【正文】 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第97頁 共98頁 制度管理守則編制:行政辦公室 審核: 批準:編制時間: 目 錄一、崗位架構圖………………………………………………………………4 二、總經(jīng)理……………………………………………………………………5崗位職責………………………………………………………………………………5管理權限………………………………………………………………………………5三、副總經(jīng)理…………………………………………………………………5崗位職責………………………………………………………………………………5管理權限………………………………………………………………………………5四、財務部各崗位職責………………………………………………………6（一）財務總監(jiān)崗位職責…………………………………………………………………6（二）財務主管崗位職責…………………………………………………………………6（三）會計人員崗位職責…………………………………………………………………7（四）出納人員崗位職責…………………………………………………………………8五、車輛安全管理部各崗位職責……………………………………………9（一）部門經(jīng)理崗位職責…………………………………………………………………9（二）車輛管理員崗位職責………………………………………………………………10（三）車輛調度員崗位職責………………………………………………………………11（四）車輛駕駛員崗位職責………………………………………………………………12六、辦公室各崗位職責………………………………………………………13（一）辦公室主任崗位職責………………………………………………………………13（二）辦公室文員崗位職責………………………………………………………………14（三）人事助理崗位職責…………………………………………………………………15（四）綜合業(yè)務統(tǒng)計員崗位職責…………………………………………………………15七、九九車隊長途……………………………………………………………17調度員崗位職責…………………………………………………………………………17八、分公司各崗位職責………………………………………………18（一）分公司經(jīng)理崗位職責 ………………………………………………………………18（二）車輛管理員崗位職責 ………………………………………………………………19（三）會計人員崗位職責 …………………………………………………………………20（四）開單員崗位職責 ……………………………………………………………………21九、卷煙配送部各崗位職責：………………………………………………22 （一）部門經(jīng)理崗位職責 ………………………………………………………………22 （二）車輛安全管理員崗位職責 …………………………………………………………23 （三）調度員崗位職責 ……………………………………………………………………24 （四）助理調度員崗位職責 ………………………………………………………………25 （五）綜合業(yè)務員崗位職責 ………………………………………………………………26 （六）配送組長崗位職責 …………………………………………………………………27 （七）裝卸工崗位職責 ……………………………………………………………………28 （八）曲靖中心管理員崗位職責 …………………………………………………………29 （九）駕駛員崗位職責 ……………………………………………………………………30 （十）送貨員崗位職責 ……………………………………………………………………31 十、中轉倉庫管理員崗位職責 ……………………………………………………………32 十一、裝卸組長崗位職責 …………………………………………………………………33十二、公司行政考勤管理制度 ………………………………………………34十三、卷煙配送部服務管理相關規(guī)定 ………………………………………37十四、卷煙配送部現(xiàn)場管理相關規(guī)定 ………………………………………50十五、公司費用報銷規(guī)定及審批程序 ………………………………………58十六、公車駕駛員安全責任書 ………………………………………………62十七、公司租賃車的租用管理辦法 …………………………………………66十八、公司長途運輸業(yè)務的相關管理制度及考核 …………………………67十九、“春運工作”應急預案 …………………………………………………71二十、車輛安全運營監(jiān)督、卷煙運輸服務質量考核（初稿）………………75二十一、日常工作巡檢管理辦法 ……………………………………………84二十二、關于送、駕人員測評管理辦法 ……………………………………88二十三、公司其它事項 