x建設(shè)公司籌資管理制度(已修改)
2025-06-15 11:48 本頁(yè)面
【正文】 籌資管理制度 — 143 — 建設(shè)股份有限公司 籌資管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司籌資行為，降低資本成本，減少籌資風(fēng)險(xiǎn)，提高資金效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定本制度。 第二條 本制度所指的籌資，包括權(quán)益資本籌資和債務(wù)資本籌資兩種方式。權(quán)益資本籌資是由公司所有者投入以及發(fā)行股票方式籌資，債務(wù)資本籌資指公司以負(fù)債方式借入并到期償還的資金，包括短期借款、長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券、長(zhǎng)期應(yīng)付款等方式籌資。 第三條 籌資的原則： （一）遵守國(guó)家法律、法規(guī)原則； （二）統(tǒng)一籌措原則； （三）綜合權(quán)衡，降低成本原則； （四）適度負(fù)債，防范風(fēng)險(xiǎn)原則。 第四條 公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)資金籌措的管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。分公司無(wú)權(quán)對(duì)外進(jìn)行籌資，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所需資金向公司財(cái)務(wù)部申請(qǐng)。 第二章 權(quán)益資本籌資 第五條 權(quán)益資本籌資可以分為吸收直接投資和發(fā)行股票兩種籌資方式。 （一）吸收直接投資是指公司以協(xié)議等形式吸收其他企業(yè)和個(gè)人投資的籌資方式。 （二）發(fā)行股票籌資是指公司以發(fā)行股票方式籌集資本的方式。 第六條 公司吸收直接投資程序： （一）公司吸收直接投資必須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)； 籌資管理制度 — 144 — （二）公司與投資者簽定投資協(xié)議，約定投資金額、所占股份、投資日期、投資收益 與風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)等； （三）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所籌集資金的到位和實(shí)物資產(chǎn)的評(píng)估工作，并請(qǐng)具有證券業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資手續(xù)，公司據(jù)以向投資者簽發(fā)出資報(bào)告； （四）公司財(cái)務(wù)部在收到投資款后及時(shí)建立股東名冊(cè)； （五）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理工商變更登記手續(xù)、企業(yè)章程修改手續(xù)。 第七條 公司不得吸收投資者已設(shè)立有擔(dān)保物權(quán)及租賃資產(chǎn)的出資。 第八條 公司籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)，除投資者依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。 第九條 公司發(fā)行股票籌資程序： （一）公司發(fā)行股票籌資
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