【正文】 進項退回/折讓證明單對于進料(進貨)退回或折讓的原始憑證,政府的稅法規(guī)定必須開立進項退回/折讓證明單,作為稅務(wù)憑證。11E1/Q10Invoice商用發(fā)票當采購進貨是從國外進口的貨品或保稅區(qū)轉(zhuǎn)廠時,必須使用商用發(fā)票作為交易的稅務(wù)憑證。12E1/Q5Credit Note 或Credit Invoice對于已經(jīng)進貨驗收的貨品,因為某些原因必須將應(yīng)付帳款扣抵,或做折價的處理,可以使用Credit Note 或Credit Invoice處理。13E1/Q4Debit Note 或Debit Invoice對于已經(jīng)進貨驗收的貨品,因為某些原因必須將應(yīng)付帳款追加,或做提價的處理,可以使用Debit Note 或Debit Invoice處理.14C4/Q3進口報單對于進口貨品,必須向海關(guān)申報,才能獲得進口貨品放行.15B/L進口提單對于進口的貨品,必須取得提單,才能有權(quán)利向相關(guān)單位提取貨品.六、采購付款循環(huán)管理體系中使用的報表及其格式范例： 任何管理循環(huán)體系的報表都可以區(qū)分為：１．一般使用者日常使用報表．２．管理主管使用的管理報表．３．稽核部們使用的稽核報表．４．高階主管使用的統(tǒng)計分析報表．５．決策性統(tǒng)計分析圖表等．我們將這些報表項目分類整理如下：屬性代碼報表／圖表名稱用途說明日常報表部門別請購明細表提供各請購人員提出之部門請購單明細表,供相關(guān)人員核對使用。料品別請購明細表將使用者設(shè)定之請購料品及請購日期及采購類別范圍之資料,依據(jù)料品編號大小順序打印到80行報表紙上,供各采購人員及相關(guān)主管參考使用。待采購請購單明細表將使用者設(shè)定之請購單號及請購日期及采購類別范圍之資料,依據(jù)請購單號大小順序打印到80行報表紙上,供各采購人員及相關(guān)主管參考使用。批號別請購明細表將使用者設(shè)定之生產(chǎn)批號范圍之請購料品項目,及其廠商供料單價資料打印到80行報表紙上,供相關(guān)主管或承辦人員參考使用。批號別采購明細表 將使用者設(shè)定之生產(chǎn)批號范圍之采購料品項目及其廠商供料單價(總價)資料或進料狀況資料打印到80行報表紙上,供相關(guān)主管或承辦人員參考使用。各式查詢采購明細表 將使用者設(shè)定之廠商別,采購料品及采購日期范圍之資料, 依據(jù)廠商或品編號或采購日期大小順序打印到80行報表紙上, 供各采購人員及相關(guān)主管參考使用。采購相關(guān)作業(yè)催料表將使用者設(shè)定之范圍內(nèi)尚未交清之采購料品明細資料,依據(jù) ( )不同順序打印到80行報表紙上,供各采購人員向廠商催料, 或提供相關(guān)主管及人員參考使用。采購驗收/退貨明細表將使用者設(shè)定之驗收日期范圍之某位采購人員所采購驗收之資料,依據(jù)廠商別,料號別或日期別大小順序打印到80行報表紙上,供各采購人員及相關(guān) 主管參考使用。未開L/C采購單明細表將使用者設(shè)定之L/C開狀期限日期范圍內(nèi), 尚未開立 L/C或尚未登錄L/C資料到相關(guān)采購單之明細, 依據(jù)采購單編號大小順序打印到80行報表紙 上,供各采購人員,財務(wù)人員及相關(guān)主管參考使用。待(已)確認驗收明細表 將使用者設(shè)定之驗收 (退貨)日期及采購人員代號范圍之所有尚未經(jīng)過確認程序之資料,依據(jù)廠單據(jù)編號大小順序打印到80行報表紙上。各月采購驗收單 將使用者設(shè)定之結(jié)帳日期及供料廠商之范圍,將該月份結(jié)帳之采購驗收單及退貨(折讓)單資料,依據(jù)供料廠商編號大小順序打印到80行報表紙上。實際/標準成本差異表將使用者設(shè)定之年度月份及料號之范圍,其采購驗收單價和標準成本單價之差異報表,依據(jù)料號大小順序打印到80行報表紙上。待確認采購單明細表 將使用者設(shè)定之采購日期及采購代號之范圍,將尚未確認之采購單資料明細打印。采購L/C開狀明細表將使用者設(shè)定之廠商,開狀日期及報表類別之范圍, 將已經(jīng)開立信用狀之資料明細。采購料品交期明細表 提供各部門采購料品交期明細資料表,供相關(guān)人員核對使用。采購交期異常查詢表將生管(物管)之需用日期和采購單之預(yù)定交期有差異,而且已經(jīng)會造成停工待料之資料或會造成太早進料之料品數(shù)據(jù)打印到80行報表紙上。采購提前進貨明細表 將供料廠商在某段期間內(nèi),比預(yù)定交期提早交貨的驗收明細表整理并打印報表。進口料品分批成本表 提供采購及成本會計人員每一批進口料品之單位成本,讓相關(guān)人員掌握到進口料品之正確成本。廠商別催料通知單 提供采購人員向廠商催料之明細表,分別打印一張催料表,向廠商通知其近期應(yīng)該交清之料品項目及數(shù)量。部門請購單明細表提供各請購人員及其所在部門提出的請購單明細或一覽表,供相關(guān)人員核對使用。請購單未轉(zhuǎn)采購查核表提供各部門請購單尚未結(jié)轉(zhuǎn)正式采購單之資料,或請購數(shù)量和采購數(shù)量有差異之明細資料表,供相關(guān)人員核對使用。外購料品船期催料表 提供外購料品船期催料表,供相關(guān)人員核對使用。請購已轉(zhuǎn)采購單差表提供各部門請購單已轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)正式采購單之資料,出現(xiàn)異常之明細資料列印出來供稽核使用。管理報表料品供應(yīng)廠商明細表將使用者設(shè)定之料品供應(yīng)廠商明細及該廠商相關(guān)資料,依據(jù)料品編號大小順序打印到80行報表紙上,供各采購人員及相關(guān)主管參考使用。