【正文】 3495 流動資產 5413 517 285 其他資產 10019 714 714 總負債 7361 2660 794 長期負債 3000 1000 0 流動負債 4361 1660 794 凈資產 31690 5865 4118 （四） 簡要描述公司的發(fā)戰(zhàn)略對股權投資的要求和想法 xxxx 食品有限公司董事長胡大明先生有 18 年從事冷鏈物流行業(yè)的經營經歷，公司掌握了全球領先的農產品氣調保鮮的冷鏈物流核心技術；利用當?shù)刎S富的水果、時鮮蔬菜資源建設果蔬深加工生產 線，利用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)平臺打造農產品冷鏈物流產業(yè)園；和靈恩賜中草藥集團合作開展中草藥的種植加工銷售，進軍健康產業(yè)；組建果蔬專業(yè)合作聯(lián)社，建設 10 萬畝果蔬生產基地，力爭三年內形成年銷售收入 5 億元的產業(yè)規(guī)模。其中主體工程建設投資 億元，配套設施建設 。 提供適宜老年人居住的 高檔生活空間 ，適用于經濟實力較為雄厚的老年人 尤其是 生活能夠 自理型老年人 ， 希望擁有家庭式的私密生 活 空間 ， 面積較大且 便于子女隨時 居住、照顧與 探望。 銀行貸款及籌措。 xx 交通十分便利，擁有水陸空立體交通網(wǎng)絡，是全國公路交通樞紐城市之一，國家高速公路網(wǎng)中有一縱一橫和長沙至重慶通道等 6 個方向的高速公路環(huán)繞城區(qū)；是區(qū)域性鐵路樞紐城市，已建、在建和規(guī)劃建設的 6條鐵路交匯城區(qū)，其中 xx 至長沙、重慶、岳陽均為時速 200 公里以上的快速鐵路；桃花源機場是湖南省的三大機場之一，已開通至北京、上海、廣州、深圳、昆明等多條航線。規(guī)劃 2021 年年初開工建設， 2017年 11 月具備交易條件。這樣的貯藏環(huán)境能保持果品在采摘時的新鮮度，減少損失，且保鮮期長，無污染；與冷藏相比，氣調貯藏保鮮技術更趨完善。 xx 牽頭 組建專業(yè)合作社，打造 xx 地區(qū)氣調保鮮、果蔬深加工 21 生態(tài)產業(yè)園，以現(xiàn)有蔬菜、柑橘、葡萄、蜜桃、櫻桃等專業(yè)合作社為基礎成立“ xx縣果蔬中草藥專業(yè)合作社聯(lián)社”，以品種專用化、栽培生態(tài)化為特色，為農業(yè)增產、農民增收提供技術支持。 因此 民眾冷鏈意識 淡薄是一個重要的制約因素?；蛉狈ο鄳夹g和組織機構，難以實施。 。 。二是通過 POS、 EDI、 GPS 等先進信息技術，建立統(tǒng)一標準的數(shù)據(jù)管理和交換系統(tǒng)，動態(tài)監(jiān)測，了解貨物信息。 運輸和配送階段：全程使用冷藏車或冷藏箱運輸，設冷卻、加溫、測溫和通風等裝置。 9 三、集團公司關聯(lián)企業(yè)結構圖 湖 南 哈 康 源 農 產 品 冷 鏈 物 流 集 團 公 司 常 德 哈 康 源 食 品 有 限 公 司 xx 百渠農業(yè)資源開發(fā)有限公司 湖南xx 食品營銷有限公司 xx 縣xx 食品飲料有限公司 湖南靈恩賜中草藥發(fā)展有限公司 中國農大湖南農大產學研基地 xx縣果蔬中草藥種植專業(yè)合作社聯(lián)社及互助合作社 xx 市安福老年公寓 xx 縣xx 園林綠化有限公司 10 第三部分 行 業(yè) 分 析 大農業(yè)大健康的黃金時代 xx 食品所處行業(yè)面臨的時代背景 “沒有健康，就沒有小康，滿足人民健康需求是人民政府的一項基本職責。專業(yè)從事冷鏈物流行業(yè) 18 年， 2021 年 11 月 21 日，與胡大然、丁仁輝合資成立 xxxx 食品有限公司，初始注冊資本 600 萬元， 2021年 12 月 3日，原有其他股東退出，并增加注冊資本至 2021 萬元，為本公司創(chuàng)始人和實際控制人。