【正文】 .... 77 12 項目建設(shè)管理與人力資源配置 ........................ 78 12． 1項目建設(shè)管理 ....................................................................................................... 78 ......................................................................................................... 79 13 項目實施進度計劃及招標(biāo)方案 ........................ 81 13． 1建設(shè)工期： .......................................................................................................... 81 13． 2項目實施進度安排 ................................................................................................ 81 13． 3招標(biāo)方案 .............................................................................................................. 82 14 投資估算 ...................................... 83 14． 1投資估算 .............................................................................................................. 83 ................................................................................................................ 84 15 財務(wù)評價 ........................................ 85 、原則 ..................................................................................................... 85 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ................................................................................................................. 85 ......................................................................................................... 87 ......................................................................................................... 89 3 3 財務(wù)評價指標(biāo) .......................................................................................................... 89 ......................................................................................................... 90 財務(wù)評價結(jié)論 .......................................................................................................... 91 16 社會與生態(tài)效益評價 ............................... 92 ......................................................................................................... 92 ......................................................................................................... 94 17 結(jié)論及建議 ...................................... 95 ....................................................................................................................... 95 建議 ........................................................................................................................ 95 1 1 1 1 總 論 項目名稱：重慶涪陵梨香溪 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情區(qū)建設(shè)項目 項目建設(shè)地點： 重慶涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn) 項目業(yè)主： 重慶美心投資股份有限公司 業(yè)主法人代表： 夏明憲 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容： 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情片區(qū) 面積 公頃，包括： （景區(qū)），面積 公頃，建筑面積 萬平方米 。 （服務(wù)設(shè)施區(qū)）， 面積 公頃， 建筑面積 30 萬平方米 。 3． 藺市場鎮(zhèn)區(qū)（服務(wù)設(shè)施區(qū)），面積 公頃 。 建設(shè)項目投資 項目總投資本項目估算總投資 ()萬元，其中：工程費用( )萬元，工程建設(shè)其他費用 ()萬元，預(yù)備費 ( )萬元，鋪底流動資金 ( )萬元。項目資金由業(yè)主自籌。 項目財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部 收益率： % 財務(wù)凈現(xiàn)值： 11638萬元 2 2 動態(tài)投資回收期： 重慶美心投資股份有限公司于 2020 年 10 月 23 日 成立 ， 注冊資金 為壹億元整 ， 法人代表 為 夏明憲 ， 經(jīng)營范圍 為 利用自有資金從事農(nóng)業(yè)、林業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、運輸業(yè)項目的投資；設(shè)計、制造、銷售：防盜門、室內(nèi)門、摩托車零配件、汽車零配件、新興建材、旅游工藝品 等。公司的自有資金來自美心集團的各項收入。 美心集團創(chuàng)建于 1989 年，是以門業(yè)為主體，投資涵蓋汽車、摩托車、通用汽油機部品，新型環(huán)保建材、房地產(chǎn)開發(fā)、市政建設(shè)、 國 際貿(mào)易、廣告?zhèn)髅健@藝裝飾、石料開采、商業(yè)物管等領(lǐng)域的綜合經(jīng)濟體。集團中美合資美心 ?麥森門業(yè)有限公司以世界門業(yè)制造基地為目標(biāo)，其產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和工藝水準領(lǐng)先同儕。已通過美國 ITS、英國 BS國際安全認證、中國 GA 認證和 ISO9001： 2020國際質(zhì)量體系認證。經(jīng)過多年發(fā)展，建立了符合客戶利益的競爭優(yōu)勢，能規(guī)?；圃旆辣I門、室內(nèi)門、防火門、車庫門、卷簾門等系列產(chǎn)品，暢銷世界三十多個國家和地區(qū)。