【正文】 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目可行性研究報告農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第1章　總　論 1 項目概要 1 5 7 9第2章　項目建設(shè)背景及必要性 10 10 13第3章　建設(shè)條件 15 15 19第4章　市場分析與銷售方案 22 22 23 24第5章　項目建設(shè)方案及實施進度 2原則與目標(biāo) 26 27 28 34 38第6章　環(huán)境影響評價 39 39 39 39 40第7章　項目管理及組織運行 41 41 43 44 4衛(wèi)生與消防 45第8章　項目投資估算與資金籌措 47 47 48 資金來源 52 資金使用和管理 53第9章 效益分析與綜合評價結(jié)論 55 經(jīng)濟效益分析 55 社會效益分析 61 67 67附表：附表一、可研報告編寫人員基本情況表。附表1：建設(shè)投資估算表；附表11：營造林工程投資明細表；附表12：土建工程投資明細表；附表13：設(shè)備投資明細表；附表14：科技投資明細表；附表2：流動資金估算表；附表3：資金籌措與使用計劃表；附表4：總成本費用估算表；生產(chǎn)成本模型表442；附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表；附表6：基地單位產(chǎn)品模型及各年度花椒果產(chǎn)量預(yù)測統(tǒng)計表；附表7：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加稅估算表；附表8：利潤及利潤分配表；附表9：項目投資現(xiàn)金流量表；附表10：項目資本金現(xiàn)金流量表 ； 附表11：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表；附表12：資產(chǎn)負債表；附表13：財政資金使用明細表；附表14：2000畝花椒種植小班一覽表。附圖：附圖1：項目建設(shè)位置圖；附圖2：項目圖片資料；附圖3：某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地現(xiàn)狀圖；附圖4：某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地布局圖。附件：附件1：某縣林業(yè)局、某縣財政局關(guān)于請求將6000畝優(yōu)質(zhì)花椒基地種植項目列入2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目并給予扶持的請示（永林聯(lián)報〔2010〕7號）；附件2：某市林業(yè)局、某市財政局轉(zhuǎn)報《某縣林業(yè)局 某縣財政局關(guān)于請求將6000畝優(yōu)質(zhì)花椒基地種植項目列入2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目并給予扶持的請示》的報告（麗林聯(lián)報〔2010〕17號）；附件3：某市財政局關(guān)于《某市2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目地方財政配套資金承諾意見》（麗財農(nóng)綜〔2010〕26號）；附件4：aa食品有限公司《資金承諾書》；附件5：aa食品有限公司2002009年度《審計報告》（云華會審字〔2009〕第12號）、（云華會審字〔2010〕第65號）；附件6：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證；附件7：建設(shè)單位租土地租用合同附件8：建設(shè)單位林木種子生產(chǎn)許可證；附件9：花椒新品種林木良種證；附件10：科技合作協(xié)議；附件11：種植合同；附件12：產(chǎn)品銷售合同；附件13：花椒收購合同；附件14：商標(biāo)注冊證；附件15：專利申請受理通知書；附件16：市級重點龍頭企業(yè)證書；附件17：可研報告編寫人員基本情況表；附件18：《某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目可行性研究報告》評審意見。iv第1章　總　論 項目概要 項目名稱農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目 項目主管單位某縣林業(yè)局 項目建設(shè)單位及項目法人項目建設(shè)單位：aa食品有限公司項目法人代表：lll 項目建設(shè)地點某縣三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 項目建設(shè)性質(zhì)新建種植項目 項目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：新建6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林基地。建設(shè)內(nèi)容：項目基地建設(shè)包括花椒種植示范基地2000畝及輻射推廣種植基地4000畝，種植示范基地和推廣種植基地均種植花椒優(yōu)質(zhì)新品種“九葉青”。同時新建管護房、防火線、生產(chǎn)道路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施，購置防火設(shè)備、病蟲害防治設(shè)備和信息管理設(shè)備，并對項目實施人員開展種植技術(shù)培訓(xùn)。 項目建設(shè)期限項目建設(shè)期為1年，即2011年。 項目建設(shè)投資規(guī)模及資金來源，其中，%；，%；，%。工程費用中，%；，%；，%；，%。，擬由以下渠道籌措：（1），%。（2），%。其中：，州、。（3），%。 項目科技支撐單位某縣園藝技術(shù)推廣站——某縣園藝技術(shù)推廣站是某縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員26人，其中，高級農(nóng)藝師1人，農(nóng)藝師11人，助理農(nóng)藝師14人。單位的主要職能職責(zé)是：（1）從事園藝（蔬菜、花卉、果樹）技術(shù)推廣；（2）承擔(dān)園藝新品種、新技術(shù)引進、示范推廣；（3）篩選、培育當(dāng)?shù)孛?