【正文】 短期負息資金 補充經(jīng)營資金u 長期負息資金 資本性支出 所有的負息資金均為有償使用，利率為人民 銀行公布的基準利率下浮 10％。 （四）有息債務集中管理政策 參、控股子公司 提供財務資助u 財務資助的類型 委托貸款 貸款擔保u 財務資助的條件 u 財務資助的對象合并報表附屬公司非合并報表附屬公司u 利率、費率 （四）有息債務集中管理政策參、控股子公司 提供財務資助u財務資助的條件 : 財務資助適用于非全資附屬公司的債務融資管理。股份公司非全資附屬公司（以下簡稱 “ 附屬公司 ” ）是指，除股份公司下屬分公司以及全資子公司以外，由股份公司持有股份或以其他任何形式取得經(jīng)營、人事或財務權的公司。前提條件： 符合股份公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向； 符合股份公司資產(chǎn)整合政策； 列入股份公司業(yè)務發(fā)展計劃。 （四）有息債務集中管理政策 通過制度的不斷完善和補充，工作方式的靈活運作，僅用了不到 3年時間就完成了幾乎全部的債務集中管理工作，地區(qū)分公司基本取消了專門的債務管理業(yè)務，全部由總部統(tǒng)籌管理，制定計劃，實施操作，地區(qū)分公司只需要核對和進行帳務處理，簡化了管理層次。股份公司對外負債風險幾乎為零，增強了股份公司的信譽和統(tǒng)籌借貸能力。 在外部負債減少的同時，股份公司加強了對內(nèi)部負債（長短期負息資金、委托貸款）的管理，從地區(qū)分公司、控股公司的項目建設、日常資金缺口和財務費用等方面，滿足其需求、方便其使用、解決其困難和幫助其贏利，為地區(qū)分公司以及控股公司帶來了巨大的資金效益和經(jīng)營效益。 集中管理成效顯著 工作重點 20222022年債務集中管理工作的重點是：發(fā)揮專業(yè)化管理優(yōu)勢，降低有息債務規(guī)模，降低融資成本，規(guī)避債務管理風險。 20222022年債務集中管理工作的重點是：繼續(xù)深化參控股企業(yè)及海外項目債務集中，形成覆蓋全業(yè)務、多層次的債務管理體系。工作內(nèi)容及成效u持續(xù)推進債務集中管理，地區(qū)公司債務上轉(zhuǎn)總部，置換和提前歸還高息貸款，總部直接管理和安排的債務達到 95%以上。u充分利用規(guī)模優(yōu)勢，有效降低有息債務規(guī)模，提前還款累計 700億元，累計節(jié)約利息支出 300億元。u通過艱苦談判，開創(chuàng)性取得銀行授信 870億元（ 2022年底已達 1830億元），形成隨時可以啟用的融資資金來源。u全面清理歷史遺留擔保累計 。u向地區(qū)公司提供保函、信用證等累計 1052億元。21集中管理成效顯著成功完成三期股權融資，得到資本市場高度認可p成功完成三期股權融資，累計融資凈額折合人民幣 1,063億元。p保障了公司快速發(fā)展的資金需求，有效調(diào)整了公司財務結構，提升了公司整體價值。股份公司作為優(yōu)質(zhì)融資平臺的作用得到充分發(fā)揮。抓住機遇，拓寬多元化融資渠道，實施低成本戰(zhàn)略融資p2022年 ,發(fā)行企業(yè)債 15億元， 2022年發(fā)行企業(yè)債 20億元。p2022年，通過對投資、油價等多方面因素進行分析，超前制定融資方案，申請債券發(fā)行額度 600億元。p2022年，成功發(fā)行三期中期票據(jù)和兩期短期融資券，合計 1050億元。 上述融資，實現(xiàn)了同期資本市場發(fā)行利率最低，累計節(jié)約財務費用。