【正文】 假期間，發(fā)正常工資。第三章 人事管理制度第一條 招聘、錄用新入職員工報到時須提供：身份證原件、學歷證明原件、職稱證書或資格證書等相關(guān)證書原件、近期免冠一寸彩照兩張；第二條 試用期規(guī)定、轉(zhuǎn)正條件1. 新員工入職試用期為3個月；2. 自辦理入職手續(xù)之日起，需接受相關(guān)崗位培訓，盡快掌握本崗位知識技能，因個人能力難以勝任工作要求的或因身體等原因不適宜繼續(xù)在公司工作的，應(yīng)提前終止試用期限；3. 入職后一個月內(nèi)必須與公司簽訂《勞動合同》；4. 試用期期間，如有任何違紀、違法、犯罪行為，或連續(xù)曠工2個工作日者，將立即停止試用，視為自動離職；5. 試用期內(nèi)辭職，應(yīng)提前3個工作日，未按照要求提前提出辭職，按不足期倒扣工資；6. 試用期滿，公司將按新員工在試用期內(nèi)的表現(xiàn)，考核評估合格者，轉(zhuǎn)正為公司正式員工；考核評估不合格者，將終止試用，勸其辭職，公司只發(fā)其試用期應(yīng)得的工資。在與你攜手并進、開拓創(chuàng)新、快樂工作中實現(xiàn)企業(yè)與個人的共同進步與發(fā)展。5. 離職手續(xù) 離職人員須按照《員工離職交接表》上所列內(nèi)容，逐項辦理離職移交手續(xù)，并附上相關(guān)部門人員簽字，將交接表遞交人事行政部； 離職時，如有人為損壞或遺失公司物品的，照價賠償。5. 哺乳假 已婚女員工合法生育子女未滿一周歲的，每天可享受1小時哺乳假； 哺乳假不可累計申請，不申請假期視同自動放棄；6. 喪假： 凡在公司服務(wù)年滿一年的，如期直系親屬（父母、配偶、子女）去世，或員工配偶的父母去世的，憑死亡證明可休喪假，省內(nèi)3個工作日，省外5個工作日，一次性申請，發(fā)正常工資。第九章 業(yè)務(wù)管理制度第一條 出勤管理業(yè)務(wù)人員需嚴格遵守公司作息時間制度，按時上下班，因業(yè)務(wù)需出差外勤的，應(yīng)提前填寫出差申請或外勤登記，通過主管領(lǐng)導或總經(jīng)理簽字方能生效，否則視為曠工、遲到或早退。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜；2．付款程序，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。 第三章 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)是各公司占有或使用的，能以貨幣計量的經(jīng)濟資源，包括各種財產(chǎn)、債權(quán)和其他權(quán)利。㈣ 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《支票領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由領(lǐng)導批準后提取；收取現(xiàn)金須當面清點兩遍以上，防止偽鈔。2. 財務(wù)部門對在核查過程中發(fā)現(xiàn)存在逾期歸還事項的部門和人員，于核查當月20日發(fā)出《個人借支催收單》，及時清理，防止挪用或濫用，如有短少概由保管人員負責賠償。 （十）公司財務(wù)必須根據(jù)銀行帳戶的性質(zhì)來使用帳戶。不足1月按日（月除以30）計算。，按《拆借申請單》具體拆借條款計算利息。對于超過次月15號之后報銷的視情況予以處罰。投標或履約保證金應(yīng)注明工程編號工程名稱，履約保證金應(yīng)附保函復(fù)印件。 第九章 會計帳務(wù)處理制度會計核算應(yīng)當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致、相互可比和會計處理的前后各期相一致。財務(wù)人員應(yīng)拒絕辦理，對記載不準確，不完整的予以退回，要求更正。各種明細帳按需要可采用活頁帳，根據(jù)記帳憑證及時登記，月終結(jié)出余額，本月發(fā)生額和累計發(fā)生額，并與總分類帳進行核對是否相符。1各種帳簿應(yīng)于決算后，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，要封存保管，至少十五年。原始憑證應(yīng)附在記帳憑證后面，如果原始憑證需要另外裝訂成冊或者不需要訂入記帳憑證的，應(yīng)在記帳憑證上加注原始憑證專案保管的編號。⑵ 編制移交清冊，列明應(yīng)當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容；在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤等有關(guān)資料、實物的內(nèi)容。保管品： 以費用購置者(如辦公用品)。