、特、?yōu)品種，引進、篩選、培育新品種；（4）野生資源開發(fā)利用；（5）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)。某縣園藝站根據(jù)某縣委政府“大力開發(fā)生物資源，在大農(nóng)業(yè)上奔小康”的發(fā)展思路，充分發(fā)揮自身的職能作用，認真做好園藝技術(shù)服務(wù)，致力于全縣水果、花卉、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。同時立足某的資源優(yōu)勢，進行特色花卉、水果、蔬菜示范種植，并將工作重點放在建立示范樣板、發(fā)展無公害生產(chǎn)方面，取得了良好的經(jīng)濟效益，為全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮了重要作用。 項目建設(shè)單位概況一、基本情況aa食品有限公司成立于2007年1月，注冊資金200萬元，法人代表lll。公司按現(xiàn)代化企業(yè)管理制度設(shè)立董事會、總經(jīng)理、辦公室、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)檢部、銷售部等，公司現(xiàn)有職工36人，其中具有中級職稱以上的18人，技術(shù)力量隊伍較強，公司管理規(guī)范，經(jīng)營合法，短期償債能力強。是某市境內(nèi)唯一一家以生產(chǎn)加工銷售花椒系列產(chǎn)品為主營方向的民營股份制企業(yè)。項目采取“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的運作方式，公司與協(xié)會和椒農(nóng)簽訂合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，公司按合同收購。收購季節(jié)某縣花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會人員在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一組織收購鮮花椒及時交給公司，既保護了鮮花椒產(chǎn)品的色香味的質(zhì)量，同時也提高了農(nóng)民的經(jīng)濟效益和種植積極性。公司成立后花椒價格平均每公斤比原來市場價格增高了5元。為了解決農(nóng)民采收難的問題，公司從外地引進了花椒采摘器免費提供給農(nóng)戶，到2009年9月底，農(nóng)民自愿加入某花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會的人數(shù)在原來的基礎(chǔ)上增加了一倍多，同時在七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植花椒3600畝。公司成立以來，加工的花椒產(chǎn)品已暢銷13個省，大大提高農(nóng)民的積極性。同時建設(shè)花椒保鮮生產(chǎn)線、烘干生產(chǎn)線、花椒油生產(chǎn)線、花椒粉生產(chǎn)線各一條，并周年向市場提供保鮮花椒160噸，供微波烘干鮮花椒150噸，花椒油80噸，花椒粉380噸，花椒調(diào)料250噸。，，帶動農(nóng)戶15萬人。2008年，公司通過網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳注冊的“坤牌”花椒，發(fā)布銷售信息，取得了良好的效果，至2009年9月底公司加工的花椒產(chǎn)品已暢銷13個省，產(chǎn)品供不應(yīng)求，同時辦理了“綠色食品” 論證。2008年5月公司被某縣林業(yè)局評為林業(yè)產(chǎn)業(yè)化縣級龍頭企業(yè)，2010年7月公司被某市農(nóng)業(yè)局評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍頭企業(yè)，并向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了二項發(fā)明專利，已獲得了自主知識產(chǎn)權(quán)。二、財務(wù)狀況根據(jù)云南華審會計師事務(wù)所出具的某縣aa食品有限公司2002009年度《審計報告》云華會審字（2009）第12號、云華會審字（2010）第65號數(shù)據(jù)顯示：截止2008年12月，；，％。，，，％，％，%；%。截止2009年12月，；，％。，，％，％，%；%。三、項目法人簡介公司法人代表lll，女，現(xiàn)年36歲，漢族，中專文化，1989年參加工作，在某地區(qū)瓷廠從事彩繪工作十年。1999年8月下海從事農(nóng)副產(chǎn)品收購銷售工作，在十年的市場經(jīng)濟浪潮中，積累了很多企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗和商品經(jīng)濟知識，不僅學(xué)會了商業(yè)營銷、農(nóng)副產(chǎn)品深加工，同時通過對全國大部分省份農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場的深入了解，對大部分農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場行情狀況、供求信息建立了方便快捷的通道，立志為下崗職工創(chuàng)造一個良好的就業(yè)條件，并結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀唤?jīng)濟條件和農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢，于2007年1月注冊成立了aa食品有限公司，著力農(nóng)特產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。在與銀行部門合作中信譽度高，誠實守信，社會形象良好。 項目可研報告編制依據(jù)一、 有關(guān)文件《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（2005年10月1日起施行）?！