【正文】 2020 年，葫蘆島燃氣在經(jīng)過半年度指標(biāo)調(diào)整以后，累計實現(xiàn)收入 萬元，完成年度指標(biāo)的 %，比去年同期增長 %。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表： 葫蘆島燃氣 2020年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況 指標(biāo)名稱 單位 年度目標(biāo) 年度完成 完成比 去年同期 與去年同期比 收入 經(jīng)營收入 萬元 4300 % % 回款 萬元 4730 % % 回款率 % 110% % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 10024 % 10197 % 熱水器發(fā)展 臺 119 % 采暖爐發(fā)展 臺 700 1469 % 工福戶開口氣量 方 10000 % % 工程施工 民用戶安裝 戶 9850 % 8128 % 熱水器安裝 臺 119 % 采暖爐安裝 臺 700 1235 % 工福戶安裝 方 8700 % 外網(wǎng)建設(shè) 公里 67 % % 商品銷售 總氣量 萬方 450 % % 液化氣銷售 噸 燃器具銷售率 % % 財務(wù)指標(biāo) 可控費用 810 % 02 年，葫蘆島公司民用戶的安裝完成情況偏低。源于公司年初制定的“以興城、島里為兩翼，窺視東北燃氣市場發(fā)展”的發(fā)展方針出現(xiàn)較大偏差，對工礦企業(yè)的發(fā)展遇到較大的挫折，未能完成公司的發(fā)展方針。雖經(jīng)公司全體員工的努力，年度的市場發(fā)展完成較好，但公司上下半年的發(fā)展安裝嚴(yán)重失衡，給企業(yè)的經(jīng)營帶來2 0 0 0 、2 0 0 1 、2 0 0 2 年民用戶發(fā)展、安裝與工福戶發(fā)展示意圖0202004000060000800001000001202001400002020年 2020年 2020年民用戶發(fā)展 民用戶安裝工福戶發(fā)展 多項式 ( 民用戶發(fā)展)多項式 ( 民用戶安裝) 多項式 ( 工福戶發(fā)展)20202020收入、回款示意圖01000020200300004000050000600002020年 2020年 2020年收入 回款 利潤多項式 ( 收入) 多項式 ( 回款) 線性 ( 利潤)新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 6 頁 共 19 頁 巨大的風(fēng)險。 02 年，葫蘆島燃氣公司從各方面加強了管理。針對工商業(yè)戶氣費拖欠嚴(yán)重的情況，制定工商業(yè)戶氣費預(yù)付制，控制了應(yīng)收帳款，緩解了資金流的壓力；在服務(wù)方面，建設(shè)了新奧集團第 一個外埠城市呼叫中心，提高了服務(wù)的技術(shù)手段； 2020年初，通過了 GB1 級設(shè)計資質(zhì)的審核驗收；在興城項目運作上積極探索項目管理的運作機制，對體現(xiàn)分公司管理架構(gòu)，內(nèi)部實際按照運營所機制運作，為新型小項目的運作方式進行了有益的嘗試；下半年，公司領(lǐng)導(dǎo)針對市場開發(fā)的被動局面，及時調(diào)整市場開發(fā)和經(jīng)營策略，重點面對房地產(chǎn)開發(fā)商進行攻關(guān)，有效地扭轉(zhuǎn)了上半年經(jīng)營的被動局面。 成績應(yīng)該肯定，但一些問題也不應(yīng)忽視。氣源不足的問題已經(jīng)制約了葫蘆島公司的發(fā)展，液化氣混空氣的補充方案會造成公司的巨額虧損，對此問題，葫蘆島公司應(yīng)在下 一年度的工作中認真分析各種條件，盡快尋找應(yīng)對措施；由于地方經(jīng)濟的特點，與替代產(chǎn)品的競爭較為激烈，要仔細進行客戶調(diào)查、準(zhǔn)確進行客戶細分和定位，把握好時機，盡早進入大型工礦企業(yè)群；還要注意在進行客戶發(fā)展過程中，不要暴露我方促成客戶報裝的意圖，以免形成客戶持款壓價的局勢，要注意執(zhí)行統(tǒng)一的價格政策，避免把市場做亂；面對用戶群體的增大，要增強安檢的廣度和深度，整改因用戶私接私改引起的安全隱患。 三、山東大區(qū)經(jīng)營管理分析 2020 年，山東大區(qū)八個成員企業(yè)共完成收入 萬元，完成年度計劃的葫蘆島燃氣民用戶發(fā)展?fàn)顩r050010001500202025003000一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年葫蘆島燃氣民用戶安裝狀況05001000150020202500300035004000一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 7 頁 共 19 頁 %，完 成回款 萬元，回款率為 %。