【正文】 財(cái)務(wù) 1 4000 1800 5800 69600 小計(jì) 5 — — 31900 382800 機(jī)電人員費(fèi)用 （ 73660 元 /月） 機(jī)電 機(jī)電 主管 1 6000 2700 8700 104400 維修工 16 2800 1260 64960 779520 小計(jì) 17 — — 73660 883920 保安人員費(fèi)用 （ 100652 元 /月） 保安 保安主管 1 4000 1800 5800 69600 保安領(lǐng)班 4 2500 1125 14500 174000 保安 36 1800 432 80352 964224 小計(jì) 41 — — 100652 1207824 保潔人員費(fèi)用 （ 40254 元 /月） 保潔 保潔主管 1 3000 1350 4350 52200 保潔 22 1300 432 38104 457248 小計(jì) 23 — — 40254 483048 合計(jì) 86 — — 246466 2957592 “文化廣場” 管理處 員工 人工 費(fèi)明細(xì)測算說明： ⑴以上人員年度工資費(fèi)用 是以 12 個(gè)月為基數(shù)計(jì)算得出； ⑵月工資標(biāo)準(zhǔn)中已經(jīng)包括該崗位的各類津貼 ； ⑶各項(xiàng)基金計(jì)提比例為 45%，其中包含公司替 員工交納的“五金”部分 、節(jié)日加班費(fèi)等。 ＊ 附件 2：員工服裝及洗燙費(fèi)用明細(xì)表 部門 人數(shù) 制服配備內(nèi)容 （人） 制服費(fèi)用 洗燙費(fèi)用 物業(yè)管理處 5 西裝 2套 襯衫 2件 10 人 1200 元 /套 2 套247。 2 年247。 1210 人 30 元/套 2 次月設(shè)備主管 1 7 監(jiān)控員 4 領(lǐng)帶 1根 月 =1000 元 /月 =600 元 設(shè)備部 16 棉質(zhì)工作服 2 套 電工鞋 1 雙 16 人 300 元 /套 2 套247。 2 年247。 12月 =400 元 /月 自行解決 合計(jì) 26 — 1400 元 /月 600/月 注：⑴制服每二年更換一次，每人每次發(fā)放 2 套計(jì)； ⑵制服 的 洗燙 按每人每月二次計(jì)，（僅限行政管理人員及客戶服務(wù)部、保安部員工） ＊ 附件 3 “文化廣場” 管理處 行政 辦公費(fèi)用明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 月度費(fèi)用（元） 年度費(fèi)用（元） 備注 1 固定電話費(fèi) 600 7200 2 辦公用品 900 10800 3 復(fù)印機(jī)維修費(fèi) 200 2400 4 法律事務(wù)及公共關(guān)系費(fèi)用 3000 36000 5 資料印刷費(fèi) 500 6000 6 節(jié)日布置費(fèi) 5000 60000 7 交通運(yùn)輸費(fèi)用 2500 30000 對外聯(lián)系 8 其他不可預(yù)見費(fèi)用 10000 120xx0 9 合計(jì) 22700 272400 ＊ 附件 清潔耗材表 序號 名稱 單位 單價(jià) 數(shù)量 費(fèi)用 (元 /月 ) 備注 1 消毒型多功能清潔劑 箱 2 2 空氣清香劑 瓶 10 3 不銹鋼保養(yǎng)清潔劑 箱 4 玻璃清潔劑 箱 5 靜電除塵劑 箱 6 堿性清潔劑 (脫油劑 ) 箱 7 馬桶清潔劑 (除漬劑 ) 箱 8 洗手液 瓶 30. 8 9 地板蠟 箱 1. 10 去蠟水 箱 1. 11 消毒劑 瓶 12. 12 噴潔蠟 箱 13 卷紙 卷 共計(jì) 20 層 ,每層男女洗手間蹲位以 6 個(gè)計(jì) ,每天 2卷； 天 /月計(jì) 14 垃圾袋 只 3904 20層 ,每層樓梯 6個(gè)垃圾筒 ,加公共區(qū)域以 8 個(gè)計(jì) ,每天 1 次， 天 /月計(jì) 15 小垃圾袋 只 7320 20 層 ,每層男女洗手間蹲位以 6個(gè)計(jì) ,每天更換 2次； 天 /月計(jì) 16 百潔布 塊 17 拖把頭 個(gè) 18 抹布 塊 總計(jì) ＊附件 5 設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)用 