【正文】 目 錄 第一部分 公司基本情況 ………………………………………… 1 一、企業(yè)注冊(cè)及項(xiàng)目 實(shí)施 …………………………………… 1 二、公司歷史沿革及股份結(jié)構(gòu) ……………………………… 3 三、公司股份制改造步驟 …………………………………… 4 第二部分 經(jīng)營團(tuán)隊(duì)與治理架構(gòu) ………………………………… 6 一、公司的組織架構(gòu) ………………………………………… 6 二、運(yùn)營團(tuán)隊(duì) ………………………………………………… 6 三 、 集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)企業(yè)結(jié)構(gòu)圖……………………………… 9 第三部分 行業(yè)分析……………………………………………… 10 一、 國外農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場(chǎng)的特征……………………… 11 二、我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的差距比較 ……………………… 14 三、 區(qū)域行業(yè)現(xiàn)狀分析……………………………………… 17 第四部分 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 ……………………………………… 20 一、 果蔬中草藥種植………………………………………… 20 （一） 技術(shù)培訓(xùn)………………………………………… 21 （二） 土地流轉(zhuǎn)………………………………………… 21 （ 三 ） 生態(tài)保護(hù)………………………………………… 21 （ 四 ） 組織形式………………………………………… 21 二、 保鮮倉儲(chǔ) 設(shè)施建設(shè)……………………………………… 22 三、果品深加工、保健茶及飲料生產(chǎn)線建設(shè)……………… 22 四、電子信息交易平臺(tái)和現(xiàn)貨交易市場(chǎng)…………………… 24 第五部分 項(xiàng)目可行性分析……………………………………… 26 一、項(xiàng)目建設(shè)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯……………………………… 26 二、 “農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮、萬噸冷鏈物流；果蔬藥材深加工、電子信息交易平臺(tái)、現(xiàn)貨交易市場(chǎng)” （一、二期）項(xiàng)目分析…… 26 三、 安福養(yǎng)老公寓（第三期）項(xiàng)目分析…………………… 33 第 六 部分 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)……………………………………… 37 一、 預(yù)測(cè) 2021年 2018年財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)指標(biāo)…………… 37 二、 數(shù)據(jù)分析………………………………………………… 38 三、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析……………………………………… 39 四、 投資項(xiàng)目價(jià)值…………………………………………… 40 1 xxxx 食品有限公司 “農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮、萬噸冷鏈物流、果蔬藥材深加工、電子信息交易平臺(tái)、現(xiàn)貨交易市場(chǎng)、養(yǎng)老公寓”項(xiàng)目 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 第一部分 公司基本情況 一、企業(yè)注冊(cè)及項(xiàng)目實(shí)施 xxxx食品有限公司于 2021年 11月 21日在 xx市 xx縣工商局注冊(cè)成立，注冊(cè)資本 2021 萬元， 位于 xx 縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安福工業(yè)園。公司經(jīng)營范圍：農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、倉儲(chǔ)、收購、銷售；藥材種植、銷售；果蔬種植、銷售。 公司項(xiàng)目名稱為“農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮、萬噸冷鏈物流；果蔬藥材深加工、電子信息交易平臺(tái)、現(xiàn)貨交易市場(chǎng)；養(yǎng)老公寓”。項(xiàng)目分三期建設(shè)，投資總額 億元。其中：第一二期“萬噸農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮、冷鏈物流及果蔬加工”項(xiàng)目由本公司發(fā)起，該項(xiàng)目 2021年 7月經(jīng)縣發(fā)改局批準(zhǔn)立項(xiàng)， 2021 年 5月底第一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)，并啟動(dòng)第二期項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì) 2017 年年末竣工交付使用；第三期養(yǎng)老項(xiàng)目由本公司牽頭成立合資公司，規(guī)劃 2018年年初開工建設(shè)、2019 年年末具備接待條件。