股份公司 債 券 發(fā) 行情況表（截止 2022年底）項 目 發(fā) 行 時間 期 限 發(fā) 行金 額 發(fā) 行利率2022年石油 債 2022年 10月 28日 10年 15億 元 %2022年石油 債 2022年 10月 23日 5年 20億 元 %09年中期票據(jù)一期 2022年 1月 14日 3年 150億 元 %09年中期票據(jù)二期 2022年 3月 20日 3年 150億 元 %09年中期票據(jù)三期 2022年 5月 27日 5年 150億 元 %09年短期融 資 券一期 2022年 9月 29日 330天 300億 元 %09年短期融 資 券二期 2022年 9月 29日 300天 300億 元 %合 計 　 　 1085億 元 　積極做好境內(nèi)外重點項目融資工作，提供及時、高效資金保障p確保重點項目資金需求，提供授信額度、貸款、保函等財務資助，為生產(chǎn)經(jīng)營提供有力的融資支持。u主要完成：印尼項目、中委奧里油項目、大慶蒙古塔木察格項目、國際事業(yè)新加坡油庫項目、中油勘探阿克糾賓公司流動資金貸款、國際事業(yè)SINOOIL公司流動資金貸款，累計 15億美元u 主導完成：加拿大 SS油砂項目、新加坡航海項目、櫻花項目、中哈管道鋪底油項目、委內(nèi)瑞拉原油貿(mào)易項目、厄瓜多爾原油貿(mào)易項目等，累計 67億美元、 24億加元、 196億日元上市之初至海外融資領導小組成立前 海外融資領導小組成立后u協(xié)助國際事業(yè)開立信用證累計 161億美元、貿(mào)易融資 150億美元充分發(fā)揮內(nèi)部債務傳導機制，促進效益提升 建立了內(nèi)部資金有償使用的負息資金政策p截止 2022年底，累計發(fā)放長、短期負息資金 10萬億元。負息資金利率為基準利率下浮 10%，體現(xiàn)了集中管理優(yōu)勢 。p規(guī)范了公司新增項目資本、債務配置比例，為新增項目資本性投資的績效評 價建立了統(tǒng)一考核標尺。p發(fā)揮內(nèi)部財務杠桿作用，協(xié)助地區(qū)公司調(diào)整債務結構，減輕債務負擔，累計 為銷售板塊、煉化板塊及勘探板塊等減債 772億元。 控股公司債務集中管理日臻完善p在充分利用債務高度集中管理的優(yōu)勢、有效防范資金風險的前提下，向控股 公司提供委托貸款累計 1912億元。p協(xié)調(diào)金融機構，為控股公司安排融資。截止 2022年底，直接管理控股公司債 務達到其全部債務的 90%。完善制度建設，加強融資人才隊伍建設《 債務融資集中管理暫行辦法 》《 關于債務集中管理運行有關問題的函 》 《 中國石油天然氣股份有限公司非全資附屬公司債務融資管理暫行辦法 》《 關于向控股企業(yè)發(fā)放委托流動資金循環(huán)周轉(zhuǎn)貸款的通知 》 等制度建設 在十年的籌融資實踐中，以加強金融人才隊伍培養(yǎng)為目標，把金融專業(yè)理論與公司的生產(chǎn)實踐相結合。特別是 2022年金融危機以來，在股份公司債務管理工作面臨壓力和挑戰(zhàn)的情況下，我們在實踐中鍛煉了一支能打硬仗的籌融資隊伍。人才培養(yǎng)一三、股份公司債務規(guī)模與主要指標分析三、股份公司債務規(guī)模與主要指標分析一、公司債務風險類型一、公司債務風險類型二、股份公司債務集中管理政策與回顧二、股份公司債務集中管理政策與回顧 四、股份公司主要融資工具介紹四、股份公司主要融資工具介紹 五、股份公司債務管理工作思考五、股份公司債務管理工作思考（一）債務情況 有息債務總額 2022年 12月末合并報表有息債務余額為 2,343億元人民幣，比年初 1,256