erp系統(tǒng)中的資金管理(已修改)
2025-04-19 05:40 本頁面
【正文】 ERP 中的資金管理資金管理（Treasury）是現(xiàn)代企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容。圍繞企業(yè)生存，發(fā)展，獲利的很多問題都和資金管理相關(guān)，比如如何降低庫存是管理中極為關(guān)鍵的問題。降低庫存的一個主要目的就是盤活資金。為了獲得更多的資金用于企業(yè)的發(fā)展，向銀行貸款幾乎是每一個企業(yè)的必經(jīng)之路，但銀行貸款的利息卻又使企業(yè)的財務(wù)費用急劇上升。即便是股份制企業(yè)，可以通過公開市場籌措到大量資金，但是面對資本市場，卻仍然存在一個投資回報的問題。如何平衡自有資金和借貸資金之間的關(guān)系，是企業(yè)面臨的一大課題。企業(yè)一方面要保持資金適當?shù)牧鲃有砸詰?yīng)付到期的債務(wù)，另一方面又必須有效地降低資金占壓成本。在商貿(mào)企業(yè)中，高效的資金流管理和物流管理構(gòu)成了企業(yè)的核心競爭力。如果能將每個業(yè)務(wù)部門乃至每一筆業(yè)務(wù)的資金占壓成本量化，那無疑將大大地增強績效考核和決策的科學性。這種需求在結(jié)構(gòu)龐大，產(chǎn)品線眾多 的企業(yè)里往往也會存在。ERP是現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部管理平臺。除了人們熟知的MRP等管理工具之外，ERP為企業(yè)資金管理領(lǐng)域也提供了豐富的分析工具。目前國內(nèi)已經(jīng)有相當數(shù)量的企業(yè)開始運用ERP進行資金管理，本文旨在介紹在ERP環(huán)境下，資金管理的各種概念，工具及其實現(xiàn)。集成環(huán)境下的資金管理ERP的一個重要特點是集成?，F(xiàn)代ERP系統(tǒng)在功能上涵蓋了企業(yè)運作的所有方面。集成（Integration） 使
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