五湶酒店公司財務會計管理制度-文庫吧
2025-04-30 13:03 本頁面
【正文】 帳，做到帳帳相符、帳實相符、 帳證 相符。 （四）根據(jù)制定批準的財務開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標準，認真審核各項原材料采購，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。 （五）嚴格按國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額。妥善保管庫存現(xiàn)金、各種 有 價證券 、 財務印章、空白支票和收據(jù)，按照有關銀行結算制度的規(guī)定辦理款項的收付。 （六）按時完成 會計財務工作，及時編制各種會計報表，按 稅法 規(guī)定 按時完成稅金的測算、申報、繳納、減免工作， 如有問題及時向公司領導匯報 。 （七）審核 、 計算 、 發(fā)放公司人員的工資，負責固定資產(chǎn)的清 查 、報損、 折舊管理。 （八）負責公司資金籌集、使用 和 管理， 根據(jù)公司資金情況 統(tǒng)籌公司對外投資，負責投資項目的財務評估 、 審核和費用控制。 （ 九 ）妥善保管會計檔案資料， 做好 對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調(diào)閱等 工作 。 （ 十 ）定期 對公司 會計資料 進行 匯總，分析 公司運營 情況，考核資金使用效果， 提出公司 經(jīng)營 存在問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經(jīng)營狀 況和合理化建議。 （十 二 ）完成總經(jīng)理交辦的其他 工作。 第十條 主管會計崗位職責 負責編制公司 財務 報表 ，在次月 5 日前報出 。 負責公司總賬的登記工作，并保證核對無誤。 考核 倉庫 日常 單據(jù) 上報及效果。 監(jiān)督 公司往來賬 的 對賬 、收付工作 。 配合 公司 經(jīng)理調(diào)度公司資金。 負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。 負責編制公司員工工資 表 。 按 稅法 規(guī)定 按 時 完成稅金的測算、申報、繳納、減免工作， 如有問題及時向公司領導匯報。 搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考核計劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務分析報告； 完成 公司領導 交辦的其他工作。 第十 一 條 出納崗位職責 在 主管會計的 領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理 現(xiàn)金的 提取和保管，完成 現(xiàn)金 收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末 做銀行存款調(diào)節(jié)表 ，做到與銀行對帳單相符。 登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 認真審查臨時借支的用途和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給會計 記 帳。 配合
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