結(jié)算管理制度流程(新)(已修改)
2025-04-28 08:59 本頁(yè)面
【正文】 . . . .. .結(jié)算管理制度流程第一章 總則第一條、結(jié)算業(yè)務(wù)的管理是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分。為完善公司管理制度、建立建全內(nèi)部控制體系、規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)算工作，制定此制度?？偣炯捌浞止?、分店均應(yīng)參照結(jié)算管理流程嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，有效地反映經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，加強(qiáng)管控。第二條、本辦法適用于公司本部及所屬分公司、子公司、控股公司及其所屬單位。第二章 售前世紀(jì)結(jié)算流程及規(guī)定第三條、交定金與合同第一聯(lián)，登記日?qǐng)?bào)表，合同第一聯(lián)須各店店長(zhǎng)或者品牌經(jīng)理簽字。銷(xiāo)售顧問(wèn)每日需將定金與合同第一聯(lián)及時(shí)上交結(jié)算員，結(jié)算主管不定期與銷(xiāo)售助理核實(shí)訂單，若發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售顧問(wèn)超過(guò)3天不交定金和合同的，直接考核當(dāng)事人20元/次；若發(fā)現(xiàn)虛假訂單，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，通報(bào)其主管后由其主管作相應(yīng)的處罰。第四條、交全款，多次刷卡需要明確告知客戶第二筆起收80元/次/張卡的刷卡手續(xù)費(fèi)用（不含定金刷卡）。第五條、現(xiàn)金款項(xiàng)部分需在每個(gè)工作日或次工作日及時(shí)存入公司賬戶或者指定個(gè)人賬戶，并登記銀行存款日記表。第六條、全款之后方可開(kāi)票、車(chē)購(gòu)稅申報(bào)：開(kāi)票銷(xiāo)售顧問(wèn)需要準(zhǔn)備以下資料，缺一不可，否則可以直接退回材料并拒絕開(kāi)票：①開(kāi)票單，需要店長(zhǎng)或者品牌經(jīng)理和信息員簽字；②合格證復(fù)印件；③個(gè)人需要身份證復(fù)印件和居住證復(fù)印件（蘇州本地戶口和外地上牌客戶不需要居住證）、公司需要組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證或者三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（開(kāi)票資料）第七條、款不全仍需提前開(kāi)票的，主動(dòng)找總經(jīng)理說(shuō)明情況，并在開(kāi)票單上注明提前開(kāi)票并簽字，否則一律直接拒絕開(kāi)票。另著重說(shuō)明：①款不全的客戶發(fā)票全部押在結(jié)算員處，款不全一律不允許預(yù)約上牌，待款全之后方可取票。②款不全客戶需要登記應(yīng)收未收款明細(xì)表，每日更新，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及早催款和上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，逾期重點(diǎn)跟蹤，若出現(xiàn)壞賬須進(jìn)行相關(guān)責(zé)任人處未收回款項(xiàng)的3050%賠償。③開(kāi)完票之后銷(xiāo)售顧問(wèn)需核對(duì)發(fā)票信息是否正確無(wú)誤，領(lǐng)取發(fā)票需在發(fā)票確認(rèn)簽收薄簽字確認(rèn)，開(kāi)票之后結(jié)算員需要登記結(jié)算表。第八條、運(yùn)營(yíng)部指定人員或者保險(xiǎn)公司駐點(diǎn)人員方可來(lái)取保險(xiǎn)卡并登記保險(xiǎn)卡借還登記?。ㄒ?jiàn)附件一）做保險(xiǎn)，下班之前歸還保險(xiǎn)卡及刷卡單、保單復(fù)印件；保險(xiǎn)卡禁止銷(xiāo)售人員和其它無(wú)關(guān)人員直接接觸，違者每次考核30元，卡內(nèi)余額需每日核對(duì)，保險(xiǎn)卡保管人員需登記保險(xiǎn)刷卡明細(xì)表，并統(tǒng)計(jì)出次日需轉(zhuǎn)存金額，及時(shí)交予出納轉(zhuǎn)賬，保證卡內(nèi)金額能夠正常刷保費(fèi)。第九條、售后若須借用保險(xiǎn)卡，需寫(xiě)明情況，待總監(jiān)確認(rèn)，交完錢(qián)之后方可刷保險(xiǎn)卡，之后需將刷卡單、保單復(fù)印件、保險(xiǎn)發(fā)票復(fù)印件等資料交給結(jié)算員，若不與保險(xiǎn)卡保管人溝通直接刷卡，每次考核50元。第十條、上牌①上牌員每個(gè)工作日來(lái)借購(gòu)置稅卡交客戶車(chē)輛購(gòu)置稅，上牌員借購(gòu)置稅卡需登記購(gòu)置稅卡借還登記?。ㄒ?jiàn)附件一），上牌需憑上牌預(yù)約費(fèi)用單借上牌費(fèi)，結(jié)算員根據(jù)借還上牌費(fèi)用登記零用金收支日?qǐng)?bào)表，上牌預(yù)約費(fèi)用單需財(cái)務(wù)經(jīng)理或者其指定職務(wù)代理人簽字方可有效。②上完牌后的所有東西必須直接交給結(jié)算員
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