【正文】 工程物資管理辦法1 總 則 本辦法適用于公司各生產(chǎn)單位的工程物資管理。 實(shí)行科學(xué)管理，嚴(yán)格按照程序組織訂貨、采購、運(yùn)輸、收發(fā)、貯存工作，防止物資積壓，降低物資損耗，節(jié)省流通費(fèi)用，加速物資和資金周轉(zhuǎn)。 監(jiān)督施工生產(chǎn)單位合理使用物資、能源。加強(qiáng)定額管理，嚴(yán)格驗(yàn)收、發(fā)放、回收和核銷制度。開展節(jié)能節(jié)約、代用和綜合利用措施，節(jié)能降耗，降低企業(yè)成本。2 物資管理機(jī)構(gòu)職責(zé) 工程管理部職責(zé) 指導(dǎo)公司各單位貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)物資管理的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和制度。 參加編制公司物質(zhì)和節(jié)能管理辦法，并參加實(shí)施、監(jiān)督和檢查。 負(fù)責(zé)對全公司各生產(chǎn)單位的物資采購、供應(yīng)、驗(yàn)收、貯存、使用等物資管理、成本管理和節(jié)能降耗工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查工作。組織TQC攻關(guān)活動(dòng)，負(fù)責(zé)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)全公司物資供應(yīng)和物資現(xiàn)代化管理工作。 負(fù)責(zé)全公司物資方面貫標(biāo)工作和管理，負(fù)責(zé)分管程序《物資機(jī)械采購控制程序》的編制、修訂和檢查指導(dǎo)實(shí)施工作，履行其它程序中的相應(yīng)職責(zé)。 掌握全公司周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量、動(dòng)態(tài)，依據(jù)變化情況及時(shí)調(diào)整臺帳；負(fù)責(zé)公司周轉(zhuǎn)料租賃費(fèi)的驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作。 負(fù)責(zé)全公司周轉(zhuǎn)材料的購置、評估、處理工作，負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)清查和內(nèi)部預(yù)算中有關(guān)物資方面的工作。 組織開展全公司物資執(zhí)法大監(jiān)察活動(dòng)，并負(fù)責(zé)監(jiān)察材料的總結(jié)、上報(bào)工作。 負(fù)責(zé)全公司各種物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的收集、保管和上報(bào)工作。組織開展物資大清查，并統(tǒng)計(jì)上報(bào)。 定期或不定期組織物資管理的檢查和評比活動(dòng)。 負(fù)責(zé)物資招標(biāo)采購的管理工作，參與物資集中和招標(biāo)采購，指導(dǎo)基層單位的物資采購工作。 協(xié)助主管部門對基層單位的物資人員進(jìn)行培訓(xùn)。 生產(chǎn)單位工程管理科材料室職責(zé) 組織實(shí)施上級頒布的物資管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法，按照公司物資管理辦法的要求，實(shí)現(xiàn)物資計(jì)劃采購、檢驗(yàn)、發(fā)放的有效控制，確保使用的物資符合標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)本單位的物資成本管理工作，制定本單位物資成本管理措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作，履行主責(zé)程序文件的相應(yīng)職責(zé)。 負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃、供應(yīng)、驗(yàn)收、貯存、發(fā)放、使用等日常管理工作。 負(fù)責(zé)對所轄項(xiàng)目的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查。 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)和管理工作。 負(fù)責(zé)本單位物資采購計(jì)劃的編制及組織供應(yīng)工作，確保現(xiàn)場需要。 負(fù)責(zé)本單位周轉(zhuǎn)料具的購置、建帳、租賃、使用、保管、攤銷、報(bào)廢等工作。 負(fù)責(zé)收集填報(bào)公司要求提報(bào)的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 負(fù)責(zé)本單位物資的招標(biāo)采購工作。3 工程物資計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)管理 工程物資需用計(jì)劃的編制及審核 物資需用計(jì)劃編制程序：生產(chǎn)單位施工技術(shù)部門按照公司下達(dá)的年度施工生產(chǎn)計(jì)劃，依據(jù)工程設(shè)計(jì)文件或施工圖紙中的實(shí)物工作量、施組和物耗定額，按實(shí)計(jì)算工程量，編制單位工程主要物資需用計(jì)劃。