【正文】 一次性申請，發(fā)正常工資。8. 法定節(jié)日假：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定而調(diào)整 “元旦”放假一天（1月1日）； “春節(jié)”放假三天（正月初一、初二、初三）； “清明節(jié)”放假一天（農(nóng)歷清明當(dāng)日）； “端午節(jié)”一天（農(nóng)歷端午當(dāng)日）； “五一”放假一天（5月1日）； “中秋節(jié)”放假一天（農(nóng)歷中秋當(dāng)日）； “國慶節(jié)”三天（10月1日、2日、3日）； “三八婦女節(jié)”放假半天（限女工，逢休息日，不做補(bǔ)休）。假期說明：假期均包含公休日及法定假日，且必須符合國家相關(guān)規(guī)定，并向人事行政部提供相關(guān)事件證據(jù)，否則無權(quán)享受。工傷治療期間，發(fā)正常工資；第二條 補(bǔ)貼公司對外派出差的員工給予差旅費報銷，標(biāo)準(zhǔn)參照財務(wù)部有關(guān)規(guī)定。第四條 住宿公司為有需要的員工提供住宿，為創(chuàng)造一個安全、整潔、和諧的住宿環(huán)境，員工有責(zé)任遵守相關(guān)宿舍管理規(guī)定。第六條 生日禮金公司為員工舉行生日聚會，并發(fā)放100元/人的生日禮金，以示祝賀，具體由人事行政部門實施。第八條 年終獎公司按每年的工程款給員工發(fā)放獎金，數(shù)額根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營狀況由公司自主決定。第八章 安全及保密 1. 公司全體員工不得向他人泄露公司的商業(yè)機(jī)密及公司要求保密的其他機(jī)密，違者，視其情節(jié)給予行政處分或移交司法機(jī)關(guān)給予法律制裁。第九章 業(yè)務(wù)管理制度第一條 出勤管理業(yè)務(wù)人員需嚴(yán)格遵守公司作息時間制度，按時上下班，因業(yè)務(wù)需出差外勤的，應(yīng)提前填寫出差申請或外勤登記，通過主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理簽字方能生效，否則視為曠工、遲到或早退。熟知公司文化和優(yōu)勢，按時參加公司及業(yè)務(wù)部組織召開的各項會議；3. 對市場開發(fā)及客戶回款負(fù)責(zé)；4. 建立良好的客戶關(guān)系，拓寬業(yè)務(wù)渠道；5. 及時處理好客戶投訴，提高企業(yè)信譽(yù)；6. 注重團(tuán)隊協(xié)作，積極做好市場/客戶的信息收集、歸檔工作。2. 離職審計主要事項： 是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖； 是否有詆毀公司形象的行為； 是否有轉(zhuǎn)移公司客戶的行為； 是否有私自帶走或毀損公司客戶資料的行為； 是否有以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務(wù)相同或類似業(yè)務(wù)的行為。 凡假冒公司名義從事業(yè)務(wù)的，不予支付未結(jié)算的工資，并依法提交公安、司法部門處理。離職審計小組在業(yè)務(wù)人員申請離職時即成立，開始相關(guān)審計事務(wù)； 行政部負(fù)責(zé)離職者辦公資材、資料審計并進(jìn)行調(diào)查與審計，財務(wù)部從其與公司的經(jīng)濟(jì)往來上進(jìn)行審計；。第十章 采購管理制度第一條 目的為了進(jìn)一步健全公司采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化，規(guī)范化，以更好的完成工程項目的施工進(jìn)度和質(zhì)量。第三條 采購程序 采購工作流程圖臨時、計劃以外的采購（金額≤300元的）采購負(fù)責(zé)人根據(jù)項目合同，制訂詳細(xì)的《現(xiàn)場采購明細(xì)計劃表》補(bǔ)簽臨時采購單由其部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，且需有其他領(lǐng)用人/參與人簽字⒈計劃明細(xì)工程負(fù)責(zé)人根據(jù)《現(xiàn)場采購明細(xì)表》進(jìn)一步制訂《采購時間控制表》及《采購申請單》反饋到申購部門⒉時間控制 財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程合同、預(yù)算成本審核《采購時間控制表》及《采購申請單》⒊財務(wù)審核總經(jīng)理修改總經(jīng)理審批同意簽字⒋同意審批財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助采購負(fù)責(zé)人執(zhí)行付款流程采購負(fù)責(zé)人跟進(jìn)采購進(jìn)度，落實到貨時間，填寫付款申請⒌采購執(zhí)行貨物驗收、入庫：①采購貨物到工地：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗收、登記、入庫；②采購貨物到公司：采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗收、登記、入庫⒍驗收入庫備注：，需預(yù)支采購款的，填寫借款單經(jīng)總經(jīng)理審批后向財務(wù)部申請； ，由其本人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，并處罰500至1000元。