中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總3-文庫(kù)吧
2025-06-10 16:29 本頁(yè)面
【正文】 源需求計(jì)劃、生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，以及外貿(mào)代理公司提交的計(jì)劃建議，編制股份公司原油資源配置計(jì)劃（月度計(jì)劃中，一般貿(mào)易進(jìn)口原油采購(gòu)計(jì)劃提前60天、海洋原油采購(gòu)計(jì)劃提前30天、陸上原油采購(gòu)計(jì)劃提前15天），按規(guī)定權(quán)限審批后報(bào)總裁簽發(fā)下達(dá)給分（子）公司和各外貿(mào)代理公司執(zhí)行。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部按照三個(gè)月滾動(dòng)原則，分批分量下達(dá)進(jìn)口原油采購(gòu)計(jì)劃；根據(jù)原油加工量、資源變化以及原油采購(gòu)過(guò)程中資源優(yōu)化、運(yùn)輸優(yōu)化等情況，逐月滾動(dòng)調(diào)整，確保月度資源總量與原油加工量趨于同步。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、分（子）公司生產(chǎn)運(yùn)行情況和運(yùn)輸狀況發(fā)生變化時(shí)，可調(diào)整原油資源配置計(jì)劃和進(jìn)口原油采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部分管副主任審批后下達(dá)執(zhí)行。 【ERP】分(子)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)根據(jù)股份公司批準(zhǔn)的原油資源配置計(jì)劃分批分量在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)申請(qǐng)。 【ERP】分（子）公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)在ERP系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)基金中心的原油承諾項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)和下達(dá)。3 簽訂原油采購(gòu)合同 分（子）公司根據(jù)股份公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、原油資源配置計(jì)劃、進(jìn)口原油采購(gòu)計(jì)劃和股份公司公布的價(jià)格，綜合考慮本分（子）公司原油庫(kù)存、生產(chǎn)裝置運(yùn)行安排和國(guó)際油價(jià)等因素，中石油、中海油供應(yīng)的原油與中國(guó)石油、中國(guó)海洋石油協(xié)商簽訂《原油采購(gòu)合同》；進(jìn)口原油委托外貿(mào)代理公司對(duì)外簽訂《進(jìn)口原油采購(gòu)合同》并與其簽訂《進(jìn)口原油代理協(xié)議》；中石化自產(chǎn)原油按股份公司的原油資源配置計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。上述合同、協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)格式由法律事務(wù)部審定，合同或協(xié)議簽訂人按規(guī)定權(quán)限簽署。 【ERP】分（子）公司采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同、ERP系統(tǒng)中批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，在系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)訂單。4 原油運(yùn)輸參見(jiàn)《、運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程》。5 原油驗(yàn)收入庫(kù) 分（子）公司原油采購(gòu)部門(mén)應(yīng)編制下月原油到港或到廠預(yù)計(jì)時(shí)間報(bào)表，月底前交生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等部門(mén)，并提前兩天通報(bào)原油到港或到廠的具體時(shí)間，便于安排化驗(yàn)、接卸及支付貨款、運(yùn)費(fèi)等事宜。 原油到廠（港）后，分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)及時(shí)組織取樣化驗(yàn)。國(guó)內(nèi)陸上原油，由分（子）公司根據(jù)供需雙方簽訂的《原油采購(gòu)合同》或有關(guān)規(guī)定采樣化驗(yàn)；進(jìn)口和海洋原油，分（子）公司按
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