【正文】 .... 77 12 項(xiàng)目建設(shè)管理與人力資源配置 ........................ 78 12． 1項(xiàng)目建設(shè)管理 ....................................................................................................... 78 ......................................................................................................... 79 13 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及招標(biāo)方案 ........................ 81 13． 1建設(shè)工期： .......................................................................................................... 81 13． 2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ................................................................................................ 81 13． 3招標(biāo)方案 .............................................................................................................. 82 14 投資估算 ...................................... 83 14． 1投資估算 .............................................................................................................. 83 ................................................................................................................ 84 15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................ 85 、原則 ..................................................................................................... 85 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ................................................................................................................. 85 ......................................................................................................... 87 ......................................................................................................... 89 3 3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) .......................................................................................................... 89 ......................................................................................................... 90 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .......................................................................................................... 91 16 社會(huì)與生態(tài)效益評(píng)價(jià) ............................... 92 ......................................................................................................... 92 ......................................................................................................... 94 17 結(jié)論及建議 ...................................... 95 ....................................................................................................................... 95 建議 ........................................................................................................................ 95 1 1 1 1 總 論 項(xiàng)目名稱(chēng)：重慶涪陵梨香溪 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 重慶涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn) 項(xiàng)目業(yè)主： 重慶美心投資股份有限公司 業(yè)主法人代表： 夏明憲 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容： 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情片區(qū) 面積 公頃，包括： （景區(qū)），面積 公頃，建筑面積 萬(wàn)平方米 。 （服務(wù)設(shè)施區(qū)）， 面積 公頃， 建筑面積 30 萬(wàn)平方米 。 3． 藺市場(chǎng)鎮(zhèn)區(qū)（服務(wù)設(shè)施區(qū)），面積 公頃 。 建設(shè)項(xiàng)目投資 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目估算總投資 ()萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用( )萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 ()萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) ( )萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 ( )萬(wàn)元。