【正文】 編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第17頁 共17頁物料與采購(gòu)管理系統(tǒng)　　(一) 材料分類編號(hào)　　、物料的劃分　　　　　　(二) 存量控制　　　　　　(三) 請(qǐng)(采)購(gòu)作業(yè)　　1. 請(qǐng)購(gòu)方式設(shè)定　　2. 請(qǐng)購(gòu)部門設(shè)定　　3. 請(qǐng)購(gòu)手續(xù)及權(quán)限　　4. 請(qǐng)購(gòu)進(jìn)度控制　　5. 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立　　6. 采購(gòu)方式設(shè)定　　7. 詢價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)　　8. 采購(gòu)進(jìn)度控制　　9. 采購(gòu)核決權(quán)限　　10. 進(jìn)口事務(wù)作業(yè)　　11. 廠商交貨異常處理　　(四) 驗(yàn)收作業(yè)　　1. 收料作業(yè)規(guī)定　　2. 超短交料處理　　3. 檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定　　4. 檢驗(yàn)結(jié)果處理　　5. 材料退貨處理　　(五) 倉儲(chǔ)作業(yè)　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 料位及料品標(biāo)示　　3. 帳務(wù)處理　　4. 盤點(diǎn)周期方式及異常處理　　5. 倉庫安全管理措施　　(六) 領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)　　1. 材料領(lǐng)用規(guī)定　　2. 以舊換新規(guī)定　　3. 材料退庫作業(yè)　　4. 外協(xié)加工料交運(yùn)管理　　(七) 成品倉儲(chǔ)管理　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 繳庫核點(diǎn)　　3. 出貨控制　　4. 退貨處理　　5. 滯成品管理　　(八) 滯料、廢料管理　　1. 滯料、廢料定義　　2. 滯料、廢料的處理標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序 　　采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容是從收到請(qǐng)購(gòu)案件開始進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，查閱廠商資料、采購(gòu)記錄及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購(gòu)。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如：　　□ 采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則　　 □ 請(qǐng) 購(gòu)　　第一條 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分　　各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下：　　(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門　　(二)預(yù)備材料：物料管理部門　　(三)非常備材料：　?。荷a(chǎn)管理部門　?。菏褂貌块T或物料管理部門　　第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送　　(一)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))附請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單送采購(gòu)部門。　　(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。　　(三)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于請(qǐng)購(gòu)單說明欄注明原因，并加蓋緊急采購(gòu)章，以急件卷宗遞送。　　(四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單上注明試車檢驗(yàn)及預(yù)定試車期限。　　(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請(qǐng)購(gòu)單提出請(qǐng)購(gòu)。　　第三條 免開請(qǐng)購(gòu)單部分　　(一)下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購(gòu)單，并可以總務(wù)用品申請(qǐng)單委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。　　2. 招待用品：飲料、香煙等。　　3. 書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。　　4. 打字、刻印、報(bào)表等。　　(二)零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目?！　〉谒臈l 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限　　(壹) 內(nèi)購(gòu)：　　1. 原物料：　　(1) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長(zhǎng)核決。　　(2) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。　　(3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　?。邯ァ　?1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者，由科長(zhǎng)核決。　　(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。　　(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　3. 總務(wù)性用品：　　(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由科長(zhǎng)核決。　　(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。　　(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以財(cái)產(chǎn)支出核決權(quán)限呈核。　　(二)外購(gòu)：　　(含)元以下者，由經(jīng)理核決。　　，由總經(jīng)理核決。　　第五條 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷　　(一)請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))或請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))第一、二聯(lián)加蓋紅色撤銷的戳記及注明撤銷原因。　　(二)采購(gòu)部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：　　撤銷章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門。　　請(qǐng)購(gòu)單已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。　　3. 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門?！　　?采 購(gòu)　　第一節(jié) 一般規(guī)定　　第六條 采購(gòu)部門的劃分　　(一)內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理?！　?二)外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)?！　〉谄邨l 采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：　　(一)集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。　　(二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。　　第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。　　第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)　　(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。　　(二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于請(qǐng)購(gòu)單上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見后呈核。　　(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量)，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)記錄欄中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。　　(四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 (五)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。　　(六)試車檢驗(yàn)的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單注明與廠商議定的付款條件呈核。　　第十條 呈核及核決　　(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于請(qǐng)購(gòu)單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購(gòu)廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。　　(二)采購(gòu)核決權(quán)限： 　　第十一條 訂購(gòu)　　(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請(qǐng)購(gòu)單后應(yīng)以訂購(gòu)單向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于送貨單上注明請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)及包裝方式。　　(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單上加蓋分批交貨章以資識(shí)別。　　(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單加蓋暫借款采購(gòu)章，以資識(shí)別。　　第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系　　(一)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以采購(gòu)進(jìn)度控制表控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 　(二)采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制進(jìn)度異常反應(yīng)單并注明異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見擬訂對(duì)策處理。　　第十三條 整理付款　　(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的請(qǐng)購(gòu)單連同材料檢驗(yàn)報(bào)告表(其免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表部分，應(yīng)于收料單加蓋免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表章)送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，