總經(jīng)理公司辦公室副經(jīng)理短途配送短途配送短途配送綜合業(yè)務統(tǒng)計員人事專員辦公司文員辦公室主任財務部車輛管理員 分 公 司 經(jīng) 理出納業(yè)務經(jīng)辦員出納會計人員財務主管財務總監(jiān)車輛管理員調度員駕駛員駕駛員送貨員倉管員裝卸工裝 卸 組 長助理調度員調度員送貨員駕駛員綜合業(yè)務員調度員車 輛 安 全 管 理 員部 門 經(jīng) 理配 送組長調度 員車輛安全管理員中心管理員中裝倉庫管理員車管部經(jīng)理部 門經(jīng)理二、總 經(jīng) 理 工作職責 負責公司日常工作的全盤協(xié)調與統(tǒng)籌管理。 負責督導公司各部門業(yè)務工作的全面開展，跟蹤各部門業(yè)務工作的完成情況。 負責督導公司全體員工的安全、職業(yè)道德、業(yè)務技能、法制觀念等培訓情況。 負責落實完成公司各部門的質量目標和經(jīng)營目標。 直接負責對公司財務、統(tǒng)計結算的管理工作。 嚴格把握長短途運費、車輛運輸成本費用等成本的控制。 負責對公司各部門的安全防范、環(huán)境衛(wèi)生、工作紀律等進行監(jiān)督、指導。 負責傳達總公司的各項通知、規(guī)章制度、會議精神及相關工作指令，確保全體員工能夠理解和接受乃至執(zhí)行。 嚴格監(jiān)督和審查、規(guī)范各類記錄、表單和操作。 負責對直接下屬工作業(yè)績進行初級考核及能力評估并負責對直接下屬的績效審核。 負責對公司各部門業(yè)務工作的開展與跟蹤落實。 落實完成領導交辦的其他事項。 工作權限 。 在定編數(shù)內有權決定裝卸和送、駕人員的聘用和辭退。 有權對違紀違規(guī)的員工按公司規(guī)定做出處理決定。 有權對分公司采購項目進行價格、質量、來源等進行視察。 對本公司任何人員的調動、調整有知情權。 有權在工作范圍內調動和使用商務車。 有權對公司各項業(yè)務日常開支費用的財務審批。三、副 總 經(jīng) 理工作職責。 負責公司內勤工作的管理，包括統(tǒng)計、行政、后勤等內部工作。 協(xié)助總經(jīng)理完成各項內勤工作，總經(jīng)理不在時代行經(jīng)理的內勤職責。 參與并協(xié)助總經(jīng)理的公司各部門工作的開展與跟蹤落實。 督促公司車輛管理部做好車輛調度及車輛管理工作，執(zhí)行、完善車輛管理制度。 督促卷煙配送做好的管理及培訓工作，提高裝卸質量。 嚴格審查、規(guī)范各類記錄、表單的操作，不斷完善公司的內部管理。 嚴格執(zhí)行財務制度，做好短途運費、車輛費用、物品采購等成本的控制。 負責對直接下屬工作業(yè)績進行初級考核及能力評估。 負責對公司配送部門的安全防范、環(huán)境衛(wèi)生、工作紀律等進行監(jiān)督、指導。 負責傳達總公司的各項通知、規(guī)章制度、會議精神及相關工作指令，確保全體員工能理解、接受和執(zhí)行。 負責分公司內部制度及質量目標的制定及跟蹤、落實。 落實完成領導交辦的其他事項。7 工作權限 有權對公司配送行政人員的崗位做出調整及提出辭退建議。 在定編數(shù)內有權決定裝卸工、送貨員、司機的聘用和辭退的建議。 有權對直接下屬進行各方面的考核。 有權對公司各配送部門采購項目進行審查。 對公司行政管理人員的調動、調整有知情權。 為客戶提供全程的服務，并對客戶的特殊要求及時給予協(xié)調、解答。 負責對分管范圍內的客戶投訴做出有效處理。 定期回訪各業(yè)務員的客戶，做好客戶信息的反饋工作。 四、財務部崗位責任（一）．財務總監(jiān)工作職責: 1．根據(jù)《會計法》、《稅法》和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作，直接對董事長負責。2．負責安排和組織公司的日常財務管理工作，制定公司的會計核算制度和財務管理制度；并認真執(zhí)行和實施；3．根據(jù)本公司業(yè)務范圍和工作量，實際規(guī)模來設立財務人員崗位及相關職責，并制定詳盡具體的崗位責任制；4．各項經(jīng)營指標制定，公司理財，公司項目發(fā)展投融資規(guī)劃。5．月末書面報出會計報表及財務情況說明書；為經(jīng)營者提供可供參考的有價值的資料，經(jīng)常同企業(yè)領導聯(lián)系，匯報工作，深入實際，發(fā)揮助手和參謀的作用；對財務管理工作中出現(xiàn)的問題組織財務人員進行分析討論，提出解決的辦法，解決不了的提出合理化建議報經(jīng)理室和董事長審議；6．做好與外單位、稅務、銀行等政府職能部門及公司內部各部門的協(xié)調配合工作。7．認真學習執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，忠于職守、敬業(yè)愛崗、嚴格遵循會計人員的職業(yè)道德。