【正文】 ................. 78 招標(biāo)組織形式 ................................................................................................... 78 項(xiàng)目招標(biāo)方式 ................................................................................................... 78 九、社會(huì)評(píng)價(jià) ................................................................................................................... 79 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 .................................................................................... 79 項(xiàng)目與所在地互適性分析 ................................................................................ 80 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 .................................................................................................... 80 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................................... 81 十 、附表、附圖 ............................................................................................................... 82 附表 .................................................................................................................. 82 附圖 .................................................................................................................. 82 1 一、項(xiàng)目申請(qǐng)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 單位名稱 卓尼縣天源生態(tài)食品有限責(zé)任公司 公司類型 有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍 牛、羊屠 宰、初加工、銷售、藥材、蔬菜、山珍土特產(chǎn)初加工銷售 單位概況 卓尼縣天源生態(tài)有限責(zé)任公司注冊(cè)成立于 20xx 年 6 月，公司地址位于卓尼縣木耳鎮(zhèn)卓尼溝自然村 16 號(hào)，處于岷麻公路干線上，距卓尼縣城 1 公里。主營(yíng)牛羊肉屠宰、加工、銷售、藥材、蔬菜、山珍土特產(chǎn)的加工交易等。企業(yè)現(xiàn)有年屠宰牛 5000 頭、羊 3 萬只的牛羊手工吊宰生產(chǎn)線一條，建有 屠宰車間 、 冷庫、庫房 、 公用設(shè)施 和 辦公室 等 。 公司追求卓越品質(zhì)，創(chuàng)建一流品牌，公司堅(jiān)持以創(chuàng)新促發(fā)展，不斷改進(jìn)工藝，研發(fā)新產(chǎn)品，開拓新市場(chǎng)，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋甘南州和周邊地區(qū)大中型超市。 公司由一批具有高素質(zhì)、高效率、敬業(yè)的優(yōu)秀人才組成，已形成較為完善的現(xiàn)代管理模式。 公司各項(xiàng)制度健全，企業(yè)采用廠部、車間、班組三級(jí)生產(chǎn)管理形式，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名，中、高級(jí)管理人員 5 名，生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員 13 名，企業(yè)職工人數(shù)為 21 人。 公司目前已成為卓尼屠宰銷售牛羊肉類的生產(chǎn)基地，公司利用當(dāng)?shù)夭嘏?2 羊的獨(dú)特資源優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)養(yǎng)殖業(yè)的商品化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推動(dòng)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。 法人代表 謝卓瑪，男， 1965 年生， 藏族?，F(xiàn)任卓尼縣天源生態(tài)食品有限責(zé)任公司總經(jīng)理。該 同志在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)開發(fā)方面，具有很強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)合適開拓精神，具有較強(qiáng)的系統(tǒng)策劃能力，社會(huì)形象和誠(chéng)信度俱佳，無破產(chǎn)記錄，無惡意避債、拖欠銀行貸款、無重大投資失誤與決策失誤等問題 。 