年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表。 山東大區(qū)的市場開發(fā)工作取得較好業(yè)績，聊城、青島、城陽超額完成發(fā)展目標(biāo)；聊城、青島、城陽、煙臺、鄒平超額完成收入指標(biāo)。 2020 年，山東大區(qū)積極進行區(qū)域內(nèi)的經(jīng)營管理協(xié)調(diào)工作。 9 月份，召開了山東大區(qū)區(qū)域市場開發(fā)經(jīng)驗交流會議，有效地促進了各企業(yè)間的經(jīng)驗溝通交流、信息共享和各項經(jīng)營指標(biāo)的完成； 12 月份，組織召開了山東大區(qū)年度工作總結(jié)大會，組織各成員企業(yè)總結(jié)交流年度工作業(yè)績及經(jīng)驗，提前部署落實 2020 年的工作計劃；結(jié)合大區(qū)內(nèi)的經(jīng)營管理巡查， 大 區(qū)編制出臺了經(jīng)營周報、經(jīng)營月報，及時發(fā)現(xiàn)成員企業(yè)的問題和不足，指導(dǎo)督促、及時整改提高，確保了大多數(shù)成員企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)的順利完成和平穩(wěn)運行，降低了集團的經(jīng)營風(fēng)險和壓力。 經(jīng)營業(yè)績完成較好，更要注意以下問題。區(qū)內(nèi)各成員企業(yè)成立時間還普遍較短，運營管理經(jīng)驗欠缺，隨著用戶規(guī)模的迅速膨脹，急需加快管理人才的培養(yǎng)，提高運營管理水平；要注意對聊城公司的人員控制，降低人力資源成本；妥善處理好青島公司出現(xiàn)的采暖爐用戶退款問題；要協(xié)助城陽公司面對青島燃氣總公司、中華煤氣的競爭，做好戰(zhàn)略布局，確保市場的延續(xù)和發(fā)展；指導(dǎo)和協(xié)助諸城公 司完成老舊管網(wǎng)的改造，做好企業(yè)文化的深入融合，擴大市場宣傳，提高市場認同度；指導(dǎo)日照公司完善業(yè)務(wù)流程，提高中層管理人員的組織領(lǐng)導(dǎo)能力；指導(dǎo)、幫助萊陽、煙臺公司完善業(yè)務(wù)流程，進行企業(yè)文化的融合與宣傳，提高工程、運營等管理運作水平；指導(dǎo)鄒平公司做好市場宣傳，明確用戶定位，提高企業(yè)知名度，在開發(fā)市場的同時降低成本。 山東大區(qū) 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標(biāo)名稱 單位 年度目標(biāo) 年度累計 完成 聊城 青島 城陽 諸城 萊陽 (煙 ) 日照 鄒平 收入 經(jīng)營收入 萬元 回款 萬元 回款率 % % % % % % % % % % 業(yè)務(wù)發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 15236 9125 5179 5084 3403 2848 2734 熱水器發(fā)展 臺 2 9 11 0 0 0 0 采暖爐發(fā)展 臺 132 1598 72 4 0 0 640 工福戶開口氣量 方 1703 2802 12020 177 487 工程施工 民用戶安裝 戶 9761 7557 5834 3191 2371 618 1936 熱水器安裝 臺 4 10 3 0 0 0 0 采暖爐安裝 臺 167 1488 68 4 0 0 5 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 8 頁 共 19 頁 工福戶安裝 方 648 2 12020 0 60 外網(wǎng)建設(shè) 公里 商品銷售 總氣量 萬方 0 液化氣銷售 噸 0 燃器具銷售率 % % % % % % 財務(wù)指標(biāo) 可控費用 四、北京大區(qū)經(jīng)營管理分析 2020 年，北京大區(qū)共完成收入 萬元，完成年度目標(biāo)的 %，比去年同期增長 51%；完成回款 萬元，回款率 84%；年度生產(chǎn)經(jīng)營情況見下表： 2020 年北京大區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標(biāo)名稱