【正文】 編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第97頁(yè) 共98頁(yè) 制度管理守則編制:行政辦公室 審核: 批準(zhǔn):編制時(shí)間: 目 錄一、崗位架構(gòu)圖………………………………………………………………4 二、總經(jīng)理……………………………………………………………………5崗位職責(zé)………………………………………………………………………………5管理權(quán)限………………………………………………………………………………5三、副總經(jīng)理…………………………………………………………………5崗位職責(zé)………………………………………………………………………………5管理權(quán)限………………………………………………………………………………5四、財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)………………………………………………………6（一）財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)…………………………………………………………………6（二）財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)…………………………………………………………………6（三）會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)…………………………………………………………………7（四）出納人員崗位職責(zé)…………………………………………………………………8五、車(chē)輛安全管理部各崗位職責(zé)……………………………………………9（一）部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)…………………………………………………………………9（二）車(chē)輛管理員崗位職責(zé)………………………………………………………………10（三）車(chē)輛調(diào)度員崗位職責(zé)………………………………………………………………11（四）車(chē)輛駕駛員崗位職責(zé)………………………………………………………………12六、辦公室各崗位職責(zé)………………………………………………………13（一）辦公室主任崗位職責(zé)………………………………………………………………13（二）辦公室文員崗位職責(zé)………………………………………………………………14（三）人事助理崗位職責(zé)…………………………………………………………………15（四）綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)…………………………………………………………15七、九九車(chē)隊(duì)長(zhǎng)途……………………………………………………………17調(diào)度員崗位職責(zé)…………………………………………………………………………17八、分公司各崗位職責(zé)………………………………………………18（一）分公司經(jīng)理崗位職責(zé) ………………………………………………………………18（二）車(chē)輛管理員崗位職責(zé) ………………………………………………………………19（三）會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé) …………………………………………………………………20（四）開(kāi)單員崗位職責(zé) ……………………………………………………………………21九、卷煙配送部各崗位職責(zé)：………………………………………………22 （一）部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé) ………………………………………………………………22 （二）車(chē)輛安全管理員崗位職責(zé) …………………………………………………………23 （三）調(diào)度員崗位職責(zé) ……………………………………………………………………24 （四）助理調(diào)度員崗位職責(zé) ………………………………………………………………25 （五）綜合業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) ………………………………………………………………26 （六）配送組長(zhǎng)崗位職責(zé) …………………………………………………………………27 （七）裝卸工崗位職責(zé) ……………………………………………………………………28 （八）曲靖中心管理員崗位職責(zé) …………………………………………………………29 （九）駕駛員崗位職責(zé) ……………………………………………………………………30 （十）送貨員崗位職責(zé) ……………………………………………………………………31 十、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé) ……………………………………………………………32 十一、裝卸組長(zhǎng)崗位職責(zé) …………………………………………………………………33十二、公司行政考勤管理制度 ………………………………………………34十三、卷煙配送部服務(wù)管理相關(guān)規(guī)定 ………………………………………37十四、卷煙配送部現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)規(guī)定 ………………………………………50十五、公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及審批程序 ………………………………………58十六、公車(chē)駕駛員安全責(zé)任書(shū) ………………………………………………62十七、公司租賃車(chē)的租用管理辦法 …………………………………………66十八、公司長(zhǎng)途運(yùn)輸業(yè)務(wù)的相關(guān)管理制度及考核 …………………………67十九、“春運(yùn)工作”應(yīng)急預(yù)案 …………………………………………………71二十、車(chē)輛安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)督、卷煙運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量考核（初稿）………………75二十一、日常工作巡檢管理辦法 ……………………………………………84二十二、關(guān)于送、駕人員測(cè)評(píng)管理辦法 ……………………………………88二十三、公司其它事項(xiàng) 總經(jīng)理公司辦公室副經(jīng)理短途配送短途配送短途配送綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)員人事專(zhuān)員辦公司文員辦公室主任財(cái)務(wù)部車(chē)輛管理員 分 公 司 經(jīng) 理出納業(yè)務(wù)經(jīng)辦員出納會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總監(jiān)車(chē)輛管理員調(diào)度員駕駛員駕駛員送貨員倉(cāng)管員裝卸工裝 卸 組 長(zhǎng)助理調(diào)度員調(diào)度員送貨員駕駛員綜合業(yè)務(wù)員調(diào)度員車(chē) 輛 安 全 管 理 員部 門(mén) 經(jīng) 理配 送組長(zhǎng)調(diào)度 員車(chē)輛安全管理員中心管理員中裝倉(cāng)庫(kù)管理員車(chē)管部經(jīng)理部 門(mén)經(jīng)理二、總 經(jīng) 理 工作職責(zé) 負(fù)責(zé)公司日常工作的全盤(pán)協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌管理。 負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司各部門(mén)業(yè)務(wù)工作的全面開(kāi)展，跟蹤各部門(mén)業(yè)務(wù)工作的完成情況。 負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司全體員工的安全、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技能、法制觀念等培訓(xùn)情況。 