㈢ 年中、年終盤點，原則上應(yīng)采取全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應(yīng)呈報公司領(lǐng)導核準后，始得改變方式進行。十一、注意事項㈠ 所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應(yīng)行準備事項，必須深入了解，如有特殊事故應(yīng)覓妥代理人經(jīng)事先報備核準。對發(fā)現(xiàn)的問題準確記錄，注明內(nèi)容、金額、資料來源、憑證編號等。第五條 業(yè)務(wù)招待費標準及審批因業(yè)務(wù)需要開支招待費的，需填寫招待費審批單，報總經(jīng)理批準；業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實，再報財務(wù)經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能報銷。出納支付（包括因公借用）每一筆款項，不論金額大小均需總經(jīng)理批準簽字，總經(jīng)理或其他授權(quán)人員外出應(yīng)由出納通知，同意后可先付款后補簽。四、審計的流程采用交叉現(xiàn)場審計，公司財務(wù)部在每年規(guī)定時間段內(nèi)組織抽調(diào)所屬公司及項目部會計參加審計，召開審計碰頭會，分成若干審計小組，確定具體分工，各個小組負責不同單位。㈢ 盤點前應(yīng)先現(xiàn)金存放處封鎖，并核對帳冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。各項財務(wù)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)如入庫單、領(lǐng)料單、退料單、報廢單、移交單、出庫單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將帳面數(shù)調(diào)整為正確的帳面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。）一般指基地或倉庫㈡ 財務(wù)盤點：指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。移交人對移交會計資料的合法性、真實性承擔法律責任。含：資產(chǎn)負債表、利潤表及利潤分配表、現(xiàn)金流量表、科目平衡表（本期發(fā)生數(shù)）、費用成本明細表、固定資產(chǎn)累計折舊明細表、工程管理費結(jié)轉(zhuǎn)說明表及相關(guān)附注等。1各種帳簿的帳頁應(yīng)按順序編號，不得撕毀，并在各帳簿前加一目錄。㈩ 記帳憑證前后計算口徑應(yīng)一致，如出現(xiàn)更改，應(yīng)在當月報表中進行單獨說明。盤點的長短款要查出原因，及時呈報公司領(lǐng)導。短途出差以公交車為主，對于特殊情況乘的士者，車票需注明起止地點及事由方可予以報銷。填寫起訖地點時,盡量以地點不要填寫項目部及公司名稱交通費如需乘的士，需事先經(jīng)上一級領(lǐng)導核準或電話申請核準。二、公司財務(wù)部在取得合同原件繳納印花稅的同時開具外出經(jīng)營證明單。對未在規(guī)定期限內(nèi)付息者，將進行罰息處理，即拆借利息本次調(diào)高為月息3分計算。（四）單筆款項超過3000元者盡量應(yīng)以支票形式支付。（七）公司應(yīng)定期清理所開立的所有銀行帳戶，不用的帳戶應(yīng)即時申請撤銷，撤銷時應(yīng)詳細填寫《申請取消銀行存款帳戶登記表》（對公帳戶），公司經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽名，公司總經(jīng)理簽名審批后，公司財務(wù)即可辦理銷戶。“費用報銷單”，填寫好“費用報銷單”的各項規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)部門主管經(jīng)理簽字，財務(wù)復(fù)核后報總經(jīng)理簽批，再將“報銷單”返回財務(wù)部，財務(wù)人員辦理報銷手續(xù)。㈢ 對不同性質(zhì)的債權(quán)債務(wù)分列帳戶分別管理，及時清理，并按規(guī)定予以結(jié)算。 第二章 管理架構(gòu) 一、由公司統(tǒng)一制定財務(wù)經(jīng)濟政策和財會規(guī)章制度。