物資需用計(jì)劃應(yīng)在開工前一次編制完成，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送物資部門，做為編制采購計(jì)劃的依據(jù)。 物資需用計(jì)劃的內(nèi)容：工程消耗的各種原材料、半成品均應(yīng)編制物資需用計(jì)劃。物資需用計(jì)劃應(yīng)包括封皮、物資需求匯總表及大型工程分部工程物資需求明細(xì)表等，其基本內(nèi)容應(yīng)包含：⑴．工程項(xiàng)目名稱、施工單位、計(jì)劃供貨時(shí)間。⑵．物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式。⑶．合同或設(shè)計(jì)文件有特殊要求時(shí)，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等。⑷．對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應(yīng)填注具體標(biāo)準(zhǔn)。⑸．制表人及審批人簽字。 對于施工過程中的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)做到變更內(nèi)容和變更需求計(jì)劃同時(shí)編制、審批，報(bào)送物資部門。因施工圖不能一次到齊，按照到一批編一批的原則進(jìn)行。 對于構(gòu)成工程實(shí)體的主要材料，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)工程量和項(xiàng)目執(zhí)行的定額標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算計(jì)劃需用量。對于無定額依據(jù)的，應(yīng)注明用途，按實(shí)際需用量核算。 工程物資采購計(jì)劃的編制及審核 物資部門根據(jù)技術(shù)部門提供的工程物資需用計(jì)劃，建立單工號物資消耗卡片（），并將所有同規(guī)格、類型的物資需用計(jì)劃進(jìn)行匯總，便于集中采購、統(tǒng)一分配，做為編制采購計(jì)劃的依據(jù)。 依據(jù)匯總的物資需用計(jì)劃和施組安排，核減庫存和其他資源后，按照管理權(quán)限，編制工程物資采購計(jì)劃，由各單位主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織采購訂貨。對于符合招標(biāo)采購條件的物資（），應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購，并簽訂供貨合同。 工程物資采購計(jì)劃應(yīng)包含的基本內(nèi)容：⑴．工程項(xiàng)目名稱、施工單位、計(jì)劃供貨時(shí)間；⑵．物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式；⑶．合同或設(shè)計(jì)文件有特殊要求時(shí)，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等；⑷．對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應(yīng)填注具體標(biāo)準(zhǔn)；⑸．制表人及審批人簽字。 物資采購計(jì)劃應(yīng)考慮合理的物資儲備，減少不必要的資金占用，在保證現(xiàn)場施工需要的前提下，應(yīng)適量減少庫存。在條件許可的情況下，個(gè)別品種的物資可以“零庫存”。 各施工項(xiàng)目在編制顧客提供產(chǎn)品申請計(jì)劃時(shí)，必須充分考慮顧客提供產(chǎn)品不能及時(shí)到達(dá)或規(guī)格品種不全等因素，減少其對現(xiàn)場施工進(jìn)度和工程成本的不利影響。 工程物資需用計(jì)劃和采購計(jì)劃的調(diào)整⑴．設(shè)計(jì)變更或洽商造成的“工程物資需用計(jì)劃”和“工程物資采購計(jì)劃”的調(diào)整，按照原編制審核程序進(jìn)行。⑵．各施工項(xiàng)目物資管理辦法中應(yīng)對因設(shè)計(jì)變更或施工任務(wù)調(diào)整而需調(diào)整物資計(jì)劃的程序進(jìn)行規(guī)定，明確因調(diào)整不及時(shí)而影響現(xiàn)場施工或造成庫存積壓的責(zé)任。 物資統(tǒng)計(jì)管理 公司各單位必須建立、健全原始記錄臺帳，定期統(tǒng)計(jì)工程消耗用料，分析節(jié)超情況，并按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表。要求規(guī)范化、準(zhǔn)確化、嚴(yán)肅化。 報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)實(shí)事求是反映當(dāng)期狀況，報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)同單位實(shí)物、臺帳及各業(yè)務(wù)口保持一致。并理解臺帳和報(bào)表中各項(xiàng)指標(biāo)的含義，正確反映報(bào)表中各欄、項(xiàng)數(shù)據(jù)間的關(guān)系，統(tǒng)一口徑，保證各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)的一致性。 必須加強(qiáng)庫存物資和周轉(zhuǎn)材料管理，任何單位和個(gè)人不得擅自買賣；周轉(zhuǎn)材料購置和報(bào)廢及庫存物資報(bào)廢均需上報(bào)公司，同意后辦理，并及時(shí)在報(bào)表中反映。 