3 二、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱及 項(xiàng)目承辦 單位 項(xiàng)目名稱 ：牛羊屠宰分割生產(chǎn)線技術(shù)改造及高原特色畜產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) ：擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)單位 ： 卓尼縣天源生態(tài)食品有限責(zé)任公司 法人代表 ： 謝卓瑪 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ： 甘肅省甘南州卓尼縣木耳鎮(zhèn)卓尼溝自然村 16號(hào) 資金申請(qǐng) 報(bào)告 編制單位 ： 甘肅省商業(yè)科技研究所 咨詢證書編號(hào) ： 工咨乙 13320xx0016 項(xiàng)目 編制依據(jù) ⑴ 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 ⑵ 原國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南（試用版）》 ⑶ 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃》 ⑷ 《西部大開發(fā) “ 十 二 五 ” 規(guī)劃》 ⑸ 《肉類工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 ⑹ 《甘肅省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃》 ⑺ 《 甘南州 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃》 ⑻ 其他相關(guān)國(guó)家行業(yè)及政策性文件 ⑼ 項(xiàng)目區(qū)自然及社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和有關(guān) 資料文獻(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)信息 4 項(xiàng)目 的建設(shè)內(nèi)容 擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于 甘肅省甘南州卓尼縣木耳鎮(zhèn)卓尼溝自然村 16 號(hào) 。項(xiàng)目建設(shè)地水、電、通訊、道路等基礎(chǔ)設(shè)施完善。 建設(shè)規(guī)模 與建設(shè)內(nèi)容 企業(yè)現(xiàn)有年屠宰牛 5000頭、羊 3萬只的牛羊手工吊宰生產(chǎn)線一條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能亟待進(jìn)行擴(kuò)能及現(xiàn)代化改造。項(xiàng)目計(jì)劃在原有生產(chǎn)設(shè)施基礎(chǔ)上，屠宰產(chǎn)能擴(kuò)建到牛 1萬頭、羊 10萬只，并新增牛宰殺瀝血自動(dòng)線、羊放血 /白條 /預(yù)冷自動(dòng)線；同時(shí)新增預(yù)冷排酸及分割設(shè)施；擴(kuò)建年產(chǎn) 400噸高溫肉制品生產(chǎn)線及年產(chǎn) 400噸速凍調(diào)理牛羊肉生產(chǎn)線各一 條。 根據(jù)需要，項(xiàng)目計(jì)劃改建牛羊屠宰、分割及排酸車間和冷庫，新建熟肉制品車間、速凍調(diào)理食品車間、污水處理設(shè)備間等生產(chǎn)、輔助及環(huán)保工程，新建建筑面積 2952m2，改建建筑面積 2160m2。根據(jù)項(xiàng)目需要新增生產(chǎn)、污水處理、檢化驗(yàn)等設(shè)備共計(jì) 239臺(tái)（套）。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期限擬為一年。項(xiàng)目建設(shè)期 :20xx 年 2 月～ 20xx 年 2 月。 組織管理方案 項(xiàng)目建設(shè)階段： 卓尼縣天源生態(tài)食品有限責(zé)任公司 全面承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)；項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)管理的標(biāo)準(zhǔn)要求和建筑施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)行項(xiàng)目法 人制、公開招標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、建設(shè)管理合同制和工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)資金管理的有關(guān)規(guī)定，保證項(xiàng)目建設(shè)資金正確有效使用。 項(xiàng)目運(yùn)行階段：項(xiàng)目建成后嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)作，建立企業(yè)決策、執(zhí)行與監(jiān)督之間的制衡機(jī)制。經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，完善項(xiàng)目運(yùn)行的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，推行生產(chǎn)目標(biāo)和質(zhì)量管理責(zé)任制，明確責(zé)任，任務(wù)落實(shí)到人，使項(xiàng)目運(yùn)行真正成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的企業(yè)化經(jīng)營(yíng)實(shí)體。 5 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ⑴ 投資結(jié)構(gòu) ① 建設(shè)投資 萬元，建筑工程費(fèi) 萬元 ，設(shè)備及工器具購(gòu) 置費(fèi) 萬元 ， 安裝 工程 費(fèi) 萬元 ， 工程建設(shè)其他費(fèi)用 336 萬元 ，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。 ② 鋪底 流動(dòng)資金 萬元 。 ③ 建設(shè)期利息 64 萬元。 ④ 項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資 、 鋪底流動(dòng)資金 及建設(shè)期利息 之和，總計(jì)為 萬元。 ⑵ 資金來源 項(xiàng)目總投資 萬元 ，其中 企業(yè)自籌 ，建設(shè)投資銀行貸款 1000萬元，申請(qǐng)扶持資金 300 萬元。 