負(fù)責(zé)落實(shí)完成公司各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 直接負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)結(jié)算的管理工作。 嚴(yán)格把握長(zhǎng)短途運(yùn)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)輸成本費(fèi)用等成本的控制。 負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)的安全防范、環(huán)境衛(wèi)生、工作紀(jì)律等進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)傳達(dá)總公司的各項(xiàng)通知、規(guī)章制度、會(huì)議精神及相關(guān)工作指令，確保全體員工能夠理解和接受乃至執(zhí)行。 嚴(yán)格監(jiān)督和審查、規(guī)范各類(lèi)記錄、表單和操作。 負(fù)責(zé)對(duì)直接下屬工作業(yè)績(jī)進(jìn)行初級(jí)考核及能力評(píng)估并負(fù)責(zé)對(duì)直接下屬的績(jī)效審核。 負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展與跟蹤落實(shí)。 落實(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 工作權(quán)限 。 在定編數(shù)內(nèi)有權(quán)決定裝卸和送、駕人員的聘用和辭退。 有權(quán)對(duì)違紀(jì)違規(guī)的員工按公司規(guī)定做出處理決定。 有權(quán)對(duì)分公司采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量、來(lái)源等進(jìn)行視察。 對(duì)本公司任何人員的調(diào)動(dòng)、調(diào)整有知情權(quán)。 有權(quán)在工作范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)和使用商務(wù)車(chē)。 有權(quán)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)日常開(kāi)支費(fèi)用的財(cái)務(wù)審批。三、副 總 經(jīng) 理工作職責(zé)。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)勤工作的管理，包括統(tǒng)計(jì)、行政、后勤等內(nèi)部工作。 協(xié)助總經(jīng)理完成各項(xiàng)內(nèi)勤工作，總經(jīng)理不在時(shí)代行經(jīng)理的內(nèi)勤職責(zé)。 參與并協(xié)助總經(jīng)理的公司各部門(mén)工作的開(kāi)展與跟蹤落實(shí)。 督促公司車(chē)輛管理部做好車(chē)輛調(diào)度及車(chē)輛管理工作，執(zhí)行、完善車(chē)輛管理制度。 督促卷煙配送做好的管理及培訓(xùn)工作，提高裝卸質(zhì)量。 嚴(yán)格審查、規(guī)范各類(lèi)記錄、表單的操作，不斷完善公司的內(nèi)部管理。 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好短途運(yùn)費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)用、物品采購(gòu)等成本的控制。 負(fù)責(zé)對(duì)直接下屬工作業(yè)績(jī)進(jìn)行初級(jí)考核及能力評(píng)估。 負(fù)責(zé)對(duì)公司配送部門(mén)的安全防范、環(huán)境衛(wèi)生、工作紀(jì)律等進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)傳達(dá)總公司的各項(xiàng)通知、規(guī)章制度、會(huì)議精神及相關(guān)工作指令，確保全體員工能理解、接受和執(zhí)行。 負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部制度及質(zhì)量目標(biāo)的制定及跟蹤、落實(shí)。 落實(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。7 工作權(quán)限 有權(quán)對(duì)公司配送行政人員的崗位做出調(diào)整及提出辭退建議。 在定編數(shù)內(nèi)有權(quán)決定裝卸工、送貨員、司機(jī)的聘用和辭退的建議。 有權(quán)對(duì)直接下屬進(jìn)行各方面的考核。 有權(quán)對(duì)公司各配送部門(mén)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審查。 對(duì)公司行政管理人員的調(diào)動(dòng)、調(diào)整有知情權(quán)。 為客戶提供全程的服務(wù)，并對(duì)客戶的特殊要求及時(shí)給予協(xié)調(diào)、解答。 負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍內(nèi)的客戶投訴做出有效處理。 定期回訪各業(yè)務(wù)員的客戶，做好客戶信息的反饋工作。 四、財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任（一）．財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé): 1．根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《稅法》和公司的實(shí)際情況負(fù)責(zé)公司的全面會(huì)計(jì)核算工作，直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。2．負(fù)責(zé)安排和組織公司的日常財(cái)務(wù)管理工作，制定公司的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度；并認(rèn)真執(zhí)行和實(shí)施；3．根據(jù)本公司業(yè)務(wù)范圍和工作量，實(shí)際規(guī)模來(lái)設(shè)立財(cái)務(wù)人員崗位及相關(guān)職責(zé)，并制定詳盡具體的崗位責(zé)任制；4．各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制定，公司理財(cái)，公司項(xiàng)目發(fā)展投融資規(guī)劃。5．月末書(shū)面報(bào)出會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；為經(jīng)營(yíng)者提供可供參考的有價(jià)值的資料，經(jīng)常同企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，匯報(bào)工作，深入實(shí)際，發(fā)揮助手和參謀的作用；對(duì)財(cái)務(wù)管理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行分析討論，提出解決的辦法，解決不了的提出合理化建議報(bào)經(jīng)理室和董事長(zhǎng)審議；6．做好與外單位、稅務(wù)、銀行等政府職能部門(mén)及公司內(nèi)部各部門(mén)的協(xié)調(diào)配合工作。7．認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，忠于職守、敬業(yè)愛(ài)崗、嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德。8．按職責(zé)內(nèi)容認(rèn)真履行，服從上級(jí)管理，服從分工，同心協(xié)作搞好各項(xiàng)工作。（二）、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)：1．