【正文】 真機、電話、空調(diào)及其他設備。啟動與關閉的一般程序：——啟動電源插座開關；——啟動穩(wěn)壓器開關；——啟動電腦主機開關；——啟動顯示器開關（電腦開始正常操作）；——關閉電腦程序：首先在“開始”欄選擇“關閉計算機”對話框，用鼠標點擊“關閉計算機”，然后按開啟程序的反方向操作。電腦應避免頻繁的開關程序，暫時不用時，可將電腦轉換為休眠狀態(tài)。正確使用電腦的詳細程序按有關電腦操作工具書的指導進行操作。 打印機聯(lián)機。一般情況下，打印機與電腦連通之后，無須再進行聯(lián)機。打印機啟動與關閉的一般程序：——啟動打印機開關；——放好所需打印的紙張；——在電腦對話框進行打印操作；——關閉程序按啟動程序的反方向操作?！蛴C應避免頻繁的開關機操作?！_使用打印機的詳細程序按有關打印機操作說明書的指導進行操作?！蛴∥母屙毥?jīng)部門負責人、行政人事部主管或分管人員批準，在文稿上簽字后方可予以打印。打印出的文稿應進行校對。一般情況下由發(fā)稿部門/人校對，然后將校對好的文稿經(jīng)電腦修改后，再進行打印。 復印機。行政人事部綜合文員應在開始上班時接通復印機插座電源：——開啟復印機開關，復印機需自動預熱；——檢查復印紙是否放好（可以開始工作）；——復印機行政人事部綜合文員下班時關閉復印機開關；——關閉復印機電源插座；——正確使用復印機的程序按復印機有關操作說明進行操作。復印程序：——所有需復印受控文件、資料必須先在《復印記錄本》上登記，然后再復印；——復印頁數(shù)在兩份（含）以上或三頁以上，須部門負責人在《打印復印審批表》上批準簽字后，方可復?。弧獜陀∪藛T做好登記以后，調(diào)定復印紙規(guī)格及復印的深淺度后，選定復印份數(shù)按“開始”鍵復?。弧獜陀C行政人事部綜合文員檢查復印數(shù)量及登記記錄是否屬實，屬實的，在《文件復印記錄表》上簽名確認；不屬實的，將情況匯報行政人事部負責人；一般情況下，第一次違規(guī)給予口頭警告；第二次或以上違規(guī)給予書面警告處分；——為節(jié)約紙張，不重要的復印件應使用可以復印的廢紙張背面復印。 傳真機：傳真機一般情況下保持24小時開機。正確使用傳真機的程序按傳真機的有關操作說明書進行操作。 接收傳真：——傳真機行政人事部綜合文員應注意檢查傳真紙是否用完及傳真機信號是否穩(wěn)定；——收到傳真件后，由傳真機行政人事部綜合文員及時將傳真件取下，并將傳真的有關內(nèi)容（發(fā)送部門、發(fā)送人、傳真題目、傳真時間、接收部門、接收人等）登記在《傳真登記表》內(nèi)；——10分鐘以內(nèi)通知接收部門/人領取傳真件，并要求在《傳真登記表》中簽收，并注明簽收時間。——發(fā)送傳真實行一級審批制度：部門傳真件由部門負責人審批；管理處的傳真件由項目負責人審批?！獋髡鏅C行政人事部綜合文員放好傳真件并撥通對方傳真號碼將傳真件發(fā)送過去；——傳真機行政人事部綜合文員應在3分鐘之內(nèi)致電對方確認是否收到傳真件，直至對方收到為止。——傳真機的正確使用程序按傳真機有關操作說明書進行操作。 電話：正確使用電話機的程序按電話機有關操作說明書進行操作。為有效控制電話費，一般情況下，電話應設定限制呼出功能。，其他電話均須取消長途直撥功能，須打長途電話的部門/人均需辦理審批手續(xù)，并在行政人事部綜合文員處登記后，方可操作。，特殊情況須經(jīng)部門主管審批，到行政人事部登記后，方可操作，電話費從工資中扣除。，可開通長途直撥功能，部門主管需指定人員做好登記記錄，次月1日報行政人事部備案。行政人事部每半年至少進行一次電話費查詢。———到電信局打印電話費清單?！痦椇藢Φ怯浻涗?。常用辦公設備的維護保養(yǎng)與維修： 常用辦公設備應進行以下日常維護，維護辦法參照各設備有關維護操作說明書；———防塵；———防曬；———防潮；———防腐蝕；———其他需要預防的事項。：嚴格按照國家規(guī)定，夏天空調(diào)最低開至22℃，冬天空調(diào)最高開至26℃。 環(huán)境管理。 衛(wèi)生：辦公區(qū)衛(wèi)生由行政人事部負責，辦公區(qū)各崗位人員監(jiān)督管理。