萬(wàn)科與金地20xx年資金狀況分析(doc10)-經(jīng)營(yíng)管理-文庫(kù)吧
2025-07-12 21:46 本頁(yè)面
【正文】 萬(wàn)科的資產(chǎn)負(fù)債率增長(zhǎng)到 60％時(shí)，能夠增加 億負(fù)債；金地的資產(chǎn)負(fù)債率增長(zhǎng)到 60％時(shí)，能夠增加 億負(fù)債。 萬(wàn)科資產(chǎn)負(fù)債率的降低，有賴(lài)于 15 億可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的推進(jìn)。 流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債 萬(wàn)科、金地近兩年流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債如下表（單位：萬(wàn)元）： 指標(biāo) 萬(wàn)科 金地 2020 年 2020 年 增減 2020 年 2020 年 增減 流動(dòng)負(fù)債 308,007 304,549 3,458 140,174 84,192 55,982 長(zhǎng)期負(fù)債 170,930 31,134 139,796 21,000 5,000 16,000 萬(wàn)科長(zhǎng)期負(fù)債總額比上年增加 14 億（增長(zhǎng) 449％），主要是由于 2020 年發(fā)行 15 億可轉(zhuǎn)債；流動(dòng)負(fù)債總額為 31 億，與去年基本持平。流動(dòng)負(fù)債中數(shù)額較大的前 3 位是：應(yīng)付賬款（未付工程款、地價(jià)款） 億元，預(yù)提費(fèi)用（尚未結(jié)算的工程款） 億，預(yù)收賬款（預(yù)售房款） 億（其中深圳金域藍(lán)灣 1 期預(yù)售房款 億）。 金地長(zhǎng)期負(fù)債總額比去年增加 億（增長(zhǎng) 320％），是由于長(zhǎng)期借款從 5000 萬(wàn)增加到 億元。金地的流動(dòng)負(fù)債總額比去年增加 （增加 66％），其中數(shù)額較大的是應(yīng)付賬款（未付工 程款、地價(jià)款） 億，預(yù)收賬款 億（其中北京金地格林小鎮(zhèn)預(yù)售房款 億）。 短期借款和長(zhǎng)期借款 萬(wàn)科和金地近兩年長(zhǎng)、短期借款總額如下（單位：萬(wàn)元）： 指標(biāo) 萬(wàn)科 金地 2020 年 2020 年 增減 2020 年 2020 年 增減 短期借款 46,000 135,300 89300 23,000 50,000 27000 長(zhǎng)期借款 16,000 26,100 10100 21,000 5,000 16000 合計(jì) 62,000 161,400 99,400 44,000 55,000 11,000 2020 年萬(wàn)科短期銀行借款比上年減少 ，長(zhǎng)期銀行借款比上年減少 1 億，銀行借款總共減少 億，主要是由于 15 億可轉(zhuǎn)債資金到位，減少了銀行借貸資金； 2020 年金地的短期銀行借款比上年減少 億，長(zhǎng)期銀行借款比上年增加 億，銀行借款總共減少 億，主要是由于金地通過(guò)增加長(zhǎng)期借款，置換短期借款的財(cái)務(wù)安排，以降低即期債務(wù)的支付壓力。 貨幣資金存量 萬(wàn)科和金地近兩年貨幣資金存量、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額如下表（單位：萬(wàn)元）： 指標(biāo) 萬(wàn)科 金地 2020 年 2020 年 增減 2020 年 2020 年 增減 貨幣資金期末余額 118,741 80,538 38203 76,829 127,749 50920 貨幣資金期初余額 80,538 99,575 19037 127749 45865 81884 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 38,203 19,037 57240 50920 81884 132804 企業(yè) () 萬(wàn)科與金地 2020 年資金狀況分析 4 截至 2020 年末，萬(wàn)科貨幣資金余額為 億元，比上年增加 億元；但是負(fù)債總額增加了 14 億。說(shuō)明負(fù)債的增加額遠(yuǎn)大于貨幣資金的增加額。 截至 2020 年末，金地貨幣資金余額為 億，比上年減少 億元。金地的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額變化較大的原因有： 本期土地儲(chǔ)備及項(xiàng)目投入增長(zhǎng)、公司規(guī)模擴(kuò)大等引起經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量減少； 2020 年發(fā)行新股募集的資金 億已陸續(xù)投入使用，且本年度借款規(guī)模相對(duì)下降，引起籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量減少。 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量 萬(wàn)科和金地近兩年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量如下表（單位：萬(wàn)元）： 指標(biāo) 萬(wàn)科 金地 2020 年 2020 年 增減 2020 年 2020 年 增減 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入 502,699 439,153 63,546 107,834 44,432 63402 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流出 489,814 559,608 69,793 134,261 79,355 54907 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量 12,884 120,455 133,339 26427 34923 8495 萬(wàn)科 2020 年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 50 億，比上年增加 6 億（增長(zhǎng) 14％），經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出 49 億，比上年減少 7億（減少 12％），經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為正值 13 億(已考慮物業(yè)管理收入、其他代收款 )。 金地 2020 年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 億，比上年增加 億（增長(zhǎng) 143％）。其中深圳地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 億（主要來(lái)源于金地海景翠堤灣花園 D、 E 區(qū)），北京地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 億（主要來(lái)源于金地格林小鎮(zhèn)一期 C、 D 組團(tuán)）。 金地 2020 年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流出 億，比上年增加 億（增長(zhǎng) 69％），主要是由于項(xiàng)目和土地儲(chǔ)備增多，使地價(jià)和工程款支出增加，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為負(fù)值 億。 存貨結(jié)構(gòu) 萬(wàn)科和金地 2020 年存貨結(jié)構(gòu)如下表所示（ 單位：萬(wàn)元）： 隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1