x康集團(tuán)有限公司出納管理制度-文庫(kù)吧
2025-05-01 11:59 本頁(yè)面
【正文】 資金應(yīng)及 時(shí)匯入總公司指定的銀行帳號(hào)，分公司留存的貨幣資金不得超過(guò) 50000 元。 第八條 自營(yíng)專賣店貨幣資金的管理 1． 自營(yíng)專賣店貨幣資金的管理必須符合收支兩條線的原則。專賣店的大額支出，必須先審批后支付。 2． 自營(yíng)專賣店的營(yíng)業(yè)款必須當(dāng)天存入分公司指定的銀行帳戶，每個(gè)自營(yíng)專賣店的月未不得有余額。 第九條 所有款項(xiàng)的收入都必須到得合法、有效的憑證，或開(kāi)具收款收據(jù)，并據(jù)以登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。 第十條 憑審批手續(xù)齊全、有效的憑證支付款項(xiàng)，審批手續(xù)不齊全的一律不得付款。出納管理制度 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 否則，因此造成的損失由出納員承擔(dān)，并視情況給予警告、記過(guò)、記大過(guò) 或開(kāi)除的處
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