項(xiàng)目效益 ⑴ 經(jīng)濟(jì)效益 年?duì)I業(yè)收入 萬元，上繳稅金總額 萬元，凈利潤(rùn) 萬元；稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %， 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，靜態(tài)投資回收期 年。 ⑵ 生態(tài)效益 本項(xiàng)目污水主要 為生產(chǎn)車間清洗、生產(chǎn)用水 ，無其他有害物質(zhì)， 設(shè)計(jì)時(shí)已考慮在內(nèi)，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，破壞生態(tài)平衡。 ⑶ 社會(huì)效益 本項(xiàng)目立足于當(dāng)?shù)嘏Ｑ蛉赓Y源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行宰后肉品綜合利用產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，大大提高了牛羊肉品的附加值，對(duì)當(dāng)?shù)嘏！⒀蝠B(yǎng)殖、屠宰加工等產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目的建設(shè)不僅是企業(yè)發(fā)展的需要，也是促農(nóng)增效，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的有效方式。項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家地方政策規(guī)劃，對(duì)做強(qiáng)當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)、優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 、 增加地方財(cái)政收入、提高居民就業(yè)水 平、 6 促進(jìn)社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)都具有重要的意義， 項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。 項(xiàng)目主要技術(shù)指標(biāo)詳見下表。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 分割牛肉 噸 /年 1 萬頭 /年 牛副產(chǎn)品 噸 /年 牛皮 萬張 /年 1 分割羊肉 噸 /年 10 萬只 /年 二分體羊肉 噸 /年 羊副產(chǎn)品 噸 /年 羊皮 萬張 /年 10 高溫牛肉制品 噸 /年 200 高溫羊肉制品 噸 /年 200 速凍調(diào)理牛肉制品 噸 /年 200 速凍調(diào)理羊肉制品 噸 /年 200 2 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 250 3 每日工作時(shí)間 小時(shí) 824 牛 頭 10000 羊 只 100000 各類輔料 噸 食用鹽 噸 37 調(diào)味料及香辛料 噸 22 大豆蛋白 噸 2 各類包裝材料 噸 包裝袋 () 只 691493 肉類包裝箱 只 98785 塑料膜 只 60000 周轉(zhuǎn)箱損耗 只 43 鋁箔袋 只 1001000 包裝袋 /托盤 420xx0 包裝箱 92050 水 噸 60616 電 萬度 85 煤 噸 479 5 動(dòng)力負(fù)荷 用汽負(fù)荷：冬季 噸 /小時(shí) 夏季 噸 /小時(shí) 7 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 用電負(fù)荷： KW 600 6 用水量： 最大 噸 /小時(shí) 63 平均 噸 /小時(shí) 48 7 運(yùn)輸量 噸 /年 14640 其中：運(yùn)入量 噸 /年 9030 運(yùn)出量 噸 /年 5610 8 勞動(dòng)定員總計(jì) 人 132 其中： 工人 人 93 管理人員 人 22 技術(shù)人員 人 4 服務(wù)人員 人 13 9 廠區(qū)占地面積 m2 33334 建設(shè)用地面積 m2 33334 新建建筑面積 m2 2160 建構(gòu)筑物占地面積 m2 7557 建筑系數(shù) 23% 容積率 9% 10 總投資 萬元 建設(shè)投資 其中：建筑物 萬元 設(shè)備及安裝 萬元 其他費(fèi)用 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 11 投資資金籌措 萬元 企業(yè)自籌資金 萬元 引入資金 萬元 % 國(guó)家扶持 萬元 銀行貸款 萬元 12 設(shè)備數(shù) 臺(tái) (套 ) 239 13 形成固定資產(chǎn)值 萬元 14 正常年?duì)I業(yè)收入 萬元 15 正常年總成本 萬元 16 正常年利潤(rùn)總額 萬元 17 正 常年利稅 萬元 18 正常年增值稅 萬元 19 正常年銷售稅金及附加 萬元 20 正常年上繳稅金總額 萬元 21 正常年凈利潤(rùn) 萬元 8 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 22 資本金凈利潤(rùn)率 % 23 總投資收益率 % 24 銀行借款償還期（含建設(shè)期） 年 25 靜態(tài)投資回收期 26 動(dòng)態(tài)投資回收期（ ic=8%) 27 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 28 資本金收益率 % 29 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=8%） 30 盈虧平衡點(diǎn) % 31 凈產(chǎn)值 萬元 32 增加值 萬元 項(xiàng)目建設(shè)條件 廠址概況 卓尼縣 位于甘南藏族自治州的東南部 。項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于卓尼縣木耳鎮(zhèn)卓尼溝自然村 16 號(hào)， 所處地理位置優(yōu)越，區(qū) 位優(yōu)勢(shì)明顯。 地形地貌情況 甘南州總面積 萬平方公里，平均海拔 3000 米左右，最高