項(xiàng)目資金由業(yè)主自籌。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 11638萬(wàn)元 2 2 動(dòng)態(tài)投資回收期： 重慶美心投資股份有限公司于 2020 年 10 月 23 日 成立 ， 注冊(cè)資金 為壹億元整 ， 法人代表 為 夏明憲 ， 經(jīng)營(yíng)范圍 為 利用自有資金從事農(nóng)業(yè)、林業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、運(yùn)輸業(yè)項(xiàng)目的投資；設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售：防盜門(mén)、室內(nèi)門(mén)、摩托車(chē)零配件、汽車(chē)零配件、新興建材、旅游工藝品 等。公司的自有資金來(lái)自美心集團(tuán)的各項(xiàng)收入。 美心集團(tuán)創(chuàng)建于 1989 年，是以門(mén)業(yè)為主體，投資涵蓋汽車(chē)、摩托車(chē)、通用汽油機(jī)部品，新型環(huán)保建材、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、市政建設(shè)、 國(guó) 際貿(mào)易、廣告?zhèn)髅?、園藝裝飾、石料開(kāi)采、商業(yè)物管等領(lǐng)域的綜合經(jīng)濟(jì)體。集團(tuán)中美合資美心 ?麥森門(mén)業(yè)有限公司以世界門(mén)業(yè)制造基地為目標(biāo)，其產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和工藝水準(zhǔn)領(lǐng)先同儕。已通過(guò)美國(guó) ITS、英國(guó) BS國(guó)際安全認(rèn)證、中國(guó) GA 認(rèn)證和 ISO9001： 2020國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，建立了符合客戶(hù)利益的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，能規(guī)?；圃旆辣I門(mén)、室內(nèi)門(mén)、防火門(mén)、車(chē)庫(kù)門(mén)、卷簾門(mén)等系列產(chǎn)品，暢銷(xiāo)世界三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。集團(tuán)美心曲軸制造有限公司是中國(guó)西部最具實(shí)力的摩托車(chē)、通用汽油機(jī)的專(zhuān)業(yè)曲軸制造企業(yè)。采用國(guó)際上先進(jìn)的 ISO/TS16949： 2020質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，是世界 500強(qiáng)多福集團(tuán)、 BS 公司等企業(yè)的穩(wěn)定供應(yīng)商。集團(tuán)房地產(chǎn)、新型建材已成為業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)，大型高尚住宅社區(qū)和新型環(huán)保建材已成為市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。集團(tuán)旗下的園藝裝飾、國(guó)際貿(mào)易、廣告?zhèn)髅?、商業(yè)物管等綜合產(chǎn)業(yè)，亦呈現(xiàn)多翼齊飛的發(fā)展格局。美心集團(tuán)為重慶市重點(diǎn) 3 3 增長(zhǎng)企業(yè)，重慶工業(yè) 50強(qiáng)。集團(tuán)現(xiàn)有員工 7000余人，總資產(chǎn) 20多億，是中國(guó)門(mén)業(yè)的知名企業(yè)。 2020 年 9月 1日，在北京人民大會(huì)堂，美心安全門(mén)被中國(guó)名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)評(píng)定并授予“中國(guó)名牌”稱(chēng)號(hào)。 憑借精益制造的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，美心防盜門(mén)、室內(nèi)門(mén)、 防火門(mén)、實(shí)木門(mén)、防火防盜門(mén)牢牢掌控西南門(mén)業(yè)高達(dá) 70%市場(chǎng)份額，市場(chǎng)銷(xiāo)售總額突破 10億元人民幣。同時(shí)美心不斷拓展市場(chǎng)版圖，已由區(qū)域市場(chǎng)的主導(dǎo)者發(fā)展成為全國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先者。公司目前在國(guó)內(nèi)擁有 30多個(gè)營(yíng)銷(xiāo)分公司、 2020多個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商，以及 3000 多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。在國(guó)際市場(chǎng)上，一次性通過(guò)了美國(guó)安全門(mén) UL 國(guó)際認(rèn)證的全部測(cè)試，登上了世界門(mén)業(yè)技術(shù)的 紫禁之巔 。美心通過(guò)設(shè)立分公司、設(shè)置商務(wù)代表處、建立海外原材料基地，以及建立客戶(hù)聯(lián)盟等多種方式，初步形成了能夠滿(mǎn)足全球化戰(zhàn)略部署的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)體系。經(jīng)過(guò)數(shù)年經(jīng)營(yíng)，公司的海外業(yè)務(wù)已拓展至 歐洲、美洲、南亞、東南亞、中東等 30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。美心正以一個(gè)端具全球視野的門(mén)業(yè)新銳的形象出現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上。期間，美心曲軸面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的大蛋糕，也聞“香”而出，短短三年間，已將產(chǎn)品打入國(guó)際頂級(jí)市場(chǎng)，成為美國(guó)哈雷、愛(ài)默生，日本久保田等跨國(guó)公司的全球合作伙伴。 