【正文】 產(chǎn)生的全部費(fèi)用。第四條 住宿公司為有需要的員工提供住宿，為創(chuàng)造一個(gè)安全、整潔、和諧的住宿環(huán)境，員工有責(zé)任遵守相關(guān)宿舍管理規(guī)定。第五條 調(diào)休在當(dāng)月假日期間（周六、周日）有加班工時(shí)的前提下，經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，可將加班工時(shí)調(diào)休，加班工時(shí)抵消后，不影響出勤工資。第六條 生日禮金公司為員工舉行生日聚會(huì)，并發(fā)放100元/人的生日禮金，以示祝賀，具體由人事行政部門(mén)實(shí)施。第七條 旅游根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)狀況由公司自主決定。第八條 年終獎(jiǎng)公司按每年的工程款給員工發(fā)放獎(jiǎng)金，數(shù)額根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)狀況由公司自主決定。第九條 關(guān)愛(ài)獎(jiǎng)與公司簽訂兩年以上合同的員工在年終考核中拿到A等的，其父母可獲得1000元獎(jiǎng)金，B等的其父母可獲得600元獎(jiǎng)金。第八章 安全及保密 1. 公司全體員工不得向他人泄露公司的商業(yè)機(jī)密及公司要求保密的其他機(jī)密，違者，視其情節(jié)給予行政處分或移交司法機(jī)關(guān)給予法律制裁。2. 所有人員必須穿戴整齊進(jìn)入工作崗位，工程部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)施工人員須穿勞保防護(hù)用品進(jìn)行作業(yè)，時(shí)刻謹(jǐn)記“安全第一”。第九章 業(yè)務(wù)管理制度第一條 出勤管理業(yè)務(wù)人員需嚴(yán)格遵守公司作息時(shí)間制度，按時(shí)上下班，因業(yè)務(wù)需出差外勤的，應(yīng)提前填寫(xiě)出差申請(qǐng)或外勤登記，通過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理簽字方能生效，否則視為曠工、遲到或早退。第二條 崗位職責(zé)1. 遵守業(yè)務(wù)部相關(guān)制度，根據(jù)公司總體營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，制定客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃并跟進(jìn)落實(shí)，認(rèn)真按時(shí)完成工作日?qǐng)?bào)、周報(bào)及各類(lèi)總結(jié)計(jì)劃，及時(shí)向總經(jīng)理提交；2. 不斷提高業(yè)務(wù)水平、專(zhuān)業(yè)水平。熟知公司文化和優(yōu)勢(shì)，按時(shí)參加公司及業(yè)務(wù)部組織召開(kāi)的各項(xiàng)會(huì)議；3. 對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及客戶回款負(fù)責(zé)；4. 建立良好的客戶關(guān)系，拓寬業(yè)務(wù)渠道；5. 及時(shí)處理好客戶投訴，提高企業(yè)信譽(yù)；6. 注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，積極做好市場(chǎng)/客戶的信息收集、歸檔工作。第三條 業(yè)務(wù)人員離職審計(jì)管理辦法1. 目的為更好維護(hù)公司信譽(yù)形象，保護(hù)公司利益免受侵犯和損害，杜絕潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，防止離職人員竊取公司資源。2. 離職審計(jì)主要事項(xiàng)： 是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖； 是否有詆毀公司形象的行為； 是否有轉(zhuǎn)移公司客戶的行為； 是否有私自帶走或毀損公司客戶資料的行為； 是否有以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務(wù)相同或類(lèi)似業(yè)務(wù)的行為。3. 侵權(quán)行為處理 凡在離職前有“炒單”行為的，不予支付其未結(jié)算的工資，同時(shí)保留追究其經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任的權(quán)利； 凡詆毀公司形象的，不予支付未結(jié)算的工資； 不得破壞公司的客戶資源：凡離職審計(jì)期間擅自帶走或毀損公司客戶資料的，離職審計(jì)期間實(shí)施轉(zhuǎn)移公司客戶的預(yù)備行為或?qū)嵸|(zhì)行為的，除不予支付其未結(jié)算的工資外，公司仍保留依法追究其法律責(zé)任的權(quán)利。 凡假冒公司名義從事業(yè)務(wù)的，不予支付未結(jié)算的工資，并依法提交公安、司法部門(mén)處理。4. 離職審計(jì)實(shí)施 離職由公司行政部、市場(chǎng)拓展部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)人員組成，由行政部對(duì)審計(jì)工作全面負(fù)責(zé)。離職審計(jì)小組在業(yè)務(wù)人員申請(qǐng)離職時(shí)即成立，開(kāi)始相關(guān)審計(jì)事務(wù)； 行政部負(fù)責(zé)離職者辦公資材、資料審計(jì)并進(jìn)行調(diào)查與審計(jì)，財(cái)務(wù)部從其與公司的經(jīng)濟(jì)往來(lái)上進(jìn)行審計(jì)；。5. 注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)人員離職后一周內(nèi)，市場(chǎng)拓展部應(yīng)完成與公司客戶的移交，以拜訪、函件或電話的形式對(duì)客戶單位做出說(shuō)明，表明離職人員的工作繼任者。第十章 采購(gòu)管理制度第一條 目的為了進(jìn)一步健全公司采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?，規(guī)范化，以更好的完成工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度和質(zhì)量。第二條 采購(gòu)原則1．嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)（需做好供應(yīng)商詢價(jià)對(duì)比清單，詳見(jiàn)附件），在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)；2．