行政人事部應于每天上班時檢查辦公區(qū)公共區(qū)域的衛(wèi)生狀況，要求墻壁無灰塵、污跡，地面無垃圾、煙頭或痰跡，窗明幾凈，空氣無異味；各崗位員工應于每天上班時檢查本崗位轄區(qū)桌面清潔狀況，辦公用品是否擺放整齊，文件資料是否排列有序。 綠化：辦公區(qū)綠化及園區(qū)綠化驗由品質(zhì)管理部負責監(jiān)督管理。 安全管理。、電設施設備運轉是否正常。，滅火器材擺放是否規(guī)范，有無損壞、丟失現(xiàn)象。 各崗位員工應加強安全防患意識，下班時應將重要資料放入安全地點，鎖好抽屜，關好電源及門窗。附件：《傳真登記表》《文件復印登記表》第8節(jié) 資金管理制度為了加強公司的現(xiàn)金管理，健全現(xiàn)金收付制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金結算紀律，特制定本制度。一、收付現(xiàn)金必須根據(jù)規(guī)定的合法憑證辦理，不準白條頂款，不準墊支挪用。二、庫存現(xiàn)金不準超銀行規(guī)定限額，超過限額要當日送存銀行。三、庫存現(xiàn)金必須每日核對清楚，保持賬款相符，如發(fā)生長短款問題要及時向領導匯報，查明原因進行處理，不得擅自將長短款相互抵補。四、因公外出或購買物品，需借用現(xiàn)金時，出納一律憑總經(jīng)理審批的借條付款五、外埠出差人員返回后3日內(nèi)應主動向財務部門報賬，如因手續(xù)沒有辦完，可將所?，F(xiàn)金先行交回，于7日內(nèi)必須辦理轉賬手續(xù)。六、出納人員不得擅自將公司現(xiàn)金借給個人或其他單位、不準謊報用途套取現(xiàn)金、不準利用銀行賬戶其他單位或個人支取現(xiàn)金、不準將單位收入的現(xiàn)金帳個人名義存入銀行、不準保留賬外款。七、收到各物業(yè)管理處交來的各項款項的現(xiàn)金，要經(jīng)雙方人清點，復核后在繳款單上簽字、蓋章，于當日全部送交銀行，不得滯留和坐支。八、保管現(xiàn)金要有安全防范措施，門要安裝保險鎖，存放現(xiàn)金要用保險柜，保險柜鑰匙有專人保管，下班要檢查窗戶、保險柜，門鎖好后，方能離開。第9節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度一、目的加強固定資產(chǎn)管理，合理使用固定資產(chǎn)，維護固定資產(chǎn)的安全與完整，防止資產(chǎn)流失，提高固定資產(chǎn)的使用效率?！　《?、適用范圍：公司各部門?！　∪?、定義及分類：　　本作業(yè)指導書所稱的固定資產(chǎn)，是指公司擁有所有權（不含小區(qū)配套的設施設備）、使用期限超過一年的房屋建筑物、機器機械、運輸工具以及其他與經(jīng)營生產(chǎn)有關的設備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品部門在2000元以上并且使用年限超過兩年的應作為固定資產(chǎn)管理。屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備、能獨立運行操作、部門價值在800元以上、使用期限超過兩年的小型物品也應作為固定資產(chǎn)進行管理。　　固定資產(chǎn)按其用途分為五類，即：房屋建筑屋，機器設備（各類機器機械設備、通訊設備、監(jiān)控設備、制冷設備、廚房設備等），交通運輸設備（各類交通及運輸車輛），辦公設備（電腦網(wǎng)絡設備、音像設備、辦公家私、其它辦公設備），其它。　　四、管理部門及職責：　　固定資產(chǎn)一級管理部門：　　綜合部是固定資產(chǎn)主管部門，負責對公司的固定資產(chǎn)管理情況進行檢查監(jiān)督，負責固定資產(chǎn)檔案的建立，組織年度固定資產(chǎn)的核查工作，負責制定各類固定資產(chǎn)的管理辦法和實施細則?！　【C合部負責職責固定資產(chǎn)購買前的初審、驗收、登記、調(diào)配、核查及報廢處理工作，各二級管理部門及時向公司綜合部報送固定資產(chǎn)變動的檔案資料及固定資產(chǎn)報廢單，每季度至少上報一次固定資產(chǎn)變動情況?！　」潭ㄙY產(chǎn)二級管理部門：　　固定資產(chǎn)二級管理部門為具體使用固定資產(chǎn)部門，部門負責人為第一責任人，辦理購買、報廢固定資產(chǎn)申請手續(xù)。