《勁勝塑膠制品公司采購(gòu)文員職位培訓(xùn)教材》-文庫(kù)吧
2025-06-23 16:45 本頁(yè)面
【正文】 發(fā)票是用于退貨單，另外稅率和付款方式要與采購(gòu)訂單一致。制作完成后進(jìn)行逐一核對(duì)。 按照物控提供的《特采申請(qǐng)單》和《來(lái)料特采工時(shí)提報(bào)》計(jì)算應(yīng)扣特采費(fèi)用，在 ERP系統(tǒng)里作相應(yīng)扣款動(dòng)作，扣款完畢后，將特采扣款事宜打聯(lián)絡(luò)單給各層領(lǐng)導(dǎo)批示，并知會(huì)財(cái)務(wù)部門。 手工應(yīng)付賬款的制作： 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的《驗(yàn)收入庫(kù)單》和相應(yīng)《采購(gòu)訂單》在 EXCEL 文檔中制作手工應(yīng)付賬款。先將倉(cāng)庫(kù)分發(fā)的《驗(yàn)收入庫(kù)單》按供應(yīng)商分別整理，根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單上的送貨數(shù)量和采購(gòu)訂單上的訂貨數(shù)量與單價(jià)分別進(jìn)行錄入，并在采購(gòu)訂單上做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。最后對(duì)每家供應(yīng)商的賬款進(jìn)行核對(duì)、匯總，發(fā)電子檔給財(cái)務(wù)對(duì)付人員。 采購(gòu)應(yīng)付賬款是針對(duì)上月 26日至本月 25 日之間入倉(cāng)的物料制作出應(yīng)付供應(yīng)商貨款的明細(xì)。一般在月底完成。應(yīng)付賬款制作完畢后通知財(cái)務(wù)進(jìn)行再次核對(duì)，財(cái)務(wù)核對(duì) OK 后再將每家供應(yīng)商的應(yīng)付賬款分別打印，交課長(zhǎng)簽字確認(rèn)后上交財(cái)務(wù)。 二、每月采購(gòu) 金額明細(xì)的制作： 根據(jù)采購(gòu)金額按不同供應(yīng)商進(jìn)行匯總，匯總后按采購(gòu)金額從高到低排名，并計(jì)算出每個(gè)供應(yīng)商占總金額的百分比，標(biāo)明每家供應(yīng)商的付款方式、稅率與產(chǎn)品類別，如 20xx 年 06 月份采購(gòu)金額排名表。 按以上制作的采購(gòu)金額排名表分別將同類物料進(jìn)行合并，作出對(duì)應(yīng)的采購(gòu)金額明細(xì)柱狀圖，以及采購(gòu)金額比例分配餅狀圖。 三、供應(yīng)商每月分級(jí)排名工作參與： 采購(gòu)應(yīng)付賬款制作完成以后，著手供應(yīng)商的評(píng)比工作。要求各采購(gòu)員按照供應(yīng)商的送貨狀況將供應(yīng)商名稱列入《供應(yīng)
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