【正文】 訂協(xié)議合同審批書 ??????????????????133 2預(yù)收款收據(jù)遺失單 ???????????????????134 2營業(yè)款長、短差錯報告單 ???????????????? 135 2應(yīng)收賬款賬齡分析表 ??????????????????136 2對賬通知書 ?? ????????????????????137 2酒店結(jié)賬通知書 ????????????????????138 付 賬 授 權(quán) 書 ????????????????????139 3客房優(yōu)惠收費通知單 ??????????????????140 3劃號單 ????????????????????????141 3發(fā)票購買領(lǐng)用記錄 ???????????????????142 3酒水進銷存日報表 ???????????????????143 3總 出 納 報 告 ????????????????????144 3現(xiàn)金收入日報 ?????????????????????145 3營業(yè)日報 ???????????????????????146 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 財務(wù)部概述 財務(wù)部是負責(zé)酒店經(jīng)營計劃及決算、財務(wù)管理、財產(chǎn)物資管理、采購管理等強化統(tǒng)一管理的職能部門，和為客人提供出納兌換服務(wù)的業(yè)務(wù)部門。它的主要任務(wù)是為酒店經(jīng)營管理者加強計劃、財務(wù)、財產(chǎn)和物資管理進行指導(dǎo)、監(jiān)督和整改，并為增加營業(yè)收入、提高 經(jīng)濟效益、降低成本和費用當(dāng)好參謀和助手，不斷提高酒店的經(jīng)濟效益。 財務(wù)部以“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以質(zhì)量為生命”的管理方針，積極配合各營業(yè)部門和非營業(yè)部門科學(xué)地制定和審核年度營收、成本、費用和經(jīng)營利潤的預(yù)算計劃，做好決算工作；及時掌握酒店經(jīng)營管理和財務(wù)信息，按月、季作出經(jīng)濟活動分析，適時提出改善經(jīng)營管理、加強成本控制 ,提高經(jīng)濟效益的建設(shè)和措施；嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度，遵守有關(guān)財經(jīng)紀律，不斷完成各項財務(wù)管理制度，并督促相關(guān)人員嚴格貫徹執(zhí)行；及時完成收支核算，做好財務(wù)報表，正確核算營業(yè)成本、費用和經(jīng)營 利潤，做好財務(wù)分析；管理和控制各項資金，做好資金收支計劃與平衡工作，嚴格檢查備用金的使用情況，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；認真做好各收銀點的收銀服務(wù)與管理，負責(zé)并協(xié)同營業(yè)部門及時催收應(yīng)收帳款；負責(zé)酒店財產(chǎn)和物資采購的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作，最大限度地降低物料采購成本；建立和健全酒店電算化管理制度，完善其功能和作用，為酒店的經(jīng)營管理服務(wù)。 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 一、財務(wù)部組織機構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖 （一）組織結(jié)構(gòu)圖 財務(wù)部 結(jié)賬收款部 前臺收銀 后臺收銀 物品采購 食品采購 采購部 財務(wù)會計部 資金組 核算員 計劃分析 成本財產(chǎn)部 成本核算 倉庫保管 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： （二）崗位設(shè)置圖 財務(wù)部經(jīng)理 收銀主管 前臺收銀員 后臺領(lǐng)班 后臺收銀員 信用催收員 夜審員 日審員 采購部經(jīng)理 物品采購員 食品采購員 財務(wù)會計部經(jīng)理 應(yīng)收賬核算員 總稽核員 總賬工資檔案員 酒店總賬員 往來賬核算員 銀行出納員 現(xiàn)金出納員 電腦系統(tǒng)維護員 成本財產(chǎn)主管 成本核算員 成本計劃員 材料核算員 財產(chǎn)管理員 保管員 票據(jù)復(fù)核員 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 二、財務(wù)部崗位職責(zé) （一）財務(wù)部經(jīng)理 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：酒店總經(jīng)理 直接下級：財務(wù)會計部經(jīng)理、收銀主管、成本財產(chǎn)主管、采購部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行酒店總經(jīng)理的經(jīng)營管理指令，向其負責(zé)并報告工作。全面負責(zé)酒店的計劃和財務(wù)管理工作和計劃財務(wù)部的日常管理工作，并實施會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和 強化計劃財務(wù)監(jiān)管力度。 參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項資金的使用，確保各投資項目的資金合理使用。