根據(jù)誰使用、誰保管原則，固定資產(chǎn)具體使用人為直接責任人，正確使用，做好維修保養(yǎng)工作。公共設施設備由部門負責人指定直接責任人，責任人離職時必須辦理固定資產(chǎn)交接手續(xù)。　　五、固定資產(chǎn)管理：　　固定資產(chǎn)登記、辦公設備的標識　　綜合部建立固定資產(chǎn)檔案，各級固定資產(chǎn)管理部門應建立臺帳，按類別（五大類）分別編號，逐欄登記每一項固定資產(chǎn)的詳細情況，新購、調(diào)配增減、報廢固定資產(chǎn)及時登記入帳，做到帳實相符。固定資產(chǎn)編號采用7位數(shù)字和字母混合組成，格式同下圖辦公設備標簽中編號格式。因辦公設備中同類型同型號設備較多（如電腦），為了便于區(qū)別和管理，貼標簽于明顯位置進行標識?！　∞k公設備標簽：　　使用（保管）人　　編號：□□□□□□□　　類別號流水號　　設備名稱　　部門代碼　　類別　　設備名稱欄填寫設備名稱關鍵詞的漢語拼音前兩個音節(jié)首字母(大寫)，如：辦公設備為打印機（Dangyinji），此欄填寫DY。　　流水號：一個部門同種設備記錄序號從1起逐個增加?！　」潭ㄙY產(chǎn)的申購：　?。ü潭ㄙY產(chǎn)二級管理部門）填報《采購申請單》報固定資產(chǎn)一級管理部門，填寫申請單時須在備注欄說明資金來源?！　?，盡可能通過調(diào)配內(nèi)部閑置設備給予解決，如無可能，則提出意見報公司總經(jīng)理審批?！　　恫少徤暾垎巍啡臬@批準，則轉采購部門購買；若不獲批準，則轉回申請部門?！　」潭ㄙY產(chǎn)購回后，由領用部門簽收，簽收單一式二份，使用部門、采購部門各一份，并據(jù)此各自登記臺帳，建立固定資產(chǎn)管理檔案。財務部門根據(jù)合法的收據(jù)及固定資產(chǎn)領用明細表作帳務處理。　　，綜合部建立該固定資產(chǎn)的檔案?！　」潭ㄙY產(chǎn)調(diào)配：　　，由一級管理部門開據(jù)《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配單》一式三份，調(diào)入、調(diào)出部門和財務部門各一份，據(jù)以登記固定資產(chǎn)臺帳及作帳務處理。　 ?！　」潭ㄙY產(chǎn)報廢：　　，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》一式三份報固定資產(chǎn)一級管理部門。　　、財務部門分別簽署意見后報公司領導審批?！　　⒐潭ㄙY產(chǎn)一級管理部門、財務部門根據(jù)審批表意見各自作帳務處理?！　　！　??！　∝熑尾块T（人）　　使用部門　　固定資產(chǎn)一級管理部門及財務部門　　公司總經(jīng)理　　原使用部門、固定資產(chǎn)一級管理部門及財務部門　　固定資產(chǎn)二級管理部門　　綜合事務部5固定資產(chǎn)核查　　、二級固定資產(chǎn)管理部門人員對各部門固定資產(chǎn)進行全面核查，并向總經(jīng)理提交盤點報告?！　。壒潭ㄙY產(chǎn)管理部門對其管理職責內(nèi)的固定資產(chǎn)進行核查?！　。熑稳藨袚鄳熑?，對購置價在五萬元以下且沒有購買保險的固定資產(chǎn)，若因管理不善而導致毀損的，由責任人按凈值賠償?！　。喊簇攧展芾硐嚓P規(guī)定及要求辦理?！　。骸　　恫少徤暾垎巍贰　　豆潭ㄙY產(chǎn)管理臺帳》　　《固定資產(chǎn)報廢申請表》　　《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》編制：審核：批準：日期：第10節(jié) 關于發(fā)票、收據(jù)、支票的管理規(guī)定一、支票的管理 1．支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有《支票領用單》，以總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼；支票的收款單位必須填寫，并與發(fā)票或合同上所列單位一致；領用人在支票領用簿上簽字備查。2．