8．按職責內容認真履行，服從上級管理，服從分工，同心協(xié)作搞好各項工作。（二）、財務主管崗位職責：1．在財務總監(jiān)的直接領導下，進行日常的會計核算工作，負責審核運費結算收、支票據(jù)的真實性、正確性、合理性；2．對審核無誤的報銷單據(jù)用計算機輸入填制記賬憑證，登記賬簿，并與銀行存款賬、現(xiàn)金賬、各科明細賬核對相符；3．準確、及時、完整的記載公司的各項經(jīng)營業(yè)務，正確真實地反映企業(yè)的經(jīng)濟運作狀況和財務成果，為公司內部提供并對外部報送真實、準確的會計資料。 4．按時準確地提供財務報表及相關數(shù)據(jù)，按時準確編制財務分部門核算明細表；做到帳表相符；5．督促檢查結算資金情況，對輸入計算機的會計憑證及相關數(shù)據(jù)進行審核，對打印、輸出的總賬、明細賬、報表加以確認，檢查稅金的繳納輸出情況，確保會計報表、數(shù)據(jù)和會計軟件、文件的安全、保密、歸檔管理工作，負責檢查財務收入、成本、費用的合理結轉工作，核對資產(chǎn)及各項資產(chǎn)折舊提取的合理性，負責協(xié)調計算機及會計軟件系統(tǒng)的運行工作。辦理有關稅款月報、季報、年報的計算、申報，繳納工作和自開票年檢工作。辦理有關財政、工商的財務事宜；負責辦理其他臨時交辦的業(yè)務工作。（三）．會計人員崗位職責：1．對需報銷的運輸費用、管理費用等單據(jù)按《稅收法規(guī)》、《會計法》的有關規(guī)定進行審核；2．對審核無誤的報銷單據(jù)用計算機輸入填制記賬憑證，登記賬簿，并與銀行存款賬、現(xiàn)金賬、各科明細賬核對相符；3．負責并參與財產(chǎn)清查工作，定期或不定期對固定資產(chǎn)、辦公家具進行盤點，檢查帳實是否相符，財務部門的財產(chǎn)賬目與實務是否一致，做到帳實相符、帳帳相符；4．負責對煙葉部門內部收付款結算工作；5．依據(jù)公司審批制度檢查食堂收、支結余工作；6．負責會計檔案的登記造冊裝訂和保管工作；7．按照主管經(jīng)理和董事長的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料；8．負責各煙草公司代發(fā)工資收、支核算工作；9．負責辦理其他臨時交辦的業(yè)務工作。（四）．出納人員崗位職責：1．認真做好貨幣資金及運費的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。2．負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具體收支規(guī)定使用現(xiàn)金。3．負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉賬結算業(yè)務。4．設置現(xiàn)金日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，賬款相符；不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。5．設置銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。按時填報貨市資金收、支周報表和月報表；6．認真審核收、付款原始憑證，嚴格執(zhí)行收付款審批程序，據(jù)實辦理收付款業(yè)務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、運費結算等業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應及時正確處理。7．妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。8．加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經(jīng)領導批準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的后果應由本人負責。9．負責發(fā)票的購買、保管、開據(jù)、稅務發(fā)票報表工作。10．負責辦理其他臨時交辦的業(yè)務工作。五、車輛安全管理部崗位職責（一）、部門經(jīng)理崗位職責：在總經(jīng)理領導下開展工作，負責車管部各項管理制度，工作安排和日常管理；按照運輸要求負責對所有運輸車輛進行檢查；按照《運輸車輛排隊管理制度》嚴格執(zhí)行按順序排隊，并作好記錄；負責駕駛員的行車補助、報銷票據(jù)、油耗的審核；負責組織駕駛人員進行業(yè)務知識學習、安全駕駛培訓；提高單位信譽，維護單位形像；根據(jù)公司實際，制定車輛安全管理，行車安全制度。并在實際操作中不斷修改完善； 負責公司車輛交通事故的處理；