第三條 采購程序 采購工作流程圖臨時、計劃以外的采購（金額≤300元的）采購負責人根據(jù)項目合同，制訂詳細的《現(xiàn)場采購明細計劃表》補簽臨時采購單由其部門負責人簽字批準，且需有其他領(lǐng)用人/參與人簽字⒈計劃明細工程負責人根據(jù)《現(xiàn)場采購明細表》進一步制訂《采購時間控制表》及《采購申請單》反饋到申購部門⒉時間控制 財務(wù)負責人根據(jù)工程合同、預(yù)算成本審核《采購時間控制表》及《采購申請單》⒊財務(wù)審核總經(jīng)理修改總經(jīng)理審批同意簽字⒋同意審批財務(wù)負責人協(xié)助采購負責人執(zhí)行付款流程采購負責人跟進采購進度，落實到貨時間，填寫付款申請⒌采購執(zhí)行貨物驗收、入庫：①采購貨物到工地：現(xiàn)場負責人負責驗收、登記、入庫；②采購貨物到公司：采購負責人負責驗收、登記、入庫⒍驗收入庫備注：，需預(yù)支采購款的，填寫借款單經(jīng)總經(jīng)理審批后向財務(wù)部申請； ，由其本人承擔經(jīng)濟損失，并處罰500至1000元。第八條 年終獎公司按每年的工程款給員工發(fā)放獎金，數(shù)額根據(jù)當年經(jīng)營狀況由公司自主決定。2. 工傷假： 在工作中造成傷害需要治療的，憑醫(yī)院開具的傷病診斷證明享受工傷假； 員工發(fā)生工傷后，應(yīng)到定點醫(yī)院治療，所在部門應(yīng)在24小時內(nèi)報告人事行政部、財務(wù)部，并將工傷經(jīng)過（時間及事項等），以書面報告形式交至人事行政部或財務(wù)部，并附上醫(yī)院出具的傷病診斷證明和相關(guān)資料，交人事行政部或財務(wù)部辦理有關(guān)工傷保險事宜，過期不予辦理；，其所在部門負責人應(yīng)立即追查事故的原因，同時，應(yīng)加強對員工的安全施工教育并做出相應(yīng)的改善措施，以杜絕事故發(fā)生。5. 行政接待 堅持經(jīng)濟節(jié)約、熱情周到的原則，根據(jù)來賓及任務(wù)執(zhí)行的實際情況執(zhí)行接待，反對鋪張浪費； 行政部負責接待工作的統(tǒng)一管理，對涉及較強業(yè)務(wù)性的接待事務(wù)，應(yīng)有關(guān)部門參與，行政部配合； 接打電話要使用文明語言，如您好、請問貴姓、您找哪位、請稍候等禮貌用語，做好電話記錄。為了充分調(diào)動廣大員工的主動性、積極性、創(chuàng)造性，充分保障員工的權(quán)益，促進企業(yè)健康快速發(fā)展，以共同創(chuàng)造一個良好、和諧的工作環(huán)境，讓每位員工在行動時能有章可循，公司在參照我國《勞動法》、《勞動合同法》及國家其他相應(yīng)法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上特制定本手冊，旨在使全體員工了解本公司制度并遵守執(zhí)行。在職期間所領(lǐng)用的辦公用品、施工作業(yè)工具（日常耗材除外），須統(tǒng)一歸還，并由部門負責人及總經(jīng)理簽字核收； 離職手續(xù)未辦齊全的，不予結(jié)算工資。7. 陪護假：在公司連續(xù)工作滿一年以上的男職員，符合晚育且其配偶符合計劃生育政策法規(guī)的，妻子分娩時，可享受10天有薪陪護假。第二條 崗位職責1. 遵守業(yè)務(wù)部相關(guān)制度，根據(jù)公司總體營銷戰(zhàn)略，制定客戶開發(fā)計劃并跟進落實，認真按時完成工作日報、周報及各類總結(jié)計劃，及時向總經(jīng)理提交；2. 不斷提高業(yè)務(wù)水平、專業(yè)水平。公司所有貨品和材料的采購均由財務(wù)部門統(tǒng)一付款走賬，無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔，并要求供應(yīng)商出具齊備出貨對賬單；：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內(nèi)容是否和合同約定一致，確認后交給財務(wù)部核銷；違約處理，采購部應(yīng)及時通知相關(guān)部門；，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理；采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，將情況及時報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨；審計監(jiān)督在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，必須有相關(guān)部門參與。分為：流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和對外投資等。㈤ 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為10000元，超額部分應(yīng)于當天下班存入銀行現(xiàn)金私人帳戶，注意安全。對于備用金與借款出現(xiàn)私人挪用者，%月息進行罰息至補齊為止（財務(wù)部有權(quán)在發(fā)放工資時按工資總額50%扣抵，直至扣齊為止）。