【正文】 農(nóng)副產(chǎn)品加工配送中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄1 項(xiàng)目總論 1 項(xiàng)目名稱 1 承擔(dān)單位 1 承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 1 項(xiàng)目單位概況 1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模 1 可行性研究報(bào)告編制單位 2 項(xiàng)目提出理由 2 總投資及資金來源 3 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及財(cái)務(wù)匯總 32 項(xiàng)目建設(shè)的背景及市場預(yù)測 5 項(xiàng)目建設(shè)的背景 5 企業(yè)概況 5 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)意義 5 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6 節(jié)能減排形式的需要 6 有利于環(huán)境保護(hù) 7 有利于提高企業(yè)的市場競爭力 7 符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 7 行業(yè)及市場分析 73 編制依據(jù)、原則和范圍 9 編制依據(jù) 9 主要設(shè)計(jì)原則 9 可行性研究報(bào)告研究的范圍 9 編制目的 104 環(huán)境概況 11 地理位置及行政區(qū)劃 11 城市性質(zhì)與規(guī)模 11 城市自然條件 11 地形地貌 11 地質(zhì) 11 水文 12 氣候 12 135 產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案設(shè)計(jì) 14 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 14 產(chǎn)品方案 14 應(yīng)用領(lǐng)域 16 產(chǎn)品特點(diǎn)及先進(jìn)性 16 17 技術(shù)方案論證 17 工藝流程圖 19 工藝流程及主要部件 19 主要系統(tǒng)及元器件 20 主要設(shè)備 206 原材料、動(dòng)力及能源供應(yīng) 22 原料供應(yīng) 22 動(dòng)力供應(yīng) 22 能源供應(yīng) 227 公用工程和輔助設(shè)施方案 24 總圖布置原則 24 土地使用情況 24 總體規(guī)劃 24 公用工程及輔助設(shè)施 25 供排水條件 25 供電條件 258 環(huán)境保護(hù)及綜合治理 26 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 26 施工期主要污染物及其控制措施 26 26 防治措施 26 27 廢氣 27 廢水 27 固體廢物 27 噪聲 27 環(huán)境監(jiān)測和環(huán)保管理機(jī)構(gòu) 28 環(huán)境影響分析 289 節(jié) 能 29 設(shè)計(jì)原則 29 編制依據(jù) 29 國家法律、法規(guī)和規(guī)劃 29 產(chǎn)業(yè)政策和指導(dǎo)性文件 29 管理及設(shè)計(jì)方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 30 工程項(xiàng)目有關(guān)文件 30 主要能耗及節(jié)能生產(chǎn)措施 30 主要能源消耗 30 管理辦法 31 綜合節(jié)能方案 31 建筑節(jié)能 32 能源利用監(jiān)測 3310 消防和綠化 34 主要設(shè)計(jì)依據(jù) 34 建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備及安全管理 34 建筑結(jié)構(gòu) 34 設(shè)備選型 34 安全管理 34 消防措施 34 消防通道 34 消防設(shè)計(jì) 34 電氣防爆、防雷、防靜電接地 3511 勞動(dòng)保護(hù)、安全、衛(wèi)生 36 設(shè)計(jì)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 36 生產(chǎn)操作環(huán)境及設(shè)計(jì)要求 36 生產(chǎn)操作環(huán)境 36 設(shè)計(jì)要求 38 勞動(dòng)危險(xiǎn)因素分析 38 觸電事故危險(xiǎn)因素 38 電焊傷害危險(xiǎn)因素 38 39 39 建立健全安全衛(wèi)生規(guī)章制度 40 建立健全安全管理機(jī)構(gòu) 40 其它安全防護(hù)措施 40 預(yù)防措施 41 預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 4112 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 42 組織機(jī)構(gòu) 42 人員培訓(xùn)及條件 42 人員的來源和培訓(xùn) 4213 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 43 工程及設(shè)備招標(biāo) 43 項(xiàng)目業(yè)主 43 招標(biāo)范圍 43 項(xiàng)目實(shí)施原則與步驟 43 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與分工 43 項(xiàng)目履行單位的選擇 44 招標(biāo)及施工安裝 44 項(xiàng)目調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn) 45 