企業(yè)收款管理制度(已修改)
2025-09-18 08:27 本頁面
【正文】 收款管理 制度 Version 第 1 頁 共 5 頁 XXX 收款管理 制度 XX（ 財(cái) ）字 [XXXX]第 XXX 號(hào) 司屬各 公司 、 各 部門： 《 XXX 收款管理 制度 》已由 XXX 有限責(zé)任公司總經(jīng)理會(huì)議 通過，現(xiàn)予公布， 請(qǐng)各公司、各部門遵照?qǐng)?zhí)行。 本制度 自 2020 年 6 月 1 日 起施行。 XXX 有限責(zé)任公司 2020 年 5 月 26 日 【專業(yè)服務(wù)內(nèi)容：企業(yè)管理咨詢、企業(yè)制度起草、企業(yè)流程制定、 ERP 流程設(shè)計(jì)、稅務(wù)咨詢、 稅務(wù)籌劃、核算體系設(shè)計(jì)、內(nèi)部報(bào)表體系設(shè)計(jì)、 稅務(wù)管理體系設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)人員輔導(dǎo)培訓(xùn)??聯(lián)系電話： 15986605851，郵箱： 】 收款管理 制度 Version 第 2 頁 共 5 頁 XXX 收款管理 制度 第一條 目的 為 規(guī)范 收款管理 ，避免資金風(fēng)險(xiǎn)，保障 公司 權(quán)益 ，特制定本制度 。 第二條 適用范圍 本制度適用于 XXX 總部各部門及境內(nèi)各分 (子 )公司 和辦 事處 。 第三條 收款管理 所有現(xiàn)金 、支票、匯票等貨幣資金 都必須由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金 (或出納 )業(yè)務(wù)的專人 收取 (原則上由出納負(fù)責(zé)統(tǒng)一收款 )，其他任何部 門或人員不得收 款 。 客戶向公司支付各種款項(xiàng)，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬方式匯入公司指
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