規(guī)劃依據(jù) 重慶市旅游發(fā)展“十五”計(jì)劃； 《重慶市涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)總體規(guī)劃》 2020 年 《重慶市涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)三峽庫(kù)區(qū)遷建保護(hù)傳統(tǒng)風(fēng)貌鎮(zhèn)保護(hù)與發(fā)展規(guī)劃》 2020 年 4 4 《涪陵區(qū)美心統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展示范區(qū)規(guī)劃》（ 2020年 編制） 項(xiàng)目業(yè)主提供的其它相關(guān)資料 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情片區(qū)區(qū)域概況 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情片區(qū)未來(lái)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及分析； 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情片區(qū)建設(shè)投資估算 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情片區(qū)經(jīng)營(yíng)收益預(yù)測(cè)及分析。 結(jié)論及建議 建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)該區(qū)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，帶動(dòng)旅游經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起極大的促進(jìn)作用。 投資估算及資金籌措 1 投資估算 ： 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目估算總投資 ()萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用( )萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 ()萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) ( )萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 ( )萬(wàn)元。 2 資金籌措 :項(xiàng)目資金由業(yè)主自籌。 3 建設(shè)進(jìn)度 ： 本項(xiàng)目擬于 2020年 1月開(kāi)展項(xiàng)目前期工作， 2020年 1 月開(kāi)工建設(shè)，2020 年 1 月建成，建設(shè)工期 3年。 5 5 4 效益分析 ： 項(xiàng)目 為業(yè)主帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入（ 9386）萬(wàn)元，利潤(rùn)總額（ ）萬(wàn)元，項(xiàng)目全部投資稅前的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：（ ） %，全部投資稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為（ ） %，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%）為（ 29101）萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%）為（ 11638）萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為（ ） %，投資利稅率為（ ） %， 本項(xiàng)目投資效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益較好，在財(cái)務(wù)上是可行的。 從國(guó)民經(jīng)濟(jì)角度分析，項(xiàng)目的建設(shè)可極大地帶動(dòng)當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展，是涪陵經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要突破口和重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 綜合以上分析，本項(xiàng)目的實(shí)施在財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)上是合理的，其社會(huì)效益十分明顯。 6 6 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 涪陵區(qū)自然環(huán)境概況 涪陵區(qū)位于四川盆地東南邊緣，介于北緯 29176。 21′至 30176。 01 ′，東經(jīng) 106176。 56′至 107176。 43′之間，幅員面積 平方公里。 行政區(qū)劃位置上，位于重慶市中部，東鄰豐都縣，南接武隆縣、涪陵區(qū)，西連巴南區(qū)，北靠長(zhǎng)壽、墊江縣。涪陵城區(qū)位于烏江與長(zhǎng)江匯合處，歷來(lái)是川東南水上交通樞紐和烏江流域最大的物資集散地。區(qū)境地處三峽庫(kù)區(qū)腹心地帶，順長(zhǎng)江西上 120 公里即達(dá)重慶市，東下通聯(lián)華中、華東各省；逆烏江而上可達(dá)鄂湘邊界及黔東南各地。 本次規(guī)劃區(qū)涉及藺市鎮(zhèn)、兩匯鄉(xiāng)及新妙鎮(zhèn)共兩鎮(zhèn)一鄉(xiāng)，規(guī)劃區(qū)域主要屬于藺市鎮(zhèn)，藺市鎮(zhèn)屬涪陵區(qū)管轄，位于涪陵區(qū)西部，距涪陵城區(qū) 約 30公里，緊鄰長(zhǎng)江南岸，藺市鎮(zhèn)區(qū)面積約 0． 4 平方公里，濱臨長(zhǎng)江，水陸交通極為方便。 涪陵區(qū)旅游發(fā)展背景 涪陵區(qū)有著豐富的旅游資源和良好的旅游發(fā)展區(qū)位優(yōu)勢(shì)。 涪陵區(qū)內(nèi)喀斯特自然地貌造就的奇山異水，幾千年文化沉淀形成的歷史遺跡，多資多彩，神奇迷人，極具魅力。烏江、武陵山、雨臺(tái)山、小溪、天臺(tái)峽谷、大溪河、石夾溝、聚云山、望州山、平西壩、水磨灘等 7 7 自然旅游資源，巴人遺址小田溪、“水下碑林”白鶴梁、理學(xué)圣地北巖點(diǎn)易園、佛教寺廟天子殿、天寶寺、普陀寺和獨(dú)特的榨菜文化等人文旅游資源，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè) 等農(nóng)業(yè)旅游資源 (如荔枝大梁山生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)、江東桃花山、義和耦魚(yú)工程等 )，都具有較大開(kāi)發(fā)價(jià)值，為涪陵旅游業(yè)發(fā)展提供了良好的基本條件。 《重慶市旅游規(guī)劃研究》將重慶市旅游業(yè)劃分為三大部分，即都市旅游圈、長(zhǎng)江三峽旅游區(qū)、烏江畫(huà)廊旅游區(qū)，涪陵不僅被劃在了都市旅游圈，而且又同時(shí)處在長(zhǎng)江三峽和烏江畫(huà)廊兩個(gè)旅游區(qū)。涪陵距離巨大的客源市場(chǎng)和客源中轉(zhuǎn)站重慶主城區(qū)水路只有 120 公里，高速公路只有119公里，距重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)高速公路只有 80多公里，有利于