參與對重大投資、重大經(jīng)濟合同與協(xié)議的事前研究，認真做好可行性報告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 認真貫徹執(zhí)行“會計法”等國家有關(guān)財經(jīng)政策和法規(guī)，嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關(guān)行業(yè)的財務(wù)制度，并根據(jù)有關(guān)精神制定具體的實施辦法，補充規(guī)定和財務(wù)核算流程。 參與酒店年度綜合計劃的編制，組織和負責(zé)酒店經(jīng)營計劃和財務(wù)收支計劃的編制。檢查各項計劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實施計劃以保證酒店的各項經(jīng) 濟指標(biāo)全面完成。 組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。 負責(zé)做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應(yīng)收賬款，提高資金使用效率。 加強成本核算、費用控制和財產(chǎn)物資的管理，組織定期開展對在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤點，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。 負責(zé)審批酒店的采購計劃、費用開支等各項付款計劃，對重大開支項目報總經(jīng)理審批。 參與酒店信用政策和物價政策的制定。負責(zé)信用權(quán)限的審批，定期組織物價檢查。 組織制定財務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì) 量，并負責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)助各部門做好計劃、預(yù)算、成本、資金、財 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 產(chǎn)等財務(wù)管理工作。 1負責(zé)本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好對員工的 任用、晉升、調(diào)動、獎勵工作。 1負責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新” 活動，定期組織召開本部門的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議，抓好本部門 的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)。 （二）外協(xié)兼文員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 [崗 位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負責(zé)并報告工作。負責(zé)起草、譽寫、打印財務(wù)部有關(guān)文件、報告。 負責(zé)本部門各種文件、通知、信件、報表和報刊信息資料的收發(fā)、登記、傳閱及保管工作，及時分類立卷歸檔。 做好財務(wù)部有關(guān)會務(wù)工作，掌握會議決議情況，做好各項財務(wù)工作情況收集、匯總及總結(jié)、編寫紀要。 負責(zé)財務(wù)部人員的考勤、領(lǐng)發(fā)工資、獎金、津貼等內(nèi)勤工作。 負責(zé)擬訂本部門所需財產(chǎn)和物品的計劃，負責(zé)本部門使用財產(chǎn)的帳務(wù)和實物管理。 負責(zé)做好本部聯(lián)系業(yè)務(wù)的接待工作，做好與各部門的協(xié)調(diào)溝通工作。 （三）收銀主管 [管理層級關(guān) 系 ] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 直接下級：后臺領(lǐng)班、前臺收銀員 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負責(zé)并報告工作。負責(zé)結(jié)帳收款部的日常管理工作，做好本部門各項工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證結(jié)帳收款工作有條不紊、準確及時。 堅持“讓客人完全滿意”的服務(wù)宗旨，負責(zé)督導(dǎo)結(jié)帳收款規(guī)章制度和工作程序的執(zhí)行，做到高效優(yōu)質(zhì)。 負責(zé)審核各項營業(yè)收入與報表，對于本部門工作完成的質(zhì)量、報表的正確與否負全面責(zé)任。 做好對客戶信用的評估工作，督導(dǎo)本部門信用政策的執(zhí)行。 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 組織人員認真做好應(yīng)收賬款的催收工作，及時處理各種逃賬和疑難 問題，并負責(zé)與各營業(yè)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作。 負責(zé)檢查和控制各項收費的折扣、優(yōu)惠以及沖帳、調(diào)整等帳務(wù)處理，并審核相關(guān)的報表。 負責(zé)編制客帳分析表，及時反映月末的結(jié)帳、對帳、盤點工作，每月向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理提供酒店應(yīng)收帳款、客帳余額報告。 負責(zé)本部門員工的培訓(xùn)、考核工作，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵的資料。 