計劃初始投資 億元 ,于20212018年度建設以專業(yè)合作社方式運作的農村流轉土地 10 萬畝，其中 20212017年完成流轉土地 5萬畝，配套建設生態(tài)農莊，再擴充冷鏈物流、果蔬及中草藥深加工的產能，使公司 2018 年度銷售收入達到 億元，經營凈利潤 億元，達到規(guī)劃的設計 3 產能。項目分三期建設，投資總額 億元。 第一步股改：重點解決股權結構單一問題，吸收高管入股，形成有利于生產經營管理的管理團隊。 2021 年 1月 入職本公司擔任總經理。屬國家政策重點扶持的產業(yè)，根據(jù)國家發(fā)改委（發(fā)改辦經貿 [2021]1167 號）文件規(guī)定，公司已入選《現(xiàn)代物流重大工程 11 包項目庫》，已申報省級龍頭企業(yè)，爭取入圍國家級現(xiàn)代物流龍頭企業(yè)，可得到 20216000萬元國家重點扶持資金的支持。 設立食品安全監(jiān)管局 。 三是專業(yè)人才培育。我國不但此類技術落后，而且在農產品預冷、低溫環(huán)境下分級、衛(wèi)生管理和包裝等商品化處理技術，也有待進一步發(fā)展。加拿大 、德國、荷蘭等國的 農業(yè) 合作社，在農產品市場占據(jù)很大份額。 HACCP 未得到普及，標準化建設發(fā)展緩慢。特別是在水果外銷集中時期，往往會錯過最佳商機，對當?shù)亟洕斐闪藷o形的損失。解決當?shù)赝寥纴G荒、污染、肥力下降問題，優(yōu)化當?shù)赝寥兰吧鷳B(tài)環(huán)境。 北海靈恩賜中草藥有限責任公司創(chuàng)始人劉洋女士根據(jù)祖?zhèn)骷曳胶妥约憾嗄隄撔难芯块_發(fā)出來的降高血糖、降血粘稠兩種金血通系列代用茶，經多年臨床驗證，對降高血糖、降血粘稠有顯著效果。如農產品預冷、無損檢測與商品處理、自動冷庫技術、庫房管理系統(tǒng)、移動冷卻裝置、車運自動溫控、先進陳列銷售等技術。 建筑物一覽表 序號 建筑物名稱 建筑基底面積 （ m2） 建筑面積 （ m2） 結構類型 備 注 1 低溫庫 2856 2856 框架 1 棟 1F 2 氣調庫 5712 5712 框架 1 棟 1F 3 成品庫 輕鋼 1 棟 1F 4 生產車間 3245 3245 輕鋼 1 棟 1F 28 5 果品收購倉庫 1305 1305 輕鋼 1 棟 1F 6 高溫車間 350 350 輕鋼 1 棟 1F 7 收購倉庫 580 1740 輕鋼 1 棟 3F 8 成品倉庫一期 輕鋼 1 棟 3F 9 成品倉庫 輕鋼 1 棟 3F 10 倉儲一期 輕鋼 1 棟 3F 11 綜合辦公樓 804 4824 框架 1 棟 6F 12 食品綜合展示樓 640 3840 框架 1 棟 6F 13 公寓 640 3840 框架 1 棟 6F 14 商業(yè)樓 13600 框架 1 棟 17F 15 電子交易信息綜合 辦公樓 13600 框架 1 棟 17F 16 寫字樓 1787 27200 框架 2 棟 17F 17 生鮮成品交易中心 16313 32626 輕鋼 2 棟 2F 18 電子成品交易平臺 14345 28690 輕鋼 2 棟 2F 19 交易用房 15350 92100 框架 18 棟 6F 20 原料成品庫（預留） 18863 18863 輕鋼 2 棟 1F 21 衛(wèi)生間 145 145 磚混 1 棟 1F 22 配電房 128 128 磚混 2 棟 1F 23 垃圾房 50 50 磚混 2 棟 1F 24 門衛(wèi) 72 72 磚混 2 棟 1F 25 合計 （ 2）設備工程 本項目需購置庫體保溫板、制冷設備及系統(tǒng)、果品深加工設備、電子商務系統(tǒng)等國內外先進智能設備，具體見表。 評價指標計算見表。 對于 公司來說 ,會員費的收取能夠使其在較短時間內回收部分投資 , 減輕了資金壓力 ； 并且會員制模式保證企業(yè)始終擁有物業(yè)產權 ， 有利于其對養(yǎng)老服務進行長期管理。 （三）、負債分析 2018 年年 末公司負債余額 16670 萬元，較 2021 年增加 9309萬元，主要是公司第二、三期項目推進增加長期債權投資 7000 萬元，銀行流動資金貸款增加 2021萬元，結算負債小幅度增加。 公司所在行業(yè)均屬于國家產業(yè)政策重點支持的對象，特別是商業(yè)養(yǎng)老更是未來的朝陽產業(yè)，可確保公司業(yè)務規(guī)模穩(wěn)步健康發(fā)展，因而公司項目具有極高的投資價值。 37 第六部分 財務預測與分析 一、預測 2021 年 2018 年財務報表及相關指標 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及招商引資進展，結合第一二期“農產品萬噸冷鏈物流及果品深加工項目可行性研究報告”相關內容，按照會計的“謹慎”原則，預測 20212018 年度公司資產負債、收入成本利潤及現(xiàn)金流量情況見下表，并對相關指標作出測算。 中高端客戶的 會員制模式 。 33 工程結算負債（含質保金） 2500萬元。 二、“農產品倉儲保鮮、萬噸冷鏈物流；果蔬藥材深加工、電 27 子信息交易平臺、現(xiàn)貨交易市場” （一、二期）項目分析 （一）建設內容、規(guī)模、建設周期 建設內容 本項目總用地面積 （約 323 畝），凈用地面積 （約 319 畝），建筑基底面積 ，總建筑面積 。 按照規(guī)范和標準化要求，利用現(xiàn)有 公司 和市場信息平臺，建設農產品全程溫控和可追溯系統(tǒng)工程。 xx 負責鋼構廠房和果品生產線的建設投資，受靈恩賜公司授權種植紫甘草等中草藥原料，并成為該公司功能茶和飲料的湖南省區(qū)域代理銷售商。以公司為龍頭，聘請植保、農藝等方面專家，開展專業(yè)技術培訓，協(xié)調種子、農資、生產、加工各個環(huán)節(jié)，通過規(guī)?；N植、規(guī)?；r資采購等方式，降低種植成本，將節(jié)省的種植成本返還農民，從而充分保障農戶的利益，使項目切實落地，具有良好的示范帶動作用。全縣種植柑橘面積近 10 萬畝、葡萄 4萬多畝、脆蜜桃 萬畝、紅薯和玉米近萬畝、茶樹 。我國冷鏈物流標準制訂較晚，沒有形成統(tǒng)一的標準體系。第 6 次中國物流供給 16 狀況調查，大部分由生產商和經銷商完成，第三方冷鏈物流僅 5%。絕大多數(shù)農產品批發(fā)市場，難以處理和傳遞信息。物流、商流和信息流，三流合一。市民每周開車到超市購買，然后直達自家的冰箱。隨著消費水平的整體升級，人民從吃得上、吃得飽向吃得好、吃得健康轉變；提供安全、生態(tài)、 健康的食品和保健品是消費者的普遍訴求，傳統(tǒng)的低價、低質、低品、多環(huán)節(jié)、多鏈條的農產品生產流通模式只能滿足溫飽水平，無法滿足現(xiàn)代人對健康、安全的需要；結構升級、產業(yè)重整是企業(yè)發(fā)展的寶貴機遇。出生中醫(yī)世家，自幼跟隨父輩把脈行醫(yī)，對家傳獨穴養(yǎng)生療法進行了幾十年的研究與臨床實踐，治好了許多病人多種疑難雜癥。 二、公司歷史沿革及股份結構 公司前身為 xx 縣冷凍肉銷售經營部，創(chuàng)始人胡大明先生 1985年 7 月招工進入原國營湖南太平冷凍廠，歷任組長、班長、團支書，駐長沙銷售部經理，積累了較為豐富的經營管理經驗。目 錄 第一部分 公司基本情況 ………………………………………… 1 一、企業(yè)注冊及項目 實施 …………………………………… 1 二、公司歷史沿革及股份結構 ……………………………… 3 三、公司股份制改造步驟 …………………………………… 4 第二部分 經營團隊與治理架構 ………………………………… 6 一、公司的組織架構 ………………………………………… 6 二、運營團隊 ………………………………………………… 6 三 、