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正文內(nèi)容

x康集團(tuán)有限公司出納管理制度(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 分。 第五條 出納員必須將庫(kù)存現(xiàn)金與銀行存款分開(kāi)核算。 第三條 各機(jī)構(gòu)必須指定專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)出納工作,出納員的指定要符合財(cái)務(wù)相關(guān)原則。 2. 自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店的營(yíng)業(yè)款必須當(dāng)天存入分公司指定的銀行帳戶(hù),每個(gè)自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店的月未不得有余額。 4. 以收付款憑證為依據(jù),逐日逐筆序時(shí)的登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。 第十四條 嚴(yán)禁白條充抵庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,有此行為者按貪污論處。 x 集團(tuán)有限公司 二 OO 二年八月二十二日 。 第十二條 主要存款戶(hù)頭在 6 個(gè)月
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