【正文】 海林XX置業(yè)組織架構(gòu)、責(zé)權(quán)范圍與基礎(chǔ)管理規(guī)定《XX置業(yè)組織架構(gòu)、責(zé)權(quán)范圍與基礎(chǔ)管理規(guī)定》旨在明確公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)、各部門責(zé)任范圍，并明確相關(guān)制度內(nèi)容。管理結(jié)構(gòu)采取“戰(zhàn)略+操作”的集團管理模式。在集團層面，設(shè)計有戰(zhàn)略部、財務(wù)審計部及專家委員會，通過這三個部門對XX置業(yè)“戰(zhàn)略”、“財務(wù)”、“績效與規(guī)范”進行管理與審計，保證XX置業(yè)取得最佳的集團攜同效果。在XX置業(yè)內(nèi)部，建立以總經(jīng)辦為領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)行團隊，其中有：營銷部、工程部、行政部、財務(wù)部四個部門。一、公司組織架構(gòu)三、公司部門結(jié)構(gòu)與職責(zé)本章節(jié)明確了各崗位的主要工作與職責(zé)內(nèi)容，幫助崗位界定權(quán)責(zé)范圍。總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理是XX置業(yè)公司的領(lǐng)導(dǎo)，起項目總管理、總協(xié)調(diào)的功能，并對項目重大事務(wù)性決策負(fù)責(zé)。部門主要職責(zé)目標(biāo)要求起草土地及相關(guān)合同有效控制各種風(fēng)險制定公司各項目的報批報建工作計劃為項目開發(fā)建設(shè)順利進行，制定必須的辦理政府合法手續(xù)時間。開展對外公共關(guān)系活動建立有效的對外公共關(guān)系平臺，為公司經(jīng)營活動提供外部條件支持。開展對內(nèi)公共關(guān)系活動建立有效的對內(nèi)公共關(guān)系平臺，為公司經(jīng)營活動提供內(nèi)部條件政府高層的關(guān)系處理建立有效的溝通渠道，使公司的設(shè)想能夠及時取得政府主管領(lǐng)導(dǎo)的理解和支持。解決重大項目事務(wù)問題直接或參與對于公司或者項目的重大、復(fù)雜問題的處理。行政部部門職責(zé)行政部為XX置業(yè)的協(xié)調(diào)部和支撐部，負(fù)責(zé)到客來訪、檔案管理等支撐性工作部門主要職責(zé)目標(biāo)要求行政后勤管理提供文具、資產(chǎn)、前臺、車輛、活動等行政后勤方面的及時可靠、質(zhì)量優(yōu)良的行政服務(wù)?？刂妻k公成本，避免浪費。差旅安排安排人員出差活動，核實相關(guān)票據(jù)。檔案資料管理建立科學(xué)、完善的檔案管理制度，保證公司檔案資料的完整、安全與準(zhǔn)確。公共事務(wù)公司內(nèi)外大型活動的協(xié)調(diào)安排；外部來訪接待；協(xié)助相關(guān)部門搞好媒體、政府關(guān)系培訓(xùn)與學(xué)習(xí)創(chuàng)新組織培養(yǎng)人才，提升專業(yè)化程度，推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新政策研究與法律審核研究相關(guān)政策，并對公司合同等相關(guān)法律事務(wù)負(fù)責(zé)財務(wù)部部門職責(zé)財務(wù)部由XX置業(yè)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)、接受XX投資集團審查監(jiān)督，負(fù)責(zé)XX置業(yè)的財務(wù)管理，并對公司與集團負(fù)責(zé)部門主要職責(zé)目標(biāo)要求投融資、收付款、開票、報銷、工資等各種財務(wù)收支辦理準(zhǔn)確、及時，并依據(jù)國家法規(guī)和公司規(guī)章制度實施必要的監(jiān)控；高質(zhì)量、高效率的服務(wù)會計核算從貨幣角度如實記錄、反映公司業(yè)務(wù)活動和資產(chǎn)債務(wù)情況；按規(guī)定準(zhǔn)確及時地向公司（股東）、稅務(wù)局等外部單位提供會計報表整理提供各種內(nèi)部管理報