集團美心曲軸制造有限公司是中國西部最具實力的摩托車、通用汽油機的專業(yè)曲軸制造企業(yè)。采用國際上先進的 ISO/TS16949： 2020質(zhì)量管理標(biāo)準，是世界 500強多福集團、 BS 公司等企業(yè)的穩(wěn)定供應(yīng)商。集團房地產(chǎn)、新型建材已成為業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)，大型高尚住宅社區(qū)和新型環(huán)保建材已成為市場的有力競爭者。集團旗下的園藝裝飾、國際貿(mào)易、廣告?zhèn)髅?、商業(yè)物管等綜合產(chǎn)業(yè)，亦呈現(xiàn)多翼齊飛的發(fā)展格局。美心集團為重慶市重點 3 3 增長企業(yè)，重慶工業(yè) 50強。集團現(xiàn)有員工 7000余人，總資產(chǎn) 20多億，是中國門業(yè)的知名企業(yè)。 2020 年 9月 1日，在北京人民大會堂，美心安全門被中國名牌戰(zhàn)略推進委員會評定并授予“中國名牌”稱號。 憑借精益制造的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，美心防盜門、室內(nèi)門、 防火門、實木門、防火防盜門牢牢掌控西南門業(yè)高達 70%市場份額，市場銷售總額突破 10億元人民幣。同時美心不斷拓展市場版圖，已由區(qū)域市場的主導(dǎo)者發(fā)展成為全國市場的領(lǐng)先者。公司目前在國內(nèi)擁有 30多個營銷分公司、 2020多個經(jīng)銷商，以及 3000 多個服務(wù)網(wǎng)點。在國際市場上，一次性通過了美國安全門 UL 國際認證的全部測試，登上了世界門業(yè)技術(shù)的 紫禁之巔 。美心通過設(shè)立分公司、設(shè)置商務(wù)代表處、建立海外原材料基地，以及建立客戶聯(lián)盟等多種方式，初步形成了能夠滿足全球化戰(zhàn)略部署的市場運營體系。經(jīng)過數(shù)年經(jīng)營，公司的海外業(yè)務(wù)已拓展至 歐洲、美洲、南亞、東南亞、中東等 30多個國家和地區(qū)。美心正以一個端具全球視野的門業(yè)新銳的形象出現(xiàn)在國際市場上。期間，美心曲軸面對國際市場的大蛋糕，也聞“香”而出，短短三年間，已將產(chǎn)品打入國際頂級市場，成為美國哈雷、愛默生，日本久保田等跨國公司的全球合作伙伴。 規(guī)劃依據(jù) 重慶市旅游發(fā)展“十五”計劃； 《重慶市涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)總體規(guī)劃》 2020 年 《重慶市涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)三峽庫區(qū)遷建保護傳統(tǒng)風(fēng)貌鎮(zhèn)保護與發(fā)展規(guī)劃》 2020 年 4 4 《涪陵區(qū)美心統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展示范區(qū)規(guī)劃》（ 2020年 編制） 項目業(yè)主提供的其它相關(guān)資料 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情片區(qū)區(qū)域概況 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情片區(qū)未來市場前景預(yù)測及分析； 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情片區(qū)建設(shè)投資估算 古鎮(zhèn)民俗風(fēng)情片區(qū)經(jīng)營收益預(yù)測及分析。 結(jié)論及建議 建設(shè)的必要性 本項目的實施對該區(qū)調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，加快國民經(jīng)濟的發(fā)展，帶動旅游經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起極大的促進作用。 投資估算及資金籌措 1 投資估算 ： 項目總投資本項目估算總投資 ()萬元，其中：工程費用( )萬元，工程建設(shè)其他費用 ()萬元，預(yù)備費 ( )萬元，鋪底流動資金 ( )萬元。 2 資金籌措 :項目資金由業(yè)主自籌。 3 建設(shè)進度 ： 本項目擬于 2020年 1月開展項目前期工作， 2020年 1 月開工建設(shè)，2020 年 1 月建成，建設(shè)工期 3年。 5 5 4 效益分析 ： 項目 為業(yè)主帶來可觀的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)年營業(yè)收入（ 9386）萬元，利潤總額（ ）萬元，項目全部投資稅前的財務(wù)內(nèi)部收益率為：（ ） %，全部投資稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率為（ ） %，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%）為（ 29101）萬元，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%）為（ 11638）萬元，投資利潤率為（ ） %，投資利稅率為（ ） %， 本項目投資效果明顯，經(jīng)濟效益較好，在財務(wù)上是可行的。 從國民經(jīng)濟角度分析，項目的建設(shè)可極大地帶動當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展，是涪陵經(jīng)濟發(fā)展的重要突破口和重要的經(jīng)濟增長點。 綜合以上分析，本項目的實施在財務(wù)上是可行的，經(jīng)濟上是合理的，其社會效益十分明顯。 6 6 2 項目建設(shè)的必要性 涪陵區(qū)自然環(huán)境概況 涪陵區(qū)位于四川盆地東南邊緣，介于北緯 29176。 21′至 30176。 01 ′，東經(jīng) 106176。 56′至 107176。 43′之間，幅員面積 平方公里。 行政區(qū)劃位置上，位于重慶市中部，東鄰豐都縣，南接武隆縣、涪陵區(qū)，西連巴南區(qū)，北靠長壽、墊江縣。涪陵城區(qū)位于烏江與長江匯合處，歷來是川東南水上交通樞紐和烏江流域最大的物資集散地。區(qū)境地處三峽庫區(qū)腹心地帶，順長江西上 120 公里即達重慶市，東下通聯(lián)華中、華東各??；逆烏江而上可達鄂湘邊界及黔東南各地。 本次規(guī)劃區(qū)涉及藺市鎮(zhèn)、兩匯鄉(xiāng)及新妙鎮(zhèn)共兩鎮(zhèn)一鄉(xiāng)，規(guī)劃區(qū)域主要屬于藺市鎮(zhèn)，藺市鎮(zhèn)屬涪陵區(qū)管轄，位于涪陵區(qū)西部，距涪陵城區(qū) 約 30公里，緊鄰長江南岸，藺市鎮(zhèn)區(qū)面積約 0． 4 平方公里，濱臨長江，水陸交通極為方便。 涪陵區(qū)旅游發(fā)展背景 涪陵區(qū)有著豐富的旅游資源和良好的旅游發(fā)展區(qū)位優(yōu)勢。 涪陵區(qū)內(nèi)喀斯特自然地貌造就的奇山異水，幾千年文化沉淀形成的歷史遺跡，多資多彩，神奇迷人，極具魅力。烏江、武陵山、雨臺山、小溪、天臺峽谷、大溪河、石夾溝、聚云山、望州山、平西壩、水磨灘等 7 7 自然旅游資源，巴人遺址小田溪、“水下碑林”白鶴梁、理學(xué)圣地北巖點易園、佛教寺廟天子殿、天寶寺、普陀寺和獨特的榨菜文化等人文旅游資源，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè) 等農(nóng)業(yè)旅游資源 (如荔枝大梁山生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)、江東桃花山、義和耦魚工程等 )，都具有較大開發(fā)價值，為涪陵旅游業(yè)發(fā)展提供了良好的基本條件。 《重慶市旅游規(guī)劃研究》將重慶市旅游業(yè)劃分為三大部分，即都市旅游圈、長江三峽旅游區(qū)、烏江畫廊旅游區(qū)，涪陵不僅被劃在了都市旅游圈，而且又同時處在長江三峽和烏江畫廊兩個旅游區(qū)。涪陵距離巨大的客源市場和客源中轉(zhuǎn)站重慶主城區(qū)水路只有 120 公里，高速公路只有119公里，距重慶江北國際機場高速公路只有 80多公里，有利于