財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜；2．付款程序，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計；采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。第二條 職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性；物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)倉管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。第12章 財務(wù)管理制度 第一 總則一、 目的為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。 第二章 管理架構(gòu) 一、由公司統(tǒng)一制定財務(wù)經(jīng)濟(jì)政策和財會規(guī)章制度。 ㈠、公司必須嚴(yán)格按資金審批權(quán)限表所列權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行審批。 第三章 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)是各公司占有或使用的，能以貨幣計量的經(jīng)濟(jì)資源，包括各種財產(chǎn)、債權(quán)和其他權(quán)利。一、流動資產(chǎn)應(yīng)按公司有關(guān)制度進(jìn)行管理。二、固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)的管理㈠ 購置單價 1000元或總價超過5000元的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買。廢品處理應(yīng)由辦公室或材料設(shè)備部指定專人按規(guī)定進(jìn)行處理，收入所得上交財務(wù)。㈣ 歸口管理及使用保管⒈固定資產(chǎn)要實行編號，指定專人保管，定期維護(hù)，至少每年進(jìn)行清查盤點，做到帳物相符。⒊編號方法由公司辦公室統(tǒng)一制定⒋各種固定資產(chǎn)的使用保管部門劃分如下：⑴ 各部門使用的固定資產(chǎn)，以各使用部門為使用保管部門，以各部門負(fù)責(zé)人為保管責(zé)任人第四章 貨幣資金管理一、 收支管理細(xì)則㈠必須嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定積極組織收入，各項收費必須使用公司規(guī)定的統(tǒng)一票據(jù)，各項收支及債權(quán)債務(wù)必須全部納入財務(wù)，統(tǒng)一核算管理。㈢ 對不同性質(zhì)的債權(quán)債務(wù)分列帳戶分別管理，及時清理，并按規(guī)定予以結(jié)算。㈡ 除上款所述外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。㈣ 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《支票領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提??；收取現(xiàn)金須當(dāng)面清點兩遍以上，防止偽鈔。㈥ 大額現(xiàn)金的領(lǐng)取(含借支及報銷)，應(yīng)提前通知出納準(zhǔn)備（其中1萬元～5萬元提前半天，5萬元～15萬元提前2天， 15萬元～80萬元以上提前3天通知，80萬元以上提前5天，計算天數(shù)不包括在法定休息日）。該現(xiàn)金私人帳戶僅用于公司現(xiàn)金款項的存取，嚴(yán)禁與私人款項混用，且存款利息全部計為公司收入。（八） 關(guān)于借支：借支管理必須嚴(yán)格執(zhí)行“先清后借、前賬不清、后賬不借”的原則。 三、 備用金管理制度㈠ 總則⒈為了加強(qiáng)公司備用金的管理，提高資金使用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。，從而提高工作效率，但必須做?？