【正文】 目 錄 第一章 總 論 項目提要 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 綜合評價和論證結(jié)論 存在的問題與建議 第二章 項目背景及必要性 項目建設(shè)的背景 項目建設(shè)的必要性 第三章 項目區(qū)概況及保證條件 項目區(qū)概況 項目實施的有利條件 第四章 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位基本情況 項目主要負(fù)責(zé)人情況 企業(yè)管理情況 企業(yè)發(fā)展思路 第五章 市場分析與銷售方案設(shè)計 市場分析 產(chǎn)品營銷策略 第六章 項目建設(shè)及產(chǎn)品技術(shù)方案 項目建設(shè)方案 產(chǎn)品品種及工藝流程 項目實施進度 第七章 環(huán)境保護及衛(wèi)生防疫 環(huán)境保護 衛(wèi)生防疫措施 第八章 新建 投資估算與資金籌措 項目 新建 總投資估算 資金籌措 資金使用和管理 長期貸款償還計劃 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 產(chǎn)品銷售收入、增值稅及附加估算 總成本及經(jīng)營成本估算 財務(wù)效益分析 不確定性分析 財務(wù)評價結(jié)論 社會效益分析 第十章 研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論 建議 附表 附表 11 新建 投資計劃與資金籌措表 附表 12 借款還本付息計算表 附表 21 新建 建設(shè)工程投資估算表 附表 22 土建工程投資估算表 附表 31 流動資金估算表（有項目） 附表 32 流動資金估算表（無項目及增量） 附表 41 銷售收入、銷售稅金及附加估算表（有項目） 附表 42 銷售收入、銷售稅金及附加估算表（無項目及增量） 附表 51 總成本費用估算表（有項目） 附表 52 總成本費用估算表（無項目） 附表 61 損益和利潤分配 表（有項目） 附表 62 損益和利潤分配表（無項目） 附表 63 損益和利潤分配表（增量） 附表 71 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（有項目） 附表 72 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（無項目） 附表 73 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量） 附表 8 資金來源與運用表 附表 9 資產(chǎn)負(fù)債表 附件 附件 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2 中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證 附件 3 稅務(wù)登記證 附件 4 商標(biāo)受理通知書 附圖 附圖 項目區(qū)位示意圖 第一章 總 論 項目提要 項目名稱 連翹系列產(chǎn)品深加工 新建 項目 建設(shè)單位 xxxx 有機中藥材開發(fā)有限公司 項目負(fù)責(zé)人 建設(shè)地點 建設(shè)性質(zhì) 新 建 建設(shè)目標(biāo) 建設(shè)符合 GAP 標(biāo)準(zhǔn)的連翹中藥材優(yōu)良品種的種植和深加工基地，深加工廠房及庫房等新 建 19410 平方米，年深加工連翹 3000 噸。本項目以建設(shè)優(yōu)質(zhì)連翹中藥種植和深加工基地為龍頭，采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”的模式，實行定單農(nóng)業(yè)的辦法，與種植戶簽訂種植收購合同，并直接為種植戶提供優(yōu)良種苗、種植管理和采收技術(shù)服務(wù)， 統(tǒng)一組織收購，形成培訓(xùn)、生產(chǎn)、科研、檢驗、加工、儲藏和銷售一體化的良性循環(huán)企業(yè)管理模式。積極開拓市場，不斷擴大市場占有份額，努力打造 井陘 縣中藥材“品牌”，占領(lǐng)全國市場，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使農(nóng)村剩余勞動力得到就地安置 ,促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，農(nóng)民增 收，盡快脫貧致富，促進 井陘 縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，社會經(jīng)濟發(fā)展，使 井陘 的經(jīng)濟、社會、生態(tài)走上一條良性循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展之路。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 新建 年加工 3000 噸連翹生產(chǎn)基地，年產(chǎn)連翹浸膏 160 噸、連翹提取物 125 噸、雙黃連翹提取物 250 噸。 項目總投資 有項目新 建 總投資 萬元（見附表 1），其中： 新建 建設(shè)工程投資 萬元（見附表 21），鋪底流動資金 萬元（見附表 11）。 建設(shè)工程投資 萬元，其中土建工程 萬元， 新建設(shè)備購置費 萬元，建設(shè)工程其它費用 790 萬元，預(yù)備費按固定資產(chǎn)投資的 8%提取，為 萬元，技改 新建 期利息 萬元。（見附表 21） 資金籌措到位情況 項目 新建 投資總額為 萬元，企業(yè)自籌 萬元，申請長期貸款 2300 萬元， 新建 期利息 萬元，申請財政貼息。