表準(zhǔn)確、及時，滿足公司管理層日常決策需要資金管理合理安排資金，提高資金使用效率；保證資金的及時回收和有效使用資產(chǎn)管理統(tǒng)籌管理，確保資產(chǎn)完整，避免流失稅務(wù)管理及時辦稅、依法納稅、合理避稅；良好的稅企關(guān)系會計檔案管理完整保存；便于查閱工程部部門職責(zé)工程部主要負(fù)責(zé)地產(chǎn)項目中建設(shè)施工工作，包括協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計、招投標(biāo)實施與建議、成本核算、質(zhì)量把握、竣工驗收等工作。部門主要職責(zé)目標(biāo)要求負(fù)責(zé)項目工程規(guī)劃設(shè)計負(fù)責(zé)工程項目進程規(guī)劃，每月收集《工程月報》，月底前上報總經(jīng)理負(fù)責(zé)施工、監(jiān)理報建，取得《建設(shè)工程施工許可證》及監(jiān)理備案。合法操作，妥善保管及移交辦理過程原始資料制訂工程項目成本目標(biāo)較準(zhǔn)確地反映項目的成本狀況，為公司提供決策依據(jù)并進行全過程動態(tài)管理成本信息管理建立功能完備運行可靠的信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)各項木成本及時化及動態(tài)化，加強信息共享，提高工作效率。工程預(yù)結(jié)算管理及時準(zhǔn)確完成工程各專業(yè)預(yù)結(jié)算編制和審核工程材料設(shè)備招投標(biāo)管理制訂招標(biāo)流程，詳細(xì)進行成本分析，為定標(biāo)會提供準(zhǔn)確的定標(biāo)依據(jù)負(fù)責(zé)對工程供方進行資質(zhì)預(yù)審及工程供方檔案管理，并組織評價。編制各類供方名單，完善保存工程供方檔案，及時組織評價負(fù)責(zé)組織工程施工承包、施工監(jiān)理、設(shè)備材料及工程采購。注重采購策略，合約條款嚴(yán)謹(jǐn)，妥善保管及移交原始記錄負(fù)責(zé)本部門文件管理，以及質(zhì)量記錄的收集、整理、保存、移交。妥善保存，編號、歸檔、移交符合公司要求負(fù)責(zé)建設(shè)法規(guī)、政府工程建設(shè)政策的收集，更新。收到通知后隨時宣貫，此外每季度主動收集營銷部部門職責(zé)（暫定，視與天創(chuàng)的合同具體確定）營銷部對整個項目的銷售負(fù)責(zé)，包括市場分析、產(chǎn)品定位、宣傳推廣、營銷銷售等，如與天創(chuàng)合作，則需明確對接方式并設(shè)定具體的考核點，進行過程控制與目標(biāo)控制雙監(jiān)督，其實降低銷售風(fēng)險。部門主要職責(zé)目標(biāo)要求市場定位、產(chǎn)品定位深度調(diào)查研究，準(zhǔn)確定位營銷策劃制定營銷策略及實施計劃，控制營銷費用成本，建立產(chǎn)品形象，推動項目銷售銷售實施組建銷售隊伍，保證銷售均價，完成銷售指標(biāo)。負(fù)責(zé)客戶服務(wù)相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào)和處理，收集、分析、反饋客戶信息為公司的客戶關(guān)系管理提供參考性的建議和意見。為設(shè)計、工程、銷售和管理層提供經(jīng)營教訓(xùn)與改進意見負(fù)責(zé)公司大型社區(qū)文化活動的策劃和組織實施，積極配合公司有關(guān)部門組織開展的與客戶服務(wù)相關(guān)的活動。統(tǒng)籌策劃與組織綜合客戶服務(wù)行動，提升XX品牌內(nèi)涵與形象。協(xié)助人力資源工作，開展客戶服務(wù)知識的專題培訓(xùn)，不斷提高公司全員的客戶服務(wù)意識和水平。提高全員客戶服務(wù)意識和服務(wù)水平人力資源部部門職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)XX置業(yè)的人力管理，包括組織架構(gòu)設(shè)計優(yōu)化、關(guān)鍵崗位招聘、部門規(guī)章協(xié)調(diào)、績效考核等，為企業(yè)提高績效。