【正文】 ............................................................... 74 17 資金籌措 ......................................................................................... 75 資金來源 ................................................................................ 75 資金使用計劃 ......................................................................... 75 18 財務(wù)分析 ......................................................................................... 76 產(chǎn)品成本和費用估算 ............................................................. 76 銷售收入和稅金估算 ............................................................. 77 財務(wù)分析 ................................................................................ 78 19 社會效益分析 ................................................................................. 80 20 研究結(jié)果 .......................................................................................... 81 綜合評價 ................................................................................ 81 研究報告的結(jié)論 ..................................................................... 82 建議及實施條件 ..................................................................... 83 1 1 總 論 概 述 項目名稱、委托單位名稱 項目名稱： 年產(chǎn) 30 萬噸變性燃料甲醇、 8 萬噸甲醇基清潔燃料調(diào)合助劑及 10 萬噸甲醇汽（柴）油 擴(kuò)建 項目 委托單位名稱： XXXX 新能源技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 單位性質(zhì)： 股份制企業(yè) 法人代表： 項目性質(zhì)： 擴(kuò) 建 建設(shè)單位基本情況 XXXX 新能源技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司是針對市場需求研發(fā)新能源技術(shù)的專業(yè)公司。屬于高新技術(shù)企業(yè)，主要從事高清潔醇基汽（柴）油代油燃料研制、開發(fā)及推廣使用。甲醇基清潔燃料調(diào)合 助劑是企業(yè)自主研發(fā)的技術(shù)，同時是該項目技術(shù)產(chǎn)品的核心，調(diào)合成變性燃料甲醇的各項指標(biāo)，明顯高于其他企業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品市場優(yōu)勢明顯。該公司產(chǎn)品根據(jù)市場需求既可以單獨使用作為燃料，也可以按比例添加在汽（柴）油中使用。以 30%以下比例調(diào)和，能夠在不改變汽（柴）油發(fā)動機(jī)的條件下與成品汽（柴）油互換使用，并已由省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于 20xx 年 11 月 20 日，批準(zhǔn)備案了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)保型汽車用醇基清潔燃料》（ Q/GHK00120xx）。以 85%比例調(diào)和的產(chǎn)品，完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)《車用甲醇汽油（ M85）》（ GB/T2379920xx）。 2 項目提出的背景、投資的目的、意義和必要性 （ 1）背景及必要性 能源危機(jī)是本世紀(jì)即將面臨的巨大挑戰(zhàn)。若按目前的水平開采世界已探明的能源，煤炭資源尚可開采 100 年，石油 30～ 40 年，天然氣 50～ 60 年。生態(tài)危機(jī)亦是當(dāng)今社會已經(jīng)面臨的巨大難題，石化能源燃料燃燒時所產(chǎn)生的有害物質(zhì)，嚴(yán)重污染了環(huán)境，導(dǎo)致溫室效應(yīng)、全球氣候變暖、生物物種多樣性降低、荒漠化等諸多生態(tài)問題，嚴(yán)重影響著國家的資源安全和社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，威脅著人類的生存。 中國是人口大國，同時也是石油資源匱乏大國。目前，常規(guī)的車用燃料 主要來自石油，石油是非再生資源 ,儲量有限，供應(yīng)非常緊張 ，并且從全國的資源分布來看，是多煤富氣少油的現(xiàn)狀 。據(jù)專家分析，20xx 年我國石油需求量將突破 3 億噸，到 2020 年將突破 4 億噸，甚至最高突破 6 億噸，中國石油的對外依存度由此不斷擴(kuò)大， 2020 年將達(dá)到 70%。與此同時，中國汽車的保有量也在節(jié)節(jié)攀升， 2020 年將達(dá)到 億輛， 2030 年將達(dá)到 億輛。為此汽車尾氣的排放對環(huán)境污染嚴(yán)重，預(yù)計 20xx 年我國汽車尾氣排放量將占大氣污染源的64%。因此，未來 20 年中國將面臨嚴(yán)峻的能源環(huán)境問題，不改變能源長期過度依 賴 石 化燃料的局面，將嚴(yán)重削弱能源的可持續(xù)發(fā)展能力。尋找資源豐富、環(huán)境友好、經(jīng)濟(jì)可行的車用替代燃料顯得極為迫切。 