在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算收、支票據(jù)的真實(shí)性、正確性、合理性；2．對(duì)審核無(wú)誤的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)用計(jì)算機(jī)輸入填制記賬憑證，登記賬簿，并與銀行存款賬、現(xiàn)金賬、各科明細(xì)賬核對(duì)相符；3．準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的記載公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，正確真實(shí)地反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作狀況和財(cái)務(wù)成果，為公司內(nèi)部提供并對(duì)外部報(bào)送真實(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)資料。 4．按時(shí)準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)，按時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)分部門(mén)核算明細(xì)表；做到帳表相符；5．督促檢查結(jié)算資金情況，對(duì)輸入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)打印、輸出的總賬、明細(xì)賬、報(bào)表加以確認(rèn)，檢查稅金的繳納輸出情況，確保會(huì)計(jì)報(bào)表、數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件、文件的安全、保密、歸檔管理工作，負(fù)責(zé)檢查財(cái)務(wù)收入、成本、費(fèi)用的合理結(jié)轉(zhuǎn)工作，核對(duì)資產(chǎn)及各項(xiàng)資產(chǎn)折舊提取的合理性，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行工作。辦理有關(guān)稅款月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的計(jì)算、申報(bào)，繳納工作和自開(kāi)票年檢工作。辦理有關(guān)財(cái)政、工商的財(cái)務(wù)事宜；負(fù)責(zé)辦理其他臨時(shí)交辦的業(yè)務(wù)工作。（三）．會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)：1．對(duì)需報(bào)銷(xiāo)的運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用等單據(jù)按《稅收法規(guī)》、《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核；2．對(duì)審核無(wú)誤的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)用計(jì)算機(jī)輸入填制記賬憑證，登記賬簿，并與銀行存款賬、現(xiàn)金賬、各科明細(xì)賬核對(duì)相符；3．負(fù)責(zé)并參與財(cái)產(chǎn)清查工作，定期或不定期對(duì)固定資產(chǎn)、辦公家具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查帳實(shí)是否相符，財(cái)務(wù)部門(mén)的財(cái)產(chǎn)賬目與實(shí)務(wù)是否一致，做到帳實(shí)相符、帳帳相符；4．負(fù)責(zé)對(duì)煙葉部門(mén)內(nèi)部收付款結(jié)算工作；5．依據(jù)公司審批制度檢查食堂收、支結(jié)余工作；6．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的登記造冊(cè)裝訂和保管工作；7．按照主管經(jīng)理和董事長(zhǎng)的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料；8．負(fù)責(zé)各煙草公司代發(fā)工資收、支核算工作；9．負(fù)責(zé)辦理其他臨時(shí)交辦的業(yè)務(wù)工作。（四）．出納人員崗位職責(zé)：1．認(rèn)真做好貨幣資金及運(yùn)費(fèi)的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。2．負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具體收支規(guī)定使用現(xiàn)金。3．負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。4．設(shè)置現(xiàn)金日記賬，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結(jié)，賬款相符；不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)賬款不符時(shí)，要查明原因，長(zhǎng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。5．設(shè)置銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入賬，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。按時(shí)填報(bào)貨市資金收、支周報(bào)表和月報(bào)表；6．認(rèn)真審核收、付款原始憑證，嚴(yán)格執(zhí)行收付款審批程序，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、運(yùn)費(fèi)結(jié)算等業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款，應(yīng)按月核對(duì)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，應(yīng)及時(shí)正確處理。7．妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。8．加強(qiáng)對(duì)空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好領(lǐng)用和注銷(xiāo)登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào)，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。9．負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、保管、開(kāi)據(jù)、稅務(wù)發(fā)票報(bào)表工作。10．負(fù)責(zé)辦理其他臨時(shí)交辦的業(yè)務(wù)工作。五、車(chē)輛安全管理部崗位職責(zé)（一）、部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)車(chē)管部各項(xiàng)管理制度，工作安排和日常管理；按照運(yùn)輸要求負(fù)責(zé)對(duì)所有運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行檢查；按照《運(yùn)輸車(chē)輛排隊(duì)管理制度》嚴(yán)格執(zhí)行按順序排隊(duì)，并作好記錄；負(fù)責(zé)駕駛員的行車(chē)補(bǔ)助、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)、油耗的審核；負(fù)責(zé)組織駕駛?cè)藛T進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、安全駕駛培訓(xùn)；提高單位信譽(yù)，維護(hù)單位形像；根據(jù)公司實(shí)際，制定車(chē)輛安全管理，行車(chē)安全制度。并在實(shí)際操作中不斷修改完善； 負(fù)責(zé)公司車(chē)輛交通事故的處理；