如分公司不清楚如何使用帳戶，應(yīng)當即時咨詢公司財務(wù)經(jīng)理或會計，如發(fā)生未經(jīng)允許亂進出款項的，由相關(guān)人員承擔責任并對公司處以1000元罰款。（二）按季度付息，由付款方開出收據(jù)（計算列式），在下季度初收取本季度利息。（年息15%）計算,不足1月按日計算(30日/月),利息按季支付，每季度最后一天支付本季利息。㈡ 單項事由、單項報銷。外經(jīng)證報銷需附外經(jīng)證票據(jù)復(fù)印件押金單之類如不能用原件作帳的單據(jù)應(yīng)由原件保管人在復(fù)印件上注明原件由***保管并簽名，并在原件上注明復(fù)印件入帳。會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。⒈違反財務(wù)制度和國家有關(guān)法律的原始憑證。各種明細帳內(nèi)所記載的內(nèi)容、會計科目，金額及其他事項一定要與記帳憑證所記內(nèi)容一致。三、會計報表的編制程序編制會計報表應(yīng)依據(jù)會計帳簿的記錄或經(jīng)過分析整理的資料進行，如果報表內(nèi)所列示的內(nèi)容與以往的報表有變化不同的或過于概括不詳細的，應(yīng)進行說明。例如：⑴ 各種契約⑵ 應(yīng)另歸檔管理的檔案管理員和裝訂成冊的報告書⑶ 經(jīng)常使用的票據(jù)或有價證券⑷ 應(yīng)轉(zhuǎn)送其他機關(guān)的文件或應(yīng)退還的票據(jù)。其中對于會計電算化有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。三、盤點方式㈠ 年中、年終盤點存貨：由項目部人員及基地保管人員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。㈣ 盤點應(yīng)盡量采用精確的計算器，避免用主觀估算的目測方式，每項財務(wù)數(shù)量，應(yīng)確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。㈡ 所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。審計終了，各審計小組應(yīng)及時寫出審計報告，審計報告應(yīng)包括本次審計具體內(nèi)容，被審計單位在審計中發(fā)現(xiàn)的問題、改進建議和值得推廣的好經(jīng)驗和好做法。第十三章 工程管理制度第一條 總則工程管理是直接影響工程項目質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，只有把工程做好了，才能實現(xiàn)公司的盈利目標，樹立品牌和社會口碑，最終實現(xiàn)公司的發(fā)展和進步。出差人員回公司應(yīng)按規(guī)定期限報銷旅差費，報銷后借款余額應(yīng)及時歸還公司。㈡ 項目部⒈各項財務(wù)計劃的制定和執(zhí)行情況、工程款回收率；⒉各項合同的執(zhí)行結(jié)算情況：分包商、班組及物資采購合同；⒊各項固定資產(chǎn)、物資的管理使用（含租賃使用）；⒋資金的管理使用情況：員工預(yù)借費用、債權(quán)債務(wù)是否及時清帳核對；⒌各項預(yù)提，待攤費用是否合理計提、備查臺帳是否及時設(shè)置；⒍罰沒收入及廢品處理的收支使用情況；⒎國家財經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行情況，規(guī)定的業(yè)務(wù)流程步驟及相關(guān)制度的健全、有效及執(zhí)行情況的評估。㈡ 現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應(yīng)于盤點當日下午結(jié)帳后辦理。各項財產(chǎn)依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。二、盤點范圍㈠ 存貨盤點：指原料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等（物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、廢品等。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職。會計應(yīng)將每月相關(guān)報表資料上報總經(jīng)理。1各種帳簿的首頁，應(yīng)在啟用前將企業(yè)的名稱、頁數(shù)啟用日期、經(jīng)管人員等項目填列齊全，并由本企業(yè)財務(wù)主管蓋章。㈨ 記帳憑證編制核定后，應(yīng)分類順序編號。㈢ 現(xiàn)金出納人員的帳目要做到日清月結(jié)，每月終了時都要進行盤點，做到帳款相符，會計主管對出納現(xiàn)金每月至少要抽查一次。（⒊）如買不到臥鋪，購硬座者可按硬座車票60%的金額