全面預(yù)算系統(tǒng)實施方案-文庫吧
2025-04-10 00:24 本頁面
【正文】 及各下屬企業(yè)的日常監(jiān)控和風險防范奠定堅實的信息基礎(chǔ)。以單船盈虧預(yù)算和國內(nèi)采購盈虧預(yù)算對公司具體業(yè)務(wù)活動進行規(guī)劃預(yù)測，指導(dǎo)業(yè)務(wù)活動的進行，有效預(yù)防和控制業(yè)務(wù)風險。公司預(yù)算管理系統(tǒng)的建設(shè)將實現(xiàn)以下目標： 建立統(tǒng)一共享的預(yù)算管理信息平臺，固化現(xiàn)有預(yù)算管理項目成果，完善和規(guī)范整個公司的預(yù)算管理基礎(chǔ)，保障預(yù)算方案在各責任單元的充分貫徹和執(zhí)行，提升全面預(yù)算管理的力度、效率和效果； 編制具體業(yè)務(wù)預(yù)算，對業(yè)務(wù)活動進行事前預(yù)測指導(dǎo)、事中比較控制、事后分析總結(jié)。促進實際業(yè)務(wù)過程的有效開展、相互協(xié)調(diào)與環(huán)節(jié)跟蹤，有效防范風險； 實現(xiàn)預(yù)算編制過程的自動化、規(guī)范化、流程化，提高預(yù)算編制的效率與預(yù)算數(shù)據(jù)的質(zhì)量。降低預(yù)算編制人員的工作負荷，使預(yù)算管理人員有更多的時間用于分析和決策改善； 統(tǒng)一和規(guī)范整個公司的預(yù)算指標體系和預(yù)算管理口徑，整合、保存各類歷史的和當前的、實際的和預(yù)算的數(shù)據(jù)，提高系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的匹配性、可比性、合理性與可用性，提高各層面的信息溝通效果； 提高企業(yè)年度預(yù)算目標制定和分解過程的效率，提升預(yù)算目標值和分解數(shù)據(jù)的科學(xué)性、合理性； 考慮與未來ERP、期貨管理等相關(guān)信息系統(tǒng)集成，在ERP等系統(tǒng)中進行預(yù)算控制，在預(yù)算系統(tǒng)中進行實際與預(yù)算數(shù)據(jù)的比較分析，對預(yù)算執(zhí)行情況提供動態(tài)監(jiān)測和分析報告；作為實際業(yè)務(wù)活動決策的依據(jù)； 實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累，提供及時、準確的數(shù)據(jù)查詢，從對比分析、趨勢分析、邊際分析、區(qū)間分析、排名分析、地圖分析等方面提供多樣性的圖表和報告展示，幫助企業(yè)進行業(yè)務(wù)和管理改善； 在信息共享與集成的基礎(chǔ)上，提高預(yù)算信息發(fā)布和領(lǐng)導(dǎo)決策的時效性與質(zhì)量，促進預(yù)算管理部門與各業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)的互動，促進預(yù)算管理的良性動態(tài)循環(huán)、全面改進和持續(xù)改善，為預(yù)算考評提供客觀依據(jù)。三、 項目總體規(guī)劃與方案簡述為充分滿足公司集預(yù)算目標的確定與分解、預(yù)算編制、預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控、預(yù)算考評為一體的管理需求，公司建立在前期全面預(yù)算管理方案的基礎(chǔ)上，以Hyperion Planning系統(tǒng)為平臺建設(shè)以預(yù)算責任體系為核心，融合戰(zhàn)略規(guī)劃(Strategy Plan)、年度預(yù)算（Budget）、滾動預(yù)測（Forecast）、管理報表（Report）以及動態(tài)分析(Analyzer)為一體的、集成的現(xiàn)代企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)。以下是公司預(yù)算管理系統(tǒng)的項目總體規(guī)劃與方案簡述：建立統(tǒng)一、共享的預(yù)算管理平臺動態(tài)建立公司及所屬企業(yè)的預(yù)算管理責任體系，并有效落實各自的職責以多維度的方式提供全方位的管理和分析預(yù)算的視角，并在手段上具
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1