發(fā)展替代能源是保障國家能源安全，減輕石油進(jìn)口壓力、緩解資源環(huán)境約束的一項重大戰(zhàn)略舉措。黨中央、國務(wù)院對此高度重視，黨 3 和國家領(lǐng)導(dǎo)人曾多次做出重要批示發(fā)展替代能源。面對不可回避的現(xiàn)實問題，車用燃料甲醇與甲醇汽車引起了世界各國的關(guān)注。 甲醇是可以大規(guī)模工業(yè)合成的液體有機(jī)化合物，主要由煤、煤氣、天然氣、石油伴生氣、植物秸稈及可燃垃圾等物質(zhì)轉(zhuǎn)化而來，其特性和汽油相似，可以方便地儲存、運輸和添加，在內(nèi)燃機(jī)機(jī)動 車的潔凈替代燃料中，甲醇具有無可比擬的優(yōu)點：生產(chǎn)原料易得，工藝成熟，價格低廉。甲醇與汽油在助溶劑、乳化劑的作用下得到的調(diào)和燃料具有形態(tài)均一、燃燒性能良好、高效清潔等特點，甲醇等醇類是除石油燃料以外內(nèi)燃機(jī)的最佳代用燃料，甲醇汽（柴）油的開發(fā)和應(yīng)用可以優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，緩解石油供需矛盾，甲醇燃料的研究開發(fā)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，是汽車代用燃料的發(fā)展方向。國家能源產(chǎn)業(yè)是國計民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著石油資源的日趨減少，進(jìn)口量的逐年激增，醇基燃料的開發(fā)與發(fā)展已經(jīng)成為國家重點支持發(fā)展的緊迫課題。 甲醇用于汽車替代燃料，主要是按照一 定的比例，同汽油進(jìn)行混合以達(dá)到改善尾氣排放、節(jié)約能源的目的。目前，經(jīng)實踐廣泛使用的按 85％甲醇和 15％汽油進(jìn)行混合的 M85 燃料，是一種新型的替代能源，并經(jīng)近 20 年的市場推廣應(yīng)用，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，在技術(shù)瓶頸突破后，于 20xx 年 11 月 1 日國家標(biāo)準(zhǔn)正式開始實施。 本項目研制開發(fā)的甲醇基清潔燃料調(diào)合助劑配制技術(shù)，在汽（柴）油中按比例調(diào)和醇基燃料，可與成品油互換使用，且不需改變?nèi)加桶l(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)，以達(dá)到減少成品油消耗，降低有害氣體排放的目的。 4 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，同時在汽（柴）油中調(diào)合醇基燃料可 以降低燃油成本，符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律。 目前，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，石油后備資源不足的問題已充分顯現(xiàn)，石油產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)需求，現(xiàn)在我國已經(jīng)成為世界第二大石油消費國，今年石油進(jìn)口量已超過 2 億噸，如果完全依靠進(jìn)口石油來彌補(bǔ)，我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展將進(jìn)入“石油制約風(fēng)險期”。而我國煤炭等資源比較豐富，使用天然氣制甲醇等醇基燃料，逐步替代緊缺的石油燃料具有重大的戰(zhàn)略意義，特別是目前國內(nèi)甲醇產(chǎn)量過剩、部分裝置落后的前提下，充分利用這些甲醇資源，發(fā)展新型替代能源，是高效之策。因此，在我國推行醇基燃料替代汽（柴）油是節(jié)約石油資源 的舉措，勢在必行。我省是資源大省，石油、天然氣、煤炭較為豐富，同時又是資源輸出省份，在我省建設(shè)推廣醇基燃料，對于提高我省輸出資源的附加值，建設(shè)節(jié)約型社會及 節(jié)能 減排 等方面具有特別重要的意義 。另一方面，我國加入世貿(mào)后，汽車保有量從每 10 年翻一番，逐漸縮短期限，由此帶來的不僅是燃料消耗劇增，而且隨之汽車尾氣排放增加，是造成今天大中城市大氣污染的主要原因，因此推廣使用高清潔醇基汽（柴）油代油燃料，對環(huán)境保護(hù)、減排降污，具有特別深遠(yuǎn)的意義。 （ 2）項目建設(shè)的意義 本項目建設(shè)是國家重點扶持的高科技新能源產(chǎn)業(yè)，其意義是響 應(yīng)國家鼓勵推廣綠色、環(huán)保、清潔、替代石油能源的高科技產(chǎn)品，積極開發(fā)甲醇下游高附加值產(chǎn)品，提高國家能源資源的多元化。 5 1） 急需解決的替代能源 目前石油的短缺已成為全球關(guān)注的焦點，全球化石油爭奪大戰(zhàn)時有發(fā)生，現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展對石油的需求是與日俱增，從而使石油的價格上漲，中國是一個多煤富氣少油的國家，故此開發(fā)石油替代能源是迫在眉睫的問題。 2） 日趨緊迫的環(huán)保壓力 汽車尾氣的排放對環(huán)境污染 非常 嚴(yán)重， 20xx 年我國汽車尾氣排放量將占大氣污染源的 64%。 未來 20 年中國將面臨嚴(yán)峻的能源環(huán)境問題，不改變 目前的 能源 ， 長期過 度依賴石 油 燃料的局面，將嚴(yán)重削弱能源的可持續(xù)發(fā)展能力。尋找資源豐富、環(huán)境友好、經(jīng)濟(jì)可行的車用替代燃料顯得極為迫切。 3） 拓展甲醇產(chǎn)業(yè)出路 項目擴(kuò)建成功投產(chǎn)后，能使該企業(yè)形成年產(chǎn) 30 萬噸變性燃料甲醇等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，年度內(nèi)可為市場提供優(yōu)質(zhì)醇基燃料 200 萬噸，消化甲醇 28 萬噸，并可提供 6 萬多噸甲醇基清潔燃料調(diào)合助劑，為合作方可生產(chǎn)變性燃料甲醇 120～ 150 萬噸 /年，同時還可自產(chǎn)車用甲醇汽（柴）油 10 萬噸 /年，為甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拓展了出路。 