【正文】 程a、8萬元以內(nèi)的招標(biāo)、談判： 事先通報部門經(jīng)理 按原則獨立或協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行了操作 事后匯報得到部門經(jīng)理或公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn) 資料存檔并作好指標(biāo)分析工作a、8萬元以上的招標(biāo)、談判： 在部門經(jīng)理 的參與指導(dǎo)下按原則協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行了操作 事后匯報得到公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn) 資料存檔并作好指標(biāo)分析工作1）合格承包商庫：在招標(biāo)、談判過程中本部門專業(yè)造價工程師需注意收集、整理承包商、供貨商、咨詢機(jī)構(gòu)的資料，建立相應(yīng)的合格承包商庫，為今后的工程招標(biāo)談判提供合格、恰當(dāng)?shù)臐撛谕稑?biāo)人。2）監(jiān)督體系：以上流程實施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實現(xiàn)公司利益最大化。合同管理流程 為規(guī)范*****房地產(chǎn)公司審計部的合同管理工作，維護(hù)本公司的權(quán)益，規(guī)范工作行為，特制定本流程。本管理流程適用于*****房地產(chǎn)公司審計部職責(zé)范圍內(nèi)的合同起草、審核、使用、存檔等管理工作環(huán)節(jié)。1）授權(quán)專業(yè)造價工程師對隸屬本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各類合同按專業(yè)具備獨立起草、協(xié)助相關(guān)部門審核、辦理公司合同流程的權(quán)利，但需事前通報，事后匯報并得到部門經(jīng)理或公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方可生效。2）如因工作量負(fù)荷飽滿，工作效率不高、責(zé)任心不強(qiáng)等影響工作進(jìn)度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。1）合同管理實施時應(yīng)遵行以下原則： 合法性原則：合同管理必須全面符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，使得公司權(quán)益能夠依法受到保護(hù)。合同書原則：工程材料合同（協(xié)議）必須正式簽署書面合同以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。事先簽定原則：工程材料合同（協(xié)議）應(yīng)在經(jīng)濟(jì)事項發(fā)生前簽署，嚴(yán)禁工程項目未簽署合同就先執(zhí)行再后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象發(fā)生，但應(yīng)急、搶險或得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意的情況除外。招標(biāo)、談判原則：工程材料合同需經(jīng)過招標(biāo)（公開、內(nèi)部）、談判確定合作單位。利益明晰原則：工程材料合同（協(xié)議）應(yīng)清楚地界定、描述各方的權(quán)利和義務(wù)，以杜絕模糊、歧義、多義、推諉、扯皮現(xiàn)象；合同中尤其應(yīng)有明確的、可以界定清楚的合同價款、結(jié)算方式及付款方式；如果合同價款可能調(diào)整，則應(yīng)明確調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式（如何計價、總價如何確定等），并就設(shè)計變更與現(xiàn)場簽證的有效性、可控性作出明確規(guī)定。依據(jù)原則：合同簽訂的依據(jù)：1中標(biāo)通知書2公司領(lǐng)導(dǎo)批署內(nèi)部招標(biāo)、談判確定合作單位的文件3沒有依據(jù)的合同不予辦理。律師把關(guān)原則：涉及公司重大權(quán)益、執(zhí)行中有重大合同風(fēng)險等不易把握的合同必須請律師審閱后方可簽訂。存檔原則：合同簽訂后必須留存相關(guān)使用部門一份，便于查閱執(zhí)行，但不得違反公司規(guī)定，擅自外傳或泄密。2）流程a、事先通報部門經(jīng)理 按原則起草或協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)核 部門經(jīng)理審查簽署意見 執(zhí)行公司合同評審流程 公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn) 資料存檔1）合同臺帳：所有合同留檔后需建立電子臺帳，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，以便向公司提出合理化建議。2）監(jiān)督體系：以上流程實施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實現(xiàn)公司利益最大化。