融資租賃公司內(nèi)部運(yùn)作制度(已修改)
2025-04-25 01:32 本頁(yè)面
【正文】 融資租賃公司內(nèi)部運(yùn)作制度第一章 融資租賃有限公司檔案管理和公章管理制度第一條檔案是公司的重要資源，公章是公司對(duì)外開展業(yè)務(wù)活動(dòng)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的主要依據(jù)。為了加強(qiáng)檔案和公章的科學(xué)管理，規(guī)范檔案和公章管理行為，維護(hù)檔案和公章安全，提高檔案和公章使用效率，根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行法律和公司的實(shí)際情況制定本制度。第二條檔案分為行政檔案，業(yè)務(wù)檔案，財(cái)務(wù)檔案，法務(wù)檔案；檔案的保存形式有文字檔案，電子檔案（包括照片、錄像、音像資料）和實(shí)物檔案（包括實(shí)物憑證、身份憑證等）。第三條檔案實(shí)行專人專職和集中管理制度。檔案管理人員應(yīng)該勤勉盡責(zé)，以維護(hù)檔案安全，保守檔案秘密和方便檔案使用為己任，充分發(fā)揮檔案管理服務(wù)于公司發(fā)展的作用。第四條公章是本公司能夠?qū)ν忾_展活動(dòng)的所有公章。包括：行政公章、財(cái)務(wù)公章、合同專用章、法人代表公章、董事會(huì)章、股東大會(huì)章。第五條本制度適用于公司全部檔案和公章管理。第二章檔案的分類第六條行政檔案 是公司在行政和人力資源運(yùn)作過程中發(fā)生的檔案資料。它分為：公司工商登記檔案：公司在工商局注冊(cè)登記的全部資料（公司成立及變更批文、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、董事個(gè)人資料及簽字樣本、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等）；公司機(jī)要檔案：重要會(huì)議的決議、紀(jì)要、記錄、錄像；由主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、函件、批示、答復(fù)、講話稿、傳真件等；公司榮譽(yù)檔案：公司獲得的各種獎(jiǎng)勵(lì)證書、獎(jiǎng)牌、資質(zhì)、資信評(píng)級(jí)、品牌，對(duì)外交往的重要活動(dòng)記錄、錄像、照片等；公司人力資源檔案：勞動(dòng)合同、員工基本資料及其相關(guān)的擔(dān)保資料、任職文件、保險(xiǎn)、考核記錄、培訓(xùn)記錄、離職審計(jì)或?qū)徟?；公司?cái)產(chǎn)檔案：房產(chǎn)所有權(quán)資料、房產(chǎn)租賃權(quán)資料、車輛登記證書、行駛證、車輛保險(xiǎn)單、計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的硬件和軟件資料、重大辦公設(shè)施或設(shè)備的資料；第七條業(yè)務(wù)檔案 是公司對(duì)每一筆業(yè)務(wù)從受理、調(diào)查、審查到業(yè)務(wù)發(fā)生、跟蹤檢查、擔(dān)保責(zé)任解除等環(huán)節(jié)辦理過程的系統(tǒng)記錄，是擔(dān)保業(yè)務(wù)操作的重要依據(jù)。它分為：直接租賃類：企業(yè)（個(gè)人）：業(yè)務(wù)主辦完成的項(xiàng)目調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)管理部落實(shí)到反擔(dān)保措施、內(nèi)部評(píng)審、和支付憑證、融資租賃合同、買賣合同、反擔(dān)保措施中的各項(xiàng)合同（包括物權(quán)憑證、實(shí)物及其它約定的保證手段等）、授權(quán)書及其委托公證、租后管理資料等。售后回購(gòu)類：業(yè)務(wù)主辦完成的項(xiàng)目調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)管理部落實(shí)到反擔(dān)保措施、內(nèi)部評(píng)審、借款合同（主合同）和支付憑證、融資租賃合同、買賣合同、反擔(dān)保措施中的各項(xiàng)合同（包括物權(quán)憑證、實(shí)物及其它約定的保證手段等）、授權(quán)書及其委托公證、租后管理資料等。項(xiàng)目資料、合同書、其他與項(xiàng)目或者合作有關(guān)的全部資料。第八條法務(wù)檔案是公司案件在司法程序過程中留下的各種法律文書、證據(jù)材料、資產(chǎn)證明文件及其它與案件有關(guān)的資料。它分為：法律文書類：訴訟案件的起訴書、保全申請(qǐng)書、開庭傳票、授權(quán)委托書、答辯狀、代理詞、法庭開庭記錄、法院調(diào)解書、判決書、裁定書、執(zhí)行申請(qǐng)書、執(zhí)行裁定書、和解協(xié)議書等；證據(jù)文書類：公司提交的案件證據(jù)、對(duì)方提交的案件證據(jù)、申請(qǐng)法院調(diào)查的證據(jù)等；其他：辦案人員的研究記錄、摘要；案件討論會(huì)記錄、策劃方案等。第九條財(cái)務(wù)檔案是公司財(cái)務(wù)管理過程中形成的重要憑證。它分為：資金往來(lái)的檔案；帳務(wù)記錄和處理檔案；各類報(bào)表檔案。第十條其他檔案。除上述分類文件之外的重要文件等。第三章檔案的管理第十一條檔案的分類建立。檔案資料應(yīng)該及時(shí)移交檔案管理員。檔案管理員應(yīng)當(dāng)建立文字檔案和電子檔案。第十二條檔案的規(guī)范整理：對(duì)文字檔案按照A4紙進(jìn)行統(tǒng)一的整理，小于A4紙的資料應(yīng)在A4紙上粘貼，編上頁(yè)號(hào)，制作封面和目錄裝訂成冊(cè)；重要的文字檔案應(yīng)該有2人分工管理或者雙鎖管理，任何一人是不能獨(dú)立取出該檔案的。對(duì)電子檔案應(yīng)有電子版本目錄，方便員工查找和使用。檔案實(shí)行集中保存。
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