項(xiàng)目費(fèi)用 每月支出 每年支出 備注 1 房屋設(shè)備運(yùn)行費(fèi) （ 7500 元 /月） 消防 /給水管網(wǎng) 833 10000 配套設(shè)施（含公共設(shè)施） 3333 40000 房屋建筑外立面維護(hù) 2500 30000 道路養(yǎng)護(hù) 833 10000 小計(jì) 7500 90000 2 公共設(shè)備設(shè)施檢測費(fèi)（ 5400 元 /月） 9 高配間電試 4000 48000 房屋避雷檢測 1000 120xx 高壓設(shè)備電試費(fèi) 4000 48000 小計(jì) 5400 64800 3 電電 梯梯 系系 統(tǒng)統(tǒng) （（ 16臺臺 ）） （（ 10587 元元 /月月 ）） 電梯年檢及限速器檢測費(fèi) 987 11840 電梯設(shè)備維保費(fèi) 9600 115200 小計(jì) 10587 127040 4 弱電系統(tǒng) （ 7550 元 /月） 消防報(bào)警系統(tǒng)維保費(fèi) 2333 28000 消防系統(tǒng)設(shè)備維修配件費(fèi) 217 2600 保安監(jiān)控系統(tǒng)維保費(fèi) 5000 60000 小計(jì) 7550 90600 5 空調(diào)系統(tǒng) （ 22273 元 /月） 中央空調(diào)機(jī)組維保費(fèi) 13000 156000 空調(diào)箱 維保費(fèi) （ 40個(gè)） 5000 60000 風(fēng)機(jī)盤管（ 641 個(gè)） 4273 51280 小計(jì) 22273 267280 6 外墻清洗 （ 6500 元 /月） 外墻清洗 6500 78000 小計(jì) 6500 78000 小計(jì) 59810 717720 三、其他費(fèi)用 物業(yè)前期介入 及各階段物業(yè)服務(wù)費(fèi) 模式 按照物業(yè)管理前期介入時(shí)間，按直接成本計(jì)算，物業(yè)公 司不收取管理酬金 前期物業(yè)管理早期介入期籌備人員費(fèi)用 表 序號 項(xiàng)目費(fèi)用 每月支出 每年支出 備注 1 人工費(fèi)用（ 30450 元 /月） 10 項(xiàng)目經(jīng)理 11600 包含“五金“ 結(jié)構(gòu)工程師 9425 設(shè)備工程師 9425 小計(jì) 30450 2 稅金 %（ 1614元 /月） 稅金 1614 3 合計(jì) 32064 物業(yè)服務(wù)介入后期管理（包括中標(biāo)及招商階段） 物業(yè)服務(wù)費(fèi) 模式 按照物業(yè)公司直接發(fā)生的人工費(fèi)用， 物業(yè)管理企業(yè)只收取人工費(fèi)用、不可預(yù)見費(fèi)、管理 傭金； 開發(fā)商支付其他運(yùn)行費(fèi)用。 物業(yè)按空房管理費(fèi)用收取， 前期物業(yè) 空房管理費(fèi) （ 中標(biāo)及招商階段 公共能耗及設(shè)備運(yùn)行費(fèi) ） 序號 租賃率 % 開發(fā)商予以物業(yè)補(bǔ)貼 金額 /元 /月 備注 1 0 60% 461776 2 10 50% 384813 3 20 40% 323064 4 30 30% 230888 5 40 20% 161532 6 50 10% 76963 7 60 0 0 說明： 費(fèi)用按照 18 元 /㎡ /月為計(jì)算基數(shù)。面積按照 42757 ㎡計(jì)算 開荒費(fèi)用 開荒標(biāo)準(zhǔn) 按照開發(fā)商要求執(zhí)行，其中人工費(fèi)用由物業(yè)承擔(dān)。 發(fā)生開荒 材料費(fèi)用由開發(fā)商 負(fù)責(zé) 。 開荒費(fèi)用參考價(jià)格 元 /㎡， 42176 =105440 元 其中人工費(fèi)用約 84352 元；材料費(fèi)用約 21088 元。 