部門主要職責(zé)目標(biāo)要求協(xié)助總經(jīng)理制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，全面考慮干部和技術(shù)人員的梯隊建設(shè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置建議根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出機構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)設(shè)計方案，對公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計提出改進方案負(fù)責(zé)公司招聘工作根據(jù)公司需求，開展招聘工作。制定合理的招聘方案、宣傳方案并實施。制定公司用工制度、人事管理制度根據(jù)公司的情況，組織制訂公司用工制度、實施細(xì)則和人力資源部工作程序，并組織實施制定公司勞動工資制度、制定薪資標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司需求，設(shè)計各崗位的待遇薪酬及工資結(jié)構(gòu)制定并執(zhí)行公司績效管理制度對公司各崗位進行績效考評，計算個崗位工資。編制員工手冊、培訓(xùn)大綱等規(guī)章制度協(xié)調(diào)各部門人事管理工作，制定人事管理手冊建立人員檔案，完成社保、意外保險等保障性工作與廊坊及項目當(dāng)?shù)孛裾值炔块T聯(lián)系，完成保險等相關(guān)工作四、業(yè)務(wù)流程與管理制度本部分明確了在XX置業(yè)基礎(chǔ)管理工作中的細(xì)節(jié)，著重說明了財務(wù)、人力、行政這三個流程性工作頻繁的部門管理流程，為工程部、營銷部的工作提供良好的服務(wù)平臺，推動工作有序進行。財務(wù)管理制度財務(wù)制度由資金計劃（預(yù)算）管理、授權(quán)制度與報銷制度三項組成。（1）資金計劃管理工作流程集團總經(jīng)理財務(wù)部相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門開始明確《資金計劃》編制的期限編制并下發(fā)各部門資金計劃樣表根據(jù)部門用款情況填寫表單審批審批匯總并編制企業(yè)《資金計劃》審核劃撥資金開展各類資金業(yè)務(wù)進行資金核算審核填寫《資金核算表》審批審批編制《資金核算報告》收集匯總資金管理資料結(jié)束計劃資金（預(yù)算）控制制度，即各部門以季度為單位，向財務(wù)部門提交預(yù)算申請《部門資金計劃表》（尤其是大項、工程類支出，具體指標(biāo)應(yīng)提前在預(yù)算管理中體現(xiàn)，根據(jù)施工合同支付）。在總經(jīng)辦審查通過后，提交集團審批，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，集團財務(wù)部門制定資金計劃，保證XX置業(yè)資金情況良好。（2）報銷制度每周例會，保證開銷有計劃，已經(jīng)同意的，執(zhí)行即可；特殊情況，提出申請，根據(jù)申請單進行報銷，申請單一式三份，有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、公司負(fù)責(zé)人審批，所有票據(jù)應(yīng)有經(jīng)辦人背書。財務(wù)管理制度（備選） 第一節(jié) 財務(wù)部門的分工一、公司財務(wù)部設(shè)財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計、出納三個崗位，其中財務(wù)會計根據(jù)公司需要可以一崗多人擔(dān)任。二、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與運作、協(xié)調(diào)財務(wù)部與各部門之間的合作，會計負(fù)責(zé)日常企業(yè)財務(wù)核算及財務(wù)處理、納稅申報等系列工作；出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支、與銀行的業(yè)務(wù)往來及相關(guān)帳務(wù)處理。三、在銀行開設(shè)的公司帳戶中，銀行預(yù)留印鑒為本公司財務(wù)專用章和法人印章。