廣夏實(shí)業(yè)股份公司對外投資管理制度(已修改)
2025-04-24 03:14 本頁面
【正文】 廣夏(銀川)實(shí)業(yè)股份有限公司對外投資管理制度北大縱橫管理咨詢公司二○○二年四月 目 錄第一章 總 則 2第二章 投 資 2第三章 對外投資資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定及其管理 8第四章 對外投資項(xiàng)目的評估與審查管理 9第五章 附 則 12附件 投資項(xiàng)目審批程序 13 第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司對外投資項(xiàng)目審批程序，加強(qiáng)對外投資項(xiàng)目的實(shí)施管理和評估，以便控制投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益，根據(jù)《公司法》、《企業(yè)會計(jì)制度》和公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的要求，制定本制度。第二條 公司總部、子公司（包括其下屬子公司，下同）、分公司均需按本制度執(zhí)行。第二章 投 資第三條 對外投資定義本辦法所指的對外投資是按照國家有關(guān)政策和法規(guī)，公司系統(tǒng)內(nèi)的法人用貨幣資金、有價(jià)證券，房屋、設(shè)備、存貨等實(shí)物資產(chǎn)，土地使用權(quán)、專有技術(shù)、專利技術(shù)、商標(biāo)使用權(quán)等無形資產(chǎn)以及其他資本形式，對該法人之外的自然人、法人所進(jìn)行的投資。第四條 對外投資主體及其管理公司作為對外投資主體，對公司的對外投資實(shí)行管理。對外投資主體根據(jù)《公司法》等有關(guān)法規(guī)以其出資額承擔(dān)有限責(zé)任。對外投資管理的范圍是：公司以資本金以及其他資金的對外投資形式對公司內(nèi)外進(jìn)行投資的全部活動，即包括資本投入、對外投資經(jīng)營、對外投資管理、獲取收益在內(nèi)的對外投資活動全過程實(shí)行管理。第五條 對外投資管理原則公司對外投資實(shí)行集中決策，統(tǒng)一管理，授權(quán)經(jīng)營，講求效益的原則。第六條 對外投資及其方式（一） 對外投資分為： 公司以及下屬各全資子公司及其所屬企業(yè)、各控股公司及其所屬企業(yè)，對公司系統(tǒng)內(nèi)以其法人股或資產(chǎn)所進(jìn)行的股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資； 公司以及所屬各全資子公司及其所屬企業(yè)，各控股公司及其所屬企業(yè)對第三方自然人、法人的股權(quán)、資產(chǎn)所進(jìn)行的股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資； 短期投資。指購買企業(yè)債券、金融債券或國庫券以及特種國債等。（二） 對外投資方式分為： 公司及其下屬各全資子公司及其所屬企業(yè)，各控股公司及其所屬企業(yè)所作的直接對外投資； 公司通過其下屬各全資子公司及其所屬企業(yè)，各控股公司及其所屬企業(yè)所作的間接對外投資； 公司通過其他對外投資主體所作的間接對外投資； 公司接受其他對外投資主體委托代理的對外投資。第七條 對外投資管理的決策機(jī)構(gòu)和執(zhí)行部門 為管理好全公司的對外投資行為，在保證對外投資符合國家有關(guān)政策、法律和法規(guī)，確保對外投資效益的前提下保障股東利益，公司對外投資管理實(shí)行在董事局領(lǐng)導(dǎo)下的集中統(tǒng)一的管理體制，對外投資的日常管理與決策由總裁直接負(fù)責(zé)。在這一體制下，設(shè)立公司發(fā)展委員會。 發(fā)展委員會負(fù)責(zé)對公司所發(fā)生的對外投資進(jìn)行咨詢、研究，為董事局的非常設(shè)性機(jī)構(gòu)。公司企劃部是發(fā)展委員會的辦事結(jié)構(gòu)。發(fā)展委員會成員由由董事和外聘顧問組成，其主要職責(zé)是：（1）研究董事局提出的長期和年度投資方向和公司發(fā)展戰(zhàn)略，審議修訂總裁提出的公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，提出年度經(jīng)營總目標(biāo)及經(jīng)營方針；（2）審核和論證公司年度投資方案和年度工作計(jì)劃，向董事局提交報(bào)告書；（3）審查和監(jiān)督公司年度投資方案和年度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況；對公司年度投資活動進(jìn)行最終評價(jià)，向董事局提交相應(yīng)的評估報(bào)告。（4）對下屬企業(yè)的股份轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清產(chǎn)等重大問題提出建議。第八條 對外投資的審查與批準(zhǔn)根據(jù)公司對外投資統(tǒng)一管理原則，實(shí)行對外投資授權(quán)管理制度，包括以下形式：（一） 公司及其全資子公司使用自有資金或其他自籌資金，對外進(jìn)行投資，且對外投資額在5000萬元以下的投資項(xiàng)目（含5000萬元），由公司董事局主席批準(zhǔn)；（二） 公司及其全資子公司使用自有資金或其他自籌資金，對外實(shí)行投資，且投資額在5000－10000萬元的投資項(xiàng)目，由董事局會議集體決策；（三） 公司及其全資子公司使用自有資金或其他自籌資金，對外實(shí)行投資，且投資額在10000萬元以上的投資項(xiàng)目，由股東大會批準(zhǔn)； 按照對外投資授權(quán)管理制度，公司董事局、總裁、發(fā)展委員會有關(guān)對外投資決策、審查、批復(fù)的文件等，是公司對外
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