采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu)，必須有相關(guān)部門(mén)參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審核后生效；3．職責(zé)明確采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成；4．一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致，在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供更改采購(gòu)計(jì)劃參考；5．廉潔制度（詳細(xì)參照公司《采購(gòu)人員廉潔責(zé)任書(shū)》執(zhí)行）所有采購(gòu)人員必須做到：（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本；（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念；（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手；（4）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督；（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失；6．供應(yīng)商的選擇 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)； 對(duì)于經(jīng)常使用的貨品材料，采購(gòu)部全面了解掌握供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量信譽(yù)、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷(xiāo)售、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)； 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。第三條 采購(gòu)程序 采購(gòu)工作流程圖臨時(shí)、計(jì)劃以外的采購(gòu)（金額≤300元的）采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目合同，制訂詳細(xì)的《現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃表》補(bǔ)簽臨時(shí)采購(gòu)單由其部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，且需有其他領(lǐng)用人/參與人簽字⒈計(jì)劃明細(xì)工程負(fù)責(zé)人根據(jù)《現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)明細(xì)表》進(jìn)一步制訂《采購(gòu)時(shí)間控制表》及《采購(gòu)申請(qǐng)單》反饋到申購(gòu)部門(mén)⒉時(shí)間控制 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程合同、預(yù)算成本審核《采購(gòu)時(shí)間控制表》及《采購(gòu)申請(qǐng)單》⒊財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理修改總經(jīng)理審批同意簽字⒋同意審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助采購(gòu)負(fù)責(zé)人執(zhí)行付款流程采購(gòu)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度，落實(shí)到貨時(shí)間，填寫(xiě)付款申請(qǐng)⒌采購(gòu)執(zhí)行貨物驗(yàn)收、入庫(kù)：①采購(gòu)貨物到工地：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收、登記、入庫(kù)；②采購(gòu)貨物到公司：采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收、登記、入庫(kù)⒍驗(yàn)收入庫(kù)備注：，需預(yù)支采購(gòu)款的，填寫(xiě)借款單經(jīng)總經(jīng)理審批后向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)； ，由其本人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，并處罰500至1000元。采購(gòu)的單據(jù)歸檔、貨款完善① 驗(yàn)收負(fù)責(zé)人將相關(guān)發(fā)票、入庫(kù)單據(jù)交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；② 采購(gòu)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人落實(shí)供應(yīng)商付款及結(jié)算⒎核銷(xiāo)歸檔采購(gòu)程序細(xì)則說(shuō)明：1. 采購(gòu)計(jì)劃 工程項(xiàng)目所需的各類(lèi)成品、材料，采購(gòu)負(fù)責(zé)人需提前提交詳細(xì)《現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃表》，提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人跟采購(gòu)負(fù)責(zé)人核實(shí)采購(gòu)需求后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂《采購(gòu)時(shí)間控制表》和《采購(gòu)申請(qǐng)單》，通過(guò)總經(jīng)理簽批后提交財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款； 《采購(gòu)計(jì)劃表》以外的臨時(shí)性采購(gòu)，采購(gòu)金額≥300元的，必須有相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，并有其他相關(guān)參與人、領(lǐng)用人證實(shí)簽字，原則上需在事后5個(gè)工作日以內(nèi)補(bǔ)簽《采購(gòu)申請(qǐng)單》，過(guò)當(dāng)月30號(hào)未完善手續(xù)的，則視為無(wú)效，公司不予報(bào)銷(xiāo)； 采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門(mén)共同完成，報(bào)總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門(mén)負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜；2．