顚Ｓ?，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理?！百M用報銷單”，填寫好“費用報銷單”的各項規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)部門主管經(jīng)理簽字，財務(wù)復(fù)核后報總經(jīng)理簽批，再將“報銷單”返回財務(wù)部，財務(wù)人員辦理報銷手續(xù)。㈢、 備用金管理及借支核查1．會計和出納每個季度必須對備用金及借支進(jìn)行一次核查。2. 財務(wù)部門對在核查過程中發(fā)現(xiàn)存在逾期歸還事項的部門和人員，于核查當(dāng)月20日發(fā)出《個人借支催收單》，及時清理，防止挪用或濫用，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。3．每年年底（春節(jié)前）應(yīng)將所有備用金、借支款項進(jìn)行沖轉(zhuǎn)結(jié)清，次年另行辦理手續(xù)。四、帳戶管理（一）公司申請開立銀行存款帳戶，出納應(yīng)詳細(xì)填寫《申請開立銀行存款帳戶登記表》（對公帳戶），經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽名、總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，方可辦理開戶。（三）銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。 （四）銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，不準(zhǔn)所有印鑒由一人統(tǒng)一保管使用。（五）嚴(yán)格遵守公司“能不開戶就不開戶，盡量少開戶”的資金帳戶管理原則，做到不用的帳戶馬上申請撤銷，杜絕發(fā)生帳戶被凍結(jié)、睡眠等不良情況。（七）公司應(yīng)定期清理所開立的所有銀行帳戶，不用的帳戶應(yīng)即時申請撤銷，撤銷時應(yīng)詳細(xì)填寫《申請取消銀行存款帳戶登記表》（對公帳戶），公司經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽名，公司總經(jīng)理簽名審批后，公司財務(wù)即可辦理銷戶。 （九）銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總登帳，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。 （十）公司財務(wù)必須根據(jù)銀行帳戶的性質(zhì)來使用帳戶。（十一）公司所有稅帳對帳單統(tǒng)一公司保管，公司管理帳帳戶的對帳單由出納保管。公司出納應(yīng)妥善保管作廢的支票、電匯單等銀行憑證，并及時加蓋“作廢”章。UKey、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)按照分管并用的原則，由指定專人分別管理分設(shè)密碼，不得一人統(tǒng)管使用。（二）需通過銀行轉(zhuǎn)帳支付的貨款、工程款及費用，由經(jīng)辦人寫出“支票領(lǐng)用單”，會計主管及財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批后方可簽發(fā)，出納填寫支票時按批準(zhǔn)金額封頭，填寫日期、收款人、用途，加蓋印章、并登記支票領(lǐng)用登記簿，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。（三）支票付款后憑支票存根、發(fā)票及相關(guān)附件等報銷單據(jù)由經(jīng)手人、證明人簽字后交銀行出納員。（四）單筆款項超過3000元者盡量應(yīng)以支票形式支付。（六）每本支票使用完畢后，應(yīng)填寫支票使用說明表（作廢的支票需同時移交歸檔）。不足1月按日（月除以30）計算。二、拆借資金來源及用途（一）拆出資金來源僅限于公司利潤部分或聯(lián)營項目部交來的履約保證金。（三）在拆入資金未歸還前，拆入公司不得分配紅利。（二）凡有拆借資金業(yè)務(wù)的公司，都要建立健全拆借資金臺帳、檔案。（三）拆出資金的單位在每季度末開出收據(jù)，向?qū)?yīng)拆入單位收取利息。四、內(nèi)部拆借資金利息收取的程序及時間由拆出方出納根據(jù)拆借單編制利息計算表，并憑利息計算單開收據(jù)向拆入方收款。對未在規(guī)定期限內(nèi)付息者，將進(jìn)行罰息處理，即拆借利息本次調(diào)高為月息3分計算。，需將保證金全額打入公司基本戶帳上，公司財務(wù)部收到款項后根據(jù)通知單的信息將保證金打入收款方的帳上。，按《拆借申請單》具體拆借條款計算利息。本部門保證按期歸還到期款項，如未按期歸還或未經(jīng)拆出部門同意改變拆借資金用途的，自借款之日起全額按月息3分支付利息。 