秶肄r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法》（國農(nóng)辦〔2005〕30號）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦林業(yè)項目實施細則（試行）》（2009年6月）國家林業(yè)局計財司 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》和《〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)生態(tài)示范項目建議書〉編寫參考大綱》、《〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林等示范項目可行性研究報告〉編寫參考大綱》的通知（規(guī)開函〔2010〕97號）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林等示范項目可行性研究報告》編寫參考大綱；國家農(nóng)發(fā)辦文件《財政部關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定〉的通知》（財發(fā)〔2008〕52號）；《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》；《某縣林業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；aa食品有限公司與云南省林業(yè)生態(tài)規(guī)劃院簽定的關(guān)于編制《某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目可行性研究報告》的合同。二、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定》(試行)《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告審查規(guī)定》(試行)；《投資項目可行性研究指南》（試用版）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《營造林工程建設(shè)文件組成及深度要求》（LY5141－99）；《名特優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)技術(shù)規(guī)程》（LY/T1557－2000）?！对炝旨夹g(shù)規(guī)程》（GB/T15776－2006）；《特色經(jīng)濟林栽培技術(shù)》（云南科技出版社）?！队缂夹g(shù)規(guī)程》（GB6001－85）；《主要造林樹種苗木質(zhì)量分級》（GB6000－1999）；《主要造林樹種苗木》（DB53/062－2006）；《灌溉與排水工程設(shè)計規(guī)范》（GB50288－99）。1《林區(qū)公路設(shè)計規(guī)范》（LYJ101111131）； 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表1—1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1基地建設(shè)規(guī)模畝6000種植品種：九葉青花椒三川鎮(zhèn)畝2000示范基地大安彝族鄉(xiāng)畝373推廣基地程海鎮(zhèn)畝2001推廣基地松坪傈僳族鄉(xiāng)畝1025推廣基地仁和鎮(zhèn)畝318推廣基地羊坪彝族鄉(xiāng)畝283推廣基地2基地單位投資種植示范基地花椒種植單位投資元/畝輻射推廣種植基地花椒種植單位投資元/畝花椒苗元/株111株/畝管護房元/ m230030 m2生產(chǎn)道路元/ km40000小水窖元/個1500100個標(biāo)志牌元/個10003個森林防火設(shè)備元/套6700一套病蟲害防治設(shè)備元/套9000一套信息管理設(shè)備元/套15000一套3基地產(chǎn)量、產(chǎn)值預(yù)測示范基地示范基地銷售價元/kg花椒干果單株產(chǎn)量（鮮果）kg /株第7年（達到盛產(chǎn)期）單株產(chǎn)量（干果）kg /株第7年（達到盛產(chǎn)期）畝產(chǎn)值（干果）元/畝第7年（達到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)量（干果）t/年第7年（達到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)值萬元/年第7年（達到盛產(chǎn)期）推廣種植基地銷售價元/kg花椒干果單株產(chǎn)量（鮮果）kg /株第7年（達到盛產(chǎn)期）單株產(chǎn)量（干果）kg /株第7年（達到盛產(chǎn)期）畝產(chǎn)值（干果）元/畝第7年（達到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)量（干果）t/年第7年（達到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)值萬元/年第7年（達到盛產(chǎn)期）4勞動定員與工作制度管理人員人3技術(shù)人員人3生產(chǎn)工人人65建設(shè)期年12011年6基地建設(shè)總投資萬元營造林投資萬元土建工程萬元設(shè)備購置萬元技術(shù)培訓(xùn)費萬元工程建設(shè)其他費萬元預(yù)備費7建設(shè)資金來源申請國家扶持資金萬元省級財政配套資金萬元州、市財政配套資金萬元企業(yè)自籌萬元8成本總成本萬元其中:固定成本萬元 可變成本萬元經(jīng)營成本萬元9財務(wù)評價稅前內(nèi)部收益率% 投資回收期年稅后內(nèi)部收益率% 稅后投資回收期年投資利潤率%投資利稅率%盈虧平衡點% 綜合評價某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目，符合國家2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報條件和要求，符合《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。項目示范帶動作用強，既有林果產(chǎn)品的經(jīng)濟效益，又