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目達(dá)產(chǎn)年主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項目 單位 項目實施后能力 1 總投資 萬元 建設(shè)工程投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 年銷售收入 萬元 11085 5 新建 就業(yè)人數(shù) 人 163 6 總成本 萬元 7 凈利潤 萬元 8 繳稅總額 萬元 9 投資利潤率 % 10 內(nèi)部收益 率（所得稅后） % 11 內(nèi)部收益率（所得稅前） % 12 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 13 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 14 靜態(tài)投資回收期（所得稅后） 年 15 靜態(tài)投資回收期（所得稅前） 年 16 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點 % 綜合評價和論證結(jié)論 綜合評價 項目建設(shè)的必要性和可行性 項目充分利用當(dāng)?shù)氐臍夂?、水利、土地、勞動力資源優(yōu)勢，不僅可有效地促進項目區(qū)經(jīng)濟的可持續(xù) 發(fā)展，農(nóng)民增收，對全縣整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要的意義，而且對全省的生態(tài)建設(shè)也必將起到積極的推動作用。項目的實施具有顯著的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。 技術(shù)先進性及經(jīng)濟合理性 企業(yè)技術(shù)依托于河北 省中醫(yī)學(xué)院的技術(shù)力量和先進的科研成果，通過消化吸收，自主研究創(chuàng)新，同時又培養(yǎng)了一批本企業(yè)自己的具有豐富基礎(chǔ)理論知識，又掌握了扎實的實際操作技能的技術(shù)人員。完全有能力滿足深加工技術(shù)的需求。通過本項目的實施能帶動連翹優(yōu)質(zhì)苗木繁育基地發(fā)展到 10000 畝，連翹種植面積發(fā)展到 10 萬畝。實現(xiàn)加工業(yè) 和種植業(yè)的良性互動，共同發(fā)展。 財務(wù)評價 項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年，以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點 %，固定資產(chǎn)投資增加的臨界點為 %，經(jīng)營成本提高的臨界點為%，銷售價格降低的臨界點為 ％。由此可以看出該項目具有很強的抗風(fēng)險能力。而搞好市場調(diào)研，加強管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)定市場價格，盡量降低經(jīng)營成本，是企業(yè)降低財務(wù)風(fēng)險的關(guān)鍵。 環(huán)境評價 本項目的實施不僅可為市場提供源源不斷的優(yōu)良連翹提取物，而且進一步帶 動連翹種植業(yè)的快速發(fā)展，有利于改良土壤，水土保持。同時由于該項目的實施調(diào)整了當(dāng)?shù)匾酝诿簽橹鞯漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將大大地改善當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，是一項有利于社會，促進生態(tài)、環(huán)境、經(jīng)濟和人文的諧發(fā)展，步入良性循環(huán)走可持續(xù)發(fā)展之路的項目。 論證結(jié)論 井陘 縣時珍有機中藥材開發(fā)有限公司 的連翹種植、加工項目，是立足本縣農(nóng)業(yè)實際，充分利用本地獨特的自然氣候，土地資源，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，建設(shè)中藥材種植基地，培育藥材加工龍頭企業(yè)，形成企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，為國內(nèi)市 場提供優(yōu)質(zhì)藥品，增進人類健康。該項目緊密結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域優(yōu)勢；通過引進、改良、野生馴化培育出優(yōu)質(zhì)連翹新品種和技術(shù)實現(xiàn)了自主創(chuàng)新，具有技術(shù)先進性和經(jīng)濟合理性，抗風(fēng)險、抗病蟲害能力強；系列產(chǎn)品方案和投資規(guī)模合理，財務(wù)上是可行的；實施方案和技術(shù)路線可行，具有顯著的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益，建議給予資金支持！ 存在的問題與建議 該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)環(huán)境效益顯著。但由于苗木繁育實施過程中不僅受自然氣候的影響較大，需 要進一步強化技術(shù)力量，增加產(chǎn)品必要的技術(shù)含量和生產(chǎn)設(shè)備，提高連翹的品質(zhì)和系列產(chǎn)品的檢測能力。需要引進、人工野生馴化，雜交推廣新品種、新技術(shù)，而且在一定程度上受到政府行為的干預(yù)。企業(yè)經(jīng)過多年的投入建設(shè)，在有望很快就要產(chǎn)生經(jīng)濟效益的現(xiàn)階段，因企業(yè)自身積累有限，目前已呈現(xiàn)資金的不足，影響到項目的發(fā)展，因此，迫切希望得到有關(guān)部門的支持，雪中送炭，給予資金的扶持。 第二章 項目