【正文】 工程物資管理辦法1 總 則 本辦法適用于公司各生產(chǎn)單位的工程物資管理。 實行科學管理，嚴格按照程序組織訂貨、采購、運輸、收發(fā)、貯存工作，防止物資積壓，降低物資損耗，節(jié)省流通費用，加速物資和資金周轉(zhuǎn)。 監(jiān)督施工生產(chǎn)單位合理使用物資、能源。加強定額管理，嚴格驗收、發(fā)放、回收和核銷制度。開展節(jié)能節(jié)約、代用和綜合利用措施，節(jié)能降耗，降低企業(yè)成本。2 物資管理機構(gòu)職責 工程管理部職責 指導公司各單位貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)物資管理的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章、標準和制度。 參加編制公司物質(zhì)和節(jié)能管理辦法，并參加實施、監(jiān)督和檢查。 負責對全公司各生產(chǎn)單位的物資采購、供應、驗收、貯存、使用等物資管理、成本管理和節(jié)能降耗工作的指導、協(xié)調(diào)和檢查工作。組織TQC攻關(guān)活動，負責推廣典型經(jīng)驗，促進全公司物資供應和物資現(xiàn)代化管理工作。 負責全公司物資方面貫標工作和管理，負責分管程序《物資機械采購控制程序》的編制、修訂和檢查指導實施工作，履行其它程序中的相應職責。 掌握全公司周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量、動態(tài)，依據(jù)變化情況及時調(diào)整臺帳；負責公司周轉(zhuǎn)料租賃費的驗工計價工作。 負責全公司周轉(zhuǎn)材料的購置、評估、處理工作，負責公司資產(chǎn)清查和內(nèi)部預算中有關(guān)物資方面的工作。 組織開展全公司物資執(zhí)法大監(jiān)察活動，并負責監(jiān)察材料的總結(jié)、上報工作。 負責全公司各種物資統(tǒng)計報表的收集、保管和上報工作。組織開展物資大清查，并統(tǒng)計上報。 定期或不定期組織物資管理的檢查和評比活動。 負責物資招標采購的管理工作，參與物資集中和招標采購，指導基層單位的物資采購工作。 協(xié)助主管部門對基層單位的物資人員進行培訓。 生產(chǎn)單位工程管理科材料室職責 組織實施上級頒布的物資管理標準、制度、辦法，按照公司物資管理辦法的要求，實現(xiàn)物資計劃采購、檢驗、發(fā)放的有效控制，確保使用的物資符合標準。 負責本單位的物資成本管理工作，制定本單位物資成本管理措施，并負責實施。 負責本單位的物資管理工作，履行主責程序文件的相應職責。 負責物資采購計劃、供應、驗收、貯存、發(fā)放、使用等日常管理工作。 負責對所轄項目的物資管理工作進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查。 負責顧客提供產(chǎn)品的供應和管理工作。 負責本單位物資采購計劃的編制及組織供應工作，確?，F(xiàn)場需要。 負責本單位周轉(zhuǎn)料具的購置、建帳、租賃、使用、保管、攤銷、報廢等工作。 負責收集填報公司要求提報的物資統(tǒng)計報表。 負責本單位物資的招標采購工作。3 工程物資計劃及統(tǒng)計管理 工程物資需用計劃的編制及審核 物資需用計劃編制程序：生產(chǎn)單位施工技術(shù)部門按照公司下達的年度施工生產(chǎn)計劃，依據(jù)工程設(shè)計文件或施工圖紙中的實物工作量、施組和物耗定額，按實計算工程量，編制單位工程主要物資需用計劃。物資需用計劃應在開工前一次編制完成，經(jīng)技術(shù)負責人審核，主管領(lǐng)導審批后報送物資部門，做為編制采購計劃的依據(jù)。 物資需用計劃的內(nèi)容：工程消耗的各種原材料、半成品均應編制物資需用計劃。物資需用計劃應包括封皮、物資需求匯總表及大型工程分部工程物資需求明細表等，其基本內(nèi)容應包含：⑴．工程項目名稱、施工單位、計劃供貨時間。⑵．物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式。⑶．合同或設(shè)計文件有特殊要求時，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標準，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等。⑷．對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應填注具體標準。⑸．制表人及審批人簽字。 對于施工過程中的設(shè)計變更，應做到變更內(nèi)容和變更需求計劃同時編制、審批，報送物資部門。因施工圖不能一次到齊，按照到一批編一批的原則進行。 對于構(gòu)成工程實體的主要材料，嚴格按照設(shè)計工程量和項目執(zhí)行的定額標準，計算計劃需用量。對于無定額依據(jù)的，應注明用途，按實際需用量核算。 