支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在《支票領用單》及登記簿上注銷。3．無論何種匯款，財務人員都必須審核，分別由經(jīng)手人、部門負責人、總經(jīng)理簽字，會計審核有關憑證。4．借用支票人員必須對所借支票予以妥善保管，不得隨便亂改。保管和簽發(fā)支票要按規(guī)定辦理，否則發(fā)生支票丟失而使公司財產(chǎn)遭受損失的，要追究當事人的責任，并根據(jù)情況賠償部分或全部經(jīng)濟損失。二、發(fā)票和收據(jù)管理1．企業(yè)必須按發(fā)票管理規(guī)定，正確使用發(fā)票。發(fā)票和公司收據(jù)不得轉借、轉讓，不得代其他單位開發(fā)票。2．發(fā)票及收據(jù)的填寫必須字跡清楚，不得涂改，如填寫有誤，應另行開具發(fā)票及收據(jù)，并在誤填的發(fā)票上注明“誤填作廢”。應對發(fā)票和收據(jù)實行專人管理，尤其是發(fā)票應妥善保管，防止丟失、被盜。如因保管不善，遺失發(fā)票及收據(jù)，造成后果由發(fā)票保管人負責。3．發(fā)票丟失應立即向主管稅務機關和公司財務科報告，并登報予以公告。4．企業(yè)不得填寫大頭小尾的發(fā)票。4． 各物業(yè)服務中心、相關部門只能使用從財務科領取的收款收據(jù)和發(fā)票，要核定本數(shù)和號碼，原則上每個部門用一本、領一本。5． 發(fā)票及收據(jù)由財務科人員同意負責收發(fā)及建檔保管；服務業(yè)專用發(fā)票、租賃發(fā)票、服務業(yè)定額發(fā)票的購買與保管由財務科負責。6． 發(fā)票填開內(nèi)容必須符合稅務機關發(fā)票管理規(guī)定，不得隨意亂開、涂改、交叉使用，否則稅務機關追究后果由填開人自負。填開內(nèi)容如下表：收費項目開具名稱發(fā)票品種物業(yè)費物業(yè)管理費服務業(yè)發(fā)票水費代收代繳水費服務業(yè)發(fā)票電費代收代繳電費服務業(yè)發(fā)票其他服務收入服務費服務業(yè)發(fā)票包月停車費車位租賃費租賃業(yè)專用發(fā)票臨時停車費定額服務業(yè)發(fā)票附件：第11節(jié) 會計檔案資料管理規(guī)定一、 企業(yè)的會計檔案包括：會計憑證、會計賬簿、會計報告、查賬報告、驗資報告、財務會計制度以及與經(jīng)營管理和投資者權益有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。二、 會計檔案的保存。財務部門應有專人負責保存會計檔案，定期將財務科歸檔的會計資料，按順序立卷登記有效。會計檔案的具體保管期詳見附表。會計檔案保管期限滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)本部門負責人審查，總經(jīng)理批準，報上級有關部門批準后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由財務科有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。三、會計檔案的借用。財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續(xù)。各部門若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)本單位領導批準證明，方能接待查閱。外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，本單位領導批準證明，經(jīng)財務科同意后，方能接待查閱，并應詳細登記查閱會計檔案人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶室外復制時，必須經(jīng)本單位領導批準，并限期歸還。四、員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，必須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。五、會計檔案