（插入效果總圖） 第一期“氣調(diào)保鮮、冷鏈物流、果蔬深加工”項(xiàng)目總投 2 億元。占地面積 （ 80 畝），建筑面積 ，修建低溫庫 3棟、氣調(diào)庫 72 間、成品庫 11 間（在建， 2021 年 11月主體工程完工），果品深加工車間 1棟、已建成辦公樓 1棟、職工住房 2 棟計(jì) 189 套，規(guī)劃購置冷藏運(yùn)輸車輛 20 臺(tái)，預(yù)計(jì) 2021年年底達(dá)到投產(chǎn)條件， 2021 年完成銷售收入 2億元，凈利潤 3000萬元。（插入第一期效果圖） 第二期“農(nóng)產(chǎn)品物聯(lián)網(wǎng)、電子信息交易平臺(tái)、現(xiàn)貨交 易市場(chǎng)、果蔬加工擴(kuò)能及中草藥深加工廠房”項(xiàng)目總投資 3 億元。項(xiàng)目用地 243 畝，其中工業(yè)用地 80 畝，商業(yè)用地 163 畝。項(xiàng)目于 2017年年末前建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2017 年度含第一期項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入 ，凈利潤 5000萬元。 二期項(xiàng)目以滾動(dòng)開發(fā)方式進(jìn)行，投資優(yōu)先保證生產(chǎn)性建設(shè)的資金需求，其次建設(shè)以農(nóng)村流轉(zhuǎn)土地為中心的果蔬、中草藥種植基地。具體步驟是 : 投資 億元 ,以合資合作的方式 , 2021年開始占用商業(yè)用地 100余畝 ,開發(fā)建設(shè) 500個(gè)門面約 4萬平方米的農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)及配套設(shè)施 ,打造農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易平臺(tái)和電 子信息商務(wù)平臺(tái)， 2017 年年末投入營運(yùn)。計(jì)劃初始投資 億元 ,于20212018年度建設(shè)以專業(yè)合作社方式運(yùn)作的農(nóng)村流轉(zhuǎn)土地 10 萬畝，其中 20212017年完成流轉(zhuǎn)土地 5萬畝，配套建設(shè)生態(tài)農(nóng)莊，再擴(kuò)充冷鏈物流、果蔬及中草藥深加工的產(chǎn)能，使公司 2018 年度銷售收入達(dá)到 億元，經(jīng)營凈利潤 億元，達(dá)到規(guī)劃的設(shè)計(jì) 3 產(chǎn)能。 規(guī)劃第三期（ xx 市安福養(yǎng)老公寓）項(xiàng)目：項(xiàng)目總投 億元，占地面積 705 畝（含山坡、荒地 260 畝，水面 200 畝），建筑物總面積 86250 平米，依山傍水建設(shè)老年人養(yǎng)生館、中藥調(diào)理中心、老年人文化娛樂活動(dòng)中心，可容納 1500 人的別墅式、公寓式多層住宅樓及普通養(yǎng)老院，形成以滿足中高檔次消費(fèi)者為主，兼顧普通消費(fèi)者的智能化、全功能大型休閑養(yǎng)老院。預(yù)計(jì) 2018 年開工建設(shè)， 2019年投入使用。 二、公司歷史沿革及股份結(jié)構(gòu) 公司前身為 xx 縣冷凍肉銷售經(jīng)營部，創(chuàng)始人胡大明先生 1985年 7 月招工進(jìn)入原國營湖南太平冷凍廠，歷任組長、班長、團(tuán)支書，駐長沙銷售部經(jīng)理，積累了較為豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。 1998年年初從領(lǐng)導(dǎo)崗位下海承包 xx 市冷鮮食品經(jīng)營部掘得第一桶金，于 1998 年 10 月開立 xx 縣第一家冷凍肉銷售部，先 后擁有 4處冷庫， 200 多平米冷鮮食品經(jīng)營門店， 5個(gè)洗衣店連鎖門面，并對(duì)外出租 4個(gè)門面。 2021年 11 月 21 日，與胡大然、丁仁輝合資成立xxxx食品有限公司，初始注冊(cè)資本 600 萬元， 2021 年 12 月 3日，原有其他股東退出，并增加注冊(cè)資本至 2021 萬元，股東為胡大明一人。 4 三、公司股份制改造步驟 分三步進(jìn)行股份制改造。 第一步股改：重點(diǎn)解決股權(quán)結(jié)構(gòu)單一問題，吸收高管入股，形成有利于生產(chǎn)經(jīng)營管理的管理團(tuán)隊(duì)。具體操作辦法是， 2021 年3 月 31日前，引入合作伙伴現(xiàn)金入股，實(shí)行增資擴(kuò)股，將公司高管持有股份明晰化。變 更后的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為： 序 號(hào) 股 東 名 稱 出資額（萬元） 出資形式 1 胡大明 1800 貨 幣 2 劉 洋 800 貨 幣 3 蔣華東 200 貨 幣 4 自然人高管 70 貨幣或?qū)嵨? 5 馬宗恩 40 貨幣或?qū)嵨? 6 周開天 30 貨幣或?qū)嵨? 7 鄧文國 30 貨幣或?qū)嵨? 8 周冬云 30 貨幣或?qū)嵨? 合 計(jì) 3000 第二步股改： 2021 年 4 月 2017 年 3 月重點(diǎn)形成比較科學(xué)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，吸收國內(nèi)外行業(yè)頂尖級(jí)專家加盟；引進(jìn) 2－ 3名戰(zhàn)略投資者，增加股權(quán)債權(quán)投資 億 元，辦理增資擴(kuò)股；同時(shí)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)的法人治理結(jié)構(gòu)。