工程款、材料款支付管理流程為確保工程項目順利進(jìn)行，加強(qiáng)資金管理，健全內(nèi)控體系，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本流程。本管理流程適用于*****房地產(chǎn)公司審計部職責(zé)范圍內(nèi)的工程款、材料款支付審核工作。1）授權(quán)專業(yè)造價工程師對隸屬本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各類工程材料付款按專業(yè)具備初核、發(fā)表調(diào)整付款數(shù)量意見、協(xié)助部門經(jīng)理簽署審核意見的權(quán)利。2）如因工作量負(fù)荷飽滿，工作效率不高、責(zé)任心不強(qiáng)等影響工作進(jìn)度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。1）雙方簽署的合同：任何付款的支付必須有書面合同，依據(jù)合同中約定的總同合價、付款比例、獎罰條款等進(jìn)行支付款數(shù)量的計算，避免誤算、重算。2）竣工結(jié)算書：經(jīng)雙方確認(rèn)的竣工結(jié)算書確定了工程的最終造價，在竣工驗收后除質(zhì)保金外的最后一次付款前必須完成竣工結(jié)算，避免結(jié)算拖延。3）預(yù)付款、進(jìn)度款、質(zhì)保尾款的付款證明：預(yù)付款、進(jìn)度款、質(zhì)保尾款在支付時必須要有相關(guān)證明資料，以證實完成了施工準(zhǔn)備、具備開工條件、滿足質(zhì)量、進(jìn)度、安全、獎罰等合同約定支付節(jié)點、質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的維保費用等要求方可支付。4）材料進(jìn)場、驗收合格、完工結(jié)算、質(zhì)保尾款的付款證明：材料預(yù)付款、進(jìn)度款、完工結(jié)算款、質(zhì)保尾款在支付時必須要有相關(guān)證明資料（材料進(jìn)貨驗收憑證，格式由經(jīng)辦人自擬，滿足可查性要求），以證實完成了材料進(jìn)場、材料數(shù)量規(guī)格質(zhì)量符合合同約定要求、供貨全部結(jié)束后雙方的對帳單據(jù)、是否可支付質(zhì)保尾款等要求方可支付。部門經(jīng)理接到付款申請后按隸屬范圍發(fā)給分管專業(yè)造價工程師 分管專業(yè)造價工程師根據(jù)合同進(jìn)行初核 完成后交給部門經(jīng)理并陳述意見 部門經(jīng)理在其意見基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)審并簽署意見 執(zhí)行公司付款流程 公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn) 錄入存款臺帳1）付款臺帳：依據(jù)合同建立付款電子臺帳，在付款數(shù)量確定后錄入付款臺帳，定期統(tǒng)計付款總量，預(yù)期判斷是否達(dá)到付款極限值。2）監(jiān)督體系：以上流程實施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實現(xiàn)公司利益最大化。工程結(jié)算管理流程為加強(qiáng)*****房地產(chǎn)公司審計部結(jié)算的規(guī)范化管理，減少在結(jié)算工作中的失誤，結(jié)合工程造價形成的特點，通過合理地確定工程造價及有效控制工程造價而提高工程結(jié)算的效率，特制定本流程。本管理流程適用于*****房地產(chǎn)公司審計部職責(zé)范圍內(nèi)的工程、材料結(jié)算。1）授權(quán)專業(yè)造價工程師對隸屬本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各類工程材料結(jié)算項目按專業(yè)具備初審、發(fā)表主導(dǎo)意見、作為第一審核人簽署結(jié)算文件、協(xié)助部門經(jīng)理簽署最終結(jié)算意見的權(quán)利。2）如因工作量負(fù)荷飽滿，工作效率不高、責(zé)任心不強(qiáng)等影響工作進(jìn)度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。1）廉潔奉公原則：工程結(jié)算工作中，應(yīng)始終以公司利益為最高利益，遵守法律法規(guī)，恪守職業(yè)道德，嚴(yán)禁主動索要或被動接受財物，如出現(xiàn)損公肥私性質(zhì)的不正當(dāng)計價行為，將按照公司有關(guān)規(guī)定給予處罰，情節(jié)嚴(yán)重者追究相關(guān)刑事責(zé)任。2）多級審核原則：工程結(jié)算應(yīng)建立起結(jié)算人員之間、部門之間等編制及審核控制體系；工程結(jié)算皆經(jīng)過多級審核，各級在審核過程中應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)，有關(guān)手續(xù)資料的簽字、蓋章等務(wù)必齊全、有效，否則不得辦理結(jié)算。3）準(zhǔn)確高效原則：工程結(jié)算中的各項計算應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、合規(guī)，具有較高的準(zhǔn)確度，體現(xiàn)出較高的專業(yè)水