公司各生產(chǎn)單位應(yīng)按時(shí)上報(bào)公司工程管理部下列報(bào)表：⑴．季報(bào)：周轉(zhuǎn)材料季度動(dòng)態(tài)報(bào)表（物統(tǒng)3）；應(yīng)于每季度后5日內(nèi)上報(bào)。周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)季度結(jié)算單和租賃費(fèi)用驗(yàn)工計(jì)價(jià)單，應(yīng)于每季度末后7日內(nèi)上報(bào)。⑵．半年報(bào)：主要物資收、撥、消費(fèi)與庫存統(tǒng)計(jì)表（物統(tǒng)1）；應(yīng)分別于7月5日和次年1月5日前上報(bào)。⑶．年報(bào)：物資大清查匯總表（物統(tǒng)2）；應(yīng)于次年元月5日前上報(bào) 各類報(bào)表上報(bào)時(shí)間應(yīng)按上述要求辦理，不按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表的單位，要根據(jù)公司有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。4 工程物資采購管理 采購物資的分類采購物資的分類：根據(jù)物資對隨后實(shí)現(xiàn)過程及輸出的影響將采購物資分為三類。A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分和關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品交付使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。如：鋼材、水泥、砼制品、商品砼、工程配套設(shè)備等。B類物資：工程用砂、石料、磚、防水保溫材料、建筑飾面材料、混凝土添加劑、電焊條、化學(xué)危險(xiǎn)品、火工品、部分安全防護(hù)品（電工及電焊絕緣用品、高空安全防護(hù)網(wǎng)、安全帽、安全帶、安全繩等）、部分電氣設(shè)備低壓配電裝置、空氣開關(guān)、電器減壓啟動(dòng)裝置、漏電保護(hù)器、主要周轉(zhuǎn)材料及主要施工機(jī)具等。C類物資：指對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程起輔助作用的物資。包括：五金、一般電料（除B類物資外）、一般安全護(hù)品（除B類物資外）、備雜品、一般小型機(jī)具、機(jī)械配件及一般的防護(hù)、包裝用料等。 采購總則 對物資采購過程必須進(jìn)行嚴(yán)格的控制，降低采購成本，保證采購的物資滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。 對A類、B類工程物資的供方要進(jìn)行綜合評價(jià)，確定合格的供方，并建立“合格供方名冊（單）”。 按照采購權(quán)限的劃分實(shí)行分級采購，并依據(jù)批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃，在“合格供方名冊（單）”中選擇供方進(jìn)行采購，做到貨比三家，進(jìn)料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，防止購入假冒偽劣產(chǎn)品。 采購時(shí)應(yīng)采取以下原則：⑴．體現(xiàn)公正、公開、公平、競爭擇優(yōu)原則；⑵．堅(jiān)持適量、適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)的原則；⑶．堅(jiān)持比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)采購的原則；⑷．堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量第一、嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原則；⑸．堅(jiān)持分級分權(quán)，誰采購誰負(fù)責(zé)的采購責(zé)任管理原則；⑹．堅(jiān)持與生產(chǎn)廠家和供應(yīng)商互利互惠的經(jīng)濟(jì)原則；⑺．堅(jiān)持集中批量，爭取規(guī)模效益，維護(hù)全公司整體利益的原則；⑻．堅(jiān)持先調(diào)劑后購置的原則；⑼．堅(jiān)持全成本核算、計(jì)價(jià)分析考核的原則。 采購方式 招（議）標(biāo)采購：凡具備招標(biāo)采購條件的物資必須通過招標(biāo)方式競價(jià)訂購，按照 “物資招（議）標(biāo)采購”（詳見5條款）的要求，確定中標(biāo)方，簽訂采購合同，實(shí)施采購。 擇優(yōu)采購：對多家生產(chǎn)廠和供應(yīng)商價(jià)格、質(zhì)量、運(yùn)距、發(fā)運(yùn)方式、銷售及售后服務(wù)等進(jìn)行比較后擇優(yōu)采購。 直接采購：對屬于物資品種單一，需用量較大構(gòu)成批量的，直接與生產(chǎn)廠家采購。 集中采購：將分散的需求，通過管理進(jìn)行集中統(tǒng)一采購。 物資供方的評價(jià)和選擇 物資供方的評價(jià) A類物資供方的評價(jià)⑴．對A類物資供方應(yīng)評審下列內(nèi)容：a、對其產(chǎn)品樣品、材質(zhì)證明及生產(chǎn)許可證等進(jìn)行驗(yàn)證和評審。b、評審供方的生產(chǎn)能力和供應(yīng)保障能力。