理 45 收款銀行管理 46 帳齡分析、查詢與報表 48 退貨管理 49 合同信息管理 50 現(xiàn)金管理 52 銀行對帳單管理 52 現(xiàn)金預測 53 固定資產(chǎn)管理 55 資產(chǎn)管理 55 資產(chǎn)分類的管理 56 資產(chǎn)位置、責任人 57 資產(chǎn)的地點管理 57 固定資產(chǎn)管理的管理員 57 固定資產(chǎn)編號 57 固定資產(chǎn)增加 58 購入 58 在建工程轉(zhuǎn)入 58 有償轉(zhuǎn)入 58 無償轉(zhuǎn)入 58 在建工程管理 59 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 61 固定資產(chǎn)調(diào)整 62 固定資產(chǎn)折舊 63 固定資產(chǎn)報廢及盤盈、盤虧的處理 63 固定資產(chǎn)報廢及盤虧的處理 64 固定資產(chǎn)盤盈的處理 65 固定資產(chǎn)查詢和報表 65 固定資產(chǎn)系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成 66 采購業(yè)務 67 組織選項 67 采購代碼 67 采購人事 67 采購業(yè)務 67 采購接收入庫業(yè)務 70 采購退換貨業(yè)務 71 供應商認證評估 73 庫存解決方案 75 組織選項 75 計劃入出庫業(yè)務 77 退庫事務 77 雜項事務 78 庫存盤點 80 生產(chǎn)成本 84 業(yè)務需求 84 解決方案 84 成本采集 86 質(zhì)量解決方案 89 業(yè)務現(xiàn)狀 89 采購入庫檢驗： 89 過程的檢驗 89 成品的檢驗 89 問題與需求 89 解決方案 89 收集計劃 89 規(guī)格定義 90 采購接收檢驗 90 生產(chǎn)檢驗 90 成品檢驗 90 未解決的問題 91 未解決的問題 91 概述 目標 通過前期對 X 公司（以下簡稱 X 公司）的調(diào)研，同時結(jié)合 ERP 的管理思想、功能特點，共同構(gòu)成了該“詳細解決方案”。重點描述了 X 公司的財務方面、生產(chǎn)方面和分銷方面的業(yè)務流程 和組織形式。 該方案中，我們將明確： ERP總體實施構(gòu)架 未來的業(yè)務模式 相關(guān)文檔 項目實施目標、范圍和里程碑 業(yè)務調(diào)研報告 總體解決方案 ERP總體實施架構(gòu) 總體實施目標 希望使用 ERP 系統(tǒng)以后，可以協(xié)助 X 公司建立一個以離散制造管理和標準成本管理為核心的管理體系，實現(xiàn)： 建立一個從營銷訂單管理、采購管理、倉儲管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)； 財務上，滿足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務規(guī)范； 加強財務計劃和管理，實現(xiàn)財務預算管理和財務分析； 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務有效集成； 規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應付帳款的有效集成； 加強對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn)計劃、進度、以及生產(chǎn)過程中的料、工、費信息進行有效的跟蹤和控制，并準確及時反映； 加強對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息； 加強生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、全方位的生產(chǎn)狀況查詢功能和報表； 建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系； 加強對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務對資產(chǎn)管理的需求； 提供決策支持信息。 