融資租賃公司內(nèi)部運作制度(已修改)
2025-04-25 01:32 本頁面
【正文】 融資租賃公司內(nèi)部運作制度第一章 融資租賃有限公司檔案管理和公章管理制度第一條檔案是公司的重要資源，公章是公司對外開展業(yè)務活動并承擔相應法律責任的主要依據(jù)。為了加強檔案和公章的科學管理，規(guī)范檔案和公章管理行為，維護檔案和公章安全，提高檔案和公章使用效率，根據(jù)國家現(xiàn)行法律和公司的實際情況制定本制度。第二條檔案分為行政檔案，業(yè)務檔案，財務檔案，法務檔案；檔案的保存形式有文字檔案，電子檔案（包括照片、錄像、音像資料）和實物檔案（包括實物憑證、身份憑證等）。第三條檔案實行專人專職和集中管理制度。檔案管理人員應該勤勉盡責，以維護檔案安全，保守檔案秘密和方便檔案使用為己任，充分發(fā)揮檔案管理服務于公司發(fā)展的作用。第四條公章是本公司能夠?qū)ν忾_展活動的所有公章。包括：行政公章、財務公章、合同專用章、法人代表公章、董事會章、股東大會章。第五條本制度適用于公司全部檔案和公章管理。第二章檔案的分類第六條行政檔案 是公司在行政和人力資源運作過程中發(fā)生的檔案資料。它分為：公司工商登記檔案：公司在工商局注冊登記的全部資料（公司成立及變更批文、股東會決議、董事會決議、董事個人資料及簽字樣本、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、驗資報告、審計報告等）；公司機要檔案：重要會議的決議、紀要、記錄、錄像；由主要領導簽發(fā)的文件、函件、批示、答復、講話稿、傳真件等；公司榮譽檔案：公司獲得的各種獎勵證書、獎牌、資質(zhì)、資信評級、品牌，對外交往的重要活動記錄、錄像、照片等；公司人力資源檔案：勞動合同、員工基本資料及其相關的擔保資料、任職文件、保險、考核記錄、培訓記錄、離職審計或?qū)徟?；公司財產(chǎn)檔案：房產(chǎn)所有權資料、房產(chǎn)租賃權資料、車輛登記證書、行駛證、車輛保險單、計算機及其網(wǎng)絡的硬件和軟件資料、重大辦公設施或設備的資料；第七條業(yè)務檔案 是公司對每一筆業(yè)務從受理、調(diào)查、審查到業(yè)務發(fā)生、跟蹤檢查、擔保責任解除等環(huán)節(jié)辦理過程的系統(tǒng)記錄，是擔保業(yè)務操作的重要依據(jù)。它分為：直接租賃類：企業(yè)（個人）：業(yè)務主辦完成的項目調(diào)查表、風險管理部落實到反擔保措施、內(nèi)部評審、和支付憑證、融資租賃合同、買賣合同、反擔保措施中的各項合同（包括物權憑證、實物及其它約定的保證手段等）、授權書及其委托公證、租后管理資料等。售后回購類：業(yè)務主辦完成的項目調(diào)查表、風險管理部落實到反擔保措施、內(nèi)部評審、借款合同（主合同）和支付憑證、融資租賃合同、買賣合同、反擔保措施中的各項合同（包括物權憑證、實物及其它約定的保證手段等）、授權書及其委托公證、租后管理資料等。項目資料、合同書、其他與項目或者合作有關的全部資料。第八條法務檔案是公司案件在司法程序過程中留下的各種法律文書、證據(jù)材料、資產(chǎn)證明文件及其它與案件有關的資料。它分為：法律文書類：訴訟案件的起訴書、保全申請書、開庭傳票、授權委托書、答辯狀、代理詞、法庭開庭記錄、法院調(diào)解書、判決書、裁定書、執(zhí)行申請書、執(zhí)行裁定書、和解協(xié)議書等；證據(jù)文書類：公司提交的案件證據(jù)、對方提交的案件證據(jù)、申請法院調(diào)查的證據(jù)等；其他：辦案人員的研究記錄、摘要；案件討論會記錄、策劃方案等。第九條財務檔案是公司財務管理過程中形成的重要憑證。它分為：資金往來的檔案；帳務記錄和處理檔案；各類報表檔案。第十條其他檔案。除上述分類文件之外的重要文件等。第三章檔案的管理第十一條檔案的分類建立。檔案資料應該及時移交檔案管理員。檔案管理員應當建立文字檔案和電子檔案。第十二條檔案的規(guī)范整理：對文字檔案按照A4紙進行統(tǒng)一的整理，小于A4紙的資料應在A4紙上粘貼，編上頁號，制作封面和目錄裝訂成冊；重要的文字檔案應該有2人分工管理或者雙鎖管理，任何一人是不能獨立取出該檔案的。對電子檔案應有電子版本目錄，方便員工查找和使用。檔案實行集中保存。
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