工程物資采購計劃的編制及審核 物資部門根據(jù)技術(shù)部門提供的工程物資需用計劃，建立單工號物資消耗卡片（），并將所有同規(guī)格、類型的物資需用計劃進行匯總，便于集中采購、統(tǒng)一分配，做為編制采購計劃的依據(jù)。 依據(jù)匯總的物資需用計劃和施組安排，核減庫存和其他資源后，按照管理權(quán)限，編制工程物資采購計劃，由各單位主管生產(chǎn)領(lǐng)導審批后，組織采購訂貨。對于符合招標采購條件的物資（），應進行招標采購，并簽訂供貨合同。 工程物資采購計劃應包含的基本內(nèi)容：⑴．工程項目名稱、施工單位、計劃供貨時間；⑵．物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式；⑶．合同或設(shè)計文件有特殊要求時，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標準，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等；⑷．對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應填注具體標準；⑸．制表人及審批人簽字。 物資采購計劃應考慮合理的物資儲備，減少不必要的資金占用，在保證現(xiàn)場施工需要的前提下，應適量減少庫存。在條件許可的情況下，個別品種的物資可以“零庫存”。 各施工項目在編制顧客提供產(chǎn)品申請計劃時，必須充分考慮顧客提供產(chǎn)品不能及時到達或規(guī)格品種不全等因素，減少其對現(xiàn)場施工進度和工程成本的不利影響。 工程物資需用計劃和采購計劃的調(diào)整⑴．設(shè)計變更或洽商造成的“工程物資需用計劃”和“工程物資采購計劃”的調(diào)整，按照原編制審核程序進行。⑵．各施工項目物資管理辦法中應對因設(shè)計變更或施工任務調(diào)整而需調(diào)整物資計劃的程序進行規(guī)定，明確因調(diào)整不及時而影響現(xiàn)場施工或造成庫存積壓的責任。 物資統(tǒng)計管理 公司各單位必須建立、健全原始記錄臺帳，定期統(tǒng)計工程消耗用料，分析節(jié)超情況，并按時上報各類報表。要求規(guī)范化、準確化、嚴肅化。 報表數(shù)據(jù)應實事求是反映當期狀況，報表數(shù)據(jù)應同單位實物、臺帳及各業(yè)務口保持一致。并理解臺帳和報表中各項指標的含義，正確反映報表中各欄、項數(shù)據(jù)間的關(guān)系，統(tǒng)一口徑，保證各項報表數(shù)據(jù)的一致性。 必須加強庫存物資和周轉(zhuǎn)材料管理，任何單位和個人不得擅自買賣；周轉(zhuǎn)材料購置和報廢及庫存物資報廢均需上報公司，同意后辦理，并及時在報表中反映。 公司各生產(chǎn)單位應按時上報公司工程管理部下列報表：⑴．季報：周轉(zhuǎn)材料季度動態(tài)報表（物統(tǒng)3）；應于每季度后5日內(nèi)上報。周轉(zhuǎn)材料租賃費季度結(jié)算單和租賃費用驗工計價單，應于每季度末后7日內(nèi)上報。⑵．半年報：主要物資收、撥、消費與庫存統(tǒng)計表（物統(tǒng)1）；應分別于7月5日和次年1月5日前上報。⑶．年報：物資大清查匯總表（物統(tǒng)2）；應于次年元月5日前上報 各類報表上報時間應按上述要求辦理，不按時上報各類報表的單位，要根據(jù)公司有關(guān)文件規(guī)定進行處理。4 工程物資采購管理 采購物資的分類采購物資的分類：根據(jù)物資對隨后實現(xiàn)過程及輸出的影響將采購物資分為三類。A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分和關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品交付使用或安全性能，可能導致顧客投訴的物資。如：鋼材、水泥、砼制品、商品砼、工程配套設(shè)備等。B類物資：工程用砂、石料、磚、防水保溫材料、建筑飾面材料、混凝土添加劑、電焊條、化學危險品、火工品、部分安全防護品（電工及電焊絕緣用品、高空安全防護網(wǎng)、安全帽、安全帶、安全繩等）、部分電氣設(shè)備低壓配電裝置、空氣開關(guān)、電器減壓啟動裝置、漏電保護器、主要周轉(zhuǎn)材料及主要施工機具等。C類物資：指對產(chǎn)品實現(xiàn)過程起輔助作用的物資。包括：五金、一般電料（除B類物資外）、一般安全護品（除B類物資外）、備雜品、一般小型機具、機械配件及一般的防護、包裝用料等。 采購總則 對物資采購過程必須進行嚴格的控制，降低采購成本，保證采購的物資滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。 對A類、B類工程物資的供方要進行綜合評價，確定合格的供方，并建立“合格供方名冊（單）”。 按照采購權(quán)限的劃分實行分級采購，并依據(jù)批準的物資采購計劃，在“合格供方名冊（單）”中選擇供方進行采購，做到貨比三家，進料質(zhì)優(yōu)價廉，防止購入假冒偽劣產(chǎn)品。 采購時應采取以下原則：⑴．