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erp系統(tǒng)中的資金管理(更新版)

2025-05-16 05:40上一頁面

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【正文】 要用會(huì)計(jì)的語言記錄下來,如銷售環(huán)節(jié)的開票,發(fā)貨,收款以及采購(gòu)環(huán)節(jié)的收貨,發(fā)票校驗(yàn)和付款。二 集成中的資金管理科目分層之后,我們看一看資金管理是怎樣集成到整個(gè)ERP中的。它對(duì)應(yīng)《現(xiàn)金流量表 指南》中計(jì)算各表項(xiàng)時(shí)的調(diào)整項(xiàng)。收入支出層 包含的科目代表了企業(yè)現(xiàn)金流量的起源。ERP系統(tǒng)中資金管理對(duì)會(huì)計(jì)科目的分層使之相對(duì)于其他會(huì)計(jì)軟件確立了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì):即不需要任何人工分析,系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)時(shí)生成《現(xiàn)金流量表》。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)開始運(yùn)用ERP進(jìn)行資金管理,本文旨在介紹在ERP環(huán)境下,資金管理的各種概念,工具及其實(shí)現(xiàn)。即便是股份制企業(yè),可以通過公開市場(chǎng)籌措到大量資金,但是面對(duì)資本市場(chǎng),卻仍然存在一個(gè)投資回報(bào)的問題。為了獲得更多的資金用于企業(yè)的發(fā)展,向銀行貸款幾乎是每一個(gè)企業(yè)的必經(jīng)之路,但銀行貸款的利息卻又使企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用急劇上升。除了人們熟知的MRP等管理工具之外,ERP為企業(yè)資金管理領(lǐng)域也提供了豐富的分析工具。如圖一所示,會(huì)計(jì)科目被置于三個(gè)層次之上。我們將在下一期的文章中介紹如何利用ERP中的資金管理概念實(shí)時(shí)生成《現(xiàn)金流量表》。這一層的科目反映了收入和支出在形成現(xiàn)金流量之前以短期債權(quán)債務(wù)存在的臨時(shí)狀態(tài)。與此同時(shí),資金管理模塊需要對(duì)所有的科目進(jìn)行上述的分層。ERP通過整合企業(yè)內(nèi)部流程,規(guī)范信息流轉(zhuǎn),保證了各部門的協(xié)同工作。因此這筆業(yè)務(wù)會(huì)對(duì)資金管理產(chǎn)生影響,但此時(shí)還沒有形成現(xiàn)金流
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