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 4514 招（投）標(biāo) 47(投)標(biāo)依據(jù) 47(投)標(biāo)原則 4開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 48 4915 投資估算和資金籌措 50 投資估算 50 資金籌措方案 5216 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 54 項(xiàng)目概況 54 基本數(shù)據(jù) 54 實(shí)施進(jìn)度 54 投資估算 54 勞動(dòng)定員 54 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 54 銷售收入 54 成本費(fèi)用 54 稅金及附加 55 利潤 56 投資回收期估算 56 不確定性分析 56 盈虧平衡分析 56 敏感性分析 57 風(fēng)險(xiǎn)控制分析 59 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 59 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 59 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)分析 59 市場開拓風(fēng)險(xiǎn)分析 60 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析 60 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 60 投資風(fēng)險(xiǎn)分析 60 評(píng)價(jià)結(jié)論 6017 結(jié)論和建議 61 主要結(jié)論 61 建議 62附表：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表利潤及利潤分配表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表流動(dòng)資金估算表營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表總成本費(fèi)用估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附件：委托書附圖：*****農(nóng)副產(chǎn)品加工配送中心地理位置圖*****農(nóng)副產(chǎn)品加工配送中心平面布置圖XXXXX農(nóng)副產(chǎn)品加工配送中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目名稱*****農(nóng)副產(chǎn)品加工配送中心項(xiàng)目 承擔(dān)單位山東********* 承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 李桂昆項(xiàng)目聯(lián)系人： 趙美華 項(xiàng)目單位概況山東*********成立于二〇〇〇年元月，是*****首家采用商業(yè)自動(dòng)化管理系統(tǒng)的大型綜合性連鎖超市，現(xiàn)擁有八家連鎖店和一個(gè)配送中心、一個(gè)食品加工廠，總經(jīng)營面積60000余平米。自開業(yè)以來公司銷售業(yè)績每年以20%的速度遞增。被*****市政府確認(rèn)為十大重點(diǎn)商貿(mào)企業(yè)之一，是*****當(dāng)?shù)刈罹叽硇院鸵?guī)模最大的超市企業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于*****市東昌府區(qū)*****鎮(zhèn)葦園村。*****位于*****市東昌府區(qū)西南部，聊莘公路中段。位居莘縣、陽谷、*****三縣區(qū)交界處，北與東昌府區(qū)的張爐集、鄭家鎮(zhèn)接壤，南與陽谷縣的定水鎮(zhèn)隔河相望，東和東昌府區(qū)的朱老莊鄉(xiāng)為鄰，西與莘縣的河店鎮(zhèn)、莘亭鎮(zhèn)搭界。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：建筑面積6000平方米，主要有：驗(yàn)收車間、化驗(yàn)室、加工分裝車間、冷藏冷凍等，以及購置相應(yīng)的各種冷藏冷凍設(shè)備、化驗(yàn)設(shè)備、加工凈菜的機(jī)器、微機(jī)服務(wù)器、管理軟件編程等。表11 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模序號(hào)建設(shè)內(nèi)容規(guī)模1驗(yàn)收車間2化驗(yàn)室3加工分裝車間4冷藏冷凍室5冷藏冷凍設(shè)備6化驗(yàn)設(shè)備7加工凈菜的機(jī)器8微機(jī)服務(wù)器9管理軟件編程 可行性研究報(bào)告編制單位山東正信環(huán)保與工程咨詢有限公司 項(xiàng)目提出理由區(qū)位優(yōu)勢*****鄉(xiāng)蔬菜種植面大、產(chǎn)量大，葦園蔬菜批發(fā)市場現(xiàn)有的流通輻射廣，定位于生產(chǎn)加工儲(chǔ)藏各類蔬菜、凈菜及其它農(nóng)副產(chǎn)品的商品。增加農(nóng)民收入*****鎮(zhèn)雖然是*****市的第二大鄉(xiāng)鎮(zhèn)，但經(jīng)濟(jì)水平不高，鎮(zhèn)區(qū)人均收入較低，本項(xiàng)目的實(shí)施，有助于促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)戶收入，并且，項(xiàng)目初步預(yù)計(jì)可提供就業(yè)崗位500余個(gè)。