廠商郵遞標簽列印將使用者設(shè)定之的范圍或選項打印或采購單號之范圍, 將廠商地址，廠商名及收件人列印出來供使用。廠商郵遞信封列印將使用者設(shè)定的范圍或選項之資料 , 依據(jù)郵遞方式不同列印相應(yīng)的郵遞信封資料，供采購人員使用。廠商基本資料卡列印將使用者設(shè)定的廠商代號、廠商報表類別(區(qū)域、等級、型態(tài)或不分)選取相關(guān)范圍資料，列印出相應(yīng)供應(yīng)商的基本資料，供相關(guān)人員參考使用。供料廠商資料簡要表將使用者設(shè)定的廠商代號、廠商類別(供料、外包、家庭代工、其它或全部)及是否打印營業(yè)項目的設(shè)定選取相關(guān)范圍的資料，列印出相應(yīng)供應(yīng)商的帳款、電話等基本資料，供相關(guān)人員參考使用。廠商供應(yīng)料品明細表將使用者設(shè)定之供料廠商范圍選到相應(yīng)資料,依據(jù)供應(yīng)商編號大小順序，每個廠商供料明細分頁打印到80行報表紙上,供各采購人員及相關(guān)主管參考使用。廠商別料品報價明細將使用者設(shè)定之報價日期和報價廠商范圍選到相應(yīng)資料,依據(jù)報價單編號大小順序，將該廠商所有的報價記錄列印到80行報表紙上,供各采購人員及相關(guān)主管參考使用。料品別廠商報價明細將使用者設(shè)定之料品范圍選擇相應(yīng)資料,依據(jù)料品編號大小順序，將該料品的所有報價記錄列印到80行或132行報表紙上,供各采購人員及相關(guān)主管參考使用。廠商聯(lián)屬公司明細表將使用者設(shè)定之廠商范圍選擇相應(yīng)資料,，將該廠商所有的相關(guān)聯(lián)的公司明細列印出來,供各采購人員及相關(guān)主管參考使用?；藞蟊硇逻M料品進價查核表將使用者設(shè)定的料品建檔日期以及有無單價范圍之料品進價設(shè)定資料,依據(jù)料品編號順序打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。料品進價變動查核表將使用者設(shè)定的驗收日期以及料品范圍之采購驗收資料,依據(jù)料品編號順序打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。無采購單驗收查核表將使用者設(shè)定的驗收日期、廠商代號以及料品范圍之采購驗收資料,將無采購單的驗收單依據(jù)料品編號順序打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。采購超交資料明細表將使用者設(shè)定的驗收日期、廠商代號以及料品范圍之采購驗收資料,將超交的采購單號和超交數(shù)量依據(jù)料品編號順序打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。交貨延誤交期明細表將使用者設(shè)定的預(yù)定日期以及廠商代號范圍之采購單和及其對應(yīng)的采購驗收單資料,將交貨延期的采購單號和延期天數(shù)打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。采購異常驗收明細表將使用者設(shè)定的驗收日期范圍之采購單和及其對應(yīng)的采購驗收單資料,將任常有異常的采購單號打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。采購驗收未入庫稽核表將使用者設(shè)定的驗收日期以及供應(yīng)廠商范圍之采購單和及其對應(yīng)的采購入庫單、采購驗收單資料,將有驗收單無入庫單或有入庫單無驗收單的不匹配的采購單號打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。驗收確認無A/P稽核表將使用者設(shè)定的驗收日期之采購驗收單資料,沒有產(chǎn)生應(yīng)付憑單的采購驗收單資料打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。正常驗收無單價稽核表將使用者設(shè)定的驗收日期以及供應(yīng)廠商之采購單和采購驗收單資料,將沒有采購單價和金額的采購驗收單資料打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。驗收單價格異?；吮韺⑹褂谜咴O(shè)定的驗收日期以及供應(yīng)廠商之采購單和采購驗收單資料,將采購驗收單的單價和采購單單價不一致或超過最高進價的采購驗收單資料打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。采購進退貨/傳票稽核表將使用者設(shè)定的憑證日期之范圍的傳票資料,將采購驗收單和退貨單金額、月結(jié)等不一致的傳票打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。驗收/退貨單/發(fā)票查核表將使用者設(shè)定的憑證日期之范圍的發(fā)票資料,將采購驗收單和退貨單如單價、數(shù)量、金額等不一致的發(fā)票打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。廠商采購進度表將使用者設(shè)定的交期以及供應(yīng)廠商之范圍的采購單資料,將對應(yīng)采購單的每項采購料品的進度打印出來，供采購人員和相關(guān)人員稽核使用。統(tǒng)計報表廠商月份進貨統(tǒng)計表將使用者設(shè)定之月份以及供料廠商范圍之采購驗收及進料退出之資料,依據(jù)廠商編號或進料金額之大小順序打印大小順序打印當月之合計進料總額。料品別月份進貨統(tǒng)計表將使用者