第二節(jié) 現(xiàn)金管理規(guī)定1 目的為進一步加強公司現(xiàn)金管理，保障公司財產(chǎn)的安全完整，根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本規(guī)定。2 適用范圍 本規(guī)定適用于本公司3 可支付現(xiàn)金范圍 1）、職工的工資、資金、津貼、紅利。 2）、個人勞務(wù)報酬。 3）、各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。4）、出差人員必須隨身攜帶的差旅費用。 5）、結(jié)算起點（1000元）以下的零星采購開支。 6）、符合銀行現(xiàn)金支付規(guī)定的其他支出。4 現(xiàn)金使用規(guī)定1）、公司必須按上述范圍使用現(xiàn)金，超出范圍的均須通過銀行進行轉(zhuǎn)賬支付。2）、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，所屬企業(yè)一律實行“備用金”限額管理，不得超額存放現(xiàn)金。企業(yè)的“庫存現(xiàn)金”存放限額，由銀行核定后，報財務(wù)管理部備案。3）、嚴(yán)禁“坐支”現(xiàn)金，即不可從本單位的銷售及其他業(yè)務(wù)收的現(xiàn)金中直接支用現(xiàn)金。4）、公司收到的現(xiàn)金當(dāng)日必須送存開戶銀行，并在銀行進賬單上注明款項的來源，從銀行支取現(xiàn)金必須在現(xiàn)金支票上寫明用途。5）、不準(zhǔn)用不符合《企業(yè)會計制度》規(guī)定的憑證（如“白條”）支取現(xiàn)金或抵充庫存現(xiàn)金，如工作需要借用現(xiàn)金的，按規(guī)定辦理供款手續(xù)，填寫《現(xiàn)金借款申請單》。6）、不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金。7）、不準(zhǔn)用現(xiàn)金購置國家規(guī)定的專項控制商品。8）、不準(zhǔn)私自借用公款。9）、不準(zhǔn)利用銀行賬戶替他人套取現(xiàn)金。10）、不準(zhǔn)將單位現(xiàn)金按個人儲蓄方式存入銀行。11）、不準(zhǔn)設(shè)置“小金庫”。12）、不準(zhǔn)設(shè)置“賬外”賬戶。13）、公司必須建立和健全“現(xiàn)金日記賬”，逐筆登記現(xiàn)金的收、付、存，做到賬款相符，日清月結(jié)。14）、切實加強現(xiàn)金的監(jiān)護。向銀行存、取現(xiàn)金時，必須強化安全防范措施，由公司派車或派人護送，確保萬無一失。第三節(jié) 銀行結(jié)算管理規(guī)定1 目的為規(guī)范銀行結(jié)算行為，防錯杜弊，確保企業(yè)財產(chǎn)安全，制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于本公司。3 銀行結(jié)算管理規(guī)定 認(rèn)真貫徹招待國家的政策、法令，遵守銀行信貸、結(jié)算和現(xiàn)金管理等有關(guān)規(guī)定，在銀行檢查時，向銀行提供賬戶使用情況的有關(guān)資料。 對于所開立的銀行存款戶，只供本單位業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍內(nèi)的資金收付，不準(zhǔn)出租、出借賬號，套取銀行信用。 正確記載與銀行之間的往來結(jié)算賬戶，隨時掌握存款余額，及時取得開戶銀行的“對賬單”及時對賬。每月終了，對賬清楚。凡發(fā)生有未達賬項的，即查明原因，做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并將“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”上的未達事項處理時限，不得超過次月底。 各種收付款（原始）憑證，必須如實填明款項來源或用途，做到收、付有依據(jù)，不得巧立名目，弄虛作假，套取現(xiàn)金、物資。嚴(yán)禁利用“銀行賬戶”搞非法活動。 