《首聯(lián)商業(yè)集團投資管理制度》-文庫吧
2025-05-04 13:21 本頁面
【正文】 。公司根據(jù)《公司法》等有關法律法規(guī)以出資額對受資的自然人、法人承擔有限責任。 對外投資管理的范圍是：公司以資本金以及其他資金的對外投資形式對內對外投資的全部活動，即包括對外投資經(jīng)營在內的對外投資活動全過程實行管理。 第六條 對外投資經(jīng)營管理原則 公司對外投資實行集中決策，統(tǒng)一管理，授權經(jīng)營，講求效益的原則。 第七條 對外投資及其方式 （一） 對外投資分為： 公司及所屬企業(yè)，對公司系統(tǒng)內以其法人股或資產(chǎn)所進行的產(chǎn)業(yè)項目投資； 公司及所屬企業(yè)對第三方自然人、法人的股權、資產(chǎn)所進行的產(chǎn)業(yè)項目投資； （二） 對外投資方式分為： 公司及其所屬企業(yè)所作的直接對外投資； 公司通過其所屬企業(yè)所作的間接對外投資； 公司通過其他對外投資主體所作的間接對外投資； 公司接受其他對外投資主體委托代理的對外投資。 第八條 對外投資管理的決策機構和執(zhí)行部門 公司對外投資管理實行在董事會領導下的集中統(tǒng)一的管理體制，董事會下設的投資與戰(zhàn)略委員會負責公司對外投資進行咨詢、研究，對外投資的日常管理與決策由總經(jīng)理直接負責。對于子公司的投資管理，公司通過子公司董事會和股東會來達到對外投資的前期風險評估監(jiān)控和后續(xù)管理的目的。 第九條 董事會下的投資與戰(zhàn)略委 員會負責對公司的對外投資進行咨詢、研究。投資與戰(zhàn)略委員會成員由董事會任命指定，其主要職責是： （一） 研究公司對外投資總體規(guī)劃，審議公司年度對外投資計劃； （二） 審議有關投資管理辦法及年度對外投資總結報告； （三） 研究涉及對外投資管理、經(jīng)營中的重大問題。 （四） 審批公司的對外投資項目 第十條 規(guī)劃經(jīng)營部是公司董事會、總經(jīng)理對外投資管理的職能辦事機構，負責公司系統(tǒng)的對外投資管理日常工作，其主要職責是： （一） 策劃、擬定公司的對外投資管理體制和管理辦法； （二） 擬定公司對外資本投資總體規(guī)劃、年度對外資本投資計劃； （三） 負責向戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會及公司總經(jīng)理提 出公司對外投資的可行性報告和對外投資顧問意見； （四） 審定控股子公司對外產(chǎn)業(yè)投資、股權投資項目及其所涉及到的合同、協(xié)議等法律文件； （五） 草擬公司年度對外投資總結報告。 第十一條 財務部負責從各投資項目的財務層面上，如投資收益等財務指標上進行分析、研究、論證工作，從投資項目的實施是否能夠為公司的股東帶來附加價值方面進行判斷并出具財務可行性報告。 第十二條 對外投資的審查與批準 根據(jù)公司對外投資統(tǒng)一管理的原則，公司對外投資授權管理制度，包括以下形式： （一） 公司使用自有資金或其他自籌資金，對外進行投資，且投資額在 萬元以上的投資項目，由公司總 經(jīng)理審查，董事會決定； （二） 公司使用自有資金或其他自籌資金，對外實行投資，且投資額在 萬元以下的對外投資項目，由公司總經(jīng)理決定，報董事會備案； （三） 公司控股子公司使用自有資金或其他自籌資金，對外進行投資，公司通過子公司董事會來實施審查批準。 第十三條 對外投資審查與批準的程序是： （一） 根據(jù)國際規(guī)范、國內政策法規(guī)及公司有關對外投資管理規(guī)定，公司下屬 子公司可提出對內和對外的投資項目，上報公司規(guī)劃經(jīng)營部以待審查篩選。 （二） 規(guī)劃經(jīng)營部負責積累對外投資預選項目，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，綜合平衡各種相關因素，對對外投資預選項目進行篩選、審查 ，確定基本符合對外投資條件的對象列為公司儲備項目。 （三） 規(guī)劃經(jīng)營部從列入備選的對外投資儲備項目中，選擇投資項目，編寫可行性研究報告，及相應的行業(yè)分析研究報告、融資計劃、對外投資配套條件，報總經(jīng)理審批。對于批復通過的項目，正式予以立項。 （四） 規(guī)劃經(jīng)營部對于立項項目進行對外投資進度計劃、商業(yè)計劃以及其他有關文件資料的完善。并對投資項目進行前期評估與審查（具體規(guī)定 見第四章 ）。 （五） 經(jīng)審批同意的對外投資，由規(guī)劃經(jīng)營部根
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