督促檢查本部門員工執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營業(yè)款的按時解交，定期、不定期地抽查各項業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。 做好安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作，抓好班組精神文明建設(shè)。 （四）前臺收銀員 [管理層級關(guān)系 ] 直接 上級：收銀主管 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。負責(zé)住店賓客各項費用的結(jié)算工作。輸入并核對住宿費用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、理發(fā)、鮮花等費用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關(guān)部門。 負責(zé)住宿預(yù)收款的足額收取，及欠款催收工作，并做好催收記錄。 負責(zé)超信用限額的信用卡的授權(quán)工作。 負責(zé)編制收銀日報并確保帳單、交款單與收銀員日報一致。 按時解交營業(yè)款項，認真做好交接班手續(xù)和情況記錄。 認真細致地做好客人貴重物品的保管、存取工作。 按照銀行的有關(guān)規(guī)定做好外幣兌換工作。 準確掌握當(dāng)日外幣牌價，嚴格執(zhí)行外 幣兌換制度和操作規(guī)程。 熟悉掌握各種外幣現(xiàn)金票面額、支票和信用卡，熟悉現(xiàn)鈔、支票、信用卡的真?zhèn)巫R別方法。如有疑問立即同銀行有關(guān)部門聯(lián)系。 妥善保管好各種貨幣、憑證，按時復(fù)核，每天做好兌換日報表，并及 時與銀行做好收款的交換。 1兌換中發(fā)生差錯，應(yīng)及時匯報，及時處理。 （五）后臺收銀員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：后臺領(lǐng)班 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行后臺領(lǐng)班的工作指令，向其負責(zé)并報告工作。 熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格，準確開列各種發(fā)票帳單。 按照規(guī)章制度和工作流程進行業(yè)務(wù)操作，遇有客人簽字轉(zhuǎn)帳的帳單 ，應(yīng)及時查對房號、姓名、離店日期，并及時進行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)處理。 保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記。 熟悉掌握收款機的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識和服務(wù)規(guī)范。 熟悉酒店優(yōu)惠卡的使用規(guī)定、消費項目可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限。 每天核對備用周轉(zhuǎn)金，不得隨意挪用，借給他人；對每天收入的現(xiàn)金必須做到日結(jié)日清，“長繳短補”，不得“以長補短”，發(fā)現(xiàn)長短款必須及時查明原因，及時向后臺領(lǐng)班匯報。 完成當(dāng)班營業(yè)日報、財務(wù)報表。 當(dāng)班結(jié)束后，認真簽閱交接班登記簿，及時交接當(dāng)日營業(yè)款項、當(dāng)班報表、帳單，明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)。 做 好設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。 （六）信用催收員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 經(jīng)常對客戶的信用程度進行調(diào)查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關(guān)部門以供決策參考。 及時掌握各客戶的欠款情況，對超信用限額的應(yīng)收帳款，應(yīng)及時催交。 對按月結(jié)帳的長住客戶，到期及時聯(lián)系催收。 采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)。 （七）夜審員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工 作指令并報告工作。 稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點交來的各種帳單、票據(jù)和每班的收款報表。 稽核當(dāng)日各種消費項目明細表。 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 辦公室人員網(wǎng)絡(luò)兼職機會： 稽核各種簽單、掛帳及信用卡，并與應(yīng)收帳款明細帳核對。 稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表。 完成各營業(yè)部門的夜間核算報表。 完成每日營業(yè)收益情況報表。 完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況，交成本管理部據(jù)以填制成本報表。 負責(zé)每日營業(yè)點收銀機的清機工作。 記錄收款工作中存在的問題，對夜間未能處理的事項作好交班記錄。 （八）日審員