xx公司財務會計管理制度-資金預算作業(yè)細則-文庫吧
2024-08-20 15:33 本頁面
【正文】 來源運用預計表，按月修改，并于次月15日前編制上月份實際與預計資金來源運用比較表。2. 資金預算. 收入. 內外銷收入業(yè)務部門依據(jù)各種銷售收款條件及合約規(guī)定，預計可收到的貨款編列。. 勞務收入業(yè)務部門依公司收款條件及合約規(guī)定，預計可收到的代為加工同業(yè)產(chǎn)品的貨款編列。. 退稅收入1) 依申請退稅進度，預計可退現(xiàn)款編列。2) 預計退稅金額以抵繳方式處理的，視同退現(xiàn)。. 其他收入財務收入、增資收現(xiàn)、下腳料出售，預計可收現(xiàn)款編列。. 支出. 資本支出1) 房屋：依興建工程進度，預計新需支付資金編列。2) 設備分期付
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