中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總3-文庫吧
2025-06-10 16:29 本頁面
【正文】 源需求計劃、生產(chǎn)需求和庫存情況，以及外貿(mào)代理公司提交的計劃建議，編制股份公司原油資源配置計劃（月度計劃中，一般貿(mào)易進(jìn)口原油采購計劃提前60天、海洋原油采購計劃提前30天、陸上原油采購計劃提前15天），按規(guī)定權(quán)限審批后報總裁簽發(fā)下達(dá)給分（子）公司和各外貿(mào)代理公司執(zhí)行。 生產(chǎn)經(jīng)營管理部按照三個月滾動原則，分批分量下達(dá)進(jìn)口原油采購計劃；根據(jù)原油加工量、資源變化以及原油采購過程中資源優(yōu)化、運輸優(yōu)化等情況，逐月滾動調(diào)整，確保月度資源總量與原油加工量趨于同步。 生產(chǎn)經(jīng)營管理部在國內(nèi)外市場、分（子）公司生產(chǎn)運行情況和運輸狀況發(fā)生變化時，可調(diào)整原油資源配置計劃和進(jìn)口原油采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營管理部分管副主任審批后下達(dá)執(zhí)行。 【ERP】分(子)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃部門根據(jù)股份公司批準(zhǔn)的原油資源配置計劃分批分量在ERP系統(tǒng)中維護采購申請。 【ERP】分（子）公司財務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)在ERP系統(tǒng)中對采購基金中心的原油承諾項目進(jìn)行維護和下達(dá)。3 簽訂原油采購合同 分（子）公司根據(jù)股份公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、原油資源配置計劃、進(jìn)口原油采購計劃和股份公司公布的價格，綜合考慮本分（子）公司原油庫存、生產(chǎn)裝置運行安排和國際油價等因素，中石油、中海油供應(yīng)的原油與中國石油、中國海洋石油協(xié)商簽訂《原油采購合同》；進(jìn)口原油委托外貿(mào)代理公司對外簽訂《進(jìn)口原油采購合同》并與其簽訂《進(jìn)口原油代理協(xié)議》；中石化自產(chǎn)原油按股份公司的原油資源配置計劃進(jìn)行采購。上述合同、協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)格式由法律事務(wù)部審定，合同或協(xié)議簽訂人按規(guī)定權(quán)限簽署。 【ERP】分（子）公司采購部門根據(jù)采購合同、ERP系統(tǒng)中批準(zhǔn)的采購申請，在系統(tǒng)中維護采購訂單。4 原油運輸參見《、運輸業(yè)務(wù)流程》。5 原油驗收入庫 分（子）公司原油采購部門應(yīng)編制下月原油到港或到廠預(yù)計時間報表，月底前交生產(chǎn)、倉儲、財務(wù)等部門，并提前兩天通報原油到港或到廠的具體時間，便于安排化驗、接卸及支付貨款、運費等事宜。 原油到廠（港）后，分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度部門及時組織取樣化驗。國內(nèi)陸上原油，由分（子）公司根據(jù)供需雙方簽訂的《原油采購合同》或有關(guān)規(guī)定采樣化驗；進(jìn)口和海洋原油，分（子）公司按
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