而且在“采摘—加工—儲(chǔ)藏—運(yùn)輸”過程中，至少還需要增加季節(jié)性鐘點(diǎn)工700人以上，將對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民再就業(yè)，增加收入起到進(jìn)一步的推動(dòng)作用。穩(wěn)定市區(qū)人民“菜籃子”本項(xiàng)目將進(jìn)一步豐富和穩(wěn)定市區(qū)人民“菜籃子”，并為東昌府的蔬菜、冠縣的鴨梨擴(kuò)大到全國市場奠定基礎(chǔ)。 總投資及資金來源項(xiàng)目總投資600萬元，其中自籌資金400萬元，地方政府配套資金50萬元，申請(qǐng)扶持資金150萬元。 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及財(cái)務(wù)匯總本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表11，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)詳見表12。表11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1工程規(guī)劃用地平方米2總建筑面積平方米驗(yàn)收車間平方米化驗(yàn)室平方米加工分裝車間平方米冷藏冷凍車間平方米3年工作日天3304勞動(dòng)定員人500表1－2 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表序號(hào)名稱單位指標(biāo)說明1項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動(dòng)資金)萬元建設(shè)投資萬元其中：基本預(yù)備費(fèi)萬元其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元鋪底流動(dòng)資金萬元2營業(yè)收入(含稅)萬元生產(chǎn)期平均3營業(yè)稅金及附加萬元生產(chǎn)期平均增值稅萬元生產(chǎn)期平均4總成本費(fèi)用萬元生產(chǎn)期平均5利潤總額萬元生產(chǎn)期平均6所得稅萬元生產(chǎn)期平均7稅后利潤萬元生產(chǎn)期平均8財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目投資所得稅前%項(xiàng)目投資所得稅后%自有資金%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資所得稅前萬元ic=10%項(xiàng)目投資所得稅后萬元項(xiàng)目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前年靜態(tài)投資所得稅后年動(dòng)態(tài)投資所得稅前年動(dòng)態(tài)投資所得稅后年總投資收益率%項(xiàng)目資本金凈利潤率%9清償能力分析年財(cái)務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率%達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)比率%達(dá)產(chǎn)年速動(dòng)比率%達(dá)產(chǎn)年借款償還期年不含建設(shè)期10盈虧平衡點(diǎn)%生產(chǎn)期平均512 項(xiàng)目建設(shè)的背景及市場預(yù)測 項(xiàng)目建設(shè)的背景 企業(yè)概況山東*********成立于二〇〇〇年元月，是*****首家采用商業(yè)自動(dòng)化管理系統(tǒng)的大型綜合性連鎖超市，現(xiàn)擁有八家連鎖店和一個(gè)配送中心、一個(gè)食品加工廠，總經(jīng)營面積60000余平米。被*****市政府確認(rèn)為十大重點(diǎn)商貿(mào)企業(yè)之一，是*****當(dāng)?shù)刈罹叽硇院鸵?guī)模最大的超市企業(yè)。通過十余年來的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)并結(jié)合現(xiàn)目前市場情況，該公司提出了“以門店為主導(dǎo)，積極發(fā)展相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，來帶動(dòng)公司競爭力的提高”的重要舉措。從2009年底到2010上半年，該公司預(yù)計(jì)新開門店4—5家、加快與*****鄉(xiāng)葦園村“農(nóng)超對(duì)接”方案的實(shí)施以及強(qiáng)化配送中心配送能力等幾個(gè)方面來進(jìn)行全方位的鞏固現(xiàn)有龍頭地位，切實(shí)做好設(shè)施一流、商品一流、服務(wù)一流、水城人民放心滿意的超市。 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)意義開展農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對(duì)接”，有利于按照市場需求引導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和大型連鎖超市調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，培育農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市自主品牌，提高農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市市場競爭力；有利于減少農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)、降低流通成本，建立農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，提高大型連鎖超市盈利水平；有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量從農(nóng)田到零售終端的全過程控制，保障城鄉(xiāng)居民食品安全?！