c、審查供方的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全保證體系。d、考察其產(chǎn)品在本企業(yè)或外單位的使用效果。e、產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)合格或小批量試用合格。f、以往的供應(yīng)表現(xiàn)及合作經(jīng)歷。⑵．由工程管理部組織有關(guān)人員對供方的生產(chǎn)能力、供應(yīng)表現(xiàn)、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全保證體系、顧客滿意程度、服務(wù)和支持能力進(jìn)行調(diào)查，開展綜合評價(jià)，填寫《物資供方調(diào)查評價(jià)表》，評審合格，經(jīng)批準(zhǔn)后，建立公司《物資合格供方名冊》，以受控文件方式下發(fā)各生產(chǎn)單位執(zhí)行。 B類物資供方的評價(jià)⑴．對B類物資供方應(yīng)評審下列內(nèi)容：a、對其產(chǎn)品樣品、材質(zhì)證明及生產(chǎn)許可證等進(jìn)行驗(yàn)證和評審。b、產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)合格或小批量試用合格。c、化學(xué)危險(xiǎn)品、火工品等還應(yīng)對安全數(shù)據(jù)表（MSDS）或有關(guān)化學(xué)品的性能說明、標(biāo)識或提供相關(guān)的顏色和圖案標(biāo)識等進(jìn)行評審。批量訂購還應(yīng)對產(chǎn)品供方的環(huán)境及職業(yè)健康安全保證體系進(jìn)行評審。d、安全防護(hù)用品還應(yīng)對安全鑒定證、標(biāo)識以及經(jīng)銷商的經(jīng)銷許可證進(jìn)行評審。e、低壓配電裝置、空氣開關(guān)、電器減壓啟動(dòng)裝置等還應(yīng)對3C認(rèn)證和標(biāo)識進(jìn)行評審。⑵．實(shí)施采購的物資部門應(yīng)對供方生產(chǎn)許可證進(jìn)行查驗(yàn)，同時(shí)對產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)或小批量試用合格后，對供方進(jìn)行綜合評價(jià)，填寫《物資供方調(diào)查評價(jià)表》，在相關(guān)部門評審合格后，經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即可列入該單位《物資合格供方名單》。 C類物資供方的評價(jià)對C類物資的采購，應(yīng)由采購員比質(zhì)、比價(jià)就近采購，其采購驗(yàn)證的過程即視為對供方的評價(jià)。 對于A、B兩類物資的供方評價(jià)采用集中評價(jià)和應(yīng)急評價(jià)相結(jié)合，對顧客指定的供方也應(yīng)進(jìn)行評價(jià)。 集中評價(jià)對于A、B兩類物資的合格供方，集中評價(jià)工作每年一季度前進(jìn)行一次，應(yīng)分別由工程管理部、各生產(chǎn)單位重新評價(jià)其產(chǎn)品質(zhì)量情況、履約情況及持續(xù)供應(yīng)能力，建立本年度《物資合格供方名冊（單）》。如評價(jià)不合格，應(yīng)取消其合格供方資格，在再次評價(jià)合格前不得向其采購訂貨。 應(yīng)急評價(jià)因工程急需用料在《物資合格供方名冊（單）》外的供方采購物資時(shí)，由各生產(chǎn)單位組織有關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急評價(jià)，并填寫《物資供方調(diào)查評價(jià)表》，同時(shí)將有關(guān)A類物資評價(jià)資料報(bào)送工程管理部，經(jīng)調(diào)查合格后，待集中評價(jià)時(shí)納入《物資合格供方名冊（單）》。 對供方的評價(jià)，除滿足上述要求外，還應(yīng)考慮其產(chǎn)品能力對環(huán)境、職業(yè)健康安全造成的影響，《物資供方調(diào)查評價(jià)表》應(yīng)予以公布。 物資供方的選擇 符合招標(biāo)采購條件的物資供方的選擇各生產(chǎn)單位應(yīng)按有關(guān)招標(biāo)采購的規(guī)定（詳見5條款），成立招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組，確定招標(biāo)采購方案，編制招標(biāo)文件，發(fā)出招標(biāo)邀請，進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)、合同簽訂，以此方式對供方進(jìn)行選擇。 對于不便實(shí)施招標(biāo)采購的物資供方的選擇 實(shí)施采購時(shí)，采購人員應(yīng)通過比價(jià)格、比質(zhì)量、比服務(wù)后，在《物資合格供方名冊（單）》中擇優(yōu)選擇。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)選擇環(huán)境好、有防護(hù)條件的供方。同時(shí)下列情況應(yīng)優(yōu)先考慮：以往的供應(yīng)表現(xiàn)（合作經(jīng)歷）極好（包括：及時(shí)性、價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面）；國家級免檢企業(yè)；已通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全