前期物業(yè)管理招商階段費(fèi)用 序號 項(xiàng)目費(fèi)用 每月支出 每年支出 備注 11 1 人工費(fèi)用（ 179109 元 /月） 管理人員 （ 3人） 31900 382800 見附件 1 機(jī)電人員 （ 10人） 73660 883920 保安人員 （ 33人 ） 100652 1207824 保潔人員 （ 15人） 40254 483048 小計(jì) （ 61人） 179109 2149308 2 管理人員 服裝費(fèi)（ 20xx 元 /月） 管理人員 服裝費(fèi) 20xx 24000 3 行政辦公費(fèi)（ 13620 元 /月） 行政辦公費(fèi) 13620 163440 4 保安物耗（ 1800 元 /月） 保安物耗 1800 21600 5 保潔材料費(fèi)（ 2500 元 /月） 保潔材料費(fèi) 2500 30000 6 垃圾清運(yùn)費(fèi)用（ 4000 元 /月） 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 4000 48000 7 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)（ 4000 元 /月） 綠 化養(yǎng)護(hù)費(fèi) 4000 48000 10 公眾責(zé)任險(xiǎn) （ 1500 元 /月） 公眾責(zé)任險(xiǎn) 1500 18000 11 固定資產(chǎn)折舊（ 4153 元 /月） 固定資產(chǎn)折舊 4153 49836 12 管理者酬金（ 32503 元 /月） 管理者酬金（ 7%） 32503 390036 13 法定稅金（ 41015 元 /月） 法定稅金（ %） 合計(jì) 258180 3098160 開辦費(fèi) 開辦費(fèi)及固定資產(chǎn)費(fèi)用由我物業(yè)公司承擔(dān)。 序號 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 工程維修工具及設(shè)備 20, 12 1 鋁合金扶梯 4 1, 2 數(shù)字萬用表 3 1, 3 兆歐表 1 4 鉗形表 2 5 組合套筒工具 2 常用工具一批 6 手槍鉆 3 1, 7 應(yīng)急照明燈 4 8 管道疏通機(jī) 2 1, 2, 含保潔 /工程使用 9 其他工具 1 2, 2, 10 倉庫貨架 6 1, 6, 11 拖線盤 3 12 工具柜 4 1, 4, 保潔用品 14, 13 刮窗器 8 2, 14 塵推 8 15 拖線盤 2 16 鋁合金扶梯 3 2, 17 普通吸塵器 3 5, 保安用品 50, 18 耳麥對講機(jī) 33 1, 49, 19 警棍 4 1, 20 充電 電筒 4 辦公設(shè)備 74, 21 辦公桌椅 12 6, 22 員工更衣箱 13 11, 23 塑封機(jī) 1 24 考勤鐘 1 1, 1, 25 驗(yàn)鈔機(jī) 2 26 微波爐 2 400 27 打印機(jī) 3 1, 28 文件柜 12 1, 14, 29 電話機(jī) 6 1, 30 辦公用品 1 1, 1, 31 前期印刷費(fèi) 1 5, 5, 用戶手冊 、宣傳資料等 37 辦公用房裝修 1 30, 30, 總計(jì) 159, 固定資產(chǎn)清單 序號 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 金額 13 1 電錘 2 2 擦地機(jī) 1 3 高速拋光機(jī) 1 4 干濕二用吸水機(jī) 1 5 電動(dòng)升降機(jī)（ 10 米） 1 6 電腦 5 7 復(fù)印機(jī) 1 8 保險(xiǎn)柜 1 9 簡易自動(dòng)扶梯清潔機(jī) 1 3, 3, 10 高壓水槍 1 6, 6, 11 傳真機(jī) 1 2, 2, 合計(jì) 149, 三年折舊 四 .“ 文化廣場” 管理處 財(cái)務(wù)預(yù)算說明 1) 根據(jù)業(yè)主方提供的物業(yè)委托內(nèi)容，我們對整個(gè) 項(xiàng)目 商業(yè)占比較大比重的狀況，本著節(jié)約與保障并重的原則作出物業(yè)費(fèi)測算。 2) “文化廣場” 管理處 商業(yè) 、娛樂 用房占比較大比重，客流量 大 、營業(yè)時(shí)間長，導(dǎo)至空調(diào)、 照明 設(shè)備 運(yùn)行費(fèi)用 明顯增加， 公用部位 電梯和噴泉全天 候 不間斷運(yùn)行，將 使 公共能耗費(fèi)用 大大的 增 加 ，公共能耗費(fèi)用是成本支出的重 要 部分 ，占較大比例 。 3)