付款程序，后附入庫(kù)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。公司所有貨品和材料的采購(gòu)均由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一付款走賬，無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔，并要求供應(yīng)商出具齊備出貨對(duì)賬單；：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內(nèi)容是否和合同約定一致，確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)；違約處理，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)；，由使用部門(mén)提出意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理，交采購(gòu)部處理；采購(gòu)部接到意見(jiàn)后，將情況上報(bào)總經(jīng)理，將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨；審計(jì)監(jiān)督在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，必須有相關(guān)部門(mén)參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)；采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。 第十一章 倉(cāng)庫(kù)管理制度第一條 目的為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，確保物料安全，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理穩(wěn)定良好的開(kāi)展。第二條 職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。第三條 驗(yàn)收及保管物資的驗(yàn)收入庫(kù)物資到公司或工地后，采購(gòu)負(fù)責(zé)人或者現(xiàn)場(chǎng)物料管理員嚴(yán)格認(rèn)真做好驗(yàn)收工作，并及時(shí)填寫(xiě)《入庫(kù)單》、《出庫(kù)單》； 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)： 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)； 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資； 與要求不符合的采購(gòu)物資； 物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度：物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊，材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性；物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)；每月10日為倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)日，庫(kù)管員須嚴(yán)格執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)，制訂倉(cāng)庫(kù)物資明細(xì)清單，并做好相應(yīng)的臺(tái)賬；物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)； 廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。第12章 財(cái)務(wù)管理制度 第一 總則一、 目的為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。二、 適用對(duì)象本制度適用于公司的所有人員。 第二章 管理架構(gòu) 一、由公司統(tǒng)一制定財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)會(huì)規(guī)章制度。二、財(cái)務(wù)開(kāi)支執(zhí)行“一支筆”審批制度：公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理。 ㈠、公司必須嚴(yán)格按資金審批權(quán)限表所列權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行審批。 ㈡、對(duì)外投資、合作項(xiàng)目、大額貸款、對(duì)外擔(dān)保、固定資產(chǎn)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施的添置、產(chǎn)權(quán)變更（兼并、破產(chǎn)、股改制度）、資本金變更以及重大經(jīng)濟(jì)案件等重大事項(xiàng)實(shí)行報(bào)審管理，經(jīng)公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 第三章 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)是各公司占有或使用的，能以貨幣計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資源，包括各種財(cái)產(chǎn)、債權(quán)和其他權(quán)利。分為：流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和對(duì)外投資等。