4） 經(jīng)濟(jì)增長 目前，國際市場甲醇價格約 200 美元 /噸，國內(nèi)價格約 2500 元 /噸，不到目前汽柴油價格的一半，而且資源豐富。在成品油中加入組合甲醇成分，成本將會明顯低于成品油，附加值較高，從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)增長的目的。 6 5） 擴(kuò)大就業(yè) 項目建設(shè)能提供直接就業(yè) 100 人，在一定程度上為該地區(qū)解決部分就業(yè)問題。如果按年產(chǎn) 200 萬噸車用甲醇燃料計算，間接就業(yè) 3600人（一個加油工年銷售 550 噸燃料），按可配制 1000 萬噸車用甲醇燃料計算，間接就業(yè)達(dá) 18000 人。 總之，在石油資源日趨短缺的今天，本項目的實施具有十分現(xiàn)實的社會意義和巨大的經(jīng)濟(jì)潛力。 可行性研究報告編制的依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 （一）編制依據(jù) （ 1）國家計委辦公廳，計辦投資 [20xx]15 號《投資項目可行性研究指南》 ； （ 2）根據(jù) 《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》（中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)【 20xx】 76 號）； （ 3）項目投資估算，依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）和省有關(guān)經(jīng)濟(jì)文件、定額、項目經(jīng)濟(jì)分析及現(xiàn)行政策和有關(guān)法規(guī)進(jìn)行測算 ； （ 4）根據(jù) 《 XXXX 新能源技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 編制 年產(chǎn) 30萬噸變性燃料甲醇、 8 萬噸甲醇基清潔燃料調(diào)合助劑及 10 萬噸甲醇汽（柴）油 擴(kuò)建 項目 可行性研究報告 》合同 書 ； （ 5） 委托單位 提供 的其它有關(guān)資料 。 （二 ） 指導(dǎo)思想、編制原則 （ 1） 按照積極、穩(wěn)妥、實事求是的原則，深入調(diào)查研究，進(jìn)行 7 多方案比較和科學(xué)論證。 （ 2） 根據(jù)國內(nèi)外現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝技術(shù)，以求實、科學(xué)的態(tài)度進(jìn)行細(xì)致的論證和比較，結(jié)合 青海省 工業(yè)實際，做到技術(shù)先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)合理，為投資決策提供可靠的依據(jù)。 （ 3） 遵循國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，深入進(jìn)行市場調(diào)查，分析研究產(chǎn)品市場走勢，了解 甲醇燃料 產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，力求項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。 （ 4） 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范， 遵守國家有關(guān)勞動保護(hù)、安全衛(wèi)生的規(guī)定，保障勞動人 員在生產(chǎn)過程中的安全與健康。認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的法律和規(guī)定，減少環(huán)境污染，提高綜合利用水平。 （ 5） 裝置布置力求緊湊合理，物流短捷，功能分區(qū)明確，道路順暢，建筑美觀。 （ 6） 總圖布局在合理布置 本項目 工藝裝置基礎(chǔ)上，要兼顧 企業(yè)今后總體規(guī)劃，做到總體上要節(jié)約投資，減少生產(chǎn)費用，加快建設(shè)進(jìn)度。 （ 7） 對項目 建設(shè)的必要性、生產(chǎn)工藝技術(shù)、廠區(qū)條件以及投資估算等堅持實事求是的原則，不夸大，不隱瞞，進(jìn)行客觀分析。 研究范圍 本 可行性 報告研究的主要內(nèi)容是：產(chǎn)品市場、生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、原料、輔助材料及燃料供應(yīng) 、建廠條件和廠址方案、公用工程及輔助設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、安全和職業(yè)衛(wèi)生、投資估算和資金籌措、 8 財務(wù)經(jīng)濟(jì)評價等。 研究結(jié)論 研究的簡要綜合結(jié)論 （ 1） 項目符合國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策，具備了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展條件，生產(chǎn)周期短，投資回收快，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 （ 2） 項目具有有力的科技保障，使豐富的資源轉(zhuǎn)化為能源具備可行性。而且生產(chǎn)甲醇清潔燃料，為節(jié)約石油資源，改善大氣環(huán)境提供了迫切需求的技術(shù)和產(chǎn)品。 （ 3） 項目填補(bǔ)了國內(nèi)部分代油燃料的不足，產(chǎn)品與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，環(huán)保效果突出，市場潛力巨大，經(jīng)濟(jì)效益和社會 效益均佳。 存在的主要問題和建議 （ 1） 由于助劑成本較高，如何能進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本有待進(jìn)一步的研究； （ 2） 如何將能源產(chǎn)品從 XX 輸送到內(nèi)地，擴(kuò)大產(chǎn)品的銷路與應(yīng)用，運輸保證有待改善； （ 3） 技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊的組建和研發(fā)問題； （ 4） 高清潔醇基汽（柴）油燃料