稗r(nóng)超對(duì)接”是實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、銷售者、消費(fèi)者三方共贏的有效途徑，對(duì)于刺激內(nèi)需、擴(kuò)大消費(fèi)，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。近3年，該公司根據(jù)*****農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，并結(jié)合自身經(jīng)營特點(diǎn)，與市場開展積極合作，在*****鄉(xiāng)葦園建立了自己的采購網(wǎng)絡(luò)。對(duì)黃瓜、西紅柿等市民需求量大的新鮮蔬菜進(jìn)行現(xiàn)場選購——裝車配送——立即上柜的采銷模式，素有“晨地頭，午飯頭”的美譽(yù)。不僅減少了中間流通環(huán)節(jié)，保證市民第一時(shí)間吃上新鮮蔬菜，而且對(duì)促進(jìn)葦園當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收也功不可沒。隨著公司實(shí)力的增強(qiáng)，生鮮商品自主經(jīng)營的年度也在逐年加大，與省內(nèi)知名水果種植園的合作也更加密切。08年，該公司在冠縣梨種植園儲(chǔ)存鴨梨達(dá)30萬斤，09年不僅增加了黃金梨、豐水梨等品種，而且儲(chǔ)存量將達(dá)到50萬斤，現(xiàn)已完成20萬斤采購儲(chǔ)存。棲霞蘋果是該公司多年來為水城市民奉獻(xiàn)的重要水果產(chǎn)品之一，08年，該公司積極在棲霞亭口鎮(zhèn)收購和儲(chǔ)存棲霞蘋果30余萬斤。今年，根據(jù)去年棲霞蘋果在該公司門店反季節(jié)上柜后的熱銷程度，公司又加大存貨力度，預(yù)計(jì)存貨量將達(dá)到40萬斤。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 提高農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市市場競爭力“農(nóng)超對(duì)接”有利于按照市場需求引導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和大型連鎖超市調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，培育農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市自主品牌，提高農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市市場競爭力。 增加農(nóng)戶和超市的經(jīng)濟(jì)效益 “農(nóng)超對(duì)接”有利于減少農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)、降低流通成本，建立農(nóng)民專業(yè)合作社和大型連鎖超市利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，提高大型連鎖超市盈利水平。 保障食品安全“農(nóng)超對(duì)接”有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量從農(nóng)田到零售終端的全過程控制，保障城鄉(xiāng)居民食品安全。 符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）第一類“鼓勵(lì)類”中第二十五項(xiàng)“其他服務(wù)業(yè)”中第3條“現(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品市場流通設(shè)施及農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)工農(nóng)一體化設(shè)施建設(shè)”，本項(xiàng)目為國家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。綜上所述，從企業(yè)自身發(fā)展、增加農(nóng)戶和超市的經(jīng)濟(jì)效益、保障城鄉(xiāng)居民食品安全及國家產(chǎn)業(yè)政策角度看，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施是十分必要的。3 編制依據(jù)、原則和范圍 編制依據(jù)1 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書、企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)；2 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5018793）；3 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）(2001版)；4 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5005794）(2000年版)；5 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》(87)國環(huán)字第002號(hào)；6 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；7 國家、省、市關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定。 主要設(shè)計(jì)原則在本工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益的指導(dǎo)方針。保證本工程技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利