【正文】 東源生態(tài)旅游度假村 項目建議書 江西高信科技有限公司 二 〇 一四年 二 月 2 3 目 錄 第一章 總論 ............................................. 5 .......................................... 5 ............................ 6 .................................. 6 ...................................... 7 第二章 項目建設的背景與必要性 ............................ 8 項目背景 ......................................... 8 ................... 9 ................................. 11 第三章 市場分析 ....................................... 13 ..................................... 13 3. 2 生態(tài)旅游分析 .................................... 14 第四章 項目選址與建設條件 ............................. 17 ..................................... 17 ......................................... 18 保護分析 ........................... 19 第五章 項目總體方案設計 ............................... 20 ................................. 20 ..................................... 21 第六章 項目建設規(guī)模及內(nèi)容 .............................. 24 建設規(guī)模 ........................................ 24 ......................................... 24 第七章 項目技術方案 ..................................... 26 ..................................... 26 ............................. 26 ............................. 26 ............................. 26 第八章 環(huán)境保護 ....................................... 28 ..................................... 28 ................................. 28 4 第九章 節(jié)能與安全 ...................................... 30 節(jié)能 ............................................ 30 ............................................. 30 第十章 組織機構與人力資源 ............................... 32 組織機構 ........................................ 32 人力資源 ........................................ 32 員工培訓 ........................................ 32 管理機構和設置 .................................. 32 勞動定員 ........................................ 33 第十章 投資估算 ....................................... 34 投資估算依據(jù) .................................... 34 項目建設投資估算 ................................ 34 資金籌措 ........................................ 34 第十一章 財務評價 ...................................... 35 評價依據(jù) ........................................ 35 基本數(shù)據(jù) ........................................ 35 利潤估算及分配 .................................. 37 財務盈利能力分析 ................................ 37 財務不確定分析 .................................. 37 結論 ............................................ 38 第十二章風險分析 ....................................... 39 風險識別 ........................................ 39 風險分析 ........................................ 39 風險防范措施 .................................... 40 第十三章 項目建設實施規(guī)劃 ............................... 41 項目建設期 ...................................... 41 項目 進度安排 .................................... 41 第十四章 結論與建議 .................................... 42 綜合評價結論 .................................... 42 建議 ........................................... 42 5 第一章 總論 項目提要 ：東源生態(tài)旅游度假村建設項目 、法人代表 項日建設單位：江西高信科技科技有限公司 法人 代表：袁維金 3 建設地點、建設規(guī)模、建設期限、建設內(nèi)容 、建設地點：東鄉(xiāng)縣 崗上積 鎮(zhèn) 、建設規(guī)模： 以生態(tài)開發(fā)為宗旨，建設集科研、種植、旅游休閑為一體的綠色生態(tài)度假村，總面積約為 600 畝。 、建設期限： 建設期為 2 年 、建設內(nèi)容： (1)按功能規(guī)劃為服務區(qū)、景觀區(qū)、名貴苗木種植區(qū)、 老年人療養(yǎng) 區(qū)等； (2) 立足生態(tài)園山青水秀、“綠色環(huán)?！币约吧鷳B(tài)的休閑園的特點，興建餐飲、垂釣、休閑、游樂、園林綠化和鄉(xiāng)村情調(diào)于一體的多功能 休閑園區(qū)； (3)將東源水庫修繕加固、堤壩加寬，保證水庫的存水量、保證當?shù)卮迕竦墓喔扔盟? 6 項 目 估算總投資 6000 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 5500萬元（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、預備費用），流動資金 500萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) ● 20xx 年《關于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，進一步增強農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》； ● 《 全國農(nóng)業(yè) 和農(nóng)村發(fā)展第十二個五年計劃 》（ 20xx20xx） ● 江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要； ● 《 鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃 》； ● 國家發(fā)改委和建設部聯(lián)合 頒發(fā)的 《 建設項目經(jīng)濟評價與參數(shù) 》 (第三版 ) ● 其他有關法律、法規(guī)文件； ● 企 業(yè) 的 相 關 基礎資料 ； 主要技術經(jīng)濟指標 主要 技術經(jīng)濟指標匯總表 指標名稱 單位 指標 項目總投資 萬元 6000 固定資產(chǎn)投資 萬元 5500 流動資金 萬元 500 年均收入 萬元 5800（達產(chǎn)后） 7 年均營業(yè)成本 萬元 3000（達產(chǎn)后） 年均利潤總額 萬元 2800（達產(chǎn)后） 年均所得稅 萬元 924（達產(chǎn)后） 年均稅后利潤 萬元 1876（達產(chǎn)后） 投資收回期限（所得稅前） 年 （含建設期 2 年） 投資收回期限（所得稅后） 年 （含建設期 2 年） 年均投資利潤率 31% 年均投資利稅率 15% 盈虧平衡點 % 項目綜合評價 本項目的建設， 拓寬了 東鄉(xiāng)縣 旅游業(yè)的廣度，為旅游活動增添了新景觀，有助于生態(tài)保護和環(huán)境優(yōu)化 ；有利于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，同時可以創(chuàng)造就業(yè)崗位，增加農(nóng)民收入，加快新農(nóng)村建設步伐，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。項目的實施符合當前國家和省市有關農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。 本項目投資規(guī)模適當，既有較好的經(jīng)濟效益，又有突出的生態(tài)環(huán)境效益和廣泛的社會效益，承受市場風險 能力較強，示范輻射面廣，可有效帶動生態(tài)休閑 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項目的財務評價指標均高于一般農(nóng)業(yè)項目，項目是可行的。 8 第 二章 項目 建設的 背景 與必要性 項目背景 隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民收入水平的不斷提高，城市化進程的加快，休閑時間的增多，市民回歸自