一、流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)按公司有關(guān)制度進(jìn)行管理。 ㈠ 貨幣資金 詳見(jiàn)第四章——貨幣資金管理 ㈡ 財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款、預(yù)收、預(yù)付款等往來(lái)帳款按月進(jìn)行核對(duì)，并每季定期反饋到有關(guān)當(dāng)事部門(mén)，督促有關(guān)當(dāng)事部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。二、固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)的管理㈠ 購(gòu)置單價(jià) 1000元或總價(jià)超過(guò)5000元的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)。㈡ 固定資產(chǎn)清理、出售、報(bào)廢和毀損應(yīng)由使用部門(mén)提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能辦理手續(xù)。廢品處理應(yīng)由辦公室或材料設(shè)備部指定專(zhuān)人按規(guī)定進(jìn)行處理，收入所得上交財(cái)務(wù)。㈢ 固定資產(chǎn)（無(wú)形資產(chǎn)）的預(yù)計(jì)使用年限、預(yù)計(jì)殘值、折舊方法由公司財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后確認(rèn)。㈣ 歸口管理及使用保管⒈固定資產(chǎn)要實(shí)行編號(hào)，指定專(zhuān)人保管，定期維護(hù)，至少每年進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。⒉歸口及編號(hào)管理部門(mén)⑴ 土地房屋及構(gòu)筑物、辦公及生活用固定資產(chǎn)由總分公司辦公室管理⑵ 項(xiàng)目部用固定資產(chǎn)由材料設(shè)備部管理。⒊編號(hào)方法由公司辦公室統(tǒng)一制定⒋各種固定資產(chǎn)的使用保管部門(mén)劃分如下：⑴ 各部門(mén)使用的固定資產(chǎn)，以各使用部門(mén)為使用保管部門(mén)，以各部門(mén)負(fù)責(zé)人為保管責(zé)任人第四章 貨幣資金管理一、 收支管理細(xì)則㈠必須嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定積極組織收入，各項(xiàng)收費(fèi)必須使用公司規(guī)定的統(tǒng)一票據(jù)，各項(xiàng)收支及債權(quán)債務(wù)必須全部納入財(cái)務(wù)，統(tǒng)一核算管理。㈡ 加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)支出的管理，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、勤儉節(jié)約的原則。㈢ 對(duì)不同性質(zhì)的債權(quán)債務(wù)分列帳戶分別管理，及時(shí)清理，并按規(guī)定予以結(jié)算。二、 現(xiàn)金管理㈠ 企業(yè)可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：⒈職員工資、津貼、獎(jiǎng)金⒉個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；⒊出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；⒋結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開(kāi)支；⒌領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。㈡ 除上款所述外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。㈢ 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金可以從企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（坐支）。㈣ 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提??；收取現(xiàn)金須當(dāng)面清點(diǎn)兩遍以上，防止偽鈔。㈤ 日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為10000元，超額部分應(yīng)于當(dāng)天下班存入銀行現(xiàn)金私人帳戶，注意安全。㈥ 大額現(xiàn)金的領(lǐng)取(含借支及報(bào)銷(xiāo))，應(yīng)提前通知出納準(zhǔn)備（其中1萬(wàn)元～5萬(wàn)元提前半天，5萬(wàn)元～15萬(wàn)元提前2天， 15萬(wàn)元～80萬(wàn)元以上提前3天通知，80萬(wàn)元以上提前5天，計(jì)算天數(shù)不包括在法定休息日）。㈦零星現(xiàn)金私人存折：總分公司除開(kāi)立公司對(duì)公帳戶外，為方便日常提取現(xiàn)金，還可再開(kāi)設(shè)以公司領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人支票帳戶或個(gè)人存折，由出納保管并嚴(yán)格按照對(duì)公帳戶的財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用。該現(xiàn)金私人帳戶僅用于公司現(xiàn)金款項(xiàng)的存取，嚴(yán)禁與私人款項(xiàng)混用，且存款利息全部計(jì)為公司收入。未經(jīng)允許，嚴(yán)禁將現(xiàn)金款項(xiàng)存于其他個(gè)人帳戶。（八） 關(guān)于借支：借支管理必須嚴(yán)格執(zhí)行“先清后借、前賬不清、后賬不借”的原則。詳見(jiàn)備用金管理制度。 三、 備用金管理制度㈠ 總則⒈為了加強(qiáng)公司備用金的管理，提高資金使用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。⒉備用金是單位內(nèi)部各部門(mén)工作人員用作零星開(kāi)支、業(yè)務(wù)采購(gòu)、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金