不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 加強支票管理，將未使用的“空白支票”存放在保險箱里，并將印鑒和支票分開存放，開具或領(lǐng)用支票時，應(yīng)做好登記事項。 及時做好銀行收、付款記賬憑證的填制、編號、匯總工作，及時登記“銀行存款”日記賬，每天結(jié)出銀行收、付金額，編制企業(yè)“銀行存款余額表”，保證計劃內(nèi)正常開支所需的資金。 嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，對開具支票、加蓋印章、會計處理等項工作不能由一個人同時兼管，并由專人實行定期或不定期的檢查、對賬。 為加大監(jiān)控力度，對該崗位人員實行定期輪崗制度。第四節(jié) 支票使用管理規(guī)定1 目的為了規(guī)范支票的使用及管理，根據(jù)財政部的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于本公司。3 支票購領(lǐng) 財務(wù)部對新購買的支票必須按順序進行登記，并存放在保險箱內(nèi)。 支票領(lǐng)用人在領(lǐng)用支票時，應(yīng)在支票存根聯(lián)上簽名。4 支票簽發(fā) 出納必須根據(jù)經(jīng)審核簽章后的“支票領(lǐng)用申請單”及有效付款憑證簽發(fā)支票。 轉(zhuǎn)賬支票必須按支票簽發(fā)規(guī)定要求填寫：日期、收款單位、金額、用途、不得轉(zhuǎn)讓等。 嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，因特殊情況需攜帶空白支票的，應(yīng)由公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，財務(wù)部門才可以簽發(fā)。 簽發(fā)空白支票時必須填寫：日期、用途、限額（￥），出納人員還須做好登記。5 支票管理 支票由出納保管，出納簽發(fā)支票后，必須在“支票使用登記簿”上作好記錄，包括：簽發(fā)日期、支票編號、付款內(nèi)容、支票金額等，并讓持票人簽名。 支票印簽章（公司財務(wù)章和法人代表章）應(yīng)分別保管。出納簽發(fā)支票時，由財務(wù)章保管人加蓋公司財務(wù)章，法人章保管人（可由出納保管）加蓋法人代表章，不得由一人同時使用兩枚印簽章。 財務(wù)部門要做好轉(zhuǎn)賬支票的報賬和核銷工作。應(yīng)于每月底對簽發(fā)、使用的支票進行全面核查，督促有關(guān)記賬憑證的附件。 收取外單位的轉(zhuǎn)賬支票如需進行“背書”的，應(yīng)將該支票復(fù)?。ㄕ疵妫?，應(yīng)將該支票復(fù)印（正反面），并依此復(fù)印件作為有關(guān)記賬憑證的附件。 因支票領(lǐng)用人、簽發(fā)違反規(guī)定造成企業(yè)經(jīng)濟損失與糾紛的，由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。第五節(jié) 發(fā)票、收據(jù)管理規(guī)定1 目的為了保證公司發(fā)票、收據(jù)的安全，避免工作失誤給企業(yè)不必要的損失，按國家稅務(wù)總局有關(guān)法規(guī)，制訂本制度。2 適用范圍本規(guī)定適用于本公司3 發(fā)票收據(jù)使用規(guī)定、保管發(fā)票和收據(jù)，并定期進行清點、核對、結(jié)報。 發(fā)票、收據(jù)購買后一定要作好登記工作，并管理好發(fā)票購買登記簿。 嚴(yán)格遵照國家有關(guān)發(fā)票管理規(guī)定，正確開具、使用發(fā)票和收據(jù)。 發(fā)票、收據(jù)使用部門必須到財務(wù)部門辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，以舊換新。 領(lǐng)用后的發(fā)票、收據(jù)必須有專人負(fù)責(zé)，妥善保管。不得擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、買賣、代開、銷毀、涂改及丟失，并定期到財務(wù)部門辦理結(jié)報手續(xù)。財務(wù)部門每月要編制發(fā)票的“領(lǐng)、用、存”月報表。 財務(wù)部門必須設(shè)專人定期檢查發(fā)票、