體現(xiàn)公正、公開、公平、競爭擇優(yōu)原則；⑵．堅持適量、適質(zhì)、適時、適價的原則；⑶．堅持比質(zhì)比價，擇優(yōu)采購的原則；⑷．堅持產(chǎn)品質(zhì)量第一、嚴格質(zhì)量標準的原則；⑸．堅持分級分權(quán)，誰采購誰負責的采購責任管理原則；⑹．堅持與生產(chǎn)廠家和供應商互利互惠的經(jīng)濟原則；⑺．堅持集中批量，爭取規(guī)模效益，維護全公司整體利益的原則；⑻．堅持先調(diào)劑后購置的原則；⑼．堅持全成本核算、計價分析考核的原則。 采購方式 招（議）標采購：凡具備招標采購條件的物資必須通過招標方式競價訂購，按照 “物資招（議）標采購”（詳見5條款）的要求，確定中標方，簽訂采購合同，實施采購。 擇優(yōu)采購：對多家生產(chǎn)廠和供應商價格、質(zhì)量、運距、發(fā)運方式、銷售及售后服務等進行比較后擇優(yōu)采購。 直接采購：對屬于物資品種單一，需用量較大構(gòu)成批量的，直接與生產(chǎn)廠家采購。 集中采購：將分散的需求，通過管理進行集中統(tǒng)一采購。 物資供方的評價和選擇 物資供方的評價 A類物資供方的評價⑴．對A類物資供方應評審下列內(nèi)容：a、對其產(chǎn)品樣品、材質(zhì)證明及生產(chǎn)許可證等進行驗證和評審。b、評審供方的生產(chǎn)能力和供應保障能力。c、審查供方的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全保證體系。d、考察其產(chǎn)品在本企業(yè)或外單位的使用效果。e、產(chǎn)品抽樣檢驗合格或小批量試用合格。f、以往的供應表現(xiàn)及合作經(jīng)歷。⑵．由工程管理部組織有關(guān)人員對供方的生產(chǎn)能力、供應表現(xiàn)、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全保證體系、顧客滿意程度、服務和支持能力進行調(diào)查，開展綜合評價，填寫《物資供方調(diào)查評價表》，評審合格，經(jīng)批準后，建立公司《物資合格供方名冊》，以受控文件方式下發(fā)各生產(chǎn)單位執(zhí)行。 B類物資供方的評價⑴．對B類物資供方應評審下列內(nèi)容：a、對其產(chǎn)品樣品、材質(zhì)證明及生產(chǎn)許可證等進行驗證和評審。b、產(chǎn)品抽樣檢驗合格或小批量試用合格。c、化學危險品、火工品等還應對安全數(shù)據(jù)表（MSDS）或有關(guān)化學品的性能說明、標識或提供相關(guān)的顏色和圖案標識等進行評審。批量訂購還應對產(chǎn)品供方的環(huán)境及職業(yè)健康安全保證體系進行評審。d、安全防護用品還應對安全鑒定證、標識以及經(jīng)銷商的經(jīng)銷許可證進行評審。e、低壓配電裝置、空氣開關(guān)、電器減壓啟動裝置等還應對3C認證和標識進行評審。⑵．實施采購的物資部門應對供方生產(chǎn)許可證進行查驗，同時對產(chǎn)品抽樣檢驗或小批量試用合格后，對供方進行綜合評價，填寫《物資供方調(diào)查評價表》，在相關(guān)部門評審合格后，經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導批準，即可列入該單位《物資合格供方名單》。 C類物資供方的評價對C類物資的采購，應由采購員比質(zhì)、比價就近采購，其采購驗證的過程即視為對供方的評價。 對于A、B兩類物資的供方評價采用集中評價和應急評價相結(jié)合，對顧客指定的供方也應進行評價。 集中評價對于A、B兩類物資的合格供方，集中評價工作每年一季度前進行一次，應分別由工程管理部、各生產(chǎn)單位重新評價其產(chǎn)品質(zhì)量情況、履約情況及持續(xù)供應能力，建立本年度《物資合格供方名冊（單）》。如評價不合格，應取消其合格供方資格，在再次評價合格前不得向其采購訂貨。 應急評價因工程急需用料在《物資合格供方名冊（單）》外的供方采購物資時，由各生產(chǎn)單位組織有關(guān)人員進行應急評價，并填寫《物資供方調(diào)查評價表》，同時將有關(guān)A類物資評價資料報送工程管理部，經(jīng)調(diào)查合格后，待集中評價時納入《物資合格供方名冊（單）》。 對供方的評價，除滿足上述要求外，還應考慮其產(chǎn)品能力對環(huán)境、職業(yè)健康安全造成的影響，《物資供方調(diào)查評價表》應予以公布。 物資供方的選擇 符合招標采購條件的物資供方的選擇各生產(chǎn)單位應按有關(guān)招標采購的規(guī)定（詳見5條款），成立招標采購領(lǐng)導組，確定招標采購方案，編制招標文件，發(fā)出招標邀請，進行開標、評標、合同簽訂，以此方式對供方進行選擇。 對于不便實施招標采購的物資供方的選擇 實施采購時，采購人員應通過比價格、比質(zhì)量、比服務后，在《物資合格供方名冊（單）》中擇優(yōu)選擇。危險化學品應選擇環(huán)境好、有防護條件的供方。同時下列情況應優(yōu)先考慮：以往的