【正文】 物料與采購管理制度　　(一) 材料分類編號　　、物料的劃分　　　　　　(二) 存量控制　　　　　　(三) 請(采)購作業(yè)　　1. 請購方式設(shè)定　　2. 請購部門設(shè)定　　3. 請購手續(xù)及權(quán)限　　4. 請購進度控制　　5. 供應廠商的選擇與資料建立　　6. 采購方式設(shè)定　　7. 詢價、議價及訂購作業(yè)　　8. 采購進度控制　　9. 采購核決權(quán)限　　10. 進口事務(wù)作業(yè)　　11. 廠商交貨異常處理　　(四) 驗收作業(yè)　　1. 收料作業(yè)規(guī)定　　2. 超短交料處理　　3. 檢驗規(guī)范設(shè)定　　4. 檢驗結(jié)果處理　　5. 材料退貨處理　　(五) 倉儲作業(yè)　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 料位及料品標示　　3. 帳務(wù)處理　　4. 盤點周期方式及異常處理　　5. 倉庫安全管理措施　　(六) 領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)　　1. 材料領(lǐng)用規(guī)定　　2. 以舊換新規(guī)定　　3. 材料退庫作業(yè)　　4. 外協(xié)加工料交運管理　　(七) 成品倉儲管理　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 繳庫核點　　3. 出貨控制　　4. 退貨處理　　5. 滯成品管理　　(八) 滯料、廢料管理　　1. 滯料、廢料定義　　2. 滯料、廢料的處理標準采購作業(yè)程序 　　采購作業(yè)內(nèi)容是從收到請購案件開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱廠商資料、采購記錄及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細作業(yè)程序及要點如：　　□ 采購作業(yè)程序及要點標準采購作業(yè)細則　　 □ 請 購　　第一條 請購部門的劃分　　各項材料的請購部門如下：　　(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門　　(二)預備材料：物料管理部門　　(三)非常備材料：　?。荷a(chǎn)管理部門　?。菏褂貌块T或物料管理部門　　第二條 請購單的開立、遞送　　(一)請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請購單(內(nèi)購)(外購)附請購案件寄送清單送采購部門。　　(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。　　(三)緊急請購時，由請購部門于請購單說明欄注明原因，并加蓋緊急采購章，以急件卷宗遞送。　　(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于請購單上注明試車檢驗及預定試車期限。　　(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請購單提出請購?！　〉谌龡l 免開請購單部分　　(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以總務(wù)用品申請單委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。　　2. 招待用品：飲料、香煙等。　　3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。　　4. 打字、刻印、報表等。　　(二)零星采購及小額零星采購材料項目?！　〉谒臈l 請購核決權(quán)限　　(壹) 內(nèi)購：　　1. 原物料：　　(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。　　(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。　　(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　?。邯ァ　?1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。　　(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。　　(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　3. 總務(wù)性用品：　　(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。　　(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。　　(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以財產(chǎn)支出核決權(quán)限呈核。　　(二)外購：　　(含)元以下者，由經(jīng)理核決。　　，由總經(jīng)理核決。　　第五條 請購案件的撤銷　　(一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于請購單(內(nèi)購)或請購單(外購)第一、二聯(lián)加蓋紅色撤銷的戳記及注明撤銷原因?！　?二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：　　撤銷章后，送回原請購部門。　　請購單已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。　　3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。　　□ 采 購　　第一節(jié) 一般規(guī)定　　第六條 采購部門的劃分　　(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責辦理?！　?二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)?！　〉谄邨l 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　　(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。　　(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。　　第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。　　第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價　　(一)采購經(jīng)辦人員接獲請購單(內(nèi)購)后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。　　(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應檢附資料并于請購單上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核?！　?三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單詢價記錄欄中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。　　(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 (五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。　　(六)試車檢驗的采購條件，采購經(jīng)辦人員應于請購單注明與廠商議定的付款條件呈核。　　第十條 呈核及核決　　(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于請購單詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂訂購廠商交貨期限與報價有效期限經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。　　(二)采購核決權(quán)限： 　　第十一條 訂購　　(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請購單后應以訂購單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式。　　(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于請購單上加蓋分批交貨章以資識別。　　(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應于請購單加蓋暫借款采購章，以資識別。　　第十二條 進度控制及事務(wù)聯(lián)系　　(一)國內(nèi)采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以采購進度控制表控制采購作業(yè)進度。 　(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制進度異常反應單并注明異常原因及預定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。　　第十三條 整理付款　　(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的請購單連同材料檢驗報告表(其免填材料檢驗報告表部分，應于收料單加蓋免填材料檢驗報告表章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，請購單(內(nèi)購)的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門