X公司目前的 組織結(jié)構(gòu) 略 ERP系統(tǒng)上線后的組織結(jié)構(gòu)： 略 ERP對應的組織結(jié)構(gòu)設置 在上圖中，有四部分不納入 ERP管理的范圍：管理部、黨委工作部、投資發(fā)展部和廠辦。 在財務上的對應： 在 ERP中，財務科目結(jié)構(gòu)中有專門的“部門段”，它的設置反映了企業(yè)管理考核的明細程度。 現(xiàn)將為“營銷部”、“生產(chǎn)制造部”、“質(zhì)量部”、“財務部”、“技術(shù)開發(fā)部”、“管理部”、“黨委工作部”、“投資發(fā)展部”、“廠辦”和各分廠及所屬各部門（工作中心），在“部門段”分別設定會計科目。 當前“ X公司”是“三個工廠三套帳”的模式， 需要建立 ERP中的“多組織”結(jié)構(gòu)。但是考慮到“ X公司”未來的發(fā)展和組織結(jié)構(gòu)重組的需要，因此，將“ X公司”設定為“一個工廠三套帳”的模式。 在生產(chǎn)管理上的對應： 在 ERP系統(tǒng)中，需要設置“庫存組織”（工廠），在未來 ERP 系統(tǒng)中設置三個工廠，即： 分別為 X公司、下料廠和底盤廠，但生產(chǎn)系統(tǒng)全部包含在 X公司中。設定三個庫存組織，是為了滿足三套帳的需要設定的，但在實際生產(chǎn)中使用的是一個庫存組織－ X公司，月末帳務處理用手工處理。 另外，在 ERP生產(chǎn)管理模塊中，需要設立“部門（即工作中心）”。其中我們可以指定每個 “部門”有哪些工人或哪些設備，可以把任務分配給某個部門，可以根據(jù)某個部門進行能力平衡或考核等。只需要把與生產(chǎn)直接相關(guān)的部分設置成“部門”。 在以后實際工作中將把“生產(chǎn)系統(tǒng)”下的每個分廠設置成“部門組”。 未來業(yè)務集成模式 制造業(yè)務 需求計劃錄入和生產(chǎn)分解 業(yè)務分析：當前 X公司的產(chǎn)品在市場上供不應求，客戶對產(chǎn)品的需求比較急，為滿足市場的要求，生產(chǎn)系統(tǒng)需要按銷售合同以及市場預測來組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)處計劃員： 依據(jù)財務部預算計劃處下發(fā)的三個月滾動計劃、備件生產(chǎn)計劃、三包計劃、應急采購計劃（由需求部 門書面提出采購請求）或臨時計劃調(diào)整，在 ERP系統(tǒng)中錄入并維護主需求計劃，主需求計劃只維護一個； 根據(jù)主需求計劃，進行生產(chǎn)能力檢查，若生產(chǎn)能力負荷不均衡，則調(diào)整需求計劃，并重新進行生產(chǎn)能力檢查；若生產(chǎn)能力負荷均衡，則編制物料需求計劃； 檢查采購計劃的計劃信息，若采購計劃不能及時完成，則調(diào)整生產(chǎn)計劃，重新運算 MRP；若采購能及時完成，則下達生產(chǎn)計劃和采購計劃； 根據(jù)系統(tǒng)提示的生產(chǎn)計劃和采購計劃分別下達生產(chǎn)計劃和采購計劃； 運行“未按期完成延期計劃報表”報表，打印延期計劃明細，監(jiān)督生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況； 重 新運算 MRP，監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的例外情況，并進行計劃執(zhí)行情況分析； 打印當天或第二天臨時增加的生產(chǎn)任務的派工單，并下發(fā)送到相關(guān)分廠執(zhí)行； 一些庫存數(shù)據(jù)在 MRP運算時不參與運算：廢品庫、成品寄銷庫、備件庫、三包庫。 