正式注冊(cè)子公司“湖南靈恩賜中草藥發(fā)展有限公司”、“ xx 縣 xx 食品飲料有限公司”，同步成立以果蔬中草藥種植為核心參與土地流轉(zhuǎn)的“ xx 百渠農(nóng)業(yè)資源開發(fā)有限公司” 、“ xx 縣 xx園林綠化有限公司”，并在長沙中心位置設(shè)立“湖南 xx 食品營銷有限公司”，組建集團(tuán)公司。 5 第三步股改： 2017 年 4月 2020 年 12 月，再次引進(jìn)戰(zhàn)略投資1億元，建設(shè)第三期養(yǎng)老公寓項(xiàng)目；選定有實(shí)力的券商開展合作，進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，完成第三步股改，力爭(zhēng) 2020 年公司整體上市。 6 第二部分 經(jīng)營團(tuán)隊(duì)與治理架構(gòu) 一、公司內(nèi)部組織架構(gòu) xxxx食品有限公司通過第一步股改將于 2021年 3月成為股份制企業(yè)，成立董事會(huì)，董事會(huì)為公司的決策機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并制訂公司章程，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)副總經(jīng)理（分管生產(chǎn)、銷售） 2名、財(cái)務(wù)總監(jiān) 1名（分管財(cái)務(wù)、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、融資及資金管理）、分管技術(shù)的總工程師 1名，并成立綜合管理部（負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理工作、后勤工作、基地建設(shè)）。公司組織結(jié)構(gòu)見下圖： 二、運(yùn)營團(tuán)隊(duì) 董事長：胡大明，男，湖南 xx 人， 49 歲，物流業(yè)資深專家，經(jīng)濟(jì)師。 1985 年 7月參加工作，入職原國營湖南太平冷凍廠，歷任組長、班長，駐長沙銷售部經(jīng)理，積累了較為豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。 1998 年年初下海承包 xx 市冷鮮食品經(jīng)營部， 1998 年 10 月開立 xx 縣第一家冷凍肉銷售部，先后擁有 4處冷庫， 200多平米冷鮮食品經(jīng)營門店， 5個(gè)洗衣店連鎖門面，并對(duì)外出租 4個(gè)門面。專業(yè)從事冷鏈物流行業(yè) 18 年， 2021 年 11 月 21 日，與胡大然、丁仁輝合資成立 xxxx 食品有限公司，初始注冊(cè)資本 600 萬元， 2021年 12 月 3日，原有其他股東退出，并增加注冊(cè)資本至 2021 萬元，為本公司創(chuàng)始人和實(shí)際控制人。 7 副董 事長：劉洋女士。新疆籍貫， 55 歲 ，醫(yī)生，醫(yī)療界尊稱活 CT，中國老年學(xué)會(huì)科學(xué)養(yǎng)生專業(yè)委員會(huì)專家委員，全國衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)企業(yè)管理協(xié)會(huì)醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)專業(yè)委員會(huì) “首席專家”，廣西北海、巴馬靈恩賜中草藥有限公司創(chuàng)始人。出生中醫(yī)世家，自幼跟隨父輩把脈行醫(yī)，對(duì)家傳獨(dú)穴養(yǎng)生療法進(jìn)行了幾十年的研究與臨床實(shí)踐，治好了許多病人多種疑難雜癥。把祖?zhèn)鞯摹窘笛吵聿璺健亢汀窘蹈哐遣璺健?，潛心研究開發(fā)出擁有兩項(xiàng)發(fā)明專利的降高血糖、降血粘稠金血通系列代用茶，經(jīng)多年臨床驗(yàn)證，對(duì)降高血糖、降血粘稠有顯著效果。 2021 年 7月與本公司合資涉足健康產(chǎn) 業(yè)，建設(shè)中草藥種植基地、功能茶與飲料加工基地。 總經(jīng)理： 馬宗恩，男， 58 歲 ，湖南省 xx 縣人，中共黨員，西安空軍學(xué)院畢業(yè) ， 1976 年 2 月 — 1987 年 10 月在廣州軍區(qū)參軍， 8 期間考入軍校， 1987 年 10 月退伍， 1988 年 11 月 — 2021年 12 月xx 縣國稅局工作 。 2021 年 1月 入職本公司擔(dān)任總經(jīng)理。主管公司全盤工作，分管果蔬深加工工廠建設(shè)和果蔬種植基地建設(shè)。 副總經(jīng)理： 周開天，男， 50 歲 ，湖南省 xx 縣人，高中學(xué)歷 ?，F(xiàn)任 xx 縣政協(xié)委員 、 xx 縣中小微企業(yè)商會(huì)會(huì)長 。 2021 年 3 月 在永州市南山縣合資自建南山縣發(fā)電站 ， 2021年 5月 在 永州市 開辦私營家具店 ， 2021 年 2月 創(chuàng)辦 xx 縣 美具精品建材銷售有限公司 ，有較為豐富的從商經(jīng)歷和良好的個(gè)人資源。 2021年 6月入職本公司，擔(dān)任副總經(jīng)理，分管基建公司，協(xié)助董事長招商引資。 副總經(jīng)理兼 綜管部部長： 鄧文國，男， 55 歲 ，大專學(xué)歷 ，中共黨員， 湖南省 xx 縣人 。 1978 年 6月畢業(yè)于湖南澧具六中 ， 1978年 12 月 — 1982 年 11 月 在部隊(duì) 參軍， 1982 年 12 月 — 1999 年 11月 在 xx 縣糧食局任經(jīng)理一職 ， 1999 年 1