二、 公司工程相關(guān)保函的辦理規(guī)定 為規(guī)范手續(xù)，防范和規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，公司決定對各聯(lián)營工程辦理相關(guān)保函，具體規(guī)定如下：（一）、本規(guī)定所指相關(guān)保函是指投標(biāo)保函(信貸證明)、履約保函、預(yù)付款保函。（三）、保函辦理后，公司需做好相關(guān)資料存檔及臺帳登記備查工作，公司需另行提交一份保函合同原件及保函復(fù)印件留底。三、 辦理投標(biāo)保（函）證金業(yè)務(wù)流程圖打印招標(biāo)公告 需公司轉(zhuǎn)帳或交納現(xiàn)金辦理 需擔(dān)保公司辦理投標(biāo)保函 到期到代理機(jī)構(gòu)或交易中心辦理保函退回保函退回?fù)?dān)保公司核銷填寫支票領(lǐng)用申請單（附招標(biāo)公告）填寫辦理投標(biāo)保（函）證金登記表開具支票辦理轉(zhuǎn)帳，進(jìn)帳單交經(jīng)營部憑進(jìn)帳單換收據(jù)，辦理報名事宜收據(jù)交回財務(wù)保管到期向財務(wù)借出收據(jù)辦理保證金退轉(zhuǎn)支票進(jìn)帳，登記表核銷填寫辦理投標(biāo)保（函）證金登記表填寫共同開立投標(biāo)保函申請書蓋章送投標(biāo)保函申請書至擔(dān)保公司到擔(dān)保公司領(lǐng)取投標(biāo)保函憑投標(biāo)保函換回執(zhí)辦理報名事宜保管回執(zhí)（一）、本流程圖中實線部分為經(jīng)營部辦理，虛線部分為財務(wù)部辦理。對于到期應(yīng)退轉(zhuǎn)未退轉(zhuǎn)保（函）證金由經(jīng)營部負(fù)責(zé)跟蹤。二、公司財務(wù)部在取得合同原件繳納印花稅的同時開具外出經(jīng)營證明單。三、公司所有外出經(jīng)營工程必須開具外經(jīng)證，公司稅局不承認(rèn)異地經(jīng)營工程因沒有開具外經(jīng)證而被經(jīng)營地稅務(wù)機(jī)關(guān)征收的企業(yè)所得稅，因此會造成重復(fù)繳納企業(yè)所得稅，由此產(chǎn)生重復(fù)繳納由相關(guān)人員自行承擔(dān)。對于超過次月15號之后報銷的視情況予以處罰。（在同一張費用報銷單上應(yīng)分事項分行填寫）㈢ 報銷單填寫內(nèi)容要齊全(與所附原始單據(jù)內(nèi)容一致)，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大、小寫一致，不允許涂改，用藍(lán)黑墨水筆填寫。如該項事由無證明人，經(jīng)手人簽名必須同時注明“無證明人”，任何人不得為其他人報銷事項提供虛假證明。㈥ 發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)或報銷聯(lián)，印章要齊全，用復(fù)寫或計算機(jī)打印，不得用圓珠筆或鉛筆寫；存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作為報銷單據(jù)；收據(jù)須有收款人或開票人簽章(名)。㈨ 如發(fā)票不全需用其它發(fā)票部分代替時應(yīng)注明替換金額及原因，或者對于實報金額與原始單據(jù)不符的就其差額另行填寫支付證明單并注明無法取得單據(jù)原因（報銷金額小于原始單據(jù)的應(yīng)注明發(fā)票金額，實報金額）㈩ 明細(xì)費用招待費（如業(yè)務(wù)用餐、業(yè)務(wù)用煙等） 須在原始票據(jù)上（用鉛筆）注明招待事由、招待對象、招待人數(shù)、招待日期、經(jīng)**領(lǐng)導(dǎo)同意等。 須在原始票據(jù)上注明車牌、事由、時間、起訖地點(路橋費需填)、行駛公里數(shù)(油費需填)。填寫起訖地點時,盡量以地點不要填寫項目部及公司名稱交通費如需乘的士，需事先經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)或電話申請核準(zhǔn)。辦公室房租水電與宿舍房租水電費用分開填寫；電話費（包括手機(jī)及固話）應(yīng)有相關(guān)正規(guī)發(fā)票方可報銷，隨同工資發(fā)放的手機(jī)話費除外。投標(biāo)或履約保證金應(yīng)注明工程編號工程名稱，履約保證金應(yīng)附保函復(fù)印件。1保險費用除正式發(fā)票外應(yīng)將保單復(fù)印件作為附件并由原件保管人在復(fù)印件上注明原件由**保管并簽名1分包工程款的拔付應(yīng)先行填寫工程進(jìn)度款支付申請表并復(fù)印作為報銷附件。（一）、食宿費公司在當(dāng)?shù)卦O(shè)有辦事處的，辦事處又可以提供食宿，原則上由辦事處免費提供食宿。級別(副)總經(jīng)理總工總經(jīng)理助理副總工部門(副)經(jīng)理