需求變更 說明： 需求變更包括：需求增加、需求減少和需求更改等。 未按期完成計劃調(diào)整 說明：提示信息出現(xiàn)在計劃員工作臺的例外信息中。 壓縮計劃周期的計劃調(diào)整 說明：提示信息出現(xiàn)在計劃員工作臺的例外信息中。 應急采購計劃 說明： 生產(chǎn)處通過將 應急計劃維護進主需求計劃來保持當前的供應與需求的平衡，運行 MRP 來監(jiān)督計劃的執(zhí)行；采購業(yè)務在采購申請下達時立即開始執(zhí)行。 新品計劃 說明： 名詞解釋：車間帳務類是指生產(chǎn)任務的成本采集科目組合。 對于新品計劃，由于需要在生產(chǎn)過程中進行單獨的成本核算，新品計劃在下達前，由財務部定義新品的車間帳務類； 生產(chǎn)處對新品的試制單獨維護一個主需求計劃； 由于新品在進行生產(chǎn)計劃時，存在數(shù)據(jù)的不確定性，因此不能進行粗能力平衡； 在運算 MRP 時，不考慮當前的庫存數(shù)量、在制品數(shù)量和執(zhí)行的采購業(yè)務，下達生產(chǎn)任務按新品試制 的車間帳務類進行跟蹤處理； 未按期完成的計劃如何調(diào)整？ 怎樣壓縮生產(chǎn)計劃？ 采購計劃、生產(chǎn)計劃是否能按期自動發(fā)放？ 新品計劃如何進行“粗能力平衡”？ 多長時間運行一次 MRP？ 已完成的需求何時關(guān)閉？如何關(guān)閉？ 應急采購計劃也要進行 MRP運算？ 計劃需求的沖減 說明：生產(chǎn)處計劃員根據(jù)《成品庫的發(fā)車日報表》修改主需求計劃中的相關(guān)條目，修改的原則是：優(yōu)先修改主需求計劃中的日期最前的需求計劃。 生產(chǎn)計劃的接收和執(zhí)行 分廠根據(jù)生產(chǎn)處下達的生產(chǎn)任務，組織生產(chǎn)。 分廠計劃員： 從系統(tǒng)中查詢計劃時間欄 中需要執(zhí)行的加工任務，檢查工作中心的負荷情況及進行計劃分解、合并； 根據(jù)工作中心檢查各工作中心的生產(chǎn)能力負荷的均衡情況。若工作中心的生產(chǎn)能力負荷不均衡，在保證完工日期的情況下可以調(diào)整生產(chǎn)任務執(zhí)行的工作中心或生產(chǎn)任務執(zhí)行的設備，進行計劃的拆分；若工作中心的生產(chǎn)能力負荷均衡，第一道工序的分廠計劃員打印《加工任務單》，《加工任務單》隨生產(chǎn)件進行轉(zhuǎn)移，相關(guān)分廠計劃員打印《領料單》；當生產(chǎn)能力嚴重不足時，應當通知生產(chǎn)處計劃員調(diào)整主需求計劃或相關(guān)作業(yè)計劃； 若工作中心的生產(chǎn)能力負荷均衡，第一道工序的分廠計劃員打印《 加工任務單》，《加工任務單》隨生產(chǎn)件進行轉(zhuǎn)移，相關(guān)分廠計劃員打印《領料單》； 將領料單下達給分廠輔助人員組織備料；將《加工任務單》下達給工作中心組織生產(chǎn)； 根據(jù)生產(chǎn)人員的生產(chǎn)任務反饋，及時登錄生產(chǎn)任務的執(zhí)行結(jié)果，錄入工序資源工時、人工的實際工時和完成的實際數(shù)量，當天的執(zhí)行情況必須當天登錄； 若出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要分別轉(zhuǎn)移，由分廠計劃員手工書寫一份《加工任務單》進行分單跟蹤； 最后一道工序的分廠計劃員負責保管《加工任務單》，根據(jù)檢驗結(jié)果登錄質(zhì)量信息； 當天打印第二天的《加工任務單》和《領料單》，第 二天下達給生產(chǎn)人員進行生產(chǎn)； 對于分廠內(nèi)的互供件，產(chǎn)品完工、檢驗合格后由分廠計劃員辦理完工入庫事務，入分廠二級庫，入庫單要打??？誰打？如何傳遞？；父項零部件生產(chǎn)時，是否要打印領料單？誰打？如何傳遞？； 按天打印分廠二級倉庫的《領料單》、《入庫單》，并傳遞給財務部成本會計； 分廠